Sachkontenliste - Stadt Solingen

Haushalt 2013 - Sachkontenliste
(incl. interne Leistungsverrechnungen)
Die Sachkontenliste stellt die im Rahmen der Haushaltsplanung auf den Sachkonten erfassten
Erträge und Aufwendungen (einschl. interne Leistungsverrechnung) unter Zuordnung auf die Produkte
dar.
Die auf Produktebene geplanten Erträge und Aufwendungen werden einzeln dargestellt und den
entsprechenden Teilplanzeilen (auf Produktebene) zugeordnet. Im Bereich der Personalaufwendungen
wird auf die sachkontenscharfe Darstellung verzichtet.
Die Darstellung der jeweiligen NKF-Ebene folgt dem nachstehenden Muster:
bbggpp (Kto) Sachkonto
bbggpp (EPZ) Zeile im Ergebnisplan (auf Ebene des Produktes)
bbggpp (Sum) Zwischensumme ohne/mit internen Verrechnungen (auf Ebene des Produktes)
bbggpp (PR) Ergebnis des Produktes
bbgg (PG) Ergebnis der Produktgruppe
bb (PB) Ergebnis des Produktbereiches
Legende:
bb = Produktbereich
gg = Produktgruppe
pp = Produkt
Abweichend zur Darstellung im Druckwerk des NKF-Haushaltsplanes werden in der vorliegenden
Sachkontenliste systembedingt Erträge mit negativen Vorzeichen und Aufwendungen positiv
dargestellt. Entsprechend erfolgt die Darstellung von Überschüssen (negatives Vorzeichen) und
Zuschüssen (positiv).

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Stadt Solingen
Ergebnisplan (Sachkontenliste auf Produktebene)
Parameter: SAP-Version D21, Zeitraum 1 - 12 / 2013, Gruppe K11_ZWSUM
Datenstand: 25.10.2012 / 11:12:47
NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
110101 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -47.960 -51.870 -51.870 -51.870 -51.870 -51.870,00
110101 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -47.960 -51.870 -51.870 -51.870 -51.870 -51.870,00
110101 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -78 -78 -78 -78 -78 -77,60
110101 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -78 -78 -78 -78 -78 -77,60
110101 (EPZ) Personalaufwendungen 737.459 931.855 778.211 765.678 776.937 784.047,67
110101 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 403 0 0 0 0
110101 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 403 0 0 0 0
110101 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 567 567 567 567 567 566,91
110101 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 567 567 567 567 567 566,91
110101 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 3.799 5.290 5.290 5.290 5.290 5.290,00
110101 (Kto) 543100 Büromaterial 467 0 0 0 0
110101 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 754 920 920 920 920 920,00
110101 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 72 40 40 40 40 40,00
110101 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 50 70 70 70 70 70,00
110101 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.142 6.320 6.320 6.320 6.320 6.320,00
110101 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110101 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 72 0 0 0 0
110101 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 236 319 314 292 285 285,31
110101 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 308 319 314 292 285 285,31
110101 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 695.841 887.113 733.464 720.909 732.162 739.272,29
110101 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.819 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940,00
110101 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.956 0 0 0 0
110101 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 44 240 240 240 240 240,00
110101 (Kto) 581145 ILV Druckerei 4.607 855 855 855 855 855,00
110101 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 8.425 3.035 3.035 3.035 3.035 3.035,00
110101 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 29.569 36.006 34.301 34.301 34.301 34.300,80
110101 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 8.798 6.994 6.955 6.955 6.955 6.954,96
110101 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.677 2.429 2.429 2.429 2.429 2.428,68
110101 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 3.682 3.351 3.215 3.215 3.215 3.215,28
110101 (EPZ) ILV (sekundär) 43.725 48.780 46.900 46.900 46.900 46.899,72
110101 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 52.150 51.815 49.935 49.935 49.935 49.934,72
110101 (PR) 110101 Rechnungsprüfung 747.990 938.928 783.398 770.844 782.097 789.207,01
1101 (PG) Revisionsdienst 747.990 938.928 783.398 770.844 782.097 789.207,01
110201 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -15.400 -7.250 -7.250 -7.250 -7.250 -7.250,00
110201 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -15.400 -7.250 -7.250 -7.250 -7.250 -7.250,00
110201 (EPZ) Personalaufwendungen 102.507 106.419 109.969 111.985 114.032 115.170,32
110201 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 794 0 0 0 0
110201 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 2.780 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520,00
110201 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 3.573 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520,00
110201 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 141 141 141 141 43 43,16
110201 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 141 141 141 141 43 43,16
110201 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 22.953 19.530 19.530 19.530 19.530 19.530,00
110201 (EPZ) Transferaufwendungen 22.953 19.530 19.530 19.530 19.530 19.530,00
110201 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 445 810 830 830 830 830,00
110201 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 412 0 0 0 0
110201 (Kto) 543100 Büromaterial 10 0 0 0 0
110201 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 240 400 400 400 400 400,00
110201 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 164 250 250 250 250 250,00
110201 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 515 650 650 650 650 650,00
110201 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.786 2.110 2.130 2.130 2.130 2.130,00
110201 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110201 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 18 0 0 0 0
110201 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 59 79 78 73 21 20,83
110201 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 77 79 78 73 21 20,83
110201 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 115.638 126.550 130.118 132.129 134.026 135.164,31
110201 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 349 355 355 355 355 355,00
110201 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 2.720 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
110201 (Kto) 581145 ILV Druckerei 4.102 7.590 7.590 7.590 7.590 7.590,00
110201 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 7.170 10.945 10.945 10.945 10.945 10.945,00
110201 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 6.451 9.001 8.575 8.575 8.575 8.575,20
110201 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.920 1.749 1.739 1.739 1.739 1.738,80
110201 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 366 607 607 607 607 607,20
110201 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.151 885 849 849 849 849,36
110201 (EPZ) ILV (sekundär) 9.887 12.242 11.771 11.771 11.771 11.770,56
110201 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 17.058 23.187 22.716 22.716 22.716 22.715,56
110201 (PR) 110201 Gleichstellungsstelle 132.695 149.737 152.834 154.844 156.741 157.879,87
1102 (PG) Gleichstellungsstelle 132.695 149.737 152.834 154.844 156.741 157.879,87
110301 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -32.480 -31.540 -31.540 -31.540 -31.540 -31.540,00
110301 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -32.480 -31.540 -31.540 -31.540 -31.540 -31.540,00
110301 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo 0 0 0 0 0
110301 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0
110301 (EPZ) Personalaufwendungen 413.096 388.315 401.133 408.069 415.023 418.979,82
110301 (Kto) 523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U. 0 31.800 32.400 33.100 33.700 33.700,00
110301 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 362 0 0 0 0
110301 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 362 31.800 32.400 33.100 33.700 33.700,00
110301 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 213 213 213 213 213 213,20
110301 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 65 128 128 128 128 127,50
110301 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 278 341 341 341 341 340,70
110301 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.983 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700,00
110301 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 4.229 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200,00
110301 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 20 0 0 0 0
110301 (Kto) 543100 Büromaterial 216 250 250 250 250 250,00
110301 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 3.953 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200,00
110301 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 1.621 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460,00
110301 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 0 800 800 800 800 800,00
110301 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 340 340 340 340 340,00
110301 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.022 15.950 15.950 15.950 15.950 15.950,00
110301 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110301 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 29 0 0 0 0
110301 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 101 178 175 163 159 158,69
110301 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 130 178 175 163 159 158,69
110301 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 394.409 405.044 418.459 426.083 433.633 437.589,21
110301 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.181 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
110301 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.804 0 0 0 0
110301 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 663 500 500 500 500 500,00
110301 (Kto) 581145 ILV Druckerei 3.859 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800,00
110301 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 8.507 4.420 4.420 4.420 4.420 4.420,00
110301 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 16.451 21.453 20.438 20.438 20.438 20.437,56
110301 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 4.895 4.167 4.144 4.144 4.144 4.143,96
110301 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 933 1.447 1.447 1.447 1.447 1.447,08
110301 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.071 4.806 4.611 4.611 4.611 4.610,64
110301 (EPZ) ILV (sekundär) 24.350 31.873 30.639 30.639 30.639 30.639,24
110301 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 32.857 36.293 35.059 35.059 35.059 35.059,24
110301 (PR) 110301 Personalrat 427.265 441.337 453.518 461.142 468.692 472.648,45
110302 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo 0 0 0 0 0
110302 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0
110302 (EPZ) Personalaufwendungen 149.931 81.235 126.599 128.272 130.107 130.792,26
110302 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 132 0 0 0 0
110302 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 132 0 0 0 0
110302 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 53 53 53 53 53 53,28
110302 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 16 23 23 23 23 22,50
110302 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 70 76 76 76 76 75,78
110302 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 552 450 450 450 450 450,00
110302 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
110302 (Kto) 543100 Büromaterial 0 100 100 100 100 100,00
110302 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 742 880 880 880 880 880,00
110302 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 57 100 100 100 100 100,00
110302 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.351 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530,00
110302 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 7 0 0 0 0
110302 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 25 40 40 37 36 35,89
110302 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 32 40 40 37 36 35,89
110302 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 151.516 83.881 129.245 130.915 132.749 133.433,93
110302 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 120 60 60 60 60 60,00
110302 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 812 0 0 0 0
110302 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 775 330 330 330 330 330,00
110302 (Kto) 581145 ILV Druckerei 301 820 820 820 820 820,00
110302 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 2.007 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210,00
110302 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 2.365 6.301 6.003 6.003 6.003 6.002,64
110302 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 704 1.224 1.217 1.217 1.217 1.217,16
110302 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 134 425 425 425 425 425,04
110302 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 460 1.391 1.335 1.335 1.335 1.334,64
110302 (EPZ) ILV (sekundär) 3.664 9.341 8.979 8.979 8.979 8.979,48
110302 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 5.671 10.551 10.189 10.189 10.189 10.189,48
110302 (PR) 110302 Schwerbehindertenvertretung 157.186 94.432 139.434 141.104 142.938 143.623,41
1103 (PG) Beschäftigtenvertretung 584.452 535.769 592.952 602.246 611.630 616.271,86
110401 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -3.000 0 0 0 0
110401 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -3.000 0 0 0 0
110401 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -16.292 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000,00
110401 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -16.292 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000,00
110401 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -88 -88 -88 -88 -88 -87,50
110401 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -88 -88 -88 -88 -88 -87,50
110401 (EPZ) Personalaufwendungen 208.063 268.430 276.328 274.630 275.919 278.497,05
110401 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 336 0 0 0 0
110401 (Kto) 528100 Sachleistungen 24.728 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000,00
110401 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 2.280 0 0 0 0
110401 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 27.345 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000,00
110401 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 882 878 826 826 652 651,63
110401 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 722 800 800 800 800 800,00
110401 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 1.604 1.678 1.626 1.626 1.452 1.451,63
110401 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 1.640 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050,00
110401 (EPZ) Transferaufwendungen 1.640 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050,00
110401 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 153 960 960 960 960 960,00
110401 (Kto) 542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit 632.000 685.500 685.500 669.500 669.500 669.500,00
110401 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 1.722 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100,00
110401 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 62.668 54.600 54.600 54.600 54.600 54.600,00
110401 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 13.516 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
110401 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.453 2.090 2.090 2.090 2.090 2.090,00
110401 (Kto) 544155 Unfallkasse NRW 3.289 3.289 3.300 3.300 3.300 3.300,00
110401 (Kto) 549200 Fraktionszuwendungen 612.836 620.502 620.502 532.662 532.662 532.662,00
110401 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.327.636 1.380.041 1.380.052 1.276.212 1.276.212 1.276.212,00
110401 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110401 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 129 0 0 0 0
110401 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 503 858 816 757 649 648,82
110401 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 632 858 816 757 649 648,82
110401 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.547.541 1.665.969 1.673.784 1.568.187 1.569.194 1.571.772,00
110401 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.524 2.320 2.320 2.320 2.320 2.320,00
110401 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.365 0 0 0 0
110401 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 188 550 550 550 550 550,00
110401 (Kto) 581145 ILV Druckerei 45.741 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300,00
110401 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 49.818 46.170 46.170 46.170 46.170 46.170,00
110401 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 13.010 18.153 17.293 17.293 17.293 17.293,32
110401 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 3.871 3.526 3.506 3.506 3.506 3.506,40
110401 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 738 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224,48
110401 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 1.226 858 805 805 805 805,44
110401 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.416 2.340 2.245 2.245 2.245 2.244,60
110401 (EPZ) ILV (sekundär) 21.261 26.101 25.074 25.074 25.074 25.074,24
110401 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 71.079 72.271 71.244 71.244 71.244 71.244,24
110401 (PR) 110401 Rat, Ausschüsse, Ratsfraktionen 1.618.620 1.738.240 1.745.028 1.639.431 1.640.438 1.643.016,24
110402 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -680 -820 -820 -820 -820 -820,00
110402 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -680 -820 -820 -820 -820 -820,00
110402 (EPZ) Personalaufwendungen 151.383 199.308 205.016 207.993 210.915 212.860,91
110402 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 76 0 0 0 0
110402 (Kto) 528100 Sachleistungen 56.879 118.270 118.270 118.270 118.270 118.270,00
110402 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 56.955 118.270 118.270 118.270 118.270 118.270,00
110402 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 216 216 216 204 180 179,99
110402 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 216 216 216 204 180 179,99
110402 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 437 500 500 500 500 500,00
110402 (Kto) 542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit 226.800 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000,00
110402 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 854 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100,00
110402 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.043 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450,00
110402 (Kto) 549100 Verfügungsmittel 4.709 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800,00
110402 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 233.843 250.850 250.850 250.850 250.850 250.850,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
110402 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110402 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 27 0 0 0 0
110402 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 90 121 119 105 91 90,58
110402 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 117 121 119 105 91 90,58
110402 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 441.835 567.945 573.651 576.601 579.486 581.431,48
110402 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 902 880 880 880 880 880,00
110402 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.337 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310,00
110402 (Kto) 581145 ILV Druckerei 11.478 19.280 19.280 19.280 19.280 19.280,00
110402 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 13.717 21.470 21.470 21.470 21.470 21.470,00
110402 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 10.752 15.002 14.292 14.292 14.292 14.292,00
110402 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 3.199 2.914 2.898 2.898 2.898 2.897,88
110402 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 610 1.012 1.012 1.012 1.012 1.011,96
110402 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 387 322 302 302 302 302,04
110402 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.001 759 728 728 728 728,04
110402 (EPZ) ILV (sekundär) 15.949 20.009 19.232 19.232 19.232 19.231,92
110402 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 29.666 41.479 40.702 40.702 40.702 40.701,92
110402 (PR) 110402 Bezirksvertretungen 471.501 609.424 614.353 617.303 620.188 622.133,40
1104 (PG) Gemeindeorgane 2.090.121 2.347.664 2.359.381 2.256.735 2.260.626 2.265.149,64
110501 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -1.391 -750 -750 -750 -750 -750,00
110501 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -1.391 -750 -750 -750 -750 -750,00
110501 (EPZ) Personalaufwendungen 403.764 454.208 468.152 474.896 481.473 485.748,55
110501 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 16.414 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000,00
110501 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 228 0 0 0 0
110501 (Kto) 528100 Sachleistungen 65.881 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000,00
110501 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 82.523 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000,00
110501 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 453 453 453 316 0
110501 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 2.271 2.191 1.321 909 847 847,43
