Unterlagen zur Ratssitzung - Stadt Solingen
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Ressort 2<br />
Finanzmanagement<br />
Haushaltsentwürfe 2012 und 2013;<br />
Änderungsliste zum Ergebnisplan (Änderungslisten 01 bis 03)<br />
Stand: 19.06.2012 27.09.2012 (Beschlussfassung Rat)<br />
lfd. Nr. Teilplan- org. sachl. Teilplan- Ergebnisplanveränderung 1)<br />
Pos. Nr. Produkt Produkt-Bezeichnung Kostenart Kostenart-Bezeichnung Zeile 2012 2013 2014 2015 2016 Erläuterung Änd.-<br />
Liste<br />
(ÄL …)<br />
01 1.11.05 1.11.05.070 Ressortleitung und -steuerung R 5 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 16 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 bisher nicht berücksichtigte Mittel für die neue Aufgabe<br />
"Demografischer Wandel"<br />
ÄL 02<br />
02 1.11.09 1.11.09.120 Liegenschaftsmanagement 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 13 800.000,00 Abbruchkosten Hermann-Löns-Stadion; entsprechende<br />
Berücksichtigung der investiven Ein-/Auszahlungen im<br />
Finanzplan 2013 ff.<br />
ÄL 01<br />
03 1.21.08 1.21.08.040 Schülerbeförderung 527910 Schülerbeförderungskosten 13 23.000,00 80.000,00 80.000,00 Für den Bereich des Schülerspezialverkehr hat die<br />
gerade durchgeführte Ausschreibung (Schuljahr 2013<br />
und 2014) ein deutlich finanziell schlechteres Ergebnis<br />
gezeigt als erwartet. Dies hat <strong>zur</strong> Konsequenz, dass die<br />
o. g. Ansätze ab 2013 strukturell um 80.000 EUR<br />
angehoben werden müssen .<br />
ÄL 02<br />
04 1.51.01 1.51.01.030 Projekt Südliche Innenstadt 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 16 7.250,25 Gutachten Altlastensituation (Maßnahme "Südliche<br />
Innenstadt")<br />
05 1.51.03 1.51.03.010 Liegenschaftskataster 529100 Sonstige Dienstleistungen 13 50.000,00 Bereitstellung <strong>zur</strong> Sicherstellung des Betriebs von Alkis<br />
und Tifosy (Überbrückung von Personalengpässen)<br />
06 1.55.01 1.55.01.030 Natur- und Landschaftspflege 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. 06 -49.930,00 -90.590,00 -83.620,00 Einnahme <strong>zur</strong> Durchführung des geförderten Projektes<br />
Bergisches Habitat (Vollfinanziert über 2012-2014)<br />
Anlage 04<br />
07 1.55.01 1.55.01.030 Natur- und Landschaftspflege 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 15 44.658,00 90.590,00 88.892,00 Liquiditätssicherung Biologische Station <strong>zur</strong><br />
Durchführung des geförderten Projektes Bergisches<br />
Habitat (Vollfinanziert über 2012-2014)<br />
ÄL 02<br />
08 1.57.02 1.57.02.010 <strong>Stadt</strong>werbung incl Städtepartnersch 523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U. 13 13.887,21 Erstattung Sachaufwand an BEA für<br />
Tourismusförderung (Nachzahlung für 2011)<br />
ÄL 02<br />
09 1.61.01 1.61.01.010 Gemeindesteuern 401100 Grundsteuer A 01 1.000,00 ÄL 01<br />
10 1.61.01 1.61.01.010 Gemeindesteuern 401200 Grundsteuer B 01 -75.000,00 ÄL 01<br />
11 1.61.01 1.61.01.010 Gemeindesteuern 401300 Gewerbesteuer 01 -5.000.000,00 -4.000.000,00 -4.000.000,00 -4.000.000,00 -4.000.000,00 GewSt ÄL 01<br />
12 1.61.01 1.61.01.010 Gemeindesteuern 401300 Gewerbesteuer 01 -11.000.000,00 -3.300.000,00 GewSt; weitere Verbesserung aufgrund aktueller<br />
Entwicklung<br />
ÄL 02<br />
13 1.61.01 1.61.01.020 Allg. Zuw /Umlagen/Steueranteile 402100 Gemeindeanteil an Einkommensteuer 01 -200.000,00 -300.000,00 -200.000,00 400.000,00 -3.200.000,00 Anteil EKSt ÄL 01<br />
14 1.61.01 1.61.01.020 Allg. Zuw /Umlagen/Steueranteile 402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer 01 -200.000,00 -300.000,00 -200.000,00 -300.000,00 -500.000,00 Anteil USt ÄL 01<br />
15 1.61.01 1.61.01.020 Allg. Zuw /Umlagen/Steueranteile 405100 Leist. nach Familienleistungsausgleich 01 100.000,00 100.000,00 400.000,00 400.000,00 ÄL 01<br />