110501 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 351 0 0 0 0
110501 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 3.074 2.644 1.774 1.225 847 847,43
110501 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.567 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
110501 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 3.550 0 0 0 0
110501 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 645 700 700 700 700 700,00
110501 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 17 0 0 0 0
110501 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.356 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700,00
110501 (Kto) 544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine 112.179 121.500 122.500 122.500 122.500 122.500,00
110501 (Kto) 549100 Verfügungsmittel 11.094 18.410 18.410 18.410 18.410 18.410,00
110501 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 132.407 145.310 146.310 146.310 146.310 146.310,00
110501 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110501 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 355 0 0 0 0
110501 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 1.198 1.486 981 625 427 426,50
110501 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.554 1.486 981 625 427 426,50
110501 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 621.931 712.898 726.466 732.305 738.307 742.582,48
110501 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.304 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370,00
110501 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 3.542 0 0 0 0
110501 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 2.976 250 250 250 250 250,00
110501 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.666 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100,00
110501 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 10.488 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720,00
110501 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 12.043 17.703 16.865 16.865 16.865 16.864,56
110501 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 3.583 3.439 3.420 3.420 3.420 3.419,52
110501 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 683 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194,12
110501 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 3.118 6.070 5.824 5.824 5.824 5.823,96
110501 (EPZ) ILV (sekundär) 19.426 28.406 27.302 27.302 27.302 27.302,16
110501 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 29.914 35.126 34.022 34.022 34.022 34.022,16
110501 (PR) 110501 OB, Stab OB 651.846 748.024 760.489 766.328 772.329 776.604,64
110502 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -2.944 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500,00
110502 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.944 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500,00
110502 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -26.335 -17.290 -17.290 -17.290 -17.290 -17.290,00
110502 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -4.555 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000,00
110502 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -30.890 -19.290 -19.290 -19.290 -19.290 -19.290,00
110502 (EPZ) Personalaufwendungen 247.625 254.186 263.294 268.474 273.747 276.467,21
110502 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 0 440 440 440 440 440,00
110502 (Kto) 527990 IT Sonstige Aufwendungen 0 0 7.000 14.000 14.000 14.000,00
110502 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 151 0 0 0 0
110502 (Kto) 528100 Sachleistungen 37.784 111.710 81.900 81.900 81.900 81.900,00
110502 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 1.899 0 0 0 0
110502 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 39.834 112.150 89.340 96.340 96.340 96.340,00
110502 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 147 147 147 147 147 147,06
110502 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 806 0 0 0 0
110502 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 953 147 147 147 147 147,06
110502 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 111.739 116.000 119.200 120.000 120.000 120.000,00
110502 (EPZ) Transferaufwendungen 111.739 116.000 119.200 120.000 120.000 120.000,00
110502 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 401 300 300 300 300 300,00
110502 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 4.097 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500,00
110502 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 14 0 0 0 0
110502 (Kto) 543160 Öffentliche Bekanntmachungen 4.468 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200,00
110502 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.085 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300,00
110502 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.065 23.300 23.300 23.300 23.300 23.300,00
110502 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110502 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 520 0 0 0 0
110502 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 1.283 83 81 76 74 74,02
110502 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.802 83 81 76 74 74,02
110502 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 378.185 483.076 472.572 485.546 490.818 493.538,29
110502 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 493 560 560 560 560 560,00
110502 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.956 0 0 0 0
110502 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 6.333 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260,00
110502 (Kto) 581145 ILV Druckerei 8.007 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550,00
110502 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 16.789 9.370 9.370 9.370 9.370 9.370,00
110502 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 8.817 12.302 11.719 11.719 11.719 11.719,44
110502 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.623 2.390 2.376 2.376 2.376 2.376,24
110502 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 500 830 830 830 830 829,80
110502 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.634 3.351 3.215 3.215 3.215 3.215,28
110502 (EPZ) ILV (sekundär) 13.574 18.873 18.141 18.141 18.141 18.140,76
110502 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 30.363 28.243 27.511 27.511 27.511 27.510,76
110502 (PR) 110502 Kommunikation und Medien 408.548 511.319 500.083 513.057 518.329 521.049,05
110504 (EPZ) Personalaufwendungen 288.416 319.325 328.768 333.556 338.191 341.131,49
110504 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 4.200 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000,00
110504 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 0 130 130 130 130 130,00
110504 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 38 100 100 100 100 100,00
110504 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 4.238 9.230 9.230 9.230 9.230 9.230,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
110504 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 1.256 1.343 1.591 1.822 2.039 2.039,25
110504 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850,00
110504 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 1.256 3.193 3.441 3.672 3.889 3.889,25
110504 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.299 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000,00
110504 (Kto) 543100 Büromaterial 220 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
110504 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 1.161 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400,00
110504 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 657 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300,00
110504 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 88 700 700 700 700 700,00
110504 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 900 900 900 900 900,00
110504 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.426 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300,00
110504 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110504 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 160 0 0 0 0
110504 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 522 1.596 1.709 1.704 1.772 1.772,00
110504 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 682 1.596 1.709 1.704 1.772 1.772,00
110504 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 299.018 348.644 358.449 363.463 368.382 371.322,74
110504 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 493 440 440 440 440 440,00
110504 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.365 0 0 0 0
110504 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050,00
110504 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
110504 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.858 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990,00
110504 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 8.602 12.002 11.434 11.434 11.434 11.433,60
110504 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.559 2.331 2.318 2.318 2.318 2.318,28
110504 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 488 810 810 810 810 809,52
110504 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 230 2.340 2.245 2.245 2.245 2.244,60
110504 (EPZ) ILV (sekundär) 11.879 17.482 16.806 16.806 16.806 16.806,00
110504 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 13.738 21.472 20.796 20.796 20.796 20.796,00
110504 (PR) 110504 Ressortleitung und -steuerung R 2 312.755 370.116 379.245 384.259 389.178 392.118,74
110505 (EPZ) Personalaufwendungen 154.449 312.537 321.055 325.176 329.071 331.827,07
110505 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 0 280 280 280 280 280,00
110505 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 0 370 370 370 370 370,00
110505 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 0 500 500 500 500 500,00
110505 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 0 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150,00
110505 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 186 299 652 910 1.188 1.188,27
110505 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 416 0 0 0 0
110505 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 602 299 652 910 1.188 1.188,27
110505 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.038 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
110505 (Kto) 543100 Büromaterial 1.209 970 970 970 970 970,00
110505 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 689 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
110505 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 785 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
110505 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 78 200 200 200 200 200,00
110505 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.799 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170,00
110505 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110505 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 282 0 0 0 0
110505 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 708 167 361 468 598 598,04
110505 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 990 167 361 468 598 598,04
110505 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 159.840 320.323 329.388 333.875 338.177 340.933,38
110505 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 518 580 580 580 580 580,00
110505 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.734 0 0 0 0
110505 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 96 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210,00
110505 (Kto) 581145 ILV Druckerei 143 100 100 100 100 100,00
110505 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 2.492 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890,00
110505 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 6.451 9.001 8.575 8.575 8.575 8.575,20
110505 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.919 1.749 1.739 1.739 1.739 1.738,68
110505 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 366 607 607 607 607 607,20
110505 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.531 2.972 2.851 2.851 2.851 2.851,32
110505 (EPZ) ILV (sekundär) 11.268 14.329 13.772 13.772 13.772 13.772,40
110505 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 13.759 16.219 15.662 15.662 15.662 15.662,40
110505 (PR) 110505 Ressortleitung und -steuerung R 3 173.599 336.542 345.050 349.537 353.839 356.595,78
110506 (EPZ) Personalaufwendungen 166.087 372.258 382.328 387.171 391.744 395.037,37
110506 (Kto) 528100 Sachleistungen 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400,00
110506 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400,00
110506 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 443 655 1.315 1.815 2.382 2.381,82
110506 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 300 300 300 300 300,00
110506 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 443 955 1.615 2.115 2.682 2.681,82
110506 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 292 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100,00
110506 (Kto) 543100 Büromaterial 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400,00
110506 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 346 700 700 700 700 700,00
110506 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 0 300 300 300 300 300,00
110506 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400,00
110506 (Kto) 547200 Buchverlust Finanzanlagen 168.999 0 0 0 0
110506 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 169.637 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900,00
110506 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110506 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 56 0 0 0 0
110506 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 184 502 862 1.058 1.320 1.319,64
110506 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 241 502 862 1.058 1.320 1.319,64
110506 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 336.407 382.015 393.105 398.644 404.046 407.338,83
110506 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 433 495 495 495 495 495,00
110506 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.697 0 0 0 0
110506 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 22 10.040 10.040 10.040 10.040 10.040,00
110506 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960,00
110506 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 2.153 14.495 14.495 14.495 14.495 14.495,00
110506 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 10.752 15.002 14.292 14.292 14.292 14.292,00
110506 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 3.199 2.914 2.898 2.898 2.898 2.897,88
110506 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 610 1.012 1.012 1.012 1.012 1.011,96
110506 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.416 2.909 2.791 2.791 2.791 2.790,60
110506 (EPZ) ILV (sekundär) 16.977 21.837 20.992 20.992 20.992 20.992,44
110506 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 19.130 36.332 35.487 35.487 35.487 35.487,44
110506 (PR) 110506 Ressortleitung und -steuerung R 4 355.537 418.348 428.593 434.131 439.533 442.826,27
110507 (EPZ) Personalaufwendungen 283.166 312.537 321.055 325.176 329.071 331.827,07
110507 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 0 850 850 850 850 850,00
110507 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 0 160 160 160 160 160,00
110507 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 590 0 0 0 0
110507 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 590 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010,00
110507 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 153 362 781 1.099 1.459 1.458,97
110507 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 470 470 470 470 470,00
110507 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 153 832 1.251 1.569 1.929 1.928,97
110507 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 235 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
110507 (Kto) 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung 538 0 0 0 0
110507 (Kto) 543100 Büromaterial 1.850 0 0 0 0
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
110507 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 910 850 850 850 850 850,00
110507 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 1.137 600 600 600 600 600,00
110507 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 395 2.440 7.440 7.440 7.440 7.440,00
110507 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.065 6.390 11.390 11.390 11.390 11.390,00
110507 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 62 0 0 0 0
110507 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 158 416 643 760 924 923,71
110507 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 220 416 643 760 924 923,71
110507 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 289.193 321.185 335.350 339.905 344.323 347.079,75
110507 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 409 410 410 410 410 410,00
110507 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.660 0 0 0 0
110507 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 149 320 320 320 320 320,00
110507 (Kto) 581145 ILV Druckerei 14 100 100 100 100 100,00
110507 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 2.232 830 830 830 830 830,00
110507 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 8.602 12.002 11.434 11.434 11.434 11.433,60
110507 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.559 2.331 2.318 2.318 2.318 2.318,28
110507 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 488 810 810 810 810 809,52
110507 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.611 2.845 2.730 2.730 2.730 2.730,00
110507 (EPZ) ILV (sekundär) 13.260 17.988 17.291 17.291 17.291 17.291,40
110507 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 15.492 18.818 18.121 18.121 18.121 18.121,40
110507 (PR) 110507 Ressortleitung und -steuerung R 5 304.685 340.004 353.471 358.027 362.445 365.201,15
1105 (PG) Verwaltungsleitung und-steuerung 2.206.970 2.724.353 2.766.930 2.805.339 2.835.652 2.854.395,63
110601 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -22.768 -41.960 -41.960 -41.960 -41.960 -41.960,00
110601 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -22.768 -41.960 -41.960 -41.960 -41.960 -41.960,00
110601 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -134 0 0 0 0
110601 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -134 0 0 0 0
110601 (EPZ) Personalaufwendungen 155.377 222.021 229.313 233.073 236.827 239.063,47
110601 (Kto) 523400 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter s.öff.B. 57.351 0 0 0 0
110601 (Kto) 527960 IT Entwicklungskosten 505.984 188.500 102.900 102.900 102.900 102.900,00
110601 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 1.596 0 0 0 0
110601 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 564.931 188.500 102.900 102.900 102.900 102.900,00
110601 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 72 72 72 72 59 58,50
110601 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 72 72 72 72 59 58,50
110601 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.203 260 260 260 260 260,00
110601 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
110601 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.263 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260,00
110601 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 9 0 0 0 0
110601 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 30 40 40 37 29 29,27
110601 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 39 40 40 37 29 29,27
110601 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 698.779 369.933 291.624 295.382 299.115 301.351,24
110601 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 598 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370,00
110601 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.214 0 0 0 0
110601 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 427 25.660 25.660 25.660 25.660 25.660,00
110601 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.912 820 820 820 820 820,00
110601 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 5.152 27.850 27.850 27.850 27.850 27.850,00
110601 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 6.451 10.502 10.004 10.004 10.004 10.004,40
110601 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.919 2.040 2.028 2.028 2.028 2.028,48
110601 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 366 708 708 708 708 708,36
110601 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 69 3.794 3.640 3.640 3.640 3.639,96
110601 (EPZ) ILV (sekundär) 8.806 17.044 16.381 16.381 16.381 16.381,20
110601 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 13.957 44.894 44.231 44.231 44.231 44.231,20
110601 (PR) 110601 IT Strategie 712.736 414.827 335.855 339.613 343.346 345.582,44
110602 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -10.566 -9.780 -9.780 -9.780 -9.780 -9.780,00
110602 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -55.020 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000,00
110602 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -65.586 -53.780 -53.780 -53.780 -53.780 -53.780,00
110602 (Kto) 527940 IT Betriebskosten (IT-Basisarbeitspl.) 2.818.598 4.446.480 4.238.480 4.238.480 4.238.480 4.238.480,00
110602 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.818.598 4.446.480 4.238.480 4.238.480 4.238.480 4.238.480,00
110602 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 2.753.011 4.392.700 4.184.700 4.184.700 4.184.700 4.184.700,00
110602 (Kto) 94110600 ILV IT e-government -2.753.011 -4.392.700 -4.184.700 -4.184.700 -4.184.700 -4.184.700,00
110602 (EPZ) ILV (sekundär) -2.753.011 -4.392.700 -4.184.700 -4.184.700 -4.184.700 -4.184.700,00
110602 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen -2.753.011 -4.392.700 -4.184.700 -4.184.700 -4.184.700 -4.184.700,00
110602 (PR) 110602 IT eGovernment 0 0 0 0 0
110603 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -6.362 -2.360 -2.360 -2.360 -2.360 -2.360,00
110603 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -6.362 -2.360 -2.360 -2.360 -2.360 -2.360,00
110603 (Kto) 527980 IT Benutzeranwendungen 825.471 855.660 850.860 850.860 850.860 850.860,00
110603 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 825.471 855.660 850.860 850.860 850.860 850.860,00
110603 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 819.109 853.300 848.500 848.500 848.500 848.500,00
110603 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen -819.109 -853.300 -848.500 -848.500 -848.500 -848.500,00
110603 (EPZ) ILV (sekundär) -819.109 -853.300 -848.500 -848.500 -848.500 -848.500,00
110603 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen -819.109 -853.300 -848.500 -848.500 -848.500 -848.500,00
110603 (PR) 110603 IT Finanzen, SAP 0 0 0 0 0
110604 (Kto) 527980 IT Benutzeranwendungen 645.200 1.072.350 1.006.750 1.006.750 1.006.750 1.006.750,00
110604 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 645.200 1.072.350 1.006.750 1.006.750 1.006.750 1.006.750,00
110604 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 645.200 1.072.350 1.006.750 1.006.750 1.006.750 1.006.750,00
110604 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice -645.200 -1.072.350 -1.006.750 -1.006.750 -1.006.750 -1.006.750,00
110604 (EPZ) ILV (sekundär) -645.200 -1.072.350 -1.006.750 -1.006.750 -1.006.750 -1.006.750,00
110604 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen -645.200 -1.072.350 -1.006.750 -1.006.750 -1.006.750 -1.006.750,00
110604 (PR) 110604 IT Bürgerservice 0 0 0 0 0
110605 (Kto) 527940 IT Betriebskosten (IT-Basisarbeitspl.) 156.127 296.300 296.300 296.300 296.300 296.300,00
110605 (Kto) 527980 IT Benutzeranwendungen 384.968 553.670 532.870 532.870 532.870 532.870,00
110605 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 541.095 849.970 829.170 829.170 829.170 829.170,00
110605 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 541.095 849.970 829.170 829.170 829.170 829.170,00
110605 (Kto) 94110602 ILV IT Boden -541.095 -849.970 -829.170 -829.170 -829.170 -829.170,00
110605 (EPZ) ILV (sekundär) -541.095 -849.970 -829.170 -829.170 -829.170 -829.170,00
110605 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen -541.095 -849.970 -829.170 -829.170 -829.170 -829.170,00
110605 (PR) 110605 IT Boden 0 0 0 0 0
110606 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -7.104 -14.209 -14.209 -14.209 -14.208,64
110606 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -7.104 -14.209 -14.209 -14.209 -14.208,64
110606 (Kto) 448300 Kostenerstattungen/-umlagen Zweckverband -22.268 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500,00
110606 (Kto) 448400 Kostenerstattungen/-umlagen s.öff.Ber. 0 -100 -100 -100 -100 -100,00
110606 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -36.271 -246.000 -246.000 -246.000 -246.000 -246.000,00
110606 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -18.152 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000,00
110606 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -76.691 -311.600 -311.600 -311.600 -311.600 -311.600,00
110606 (EPZ) Personalaufwendungen 417.026 418.180 433.249 441.899 450.722 455.229,45
110606 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 198.185 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000,00
110606 (Kto) 524300 Unterhaltung technische Anlagen 18.085 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
110606 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 216.270 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000,00
110606 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 62 0 0 0 0
110606 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 648 7.643 14.743 14.743 14.743 14.743,02
110606 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 710 7.643 14.743 14.743 14.743 14.743,02
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
110606 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 0 600 600 600 600 600,00
110606 (Kto) 543134 Telefon zentral externe Anschlüsse 445.563 137.700 137.700 137.700 137.700 137.700,00
110606 (Kto) 543135 Telefon zentral interne Anschlüsse 302.824 616.250 591.250 591.250 591.250 591.250,00
110606 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 24 320 320 320 320 320,00
110606 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 748.410 754.870 729.870 729.870 729.870 729.870,00
110606 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110606 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 73 0 0 0 0
110606 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 257 303 296 275 269 268,95
110606 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 331 303 296 275 269 268,95
110606 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.306.056 1.137.291 1.127.349 1.135.978 1.144.796 1.149.302,78
110606 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 4.511 4.630 4.630 4.630 4.630 4.630,00
110606 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.587 0 0 0 0
110606 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 80 80 80 80 80,00
110606 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 150 150 150 150 150,00
110606 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 6.098 4.860 4.860 4.860 4.860 4.860,00
110606 (Kto) 481130 ILV Telekommunikation -289.747 0 0 0 0
110606 (EPZ) Ertrag ILV (primär) -289.747 0 0 0 0
110606 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 14.516 12.002 11.434 11.434 11.434 11.433,60
110606 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 4.319 2.331 2.318 2.318 2.318 2.318,28
110606 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 823 810 810 810 810 809,52
110606 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation -299.832 -613.531 -588.641 -588.641 -588.641 -588.641,32
110606 (EPZ) ILV (sekundär) -280.175 -598.388 -574.080 -574.080 -574.080 -574.079,92
110606 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen -563.824 -593.528 -569.220 -569.220 -569.220 -569.219,92
110606 (PR) 110606 Telekommunikation / ServiceCenter 742.232 543.763 558.129 566.758 575.576 580.082,86
1106 (PG) IT-Management 1.454.968 958.590 893.984 906.371 918.922 925.665,30
110701 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -145.702 -134.000 -134.000 -134.000 -134.000 -134.000,00
110701 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -20.461 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500,00
110701 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -166.163 -150.500 -150.500 -150.500 -150.500 -150.500,00
110701 (EPZ) Personalaufwendungen 465.517 497.337 511.563 518.726 525.665 530.318,07
110701 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 0 310 310 310 310 310,00
110701 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 0 310 310 310 310 310,00
110701 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 369 349 349 349 349 349,40
110701 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 216 216 216 216 216,00
110701 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 25.574 0 0 0 0
110701 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 25.943 565 565 565 565 565,40
110701 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.739 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200,00
110701 (Kto) 542920 Gerichtskosten 110.662 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000,00
110701 (Kto) 543100 Büromaterial 1.649 0 0 0 0
110701 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 5.509 8.710 8.710 8.710 8.710 8.710,00
110701 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 27 7.190 7.190 7.190 7.190 7.190,00
110701 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 119.586 108.100 108.100 108.100 108.100 108.100,00
110701 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110701 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 48 0 0 0 0
110701 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 154 295 290 269 263 262,92
110701 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 202 295 290 269 263 262,92
110701 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 445.085 456.107 470.329 477.470 484.403 489.056,39
110701 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 843 880 880 880 880 880,00
110701 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 24 280 280 280 280 280,00
110701 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 100 100 100 100 100,00
110701 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 868 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260,00
110701 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 22.795 26.104 24.868 24.868 24.868 24.868,08
110701 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 6.782 5.071 5.042 5.042 5.042 5.042,28
110701 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.293 1.761 1.761 1.761 1.761 1.760,76
110701 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 581 429 403 403 403 402,72
110701 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 3.682 2.782 2.669 2.669 2.669 2.669,28
110701 (EPZ) ILV (sekundär) 35.132 36.147 34.743 34.743 34.743 34.743,12
110701 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 36.000 37.407 36.003 36.003 36.003 36.003,12
110701 (PR) 110701 Rechtsberatung, Prozessvertretung 481.085 493.514 506.332 513.474 520.406 525.059,51
110702 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -3.081 0 0 0 0
110702 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.081 0 0 0 0
110702 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -906.977 -770.451 -770.451 -770.451 -770.451 -770.451,00
110702 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -2.224 0 0 0 0
110702 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -154.096 0 0 0 0
110702 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1.063.297 -770.451 -770.451 -770.451 -770.451 -770.451,00
110702 (Kto) 456100 Bußgelder 0 -100 -100 -100 -100 -100,00
110702 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100,00
110702 (EPZ) Personalaufwendungen 139.839 167.369 171.768 173.869 175.865 177.406,47
110702 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 143 136 136 136 136 135,88
110702 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 84 84 84 84 84,00
110702 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 143 220 220 220 220 219,88
110702 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 368 0 0 0 0
110702 (Kto) 543100 Büromaterial 641 0 0 0 0
110702 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 2.142 0 0 0 0
110702 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5.516 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500,00
110702 (Kto) 544150 Versicherungen zentral 1.565.509 1.234.175 1.234.175 1.234.175 1.234.175 1.234.175,00
110702 (Kto) 544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine 733 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200,00
110702 (Kto) 544171 Entschädigungen 1.429 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
110702 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.576.339 1.244.375 1.244.375 1.244.375 1.244.375 1.244.375,00
110702 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110702 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 18 0 0 0 0
110702 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 60 115 113 105 102 102,23
110702 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 78 115 113 105 102 102,23
110702 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 650.022 641.528 645.925 648.018 650.011 651.552,58
110702 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 298 320 320 320 320 320,00
110702 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 13 0 0 0 0
110702 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 311 320 320 320 320 320,00
110702 (Kto) 481125 ILV Versicherungen -619.892 -631.651 -631.651 -631.651 -631.651 -631.651,00
110702 (EPZ) Ertrag ILV (primär) -619.892 -631.651 -631.651 -631.651 -631.651 -631.651,00
110702 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 7.312 9.902 9.433 9.433 9.433 9.432,72
110702 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.175 1.923 1.913 1.913 1.913 1.912,56
110702 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 415 668 668 668 668 667,92
110702 (EPZ) ILV (sekundär) 9.902 12.493 12.013 12.013 12.013 12.013,20
110702 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen -609.680 -618.838 -619.318 -619.318 -619.318 -619.317,80
110702 (PR) 110702 Versicherungsangelegenheiten u.a. 40.342 22.690 26.607 28.700 30.694 32.234,78
1107 (PG) Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten 521.427 516.204 532.939 542.174 551.100 557.294,29
110801 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 0 0 0 -11.032 -11.032,17
110801 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 0 0 0 -11.032 -11.032,17
110801 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -63.073 -61.570 -60.070 -58.570 -57.070 -57.070,00
110801 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -63.073 -61.570 -60.070 -58.570 -57.070 -57.070,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
110801 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -24.320 -22.320 -22.320 -22.320 -22.320 -22.320,00
110801 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -24.320 -22.320 -22.320 -22.320 -22.320 -22.320,00
110801 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -398 0 0 0 0
110801 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -398 0 0 0 0
110801 (EPZ) Personalaufwendungen 710.963 945.395 984.561 998.803 1.012.753 1.021.815,93
110801 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
110801 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
110801 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 903 883 882 720 583 583,30
110801 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 903 883 882 720 583 583,30
110801 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.082 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800,00
110801 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 19.230 210.000 35.000 35.000 35.000 35.000,00
110801 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 132 0 0 0 0
110801 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 6 0 0 0 0
110801 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.238 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800,00
110801 (Kto) 547100 Buchverlust bew. Sachanlagen 424 0 0 0 0
110801 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.111 222.600 47.600 47.600 47.600 47.600,00
110801 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110801 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 116 0 0 0 0
110801 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 378 497 488 370 0
110801 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 495 497 488 370 0
110801 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 647.681 1.100.484 966.140 981.603 985.514 994.577,06
110801 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.348 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416,00
110801 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.546 0 0 0 0
110801 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 250 250 250 250 250,00
110801 (Kto) 581145 ILV Druckerei 10.335 17.293 17.293 17.293 17.293 17.293,00
110801 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 14.230 18.959 18.959 18.959 18.959 18.959,00
110801 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 33.977 47.408 45.163 45.163 45.163 45.162,72
110801 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 10.109 9.209 9.157 9.157 9.157 9.157,32
110801 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.927 3.198 3.198 3.198 3.198 3.197,76
110801 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 5.062 4.363 4.186 4.186 4.186 4.185,96
110801 (EPZ) ILV (sekundär) 51.076 64.177 61.704 61.704 61.704 61.703,76
110801 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 65.305 83.136 80.663 80.663 80.663 80.662,76
110801 (PR) 110801 Finanzmanagement 712.987 1.183.621 1.046.803 1.062.266 1.066.176 1.075.239,82
110802 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -13.572 0 0 0 0
110802 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -13.572 0 0 0 0
110802 (EPZ) Personalaufwendungen 485.171 637.908 635.808 644.916 653.931 659.491,79
110802 (Kto) 527960 IT Entwicklungskosten 132.580 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000,00
110802 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 132.580 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000,00
110802 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 658 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200,00
110802 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 55 0 0 0 0
110802 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.672 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000,00
110802 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.384 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200,00
110802 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 606.563 783.108 781.008 790.116 799.131 804.691,79
110802 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 899 944 944 944 944 944,00
110802 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.956 0 0 0 0
110802 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 380 380 380 380 380,00
110802 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.908 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310,00
110802 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.762 2.634 2.634 2.634 2.634 2.634,00
110802 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 23.547 29.855 28.441 28.441 28.441 28.441,08
110802 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 7.006 5.799 5.767 5.767 5.767 5.766,84
110802 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.335 2.014 2.014 2.014 2.014 2.013,84
110802 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 3.682 3.351 3.215 3.215 3.215 3.215,28
110802 (EPZ) ILV (sekundär) 35.571 41.019 39.437 39.437 39.437 39.437,04
110802 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 40.333 43.653 42.071 42.071 42.071 42.071,04
110802 (PR) 110802 Lfd. Betrieb Rechn.-wesen, NKF 646.896 826.761 823.079 832.187 841.202 846.762,83
1108 (PG) Finanzmanagement 1.359.883 2.010.382 1.869.882 1.894.453 1.907.378 1.922.002,65
110901 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -238 -5.712 -100.646 -103.503 -103.502,86
110901 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -238 -5.712 -100.646 -103.503 -103.502,86
110901 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -72.206 0 0 0 0
110901 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -72.206 0 0 0 0
110901 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -60 0 0 0 0
110901 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
110901 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -60 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
110901 (EPZ) Personalaufwendungen 1.267.588 4.752.929 4.933.638 4.973.038 5.007.416 5.054.995,25
110901 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 29.334 0 0 0 0
110901 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 46 0 0 0 0
110901 (Kto) 524185 Wartungskosten 22.208 0 0 0 0
110901 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 493 0 0 0 0
110901 (Kto) 524400 Strom 6.367 0 0 0 0
110901 (Kto) 524420 Fernwärme 21.168 0 0 0 0
110901 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500,00
110901 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 0 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250,00
110901 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
110901 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 1.026 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000,00
110901 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
110901 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 53.894 1.431.300 1.036.500 1.036.500 1.035.000 1.035.000,00
110901 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 134.560 1.461.050 1.066.250 1.066.250 1.064.750 1.064.750,00
110901 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 0 238 5.721 100.753 103.791 103.790,81
110901 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 4.092 4.951 7.576 7.455 7.288 7.288,14
110901 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.297 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600,00
110901 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 6.389 12.789 20.897 115.808 118.679 118.678,95
110901 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 7.603 26.420 26.420 26.420 26.420 26.420,00
110901 (Kto) 541200 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte 0 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200,00
110901 (Kto) 541220 Reisekosten Aus- und Fortbildung 0 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800,00
110901 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 464 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100,00
110901 (Kto) 542240 Anmietung BGA dezentral 0 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500,00
110901 (Kto) 542300 Leasing 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000,00
110901 (Kto) 542920 Gerichtskosten 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
110901 (Kto) 542930 Prüfung, Beratung, Rechtschutz 0 12.450 12.450 12.450 12.450 12.450,00
110901 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000,00
110901 (Kto) 543100 Büromaterial 76 10.970 10.970 10.970 10.970 10.970,00
110901 (Kto) 543110 Drucksachen 0 800 800 800 800 800,00