16 1.61.01 1.61.01.020 Allg. Zuw /Umlagen/Steueranteile 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land 02 1.000.000,00 GFG ÄL 01<br />
17 1.61.01 1.61.01.020 Allg. Zuw /Umlagen/Steueranteile 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land 02 18.000.000,00 9.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 GFG; weitere Verschlechterung aufgrund aktueller GfG-<br />
Prognose<br />
ÄL 02<br />
18 1.61.01 1.61.01.020 Allg. Zuw /Umlagen/Steueranteile 534100 Gewerbesteuerumlage 15 600.000,00 400.000,00 300.000,00 400.000,00 400.000,00 GewSt-Umlage ÄL 01<br />
19 1.61.01 1.61.01.020 Allg. Zuw /Umlagen/Steueranteile 534100 Gewerbesteuerumlage 15 800.000,00 300.000,00 GewSt-Umlage; weitere Veränderung aufgrund<br />
aktueller Prognose<br />
ÄL 02<br />
20 1.61.01 1.61.01.020 Allg. Zuw /Umlagen/Steueranteile 534200 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit 15 400.000,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 ÄL 01<br />
21 1.61.01 1.61.01.020 Allg. Zuw /Umlagen/Steueranteile 534200 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit 15 700.000,00 200.000,00 weitere Veränderung mit 2. Änderungsliste aufgrund<br />
aktueller Prognose<br />
ÄL 02<br />
22 1.61.01 1.61.01.020 Allg. Zuw /Umlagen/Steueranteile 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 15 250.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 LV-Umlage ÄL 01<br />
23 1.61.01 1.61.01.020 Allg. Zuw /Umlagen/Steueranteile 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 15 2.250.000,00 -1.250.000,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00 LV-Umlage; weitere Veränderung aufgrund aktueller<br />
Prognose<br />
ÄL 02<br />
24 1.61.02 1.61.02.010 Schuldendienst 551710 Zinsen an Kreditinstitute (Liquid) 20 -1.000.000,00 -500.000,00 Anpassung Kassenkredite an aktuelle Entwicklung ÄL 01<br />
25 diverse diverse 501100 Besoldungsaufwendungen Beamte 11 375.935,18 517.019,84 527.983,75 806.423,77 Anpassung Personalaufwendungen ÄL 01<br />
26 diverse diverse 501110 Sonstige Besoldung / Zuschläge Beamte 11 2.661,71 4.928,08 6.791,32 7.741,61 ÄL 01<br />
27 diverse diverse 501120 LOB / Prämien Beamte 11 6.321,87 8.756,97 8.944,23 13.757,46 ÄL 01<br />
28 diverse diverse 501130 Überstunden/ Mehrarbeitszuschläge Beamte 11 31.197,00 63.173,97 89.395,01 102.767,76 ÄL 01<br />
29 diverse diverse 501150 Jahressonderzahlungen Beamte 11 7.804,22 11.142,01 11.380,30 18.014,30 ÄL 01<br />
30 diverse diverse 501200 Entgelt Beschäftigte 11 687.536,77 697.720,76 722.764,56 1.137.915,27 ÄL 01<br />
31 diverse diverse 501210 Sonst. Entgelt/ Zuschläge Beschäftigte 11 19.859,42 19.849,68 19.885,26 23.920,98 ÄL 01<br />
32 diverse diverse 501220 LOB / Prämien Beschäftigte 11 10.716,64 11.216,91 11.742,30 18.517,98 ÄL 01<br />
33 diverse diverse 501230 Überstunden/Mehrarbeitszuschläge Besch. 11 8.738,81 8.738,81 8.738,81 11.054,60 ÄL 01<br />
34 diverse diverse 501250 Jahressonderzahlungen Beschäftigte 11 47.313,23 49.578,96 51.868,58 80.412,91 ÄL 01<br />
35 diverse diverse 501900 Aufwendungen sonst. Besch./Honorarkräfte 11 -21.321,00 -26.407,80 -31.598,40 -31.598,40 ÄL 01<br />
36 diverse diverse 501910 Sold Zivildienst / Bundesfreiw.dienst 11 431,10 431,10 431,10 431,10 ÄL 01<br />
37 diverse diverse 502200 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte 11 62.418,43 64.059,71 66.297,87 101.901,68 ÄL 01<br />
38 diverse diverse 503200 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte 11 -314.420,62 -310.171,32 -304.442,61 -215.142,46 ÄL 01<br />
39 diverse diverse 504100 Beihilfen 11 24.428,97 35.747,93 47.589,67 104.382,96 ÄL 01<br />
40 diverse diverse 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte 12 60.499,97 123.722,43 126.196,86 255.865,00 ÄL 01<br />
2012-09-27 HH 2012_2013, Änderungsliste 03 (Fassung Rat).xls, Änderungsliste (monetär) 1<br />
ÄL 02<br />
ÄL 02<br />
ÄL 02
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