110901 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 3.042 5.590 5.590 5.590 5.590 5.590,00
110901 (Kto) 543160 Öffentliche Bekanntmachungen 0 3.370 3.370 3.370 3.370 3.370,00
110901 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 38 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750,00
110901 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5.011 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200,00
110901 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 0 110 110 110 110 110,00
110901 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200,00
110901 (Kto) 544164 Personenhaftpflichtversicherung 0 2.470 2.470 2.470 2.470 2.470,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
110901 (Kto) 544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine 0 600 600 600 600 600,00
110901 (Kto) 544172 Sonstige Beiträge 0 400 400 400 400 400,00
110901 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.234 173.930 173.930 173.930 173.930 173.930,00
110901 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
110901 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 944 0 0 0 0
110901 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 2.950 6.244 7.602 7.038 6.876 6.876,27
110901 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.894 6.244 7.602 7.038 6.876 6.876,27
110901 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.356.400 6.405.704 6.195.605 6.234.418 6.267.149 6.314.727,61
110901 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 4.670 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200,00
110901 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 9.778 0 0 0 0
110901 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 24.689 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900,00
110901 (Kto) 581145 ILV Druckerei 489 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160,00
110901 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 39.626 13.260 13.260 13.260 13.260 13.260,00
110901 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 55.374 234.037 222.955 222.955 222.955 222.955,32
110901 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 16.476 45.463 45.207 45.207 45.207 45.207,00
110901 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 3.140 15.786 15.786 15.786 15.786 15.786,48
110901 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 12.195 16.756 16.077 16.077 16.077 16.076,52
110901 (EPZ) ILV (sekundär) 87.185 312.043 300.025 300.025 300.025 300.025,32
110901 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 126.811 325.303 313.285 313.285 313.285 313.285,32
110901 (PR) 110901 Immobilienmanagement 1.483.211 6.731.007 6.508.890 6.547.703 6.580.434 6.628.012,93
110902 (Kto) 414300 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke ZVerb. -41 0 0 0 0
110902 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -13.065 -14.254 -17.820 -17.820 -17.820 -17.820,37
110902 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -455 -473 -473 -473 -473 -473,29
110902 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -13.561 -14.727 -18.294 -18.294 -18.294 -18.293,66
110902 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -270.013 -272.100 -272.100 -272.100 -272.100 -272.100,00
110902 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -270.013 -272.100 -272.100 -272.100 -272.100 -272.100,00
110902 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -164.148 -162.400 -170.520 -170.520 -170.520 -170.520,00
110902 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -81.979 0 0 0 0
110902 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -3.929 -20.810 -20.810 -20.810 -20.810 -20.810,00
110902 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -250.057 -183.210 -191.330 -191.330 -191.330 -191.330,00
110902 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -13.486 0 0 0 0
110902 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen 0 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600,00
110902 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -13.486 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600,00
110902 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 290.341 344.130 344.130 344.130 344.130 344.130,00
110902 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 52.304 440.700 160.580 422.700 382.700 382.700,00
110902 (Kto) 521150 Prüfung elektr. Anlagen/Betriebsmittel 29.045 0 0 0 0
110902 (Kto) 521160 Renovierungskosten 15.077 20.700 20.700 20.700 20.700 20.700,00
110902 (Kto) 524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe 353.561 615.690 650.550 650.550 650.550 650.550,00
110902 (Kto) 524122 Bewirtschaftungskosten externe 35.643 33.700 33.700 33.700 33.700 33.700,00
110902 (Kto) 524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int. 305.879 304.791 318.375 325.051 331.612 338.082,00
110902 (Kto) 524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int. 411.742 472.748 495.891 508.852 517.731 527.681,00
110902 (Kto) 524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int. 22.110 22.450 23.750 24.230 24.690 25.130,00
110902 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 17.185 6.850 6.850 6.850 6.850 6.850,00
110902 (Kto) 524170 Gardinenreinigung 719 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190,00
110902 (Kto) 524180 Fensterreinigung 10.085 24.570 24.590 24.590 24.590 24.590,00
110902 (Kto) 524181 Abfallentsorgung 20.222 24.630 22.080 22.080 22.080 22.080,00
110902 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 2.807 4.090 4.090 4.090 4.090 4.090,00
110902 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 11.560 18.510 18.510 18.510 18.510 18.510,00
110902 (Kto) 524184 Wasserverbandsgebühren 3.433 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430,00
110902 (Kto) 524185 Wartungskosten 70.983 125.800 127.770 127.770 127.770 127.770,00
110902 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 2.035 4.390 4.390 4.390 4.390 4.390,00
110902 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 107.606 99.140 99.140 99.140 99.140 99.140,00
110902 (Kto) 524400 Strom 207.102 252.890 266.500 266.500 266.500 266.500,00
110902 (Kto) 524410 Gas 55.431 164.570 173.940 168.940 168.940 168.940,00
110902 (Kto) 524420 Fernwärme 61.182 90.480 100.060 100.060 100.060 100.060,00
110902 (Kto) 524430 Heizöl 6.766 6.320 6.640 6.640 6.640 6.640,00
110902 (Kto) 524460 Wasser 14.690 26.040 26.040 26.040 26.040 26.040,00
110902 (Kto) 524470 Abwasser 13.968 20.130 20.130 20.130 20.130 20.130,00
110902 (Kto) 524480 Sonstige Energie 42.628 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
110902 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 1.172 8.250 13.000 13.110 13.220 13.220,00
110902 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.165.280 3.136.189 2.966.026 3.243.373 3.219.383 3.236.243,00
110902 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 273.820 38.812 37.375 37.375 37.375 37.375,31
110902 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 2.393 2.393 2.393 2.393 2.393 2.392,72
110902 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 51 1.745 1.745 1.745 1.745 1.744,87
110902 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.209 0 0 0 0
110902 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 277.473 42.949 41.513 41.513 41.513 41.512,90
110902 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 1.896.190 2.259.090 2.349.190 2.349.190 2.349.190 2.349.190,00
110902 (Kto) 542300 Leasing 445.548 420.000 409.500 409.500 409.500 409.500,00
110902 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 0 650 650 650 650 650,00
110902 (Kto) 544105 Grundsteuer 3.648 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390,00
110902 (Kto) 544171 Entschädigungen 0 650 650 650 650 650,00
110902 (Kto) 544172 Sonstige Beiträge 0 100 100 100 100 100,00
110902 (Kto) 547110 Buchverlust Immobilien 80.779 0 0 0 0
110902 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.426.164 2.683.880 2.763.480 2.763.480 2.763.480 2.763.480,00
110902 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 35 0 0 0 0
110902 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 34.419 0 0 0 0
110902 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 111.934 15.865 12.847 11.941 11.686 11.685,69
110902 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 146.389 15.865 12.847 11.941 11.686 11.685,69
110902 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 4.468.189 5.407.246 5.300.542 5.576.983 5.552.738 5.569.597,93
110902 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 5.843 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000,00
110902 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 286 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
110902 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 3.270 3.270 3.270 3.270 3.270,00
110902 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 6.128 21.270 21.270 21.270 21.270 21.270,00
110902 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 6.128 21.270 21.270 21.270 21.270 21.270,00
110902 (PR) 110902 Verwaltungsgebäude 4.474.318 5.428.516 5.321.812 5.598.253 5.574.008 5.590.867,93
110903 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -1.530.000 -520.000 -170.000 0 0
110903 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -5.446.635 -5.406.818 -5.446.025 -5.477.144 -5.539.401 -5.539.400,64
110903 (Kto) 416160 Auflösung SoPo Zuweisungen öfftl.SonderR -2.118 -2.118 -2.118 -2.118 -2.118 -2.118,20
110903 (Kto) 416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber. -54 -54 -54 -54 -54 -54,22
110903 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -6.978.807 -5.928.990 -5.618.197 -5.479.317 -5.541.573 -5.541.573,06
110903 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -149.012 -138.600 -138.600 -138.600 -138.600 -138.600,00
110903 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -149.012 -138.600 -138.600 -138.600 -138.600 -138.600,00
110903 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -4.018 0 0 0 0
110903 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -8.214 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000,00
110903 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -12.232 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000,00
110903 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -1.687 -1.687 -1.687 -1.687 -1.687 -1.686,94
110903 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -94.602 0 0 0 0
110903 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen -19.753 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500,00
110903 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -116.041 -20.187 -20.187 -20.187 -20.187 -20.186,94
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
110903 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 3.084.878 3.390.194 3.390.194 3.390.194 3.390.194 3.390.194,00
110903 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 4.329.636 3.356.000 2.994.000 3.206.000 3.052.000 3.052.000,00
110903 (Kto) 521150 Prüfung elektr. Anlagen/Betriebsmittel 180.140 0 0 0 0
110903 (Kto) 521160 Renovierungskosten 45.846 153.900 153.900 153.900 153.900 153.900,00
110903 (Kto) 524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe 3.391 0 0 0 0
110903 (Kto) 524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int. 2.763.545 2.787.308 2.915.409 2.980.656 3.040.492 3.100.012,00
110903 (Kto) 524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int. 3.843.926 3.955.231 4.157.648 4.243.229 4.326.657 4.410.776,53
110903 (Kto) 524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int. 190.009 199.070 210.500 214.680 218.740 222.740,00
110903 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 36.214 28.240 28.240 28.240 28.240 28.240,00
110903 (Kto) 524170 Gardinenreinigung 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800,00
110903 (Kto) 524180 Fensterreinigung 68.146 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500,00
110903 (Kto) 524181 Abfallentsorgung 361.142 377.930 384.950 384.950 384.950 384.950,00
110903 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 56.321 43.740 43.740 43.740 43.740 43.740,00
110903 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 327.326 340.880 340.880 340.880 340.780 340.780,00
110903 (Kto) 524184 Wasserverbandsgebühren 0 1.490 1.490 1.490 1.490 1.490,00
110903 (Kto) 524185 Wartungskosten 341.534 435.350 441.680 441.680 441.680 441.680,00
110903 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 8.035 13.940 13.940 13.940 13.940 13.940,00
110903 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 58.670 79.660 79.660 79.660 79.660 79.660,00
110903 (Kto) 524400 Strom 823.170 849.700 895.710 895.710 895.710 895.710,00
110903 (Kto) 524410 Gas 1.710.699 2.422.940 2.560.480 2.560.970 2.560.970 2.560.970,00
110903 (Kto) 524420 Fernwärme 287.225 401.410 421.740 421.740 421.740 421.740,00
110903 (Kto) 524430 Heizöl 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000,00
110903 (Kto) 524460 Wasser 137.163 119.990 119.990 119.990 119.990 119.990,00
110903 (Kto) 524470 Abwasser 161.057 127.800 127.800 127.800 127.800 127.800,00
110903 (Kto) 524480 Sonstige Energie 58.545 67.070 67.070 67.070 67.070 67.070,00
110903 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 0 25.140 39.590 40.240 40.990 40.990,00
110903 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 18.876.619 19.252.283 19.472.911 19.841.059 19.835.033 19.982.672,53
110903 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 9.257.323 9.145.259 9.172.569 9.197.210 9.256.599 9.256.599,31
110903 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 9.257.323 9.145.259 9.172.569 9.197.210 9.256.599 9.256.599,31
110903 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 93.459 68.280 68.280 68.280 68.280 68.280,00
110903 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 6.992 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500,00
110903 (Kto) 544105 Grundsteuer 7.567 9.480 9.480 9.480 9.480 9.480,00
110903 (Kto) 544171 Entschädigungen 300 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500,00
110903 (Kto) 544172 Sonstige Beiträge 0 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150,00
110903 (Kto) 547110 Buchverlust Immobilien 156 0 0 0 0
110903 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 108.475 99.910 99.910 99.910 99.910 99.910,00
110903 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 552 0 0 0 0
110903 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 529.093 0 0 0 0
110903 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 1.710.755 2.110.910 2.081.491 1.931.338 1.888.561 1.888.561,27
110903 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.240.400 2.110.910 2.081.491 1.931.338 1.888.561 1.888.561,27
110903 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 23.226.724 24.514.586 25.043.897 25.425.414 25.373.743 25.521.383,11
110903 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 123.503 126.800 126.800 126.800 126.800 126.800,00
110903 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 38.078 0 0 0 0
110903 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 4.826 2.930 2.930 2.930 2.930 2.930,00
110903 (Kto) 581145 ILV Druckerei 2.095 0 0 0 0
110903 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 168.502 129.730 129.730 129.730 129.730 129.730,00
110903 (Kto) 94110900 ILV Gebäude -23.278.340 -24.522.313 -25.047.983 -25.431.983 -25.381.134 -25.528.493,92
110903 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 65.254 62.607 62.607 62.607 62.607,12
110903 (EPZ) ILV (sekundär) -23.278.340 -24.457.059 -24.985.376 -25.369.376 -25.318.527 -25.465.886,80
110903 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen -23.109.839 -24.327.329 -24.855.646 -25.239.646 -25.188.797 -25.336.156,80
110903 (PR) 110903 Schulen 116.886 187.257 188.251 185.768 184.946 185.226,31
110904 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -139.159 -117.314 -148.585 -148.585 -148.585 -148.584,88
110904 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -477 0 0 0 0
110904 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -139.636 -117.314 -148.585 -148.585 -148.585 -148.584,88
110904 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -9.523 -3.440 -3.440 -3.440 -3.440 -3.440,00
110904 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.523 -3.440 -3.440 -3.440 -3.440 -3.440,00
110904 (Kto) 448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund -8.292 -430 -430 -430 -430 -430,00
110904 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -1.885 -200 -80.200 -200 -200 -200,00
110904 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -10.177 -630 -80.630 -630 -630 -630,00
110904 (Kto) 454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude -4 0 0 0 0
110904 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -27.624 0 0 0 0
110904 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen -69.560 -3.330 -3.330 -3.330 -3.330 -3.330,00
110904 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -97.188 -3.330 -3.330 -3.330 -3.330 -3.330,00
110904 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 439.117 264.220 264.220 255.280 255.280 255.280,00
110904 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 234.144 158.000 465.000 0 146.000 146.000,00
110904 (Kto) 521150 Prüfung elektr. Anlagen/Betriebsmittel 14.324 0 0 0 0
110904 (Kto) 521160 Renovierungskosten 4.726 12.100 12.100 11.800 11.800 11.800,00
110904 (Kto) 524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe 25.770 23.650 24.740 19.730 19.730 19.730,00
110904 (Kto) 524122 Bewirtschaftungskosten externe 1.019 0 0 0 0
110904 (Kto) 524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int. 86.547 89.239 93.299 95.342 97.234 99.144,00
110904 (Kto) 524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int. 398.641 482.140 503.275 511.618 521.898 532.078,00
110904 (Kto) 524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int. 34.449 36.070 38.260 39.110 39.860 40.570,00
110904 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 1.950 5.930 5.930 5.130 5.130 5.130,00
110904 (Kto) 524180 Fensterreinigung 2.364 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050,00
110904 (Kto) 524181 Abfallentsorgung 135.339 148.040 150.300 125.880 125.880 125.880,00
110904 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 18.979 9.940 9.940 9.310 9.310 9.310,00
110904 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 22.352 27.880 27.880 25.130 25.130 25.130,00
110904 (Kto) 524185 Wartungskosten 21.693 55.620 56.390 52.350 52.350 52.350,00
110904 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 45.803 57.650 57.650 57.650 57.650 57.650,00
110904 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 30.317 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250,00
110904 (Kto) 524400 Strom 193.962 188.980 199.240 167.280 167.280 167.280,00
110904 (Kto) 524410 Gas 287.817 433.230 459.670 428.760 428.760 428.760,00
110904 (Kto) 524430 Heizöl 3.329 5.390 5.670 5.670 5.670 5.670,00
110904 (Kto) 524460 Wasser 65.773 77.050 77.050 64.320 64.320 64.320,00
110904 (Kto) 524470 Abwasser 71.443 86.200 86.200 72.240 72.240 72.240,00
110904 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.139.859 2.184.629 2.560.114 1.969.900 2.128.822 2.141.622,00
110904 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 462.375 398.937 428.567 428.567 424.167 424.166,74
110904 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 170 0 0 0 0
110904 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 462.545 398.937 428.567 428.567 424.167 424.166,74
110904 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 521.300 437.630 209.030 133.030 133.030 133.030,00
110904 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 0 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600,00
110904 (Kto) 544105 Grundsteuer 25.465 28.370 28.370 14.750 14.750 14.750,00
110904 (Kto) 544171 Entschädigungen 0 243.550 3.550 3.550 3.550 3.550,00
110904 (Kto) 544172 Sonstige Beiträge 0 380 380 380 380 380,00
110904 (Kto) 547110 Buchverlust Immobilien 4.726 0 0 0 0
110904 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 551.491 712.530 243.930 154.310 154.310 154.310,00
110904 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 42 0 0 0 0
110904 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 41.101 0 0 0 0
110904 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 134.062 158.316 154.925 144.001 138.704 138.704,23
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
110904 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 175.206 158.316 154.925 144.001 138.704 138.704,23
110904 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 3.072.577 3.329.698 3.151.550 2.540.792 2.690.018 2.702.818,09
110904 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 11.195 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100,00
110904 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.361 0 0 0 0
110904 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 103 0 0 0 0
110904 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 100 100 100 100 100,00
110904 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 13.659 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200,00
110904 (Kto) 94110900 ILV Gebäude -3.128.119 -3.321.146 -3.142.922 -2.532.593 -2.681.939 -2.694.709,04
110904 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 4.047 3.882 3.882 3.882 3.882,36
110904 (EPZ) ILV (sekundär) -3.128.119 -3.317.099 -3.139.040 -2.528.710 -2.678.057 -2.690.826,68
110904 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen -3.114.460 -3.304.899 -3.126.840 -2.516.510 -2.665.857 -2.678.626,68
110904 (PR) 110904 Sozialgebäude -41.883 24.799 24.710 24.282 24.161 24.191,41
110905 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -25.188 -25.188 -28.311 -31.435 -31.435 -31.435,18
110905 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -25.188 -25.188 -28.311 -31.435 -31.435 -31.435,18
110905 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -600 0 0 0 0
110905 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -600 0 0 0 0
110905 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -971 0 0 0 0
110905 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen 0 -800 -800 -800 -800 -800,00
110905 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -971 -800 -800 -800 -800 -800,00
110905 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 113.047 133.490 133.490 133.490 133.490 133.490,00
110905 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 2.616 423.000 24.000 0 50.000 50.000,00
110905 (Kto) 521150 Prüfung elektr. Anlagen/Betriebsmittel 8.057 0 0 0 0
110905 (Kto) 521160 Renovierungskosten 767 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400,00
110905 (Kto) 524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe 9.504 13.660 13.720 13.720 13.720 13.720,00
110905 (Kto) 524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int. 107.008 109.134 114.124 116.556 118.866 121.186,00
110905 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 1.236 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700,00
110905 (Kto) 524170 Gardinenreinigung 0 300 300 300 300 300,00
110905 (Kto) 524180 Fensterreinigung 2.041 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050,00
110905 (Kto) 524181 Abfallentsorgung 11.950 13.390 13.590 13.590 13.590 13.590,00
110905 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 2.471 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920,00
110905 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 17.606 20.520 20.520 20.520 20.520 20.520,00
110905 (Kto) 524184 Wasserverbandsgebühren 0 3.310 3.310 3.310 3.310 3.310,00
110905 (Kto) 524185 Wartungskosten 11.739 22.250 22.570 22.570 22.570 22.570,00
110905 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 2.334 3.560 3.560 3.560 3.560 3.560,00
110905 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 3.429 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700,00
110905 (Kto) 524400 Strom 59.724 78.360 82.620 82.620 82.620 82.620,00
110905 (Kto) 524410 Gas 171.071 198.130 210.130 210.130 210.130 210.130,00
110905 (Kto) 524430 Heizöl 5.414 14.990 17.000 17.000 17.000 17.000,00
110905 (Kto) 524460 Wasser 6.421 7.290 7.290 7.290 7.290 7.290,00
110905 (Kto) 524470 Abwasser 7.654 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830,00
110905 (Kto) 524480 Sonstige Energie 5.831 0 0 0 0
110905 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 549.922 1.065.984 690.824 669.256 721.566 723.886,00
110905 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 199.287 199.319 214.223 226.223 215.751 215.751,18
110905 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 199.287 199.319 214.223 226.223 215.751 215.751,18
110905 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 54.542 54.700 52.400 52.400 52.400 52.400,00
110905 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 0 800 800 800 800 800,00
110905 (Kto) 544105 Grundsteuer 191 200 200 200 200 200,00
110905 (Kto) 544171 Entschädigungen 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100,00
110905 (Kto) 544172 Sonstige Beiträge 0 100 100 100 100 100,00
110905 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.733 56.900 54.600 54.600 54.600 54.600,00
110905 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 27 0 0 0 0
110905 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 25.163 0 0 0 0
110905 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 80.843 97.890 102.940 100.176 92.762 92.761,75
110905 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 106.032 97.890 102.940 100.176 92.762 92.761,75
110905 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 883.215 1.394.105 1.033.475 1.018.019 1.052.444 1.054.763,75
110905 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 3.409 3.260 3.260 3.260 3.260 3.260,00
110905 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 590 0 0 0 0
110905 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 150 150 150 150 150,00
110905 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 3.999 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410,00
110905 (Kto) 94110900 ILV Gebäude -887.215 -1.343.067 -982.165 -966.710 -1.001.134 -1.003.454,31
110905 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 1.012 971 971 971 970,56
110905 (EPZ) ILV (sekundär) -887.215 -1.342.055 -981.195 -965.739 -1.000.164 -1.002.483,75
110905 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen -883.215 -1.338.645 -977.785 -962.329 -996.754 -999.073,75
110905 (PR) 110905 Feuerwehrgebäude 0 55.460 55.690 55.690 55.690 55.690,00
110906 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -1.655.591 -158.079 -158.079 -158.079 -158.079 -158.078,58
110906 (Kto) 416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber. -1.887 -1.887 -1.887 -1.887 -1.887 -1.886,70
110906 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -1.657.477 -159.965 -159.965 -159.965 -159.965 -159.965,28
110906 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -400.072 -397.160 -397.160 -397.160 -397.160 -397.160,00
110906 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -400.072 -397.160 -397.160 -397.160 -397.160 -397.160,00
110906 (Kto) 448300 Kostenerstattungen/-umlagen Zweckverband -63.250 -65.950 -69.250 -69.250 -69.250 -69.250,00
110906 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. 0 0 -6.000 0 0
110906 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -450 -590 -590 -590 -590 -590,00
110906 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -63.700 -66.540 -75.840 -69.840 -69.840 -69.840,00
110906 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -3.787 0 0 0 0
110906 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen 0 -700 -700 -700 -700 -700,00
110906 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -3.787 -700 -700 -700 -700 -700,00
110906 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 362.416 160.710 160.710 160.710 160.710 160.710,00
110906 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 90.396 341.000 162.000 150.000 120.000 120.000,00
110906 (Kto) 521150 Prüfung elektr. Anlagen/Betriebsmittel 10.942 0 0 0 0
110906 (Kto) 521160 Renovierungskosten 1.311 6.020 6.020 6.020 6.020 6.020,00
110906 (Kto) 524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe 6.980 4.700 4.910 4.910 4.910 4.910,00
110906 (Kto) 524122 Bewirtschaftungskosten externe 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
110906 (Kto) 524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int. 80.932 81.469 85.209 87.117 88.875 90.605,00
110906 (Kto) 524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int. 366.498 303.097 315.988 322.226 328.906 335.346,00
110906 (Kto) 524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int. 21.240 15.310 16.200 16.510 16.830 17.140,00
110906 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 2.903 2.140 2.140 2.140 2.140 2.140,00
110906 (Kto) 524180 Fensterreinigung 2.791 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760,00
110906 (Kto) 524181 Abfallentsorgung 25.431 23.870 21.230 21.230 21.230 21.230,00
110906 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 8.049 7.130 7.130 7.130 6.230 6.230,00
110906 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 31.280 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600,00
110906 (Kto) 524184 Wasserverbandsgebühren 649 1.880 1.880 1.880 1.880 1.880,00
110906 (Kto) 524185 Wartungskosten 80.481 142.430 144.500 144.500 144.500 144.500,00
110906 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 628 0 0 0 0
110906 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 10.335 15.590 15.590 15.590 15.590 15.590,00
110906 (Kto) 524400 Strom 169.373 202.970 215.990 215.990 215.990 215.990,00
110906 (Kto) 524410 Gas 98.396 94.020 99.720 99.720 99.720 99.720,00
110906 (Kto) 524420 Fernwärme 46.859 66.500 69.870 69.870 69.870 69.870,00
110906 (Kto) 524460 Wasser 7.800 8.170 8.670 8.670 8.670 8.670,00
110906 (Kto) 524470 Abwasser 8.257 5.890 6.390 6.390 6.390 6.390,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
110906 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.433.948 1.517.256 1.378.507 1.374.963 1.352.821 1.361.301,00
110906 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 1.204.906 1.093.225 1.093.225 1.093.225 1.093.225 1.093.225,02
110906 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 85 0 0 0 0
110906 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 5.336 0 0 0 0
110906 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 1.210.328 1.093.225 1.093.225 1.093.225 1.093.225 1.093.225,02
110906 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 12.579 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600,00
110906 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 0 900 900 900 900 900,00
110906 (Kto) 544105 Grundsteuer 16.484 15.980 15.980 15.980 15.980 15.980,00
110906 (Kto) 544171 Entschädigungen 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200,00
110906 (Kto) 544172 Sonstige Beiträge 0 100 100 100 100 100,00
110906 (Kto) 547110 Buchverlust Immobilien 3.094.659 0 0 0 0
110906 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.123.722 30.780 30.780 30.780 30.780 30.780,00
110906 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 133 0 0 0 0
110906 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 125.496 0 0 0 0
110906 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 409.619 524.637 516.369 479.959 469.687 469.686,64
110906 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 535.248 524.637 516.369 479.959 469.687 469.686,64
110906 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 4.178.209 2.541.533 2.385.215 2.351.261 2.318.847 2.327.327,38
110906 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 60.448 51.950 51.950 51.950 51.950 51.950,00
110906 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 295 0 0 0 0
110906 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 153 0 0 0 0
110906 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 60.896 51.950 51.950 51.950 51.950 51.950,00
110906 (Kto) 94110900 ILV Gebäude -4.335.154 -2.593.989 -2.437.651 -2.403.697 -2.371.283 -2.379.762,66
110906 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 506 485 485 485 485,28
110906 (EPZ) ILV (sekundär) -4.335.154 -2.593.483 -2.437.165 -2.403.211 -2.370.797 -2.379.277,38
110906 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen -4.274.257 -2.541.533 -2.385.215 -2.351.261 -2.318.847 -2.327.327,38
110906 (PR) 110906 Kulturgebäude -96.048 0 0 0 0
110908 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -201.770 0 0 0 0
110908 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -201.770 0 0 0 0
110908 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -153.140 0 0 0 0
110908 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -153.140 0 0 0 0
110908 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -33 0 0 0 0
110908 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -33 0 0 0 0
110908 (EPZ) Personalaufwendungen 174.117 0 0 0 0
110908 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 2.296 0 0 0 0
110908 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 1.262 0 0 0 0
110908 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 1.431 0 0 0 0
110908 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 3.016 0 0 0 0
110908 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 605 0 0 0 0
110908 (Kto) 528100 Sachleistungen 115.052 0 0 0 0
110908 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 2.123 0 0 0 0
110908 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 125.786 0 0 0 0
110908 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 8.967 8.758 8.758 8.515 6.930 6.930,05
110908 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 633 0 0 0 0
110908 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 9.600 8.758 8.758 8.515 6.930 6.930,05
110908 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 3 0 0 0 0
110908 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 719 0 0 0 0
110908 (Kto) 542300 Leasing 3.402 0 0 0 0
110908 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.206 0 0 0 0
110908 (Kto) 547100 Buchverlust bew. Sachanlagen 98 0 0 0 0
110908 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.427 0 0 0 0
110908 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110908 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 294 0 0 0 0
110908 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 1.874 4.923 4.846 4.377 3.488 3.487,71
110908 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.168 4.923 4.846 4.377 3.488 3.487,71
110908 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -35.846 13.682 13.604 12.892 10.418 10.417,76
110908 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 359 0 0 0 0
110908 (Kto) 581145 ILV Druckerei 236 0 0 0 0
110908 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 595 0 0 0 0
110908 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 3.226 0 0 0 0
110908 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 960 0 0 0 0
110908 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 183 0 0 0 0
110908 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 460 0 0 0 0
110908 (EPZ) ILV (sekundär) 4.829 0 0 0 0
110908 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 5.423 0 0 0 0
110908 (PR) 110908 "ALT" Kantine/Konferenzservice BgA -30.423 13.682 13.604 12.892 10.418 10.417,76
110909 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -156.941 0 0 0 0
110909 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -58.319 0 0 0 0
110909 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -215.260 0 0 0 0
110909 (Kto) 454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen -1.334 0 0 0 0
110909 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo 0 0 0 0 0
110909 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -147 0 0 0 0
110909 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -49 0 0 0 0
110909 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -1.529 0 0 0 0
110909 (EPZ) Personalaufwendungen 348.197 0 0 0 0
110909 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 8.559 0 0 0 0
110909 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 5.122 0 0 0 0
110909 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 13.681 0 0 0 0
110909 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 3.889 2.114 2.114 1.847 1.847 1.847,15
110909 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0
110909 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 2.535 2.668 151 0 0
110909 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 6.424 4.782 2.266 1.847 1.847 1.847,15
110909 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 676 0 0 0 0
110909 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 68 0 0 0 0
110909 (Kto) 542300 Leasing 8.061 0 0 0 0
110909 (Kto) 543130 Porto 666.960 0 0 0 0
110909 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 69 0 0 0 0
110909 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 1.800 0 0 0 0
110909 (Kto) 547100 Buchverlust bew. Sachanlagen 344 0 0 0 0
110909 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 677.979 0 0 0 0
110909 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
110909 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 671 0 0 0 0
110909 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 2.347 2.687 1.238 950 930 929,62
110909 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.019 2.687 1.238 950 930 929,62
110909 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 832.509 7.469 3.503 2.797 2.777 2.776,77
110909 (Kto) 581145 ILV Druckerei 266 0 0 0 0
110909 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 266 0 0 0 0
110909 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 5.806 0 0 0 0
110909 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.728 0 0 0 0
110909 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 329 0 0 0 0
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
110909 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 460 0 0 0 0
110909 (EPZ) ILV (sekundär) 8.323 0 0 0 0
110909 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 8.589 0 0 0 0
110909 (PR) 110909 "ALT" Post- und Botendienste 841.099 7.469 3.503 2.797 2.777 2.776,77
110910 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -183.415 -183.415 -183.415 -183.415 -183.415,05
110910 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -183.415 -183.415 -183.415 -183.415 -183.415,05
110910 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 -843.200 -843.200 -843.200 -843.200 -843.200,00
110910 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -843.200 -843.200 -843.200 -843.200 -843.200,00
110910 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500,00
110910 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich 0 -216.500 -216.500 -216.500 -216.500 -216.500,00
110910 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 -224.000 -224.000 -224.000 -224.000 -224.000,00
110910 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen 0 -700 -700 -700 -700 -700,00
110910 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge 0 -700 -700 -700 -700 -700,00
110910 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 0 295.000 295.000 295.000 295.000 295.000,00
110910 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 0 159.000 409.500 160.000 160.000 160.000,00
110910 (Kto) 523100 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Land 0 123.800 123.800 123.800 123.800 123.800,00
110910 (Kto) 524122 Bewirtschaftungskosten externe 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
110910 (Kto) 524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int. 0 20.000 20.460 20.460 20.460 20.860,00
110910 (Kto) 524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int. 0 10.400 10.640 10.640 10.640 10.850,00
110910 (Kto) 524181 Abfallentsorgung 0 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000,00
110910 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000,00
110910 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 0 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000,00
110910 (Kto) 524185 Wartungskosten 0 51.350 51.350 51.350 51.350 51.350,00
110910 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 0 14.100 14.200 14.400 14.400 14.400,00
110910 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 0 16.250 35.000 35.000 35.000 35.000,00
110910 (Kto) 524400 Strom 0 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500,00
110910 (Kto) 524410 Gas 0 111.500 111.500 111.500 111.500 111.500,00
110910 (Kto) 524420 Fernwärme 0 30.000 32.000 32.000 32.000 32.000,00
110910 (Kto) 524430 Heizöl 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800,00
110910 (Kto) 524460 Wasser 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000,00
110910 (Kto) 524470 Abwasser 0 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000,00
110910 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 0 2.680 4.240 4.260 4.280 4.280,00
110910 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 0 1.109.380 1.382.990 1.133.710 1.133.730 1.134.340,00
110910 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 0 738.163 724.683 721.316 721.316 721.316,42
110910 (Kto) 573100 AfA auf Umlaufvermögen 0 25.732 24.595 24.595 24.565 24.564,59
110910 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 0 763.895 749.278 745.911 745.881 745.881,01
110910 (Kto) 543160 Öffentliche Bekanntmachungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
110910 (Kto) 544105 Grundsteuer 0 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000,00
110910 (Kto) 544171 Entschädigungen 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
110910 (Kto) 544172 Sonstige Beiträge 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
110910 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000,00
110910 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 0 311.855 299.481 276.633 270.712 270.712,44
110910 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 311.855 299.481 276.633 270.712 270.712,44
110910 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 0 1.002.815 1.249.434 973.939 968.008 968.618,40
110910 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 0 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000,00
110910 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 0 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000,00
110910 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 3.035 2.912 2.912 2.912 2.911,92
110910 (EPZ) ILV (sekundär) 0 3.035 2.912 2.912 2.912 2.911,92
110910 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 32.035 31.912 31.912 31.912 31.911,92
110910 (PR) 110910 Wohn- und Geschäftsgebäude 0 1.034.850 1.281.346 1.005.851 999.920 1.000.530,32
110911 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000,00
110911 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000,00
110911 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich 0 -31.500 -31.500 -31.500 -31.500 -31.500,00
110911 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 -31.500 -31.500 -31.500 -31.500 -31.500,00
110911 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
110911 (Kto) 524122 Bewirtschaftungskosten externe 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000,00
110911 (Kto) 524185 Wartungskosten 0 170 170 170 170 170,00
110911 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 0 70.170 70.170 70.170 70.170 70.170,00
110911 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 0 9.816 9.622 9.622 9.622 9.622,07
110911 (Kto) 573100 AfA auf Umlaufvermögen 0 7.281 7.281 7.281 7.281 7.281,34
110911 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 0 17.097 16.903 16.903 16.903 16.903,41
110911 (Kto) 543160 Öffentliche Bekanntmachungen 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700,00
110911 (Kto) 544105 Grundsteuer 0 5.650 5.650 5.650 5.650 5.650,00
110911 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 7.350 7.350 7.350 7.350 7.350,00
110911 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 0 5.520 5.324 4.948 4.843 4.842,57
110911 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 5.520 5.324 4.948 4.843 4.842,57
110911 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 0 -5.362 -5.753 -6.128 -6.234 -6.234,02
110911 (PR) 110911 Eigentumswohnungen 0 -5.362 -5.753 -6.128 -6.234 -6.234,02
110912 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -3.533 -7.266 -11.162 -15.158 -15.158,12
110912 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -3.533 -7.266 -11.162 -15.158 -15.158,12
110912 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 -245.000 -245.000 -245.000 -245.000 -245.000,00
110912 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 0 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000,00
110912 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -271.000 -271.000 -271.000 -271.000 -271.000,00
110912 (Kto) 448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
110912 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
110912 (Kto) 521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich 0 160.000 50.000 50.000 50.000 50.000,00
110912 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 0 0 800.000 0 0
110912 (Kto) 522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000,00
110912 (Kto) 524181 Abfallentsorgung 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
110912 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 0 20.020 20.020 20.020 20.020 20.020,00
110912 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 0 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300,00
110912 (Kto) 524185 Wartungskosten 0 100 100 100 100 100,00
110912 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 0 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000,00
110912 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
110912 (Kto) 524460 Wasser 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
110912 (Kto) 524470 Abwasser 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
110912 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 0 297.920 987.920 187.920 187.920 187.920,00
110912 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 0 7.516 7.333 7.333 7.333 7.333,33
110912 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 0 291 291 291 284 283,77
110912 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 0 7.808 7.625 7.625 7.617 7.617,10
110912 (Kto) 542930 Prüfung, Beratung, Rechtschutz 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00
110912 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 0 50.180 30.180 30.180 30.180 30.180,00
110912 (Kto) 543160 Öffentliche Bekanntmachungen 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000,00
110912 (Kto) 544105 Grundsteuer 0 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000,00
110912 (Kto) 544171 Entschädigungen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
110912 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 168.180 148.180 148.180 148.180 148.180,00
110912 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 0 2.405 198 0 0
110912 (Kto) 559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Leibrenten) 0 106.000 112.000 117.000 117.000 117.000,00
110912 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 108.405 112.198 117.000 117.000 117.000,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
110912 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 0 306.779 976.656 177.562 173.559 173.558,98
110912 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 500 500 500 500 500,00
110912 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 500 500 500 500 500,00
110912 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
110912 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 3.098 2.973 2.973 2.973 2.972,64
110912 (EPZ) ILV (sekundär) 0 3.098 2.973 2.973 2.973 2.972,64
110912 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 4.098 3.973 3.973 3.973 3.972,64
110912 (PR) 110912 Liegenschaftsmanagement 0 310.877 980.629 181.535 177.532 177.531,62
110913 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 0 -392.500 -222.500 -10.000 -10.000 -10.000,00
110913 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -392.500 -222.500 -10.000 -10.000 -10.000,00
110913 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich 0 -720.000 -720.000 -720.000 -720.000 -720.000,00
110913 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 -720.000 -720.000 -720.000 -720.000 -720.000,00
110913 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000,00
110913 (Kto) 524185 Wartungskosten 0 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000,00
110913 (Kto) 524400 Strom 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000,00
110913 (Kto) 524410 Gas 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000,00
110913 (Kto) 524420 Fernwärme 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000,00
110913 (Kto) 524460 Wasser 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000,00
110913 (Kto) 524470 Abwasser 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000,00
110913 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 0 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000,00
110913 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 0 -392.500 -222.500 -10.000 -10.000 -10.000,00
110913 (PR) 110913 Dienstleistungen Dritte 0 -392.500 -222.500 -10.000 -10.000 -10.000,00
1109 (PG) Immobilienmanagement 6.747.159 13.396.054 14.150.184 13.598.644 13.593.652 13.659.011,03
111000 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 230 0 0 0 0
111000 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation -230 0 0 0 0
111000 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
111000 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
111000 (PR) 111000 Personalsteuerung PÜ 0 0 0 0 0
111001 (Kto) 416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund -9 -9 -9 -9 -9 -9,31
111001 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -9 -9 -9 -9 -9 -9,31
111001 (Kto) 448350 Personalkostenerstattungen Zweckverband -447 0 0 0 0
111001 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -30.296 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000,00
111001 (Kto) 448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt. -187.519 -165.606 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000,00
111001 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -218.262 -185.606 -185.000 -185.000 -185.000 -185.000,00
111001 (EPZ) Personalaufwendungen 561.751 692.021 739.208 726.021 736.037 742.459,05
111001 (Kto) 523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U. 130.690 145.902 145.902 145.902 145.902 145.902,00
111001 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 1.357 0 0 0 0
111001 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 132.047 145.902 145.902 145.902 145.902 145.902,00
111001 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 457 682 1.012 1.129 1.263 1.262,85
111001 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
111001 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 457 2.682 3.012 3.129 3.263 3.262,85
111001 (Kto) 531200 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 13.285 0 0 0 0
111001 (EPZ) Transferaufwendungen 13.285 0 0 0 0
111001 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 458 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
111001 (Kto) 541200 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte 13.134 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000,00
111001 (Kto) 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung 250.253 373.000 327.100 327.100 327.100 327.100,00
111001 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 140 0 0 0 0
111001 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 93 0 0 0 0
111001 (Kto) 542930 Prüfung, Beratung, Rechtschutz 5.281 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
111001 (Kto) 543100 Büromaterial 723 0 0 0 0
111001 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 3.119 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500,00
111001 (Kto) 543160 Öffentliche Bekanntmachungen 35.461 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000,00
111001 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 1.919 0 0 0 0
111001 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 8.646 17.290 17.290 17.290 17.290 17.290,00
111001 (Kto) 544155 Unfallkasse NRW 162.321 165.606 165.000 165.000 165.000 165.000,00
111001 (Kto) 544171 Entschädigungen 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400,00
111001 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 481.548 655.796 609.290 609.290 609.290 609.290,00
111001 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
111001 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 57 0 0 0 0
111001 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 186 1.286 1.451 1.405 1.437 1.437,04
111001 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 243 1.286 1.451 1.405 1.437 1.437,04
111001 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 971.059 1.312.071 1.313.854 1.300.738 1.310.920 1.317.341,63
111001 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 7.239 2.754 2.754 2.754 2.754 2.754,00
111001 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 696 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600,00
111001 (Kto) 581145 ILV Druckerei 11.333 5.058 5.058 5.058 5.058 5.058,40
111001 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 19.268 9.412 9.412 9.412 9.412 9.412,40
111001 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 22.257 35.256 33.586 33.586 33.586 33.586,20
111001 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 6.622 6.849 6.810 6.810 6.810 6.810,00
111001 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.262 2.378 2.378 2.378 2.378 2.378,04
111001 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 3.175 3.478 3.337 3.337 3.337 3.336,60
111001 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 62 0 0 0 0
111001 (EPZ) ILV (sekundär) 33.379 47.960 46.111 46.111 46.111 46.110,84
111001 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 52.647 57.372 55.523 55.523 55.523 55.523,24
111001 (PR) 111001 Personalsteuerung 1.023.706 1.369.444 1.369.377 1.356.261 1.366.443 1.372.864,87
111002 (Kto) 416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund -3 -3 -3 -3 -3 -2,76
111002 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -3 -3 -3 -3 -3 -2,76
111002 (Kto) 448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund -200 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400,00
111002 (Kto) 448050 Personalkostenerstattungen Bund -7.577 -288.750 -288.750 -288.750 -288.750 -288.750,00
111002 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -97.169 -40.800 -40.800 -40.800 -40.800 -40.800,00
111002 (Kto) 448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt. 0 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800,00
111002 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich 0 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200,00
111002 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -104.946 -384.950 -384.950 -384.950 -384.950 -384.950,00
111002 (EPZ) Personalaufwendungen 858.866 1.938.757 1.806.692 1.776.387 1.792.740 1.804.669,30
111002 (Kto) 523400 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter s.öff.B. 5.398 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040,00
111002 (Kto) 528100 Sachleistungen 6.575 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000,00
111002 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 3.015 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000,00
111002 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 14.988 41.040 41.040 41.040 41.040 41.040,00
111002 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 163 186 186 186 186 185,90
111002 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.600 0 0 0 0
111002 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 2.763 186 186 186 186 185,90
111002 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 668 111.250 111.250 111.250 111.250 111.250,00
111002 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 3.141 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
111002 (Kto) 541200 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte 5.771 6.650 6.650 6.650 6.650 6.650,00
111002 (Kto) 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung 88.191 229.400 172.000 152.000 152.000 152.000,00
111002 (Kto) 543100 Büromaterial 173 0 0 0 0
111002 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 1.050 0 0 0 0
111002 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.332 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900,00
111002 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 101.325 354.200 296.800 276.800 276.800 276.800,00
111002 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
111002 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 81 0 0 0 0
111002 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 556 103 101 94 92 92,17
111002 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 637 103 101 94 92 92,17
111002 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 873.631 1.949.333 1.759.867 1.709.554 1.725.906 1.737.834,61
111002 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 822 816 816 816 816 816,00
111002 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 3.071 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,04
111002 (Kto) 581145 ILV Druckerei 594 624 624 624 624 623,56
111002 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.486 3.940 3.940 3.940 3.940 3.939,60
111002 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 65.911 91.965 87.610 87.610 87.610 87.609,96
111002 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 19.611 17.865 17.764 17.764 17.764 17.764,00
111002 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 3.738 6.203 6.203 6.203 6.203 6.203,28
111002 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 6.752 0 0 0 0
111002 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.093 822 789 789 789 788,64
111002 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 18 0 0 0 0
111002 (EPZ) ILV (sekundär) 97.123 116.854 112.366 112.366 112.366 112.365,88
111002 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 101.609 120.794 116.305 116.305 116.305 116.305,48
111002 (PR) 111002 Ausbildung 975.240 2.070.127 1.876.172 1.825.859 1.842.211 1.854.140,09
111003 (Kto) 416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund 0 0 0 0 0 -0,36
111003 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 0 0 0 0 -0,36
111003 (Kto) 448050 Personalkostenerstattungen Bund -3.240 0 0 0 0
111003 (Kto) 448250 Personalkostenerstattungen Gemeinden -20.385 0 0 0 0
111003 (Kto) 448350 Personalkostenerstattungen Zweckverband -13.184 0 0 0 0
111003 (Kto) 448450 Personalkostenerstattungen s.öff.Ber. -59.761 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000,00
111003 (Kto) 448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt. -21.638 -17.500 0 0 0
111003 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -14 0 0 0 0
111003 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -118.221 -97.500 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000,00
111003 (EPZ) Personalaufwendungen 3.144.637 3.300.702 3.324.091 3.284.963 3.286.686 3.317.492,98
111003 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 1 1 1 1 1 1,08
111003 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 11.391 0 0 0 0
111003 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 11.392 1 1 1 1 1,08
111003 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 5.005 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
111003 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 148 0 0 0 0
111003 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 44 0 0 0 0
111003 (Kto) 543100 Büromaterial 34 0 0 0 0
111003 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.231 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
111003 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 0 0 0 0 0
111003 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 0 0 0 0 0 0,36
111003 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0,36
111003 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 3.043.039 3.208.203 3.249.092 3.209.964 3.211.687 3.242.494,06
111003 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 82 102 102 102 102 102,00
111003 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 7 10 10 10 10 9,96
111003 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 9 9 9 9 9,24
111003 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 89 121 121 121 121 121,20
111003 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 56.880 85.604 81.550 81.550 81.550 81.550,20
111003 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 16.923 16.629 16.535 16.535 16.535 16.535,28
111003 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 3.226 5.774 5.774 5.774 5.774 5.774,16
111003 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 46 3.794 3.640 3.640 3.640 3.639,96
111003 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 2 0 0 0 0
111003 (EPZ) ILV (sekundär) 77.077 111.801 107.500 107.500 107.500 107.499,60
111003 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 77.166 111.922 107.621 107.621 107.621 107.620,80
111003 (PR) 111003 Personaleinsatzmanagement 3.120.205 3.320.125 3.356.713 3.317.584 3.319.308 3.350.114,86
111004 (Kto) 416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund 0 0 0 0 0 -0,36
111004 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 0 0 0 0 -0,36
111004 (Kto) 448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund -21.330 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000,00
111004 (Kto) 448150 Personalkostenerstattungen Land -45.699 -30.800 -30.800 -30.800 -30.800 -30.800,00
111004 (Kto) 448250 Personalkostenerstattungen Gemeinden -65.987 0 0 0 0
111004 (Kto) 448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt. -1.981.734 -1.912.820 -1.931.948 -1.951.268 -1.970.780 -1.970.780,00
111004 (Kto) 448850 Personalkostenerstattungen übr. Bereich -1.473 0 0 0 0
111004 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -2.116.223 -1.963.620 -1.982.748 -2.002.068 -2.021.580 -2.021.580,00
111004 (Kto) 458211 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ 0 -999.074 -1.577.303 -1.692.218 -1.401.770 -1.401.770,00
111004 (Kto) 458240 Inanspruchn. Pensionsrückst. Vers.empf 0 -3.223.252 -3.255.829 -3.283.652 -3.308.132 -3.308.132,00
111004 (Kto) 458280 Inanspruchn.Beihilferückst.Versorg.empf. 0 -597.953 -553.491 -558.221 -562.382 -562.382,44
111004 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge 0 -4.820.279 -5.386.623 -5.534.091 -5.272.284 -5.272.284,44
111004 (EPZ) Personalaufwendungen 1.156.607 1.313.815 1.365.337 1.392.621 1.420.451 1.434.655,33
111004 (Kto) 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte 11.695.497 12.100.000 12.402.500 12.712.563 12.966.814 13.096.481,89
111004 (Kto) 514100 Beihilfen Versorgungsempfänger 1.990.523 2.000.000 2.050.000 2.101.250 2.153.781 2.207.625,78
111004 (Kto) 515100 Veränd. Pensionsrückst. Vers.empfänger 2.872.848 0 0 0 0
111004 (Kto) 516100 Veränd. Beihilferückst. Vers.empfänger 224.547 0 0 0 0
111004 (EPZ) Versorgungsaufwendungen 16.783.415 14.100.000 14.452.500 14.813.813 15.120.595 15.304.107,67
111004 (Kto) 523000 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Bund 13.012 14.280 14.566 14.857 15.154 15.154,00
111004 (Kto) 523300 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Zweckv. 12.464 0 0 0 0
111004 (Kto) 523400 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter s.öff.B. 63.508 21.216 21.640 22.073 22.505 22.505,00
111004 (Kto) 528100 Sachleistungen 2.130 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500,00
111004 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 91.114 38.996 39.706 40.430 41.159 41.159,00
111004 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 1 1 1 1 1 1,08
111004 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 24.385 0 0 0 0
111004 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 24.386 1 1 1 1 1,08
111004 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 0 500 500 500 500 500,00
111004 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 3 0 0 0 0
111004 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 500 500 500 500 500,00
111004 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 0 0 0 0 0
111004 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 0 0 0 0 0 0,36
111004 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0,36
111004 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 15.939.302 8.669.413 8.488.673 8.711.206 9.288.841 9.486.558,64
111004 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 82 102 102 102 102 102,00
111004 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 7 10 10 10 10 9,96
111004 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 9 9 9 9 9,24
111004 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 89 121 121 121 121 121,20
111004 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 860 3.000 2.858 2.858 2.858 2.858,40
111004 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 256 583 580 580 580 579,60
111004 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 49 202 202 202 202 202,44
111004 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 1.742 1.287 1.208 1.208 1.208 1.208,08
111004 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 92 1.138 1.092 1.092 1.092 1.092,00
111004 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 2 0 0 0 0
111004 (EPZ) ILV (sekundär) 3.001 6.211 5.941 5.941 5.941 5.940,52
111004 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 3.090 6.332 6.062 6.062 6.062 6.061,72
111004 (PR) 111004 Pensionslasten 15.942.392 8.675.745 8.494.735 8.717.267 9.294.903 9.492.620,36
111005 (Kto) 416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund -22 -22 -22 -22 -22 -21,72
111005 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -22 -22 -22 -22 -22 -21,72
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
111005 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -4.998 0 -4.000 0 -4.000 -4.000,00
111005 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -55.282 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000,00
111005 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -60.280 -40.000 -44.000 -40.000 -44.000 -44.000,00
111005 (Kto) 448350 Personalkostenerstattungen Zweckverband -1.135 0 0 0 0
111005 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -719.133 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000,00
111005 (Kto) 448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt. -296.195 -761.800 -762.256 -764.045 -766.591 -766.591,08
111005 (Kto) 448750 Personalkostenerstattungen priv.Untern. -19 0 0 0 0
111005 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -79.755 -127.000 -127.000 -127.000 -127.000 -127.000,00
111005 (Kto) 448850 Personalkostenerstattungen übr. Bereich -3.537 0 0 0 0
111005 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1.099.774 -1.638.800 -1.639.256 -1.641.045 -1.643.591 -1.643.591,08
111005 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -846 0 0 0 0
111005 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -846 0 0 0 0
111005 (EPZ) Personalaufwendungen 1.418.064 1.892.128 1.759.938 1.741.292 1.758.697 1.772.500,80
111005 (Kto) 528100 Sachleistungen 9.269 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500,00
111005 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 9.269 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500,00
111005 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 645 645 645 645 543 543,49
111005 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 0 0 0 0 0
111005 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 645 645 645 645 543 543,49
111005 (Kto) 541100 Sonstige Personalaufwendungen 149 0 0 0 0
111005 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 25 0 0 0 0
111005 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 10.103 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000,00
111005 (Kto) 541200 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte 1.728 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
111005 (Kto) 543100 Büromaterial 4.680 0 0 0 0
111005 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 11.883 0 0 0 0
111005 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 130 0 0 0 0
111005 (Kto) 544171 Entschädigungen 918.180 0 0 0 0
111005 (Kto) 549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung 75.182 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000,00
111005 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.022.060 196.000 196.000 196.000 196.000 196.000,00
111005 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
111005 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 79 0 0 0 0
111005 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 259 350 345 321 263 262,64
111005 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 338 350 345 321 263 262,64
111005 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.289.454 418.802 282.149 265.691 276.390 290.194,13
111005 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 5.137 6.426 6.426 6.426 6.426 6.426,00
111005 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.325 0 0 0 0
111005 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 563 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070,04
111005 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.129 1.320 1.320 1.320 1.320 1.319,56
111005 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 9.153 8.816 8.816 8.816 8.816 8.815,60
111005 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 50.751 61.810 58.883 58.883 58.883 58.883,04
111005 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 15.100 12.007 11.939 11.939 11.939 11.939,28
111005 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 2.878 4.169 4.169 4.169 4.169 4.169,28
111005 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 17.678 12.868 12.081 12.081 12.081 12.081,00
111005 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 5.258 3.984 3.822 3.822 3.822 3.821,88
111005 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 145 0 0 0 0
111005 (EPZ) ILV (sekundär) 91.810 94.838 90.894 90.894 90.894 90.894,48
111005 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 100.963 103.653 99.710 99.710 99.710 99.710,08
111005 (PR) 111005 Personalservice 1.390.417 522.455 381.859 365.401 376.100 389.904,21
111006 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -9 0 0 0 0
111006 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -9 0 0 0 0
111006 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -2.795 0 0 0 0
111006 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -2.795 0 0 0 0
111006 (EPZ) Personalaufwendungen 570.904 859.601 955.384 905.800 909.334 917.445,24
111006 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 5.058 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
111006 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 1.343 0 0 0 0
111006 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 6.750 22.550 22.550 22.550 22.550 22.550,00
111006 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 13.150 24.050 24.050 24.050 24.050 24.050,00
111006 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 1.015 1.151 1.570 1.851 2.012 2.011,67
111006 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.307 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100,00
111006 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 3.322 2.251 2.670 2.951 3.112 3.111,67
111006 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 5.447 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
111006 (Kto) 541190 Ideenmanagement 6.190 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500,00
111006 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 1.760 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
111006 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 926 900 900 900 900 900,00
111006 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 55.199 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000,00
111006 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 10.766 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000,00
111006 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 80.288 73.900 73.900 73.900 73.900 73.900,00
111006 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
111006 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 183 0 0 0 0
111006 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 857 1.146 1.361 1.408 1.454 1.454,32
111006 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.040 1.146 1.361 1.408 1.454 1.454,32
111006 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 665.901 960.947 1.057.365 1.008.109 1.011.850 1.019.961,23
111006 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.699 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290,00
111006 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 4.132 0 0 0 0
111006 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 4.877 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160,00
111006 (Kto) 581145 ILV Druckerei 5.139 3.525 3.525 3.525 3.525 3.525,00
111006 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 15.847 7.975 7.975 7.975 7.975 7.975,00
111006 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 26.236 31.205 29.727 29.727 29.727 29.727,36
111006 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 7.806 6.062 6.028 6.028 6.028 6.027,60
111006 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.488 2.105 2.105 2.105 2.105 2.104,92
111006 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 4.165 7.082 6.795 6.795 6.795 6.794,64
111006 (EPZ) ILV (sekundär) 39.694 46.453 44.655 44.655 44.655 44.654,52
111006 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 55.541 54.428 52.630 52.630 52.630 52.629,52
111006 (PR) 111006 Konzernkoordinierung 721.442 1.015.376 1.109.994 1.060.738 1.064.480 1.072.590,75
1110 (PG) Personal und Organisation 23.173.402 16.973.272 16.588.850 16.643.111 17.263.445 17.532.235,14
111100 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 690 506 485 485 485 485,28
111100 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation -690 -506 -485 -485 -485 -485,28
111100 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
111100 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
111100 (PR) 111100 Steuern u. sonst. Abgaben Prod.-übergrei 0 0 0 0 0
111101 (Kto) 404900 Sonstige steuerähnliche Erträge 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000,00
111101 (EPZ) Steuern 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000,00
111101 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -1.705 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800,00
111101 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.705 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800,00
111101 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -1.140 -1.130 -1.130 -1.130 -1.130 -1.130,00
111101 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1.140 -1.130 -1.130 -1.130 -1.130 -1.130,00
111101 (Kto) 456100 Bußgelder -2 -380 -380 -380 -380 -380,00
111101 (Kto) 456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge -13.191 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000,00
111101 (Kto) 456510 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO -1.722.018 -1.050.000 -1.100.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000,00
111101 (Kto) 456511 Verzinsung Gewerbesteuer außer §233a AO -44.107 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
111101 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -1.779.318 -1.072.380 -1.122.380 -1.272.380 -1.272.380 -1.272.380,00
111101 (EPZ) Personalaufwendungen 515.007 582.034 576.641 585.536 578.441 583.860,43
111101 (Kto) 523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U. 160.000 183.200 187.000 190.340 197.560 197.560,00
111101 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 0 20 20 20 20 20,00
111101 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 48 0 0 0 0
111101 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 160.048 183.220 187.020 190.360 197.580 197.580,00
111101 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 651 651 651 605 481 480,62
111101 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 291 291 291 291 291,00
111101 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 136.029 0 0 0 0
111101 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 136.680 942 942 896 772 771,62
111101 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 396 0 0 0 0
111101 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 63 500 500 500 500 500,00
111101 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 53 0 0 0 0
111101 (Kto) 543100 Büromaterial 88 0 0 0 0
111101 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 2.159 0 0 0 0
111101 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 27 0 0 0 0
111101 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.891 6.420 6.420 10.690 10.690 10.690,00
111101 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.678 6.920 6.920 11.190 11.190 11.190,00
111101 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
111101 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 83 0 0 0 0
111101 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 271 499 491 431 359 358,89
111101 (Kto) 559910 Verzinsung für Steuererstattungen 506.828 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000,00
111101 (Kto) 559920 Sonstige Finanzaufwendungen 0 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530,00
111101 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 507.182 452.029 452.021 451.961 451.889 451.888,89
111101 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -457.568 94.835 43.234 -90.367 -90.439 -85.019,06
111101 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.469 1.698 1.698 1.698 1.698 1.697,52
111101 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 812 0 0 0 0
111101 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 57 250 250 250 250 250,00
111101 (Kto) 581145 ILV Druckerei 2.786 2.267 2.267 2.267 2.267 2.267,00
111101 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 5.124 4.215 4.215 4.215 4.215 4.214,52
111101 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 31.612 38.106 36.302 36.302 36.302 36.301,68
111101 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 9.406 7.402 7.361 7.361 7.361 7.360,68
111101 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.793 2.570 2.570 2.570 2.570 2.570,40
111101 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 3.334 3.035 2.912 2.912 2.912 2.911,92
111101 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 670 491 471 471 471 470,76
111101 (EPZ) ILV (sekundär) 46.814 51.604 49.615 49.615 49.615 49.615,44
111101 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 51.937 55.819 53.830 53.830 53.830 53.829,96
111101 (PR) 111101 Heranziehung zu kommunalen Steuern -405.630 150.654 97.064 -36.537 -36.609 -31.189,10
111102 (Kto) 452130 Erstattung Kapitalertragsteuer Vorjahre 0 -50 -50 -50 -50 -50,00
111102 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -10.163 0 0 0 0
111102 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -10.163 -50 -50 -50 -50 -50,00
111102 (EPZ) Personalaufwendungen 45.958 53.831 55.269 55.990 56.694 57.225,07
111102 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 2.537 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000,00
111102 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.537 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000,00
111102 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 20 20 20 19 15 14,82
111102 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 9 9 9 9 9,00
111102 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 20 29 29 28 24 23,82
111102 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 68 0 0 0 0
111102 (Kto) 543100 Büromaterial 2 0 0 0 0
111102 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 67 0 0 0 0
111102 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 1 0 0 0 0
111102 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 240 240 240 240 240,00
111102 (Kto) 544120 Kapitalertragssteuer 5.954 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000,00
111102 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.092 30.240 30.240 30.240 30.240 30.240,00
111102 (Kto) 461100 Zinserträge vom Land -25 0 0 0 0
111102 (EPZ) Finanzerträge -25 0 0 0 0
111102 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 3 0 0 0 0
111102 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 8 15 15 13 11 11,07
111102 (Kto) 559920 Sonstige Finanzaufwendungen 0 60.000 0 0 0
111102 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11 60.015 15 13 11 11,07
111102 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 44.429 194.065 135.503 136.221 136.919 137.449,96
111102 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 45 52 52 52 52 52,48
111102 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1 0 0 0 0
111102 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 46 52 52 52 52 52,48
111102 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 2.495 3.481 3.316 3.316 3.316 3.315,72
111102 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 742 676 672 672 672 672,36
111102 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 141 235 235 235 235 234,72
111102 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 117 63 61 61 61 60,72
111102 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 21 15 15 15 15 14,52
111102 (EPZ) ILV (sekundär) 3.516 4.470 4.298 4.298 4.298 4.298,04
111102 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 3.562 4.522 4.351 4.351 4.351 4.350,52
111102 (PR) 111102 Stadt Steuerschuldnerin/steuerl. Berat. 47.991 198.588 139.854 140.572 141.269 141.800,48
1111 (PG) Steuern und sonstige Abgaben -357.639 349.242 236.917 104.035 104.661 110.611,38
111201 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -107 -140 -140 -140 -140 -139,88
111201 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -107 -140 -140 -140 -140 -139,88
111201 (Kto) 448252 Personalkostenerstattungen LVR -13.867 0 0 0 0
111201 (Kto) 448400 Kostenerstattungen/-umlagen s.öff.Ber. -19.113 -25.920 -25.920 -25.920 -25.920 -25.920,00
111201 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -352.648 -320.000 -320.000 -320.000 -320.000 -320.000,00
111201 (Kto) 448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt. -12.750 0 0 0 0
111201 (Kto) 448600 Kostenerstattungen/-umlagen öff.SR. -42.297 -40.500 -40.500 -40.500 -40.500 -40.500,00
111201 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -21.312 -11.370 -11.370 -11.370 -11.370 -11.370,00
111201 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -461.987 -397.790 -397.790 -397.790 -397.790 -397.790,00
111201 (Kto) 456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge -164.234 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000,00
111201 (Kto) 456210 Beitreibungsgebühren Vollstreckung -608.488 -455.000 -455.000 -455.000 -455.000 -455.000,00
111201 (Kto) 456220 Rückläuferspesen -3.441 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500,00
111201 (Kto) 456230 Mahngebühren -275.012 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000,00
111201 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo 0 -375 0 0 0
111201 (Kto) 458410 Erträge aus Barkassendifferenzen 0 0 0 0 0
111201 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -3.884 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000,00
111201 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -1.055.058 -830.875 -830.500 -830.500 -830.500 -830.500,00
111201 (EPZ) Personalaufwendungen 2.460.905 2.667.231 2.767.264 2.761.400 2.806.436 2.832.259,59
111201 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 0 210 210 210 210 210,00
111201 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 612 0 0 0 0
111201 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 612 210 210 210 210 210,00
111201 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 61 61 61 61 61 61,28
111201 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 1.647 1.695 1.694 1.656 1.445 1.445,17
111201 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.546 2.375 2.000 2.000 2.000 2.000,00
111201 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 122.592 0 0 0 0
111201 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 126.846 4.131 3.756 3.717 3.506 3.506,45
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
111201 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 13.083 17.780 17.780 17.780 17.780 17.780,00
111201 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 31 0 0 0 0
111201 (Kto) 542900 Sonst. Inanspruchnahme Rechte/Dienste 2.165 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
111201 (Kto) 542920 Gerichtskosten 21.806 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000,00
111201 (Kto) 543100 Büromaterial 472 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850,00
111201 (Kto) 543110 Drucksachen 662 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200,00
111201 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 1.869 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850,00
111201 (Kto) 543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs 26.027 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000,00
111201 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 98 600 600 600 600 600,00
111201 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.198 4.690 4.690 4.690 4.690 4.690,00
111201 (Kto) 549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung 3 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800,00
111201 (Kto) 549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen 0 0 0 0 0
111201 (Kto) 549930 Rückläufergebühren 3.804 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000,00
111201 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 71.217 134.770 134.770 134.770 134.770 134.770,00
111201 (Kto) 461400 Zinserträge vom sonstigen öffentl. Ber. 0 0 0 0 0
111201 (Kto) 461700 Zinserträge von Kreditinstituten -68 0 0 0 0
111201 (EPZ) Finanzerträge -69 0 0 0 0
111201 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
111201 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 262 0 0 0 0
111201 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 1.142 2.034 1.790 1.640 1.492 1.492,17
111201 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.405 2.034 1.790 1.640 1.492 1.492,17
111201 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.143.763 1.579.571 1.679.359 1.673.307 1.717.985 1.743.808,33
111201 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 4.174 4.740 4.740 4.740 4.740 4.740,00
111201 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 7.490 0 0 0 0
111201 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 81 0 0 0 0
111201 (Kto) 581145 ILV Druckerei 4.872 230 230 230 230 230,00
111201 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 16.617 4.970 4.970 4.970 4.970 4.970,00
111201 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 118.275 150.024 142.920 142.920 142.920 142.920,00
111201 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 35.191 29.143 28.979 28.979 28.979 28.978,68
111201 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 6.708 10.120 10.120 10.120 10.120 10.119,60
111201 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 452 322 302 302 302 302,04
111201 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 15.877 17.768 17.047 17.047 17.047 17.047,20
111201 (EPZ) ILV (sekundär) 176.502 207.376 199.368 199.368 199.368 199.367,52
111201 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 193.119 212.346 204.338 204.338 204.338 204.337,52
111201 (PR) 111201 Finanzbuchhaltung 1.336.882 1.791.916 1.883.697 1.877.644 1.922.323 1.948.145,85
1112 (PG) Finanzbuchhaltung 1.336.882 1.791.916 1.883.697 1.877.644 1.922.323 1.948.145,85
111501 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -79.889 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400,00
111501 (Kto) 414700 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke privU. -6.312 0 0 0 0
111501 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -86.201 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400,00
111501 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -2.000 0 0 0 0
111501 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -2.000 0 0 0 0
111501 (EPZ) Personalaufwendungen 90.701 118.906 122.924 125.189 127.486 128.755,40
111501 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 3.682 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690,00
111501 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 3.682 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690,00
111501 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 36 36 36 36 36 35,75
111501 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 430 430 430 430 430,00
111501 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 36 466 466 466 466 465,75
111501 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 16.486 20.450 20.450 20.450 20.450 20.450,00
111501 (Kto) 533900 Sonstige soziale Leistungen 43.361 9.320 9.320 9.320 9.320 9.320,00
111501 (EPZ) Transferaufwendungen 59.847 29.770 29.770 29.770 29.770 29.770,00
111501 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.651 600 600 600 600 600,00
111501 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 7.706 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200,00
111501 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 102 0 0 0 0
111501 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 17.374 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500,00
111501 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.832 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300,00
111501 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 5 0 0 0 0
111501 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 15 216 212 197 191 191,32
111501 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 19 216 212 197 191 191,32
111501 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 92.917 144.948 148.962 151.211 153.503 154.772,47
111501 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 299 300 300 300 300 300,00
111501 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 701 0 0 0 0
111501 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 10.656 6.140 6.140 6.140 6.140 6.140,00
111501 (Kto) 581145 ILV Druckerei 2.747 14.580 14.580 14.580 14.580 14.580,00
111501 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 14.403 21.020 21.020 21.020 21.020 21.020,00
111501 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 4.301 6.001 5.717 5.717 5.717 5.716,80
111501 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.280 1.166 1.159 1.159 1.159 1.159,20
111501 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 244 405 405 405 405 404,76
111501 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 23.545 35.838 36.576 36.435 36.395 36.394,93
111501 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 920 1.201 1.153 1.153 1.153 1.152,60
111501 (EPZ) ILV (sekundär) 30.290 44.611 45.009 44.868 44.828 44.828,29
111501 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 44.693 65.631 66.029 65.888 65.848 65.848,29
111501 (PR) 111501 Integrationsbeauftragte 137.610 210.579 214.991 217.099 219.351 220.620,76
1115 (PG) Integrationsbeauftragte 137.610 210.579 214.991 217.099 219.351 220.620,76
111601 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -809 -809 -809 -809 -809 -808,80
111601 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -113 -113 -113 -113 -113 -113,19
111601 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -922 -922 -922 -922 -922 -921,99
111601 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -84.635 -73.280 -73.280 -73.280 -73.280 -73.280,00
111601 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -84.635 -73.280 -73.280 -73.280 -73.280 -73.280,00
111601 (Kto) 448252 Personalkostenerstattungen LVR -2.419 0 0 0 0
111601 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -2.419 0 0 0 0
111601 (EPZ) Personalaufwendungen 239.324 239.447 248.084 253.037 258.090 260.670,61
111601 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 3.825 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600,00
111601 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 0 150 150 150 150 150,00
111601 (Kto) 528100 Sachleistungen 2.416 3.000 5.000 3.000 3.000 3.000,00
111601 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 221 0 0 0 0
111601 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 6.462 8.750 10.750 8.750 8.750 8.750,00
111601 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 94 94 94 94 94 94,20
111601 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 3.620 3.932 4.385 4.749 5.236 5.235,57
111601 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 381 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300,00
111601 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 303 0 0 0 0
111601 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 4.398 5.327 5.780 6.144 6.630 6.629,77
111601 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 410 500 500 500 500 500,00
111601 (Kto) 542240 Anmietung BGA dezentral 10.479 10.800 12.300 12.300 12.300 12.300,00
111601 (Kto) 543100 Büromaterial 0 230 230 280 280 280,00
111601 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 11.464 25.440 26.440 26.440 26.440 26.440,00
111601 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.354 36.970 39.470 39.520 39.520 39.520,00
111601 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
111601 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 376 0 0 0 0
111601 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 1.194 2.334 2.551 2.556 2.742 2.741,93
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
111601 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.571 2.334 2.551 2.556 2.742 2.741,93
111601 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 186.132 218.626 232.432 235.804 241.529 244.110,32
111601 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 757 760 760 760 760 760,00
111601 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.033 0 0 0 0
111601 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
111601 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.791 10.760 10.760 10.760 10.760 10.760,00
111601 (Kto) 481140 ILV Mediengestaltung -246.081 -304.420 -304.420 -304.420 -304.420 -304.420,00
111601 (EPZ) Ertrag ILV (primär) -246.081 -304.420 -304.420 -304.420 -304.420 -304.420,00
111601 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 15.268 21.303 20.295 20.295 20.295 20.294,64
111601 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 4.543 4.138 4.115 4.115 4.115 4.115,04
111601 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 866 1.437 1.437 1.437 1.437 1.437,00
111601 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.611 1.770 1.699 1.699 1.699 1.698,60
111601 (EPZ) ILV (sekundär) 22.288 28.649 27.545 27.545 27.545 27.545,28
111601 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen -222.003 -265.011 -266.115 -266.115 -266.115 -266.114,72
111601 (PR) 111601 Mediengestaltung -35.870 -46.385 -33.683 -30.310 -24.585 -22.004,40
111602 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -55.196 -63.920 -63.920 -63.920 -63.920 -63.920,00
111602 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -55.196 -63.920 -63.920 -63.920 -63.920 -63.920,00
111602 (Kto) 448252 Personalkostenerstattungen LVR -1.037 0 0 0 0
111602 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1.037 0 0 0 0
111602 (EPZ) Personalaufwendungen 130.315 129.551 134.203 136.882 139.616 141.011,79
111602 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 2.301 3.800 3.000 3.000 3.000 3.000,00
111602 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 221 0 0 0 0
111602 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.523 3.800 3.000 3.000 3.000 3.000,00
111602 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 4.455 4.455 4.419 3.969 440 440,01
111602 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 559 559 559 559 535 535,24
111602 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 198 0 0 0 0
111602 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 70 0 0 0 0
111602 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 5.282 5.014 4.977 4.528 975 975,25
111602 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 42 100 100 100 100 100,00
111602 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 0 100 100 100 100 100,00
111602 (Kto) 542240 Anmietung BGA dezentral 224.647 207.350 207.150 204.650 204.650 204.650,00
111602 (Kto) 543100 Büromaterial 259 0 0 0 0
111602 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 50.451 65.000 67.000 67.500 67.500 67.500,00
111602 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 275.399 272.550 274.350 272.350 272.350 272.350,00
111602 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
111602 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 644 0 0 0 0
111602 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 2.121 2.819 2.754 2.326 484 484,19
111602 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.766 2.819 2.754 2.326 484 484,19
111602 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 360.052 349.813 355.364 355.166 352.505 353.901,23
111602 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 468 530 530 530 530 530,00
111602 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 150 150 150 150 150,00
111602 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 468 680 680 680 680 680,00
111602 (Kto) 481145 ILV Druckerei -256.075 -299.610 -299.610 -299.610 -299.610 -299.610,00
111602 (EPZ) Ertrag ILV (primär) -256.075 -299.610 -299.610 -299.610 -299.610 -299.610,00
111602 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 6.236 8.701 8.289 8.289 8.289 8.289,36
111602 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.856 1.690 1.681 1.681 1.681 1.680,72
111602 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 354 587 587 587 587 586,92
111602 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 460 379 364 364 364 363,96
111602 (EPZ) ILV (sekundär) 8.906 11.358 10.921 10.921 10.921 10.920,96
111602 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen -246.700 -287.572 -288.009 -288.009 -288.009 -288.009,04
111602 (PR) 111602 Druckerei 113.352 62.241 67.355 67.157 64.496 65.892,19
1116 (PG) Mediengestaltung / Druckerei 77.481 15.857 33.672 36.847 39.911 43.887,79
111701 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -279.409 0 0 0 0
111701 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -25.600 0 0 0 0
111701 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -305.009 0 0 0 0
111701 (Kto) 454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude -389.595 0 0 0 0
111701 (Kto) 456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge -9.368 0 0 0 0
111701 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -3.681 0 0 0 0
111701 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -402.645 0 0 0 0
111701 (EPZ) Personalaufwendungen 452.073 0 0 0 0
111701 (Kto) 521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich 53.936 0 0 0 0
111701 (Kto) 522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen 35.000 0 0 0 0
111701 (Kto) 524181 Abfallentsorgung -1.242 0 0 0 0
111701 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 26.966 0 0 0 0
111701 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 7.693 0 0 0 0
111701 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 28.521 0 0 0 0
111701 (Kto) 529110 Aufwend. für den Erwerb von Grundstücken 4.664 0 0 0 0
111701 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 155.538 0 0 0 0
111701 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 9.529 0 0 0 0
111701 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 291 0 0 0 0
111701 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 100 0 0 0 0
111701 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 9.920 0 0 0 0
111701 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.420 0 0 0 0
111701 (Kto) 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung 33 0 0 0 0
111701 (Kto) 542930 Prüfung, Beratung, Rechtschutz 869 0 0 0 0
111701 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 3.764 0 0 0 0
111701 (Kto) 543100 Büromaterial 136 0 0 0 0
111701 (Kto) 543160 Öffentliche Bekanntmachungen 13.281 0 0 0 0
111701 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.045 0 0 0 0
111701 (Kto) 544105 Grundsteuer 44.308 0 0 0 0
111701 (Kto) 544171 Entschädigungen 3.380 0 0 0 0
111701 (Kto) 547110 Buchverlust Immobilien 332.228 0 0 0 0
111701 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 402.465 0 0 0 0
111701 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
111701 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 1.252 0 0 0 0
111701 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 4.082 0 0 0 0
111701 (Kto) 559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Leibrenten) 78.041 0 0 0 0
111701 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 83.376 0 0 0 0
111701 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 395.717 0 0 0 0
111701 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.360 0 0 0 0
111701 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.365 0 0 0 0
111701 (Kto) 581145 ILV Druckerei 30 0 0 0 0
111701 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 2.755 0 0 0 0
111701 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 23.655 0 0 0 0
111701 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 7.038 0 0 0 0
111701 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.342 0 0 0 0
111701 (EPZ) ILV (sekundär) 32.035 0 0 0 0
111701 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 34.790 0 0 0 0
111701 (PR) 111701 "ALT" Liegenschaftsmanagement 430.507 0 0 0 0
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
111702 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -185.484 0 0 0 0
111702 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -185.484 0 0 0 0
111702 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -692.067 0 0 0 0
111702 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -692.067 0 0 0 0
111702 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -236.225 0 0 0 0
111702 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -236.225 0 0 0 0
111702 (Kto) 454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude -3.906 0 0 0 0
111702 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -66.369 0 0 0 0
111702 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen -63.187 0 0 0 0
111702 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -133.462 0 0 0 0
111702 (EPZ) Personalaufwendungen 22.228 0 0 0 0
111702 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 355.583 0 0 0 0
111702 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 140.784 0 0 0 0
111702 (Kto) 521160 Renovierungskosten 51 0 0 0 0
111702 (Kto) 524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe 4.139 0 0 0 0
111702 (Kto) 524122 Bewirtschaftungskosten externe 15.000 0 0 0 0
111702 (Kto) 524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int. 330 0 0 0 0
111702 (Kto) 524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int. 112 0 0 0 0
111702 (Kto) 524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int. 19.414 0 0 0 0
111702 (Kto) 524181 Abfallentsorgung 54.364 0 0 0 0
111702 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 16.155 0 0 0 0
111702 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 65.362 0 0 0 0
111702 (Kto) 524185 Wartungskosten 34.533 0 0 0 0
111702 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 2.829 0 0 0 0
111702 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 48.344 0 0 0 0
111702 (Kto) 524400 Strom 65.092 0 0 0 0
111702 (Kto) 524410 Gas 145.437 0 0 0 0
111702 (Kto) 524420 Fernwärme 31.884 0 0 0 0
111702 (Kto) 524430 Heizöl 5.759 0 0 0 0
111702 (Kto) 524460 Wasser 27.580 0 0 0 0
111702 (Kto) 524470 Abwasser 26.779 0 0 0 0
111702 (Kto) 524480 Sonstige Energie 1.420 0 0 0 0
111702 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.060.951 0 0 0 0
111702 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 748.609 0 0 0 0
111702 (Kto) 573100 AfA auf Umlaufvermögen 29.417 0 0 0 0
111702 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 11.806 0 0 0 0
111702 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 789.833 0 0 0 0
111702 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 417 0 0 0 0
111702 (Kto) 544105 Grundsteuer 49.830 0 0 0 0
111702 (Kto) 544171 Entschädigungen 10.805 0 0 0 0
111702 (Kto) 547110 Buchverlust Immobilien 72.198 0 0 0 0
111702 (Kto) 547300 Buchverlust Umlaufvermögen 100.449 0 0 0 0
111702 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 233.699 0 0 0 0
111702 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 76 0 0 0 0
111702 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 72.419 0 0 0 0
111702 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 236.265 0 0 0 0
111702 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 308.760 0 0 0 0
111702 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.168.233 0 0 0 0
111702 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 24.764 0 0 0 0
111702 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 99 0 0 0 0
111702 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 24.862 0 0 0 0
111702 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 24.862 0 0 0 0
111702 (PR) 111702 "ALT" Wohn- und Geschäftsgebäude 1.193.096 0 0 0 0
111703 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -61.309 0 0 0 0
111703 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -61.309 0 0 0 0
111703 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -40.997 0 0 0 0
111703 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -40.997 0 0 0 0
111703 (Kto) 454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude -62.367 0 0 0 0
111703 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -62.367 0 0 0 0
111703 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 2.629 0 0 0 0
111703 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung -296 0 0 0 0
111703 (Kto) 524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe 187 0 0 0 0
111703 (Kto) 524122 Bewirtschaftungskosten externe 59.444 0 0 0 0
111703 (Kto) 524185 Wartungskosten 558 0 0 0 0
111703 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 9.215 0 0 0 0
111703 (Kto) 524400 Strom 62 0 0 0 0
111703 (Kto) 524410 Gas 128 0 0 0 0
111703 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 71.927 0 0 0 0
111703 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 12.248 0 0 0 0
111703 (Kto) 573100 AfA auf Umlaufvermögen 7.766 0 0 0 0
111703 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 764 0 0 0 0
111703 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 20.777 0 0 0 0
111703 (Kto) 543160 Öffentliche Bekanntmachungen 158 0 0 0 0
111703 (Kto) 544105 Grundsteuer 5.648 0 0 0 0
111703 (Kto) 547300 Buchverlust Umlaufvermögen 1.702 0 0 0 0
111703 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.508 0 0 0 0
111703 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 2 0 0 0 0
111703 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 1.537 0 0 0 0
111703 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 5.037 0 0 0 0
111703 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.576 0 0 0 0
111703 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -57.885 0 0 0 0
111703 (PR) 111703 "ALT" Eigentumswohnungen -57.885 0 0 0 0
111704 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -2.443 0 0 0 0
111704 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.443 0 0 0 0
111704 (Kto) 454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude -1 0 0 0 0
111704 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -1 0 0 0 0
111704 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 30.613 0 0 0 0
111704 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 38.408 0 0 0 0
111704 (Kto) 521150 Prüfung elektr. Anlagen/Betriebsmittel 285 0 0 0 0
111704 (Kto) 524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int. 4.400 0 0 0 0
111704 (Kto) 524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int. 1.449 0 0 0 0
111704 (Kto) 524181 Abfallentsorgung 3.253 0 0 0 0
111704 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 2.642 0 0 0 0
111704 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 12.241 0 0 0 0
111704 (Kto) 524185 Wartungskosten 3.529 0 0 0 0
111704 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 5.072 0 0 0 0
111704 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 2.123 0 0 0 0
111704 (Kto) 524400 Strom 29.160 0 0 0 0
111704 (Kto) 524410 Gas 53.486 0 0 0 0
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
111704 (Kto) 524460 Wasser 1.060 0 0 0 0
111704 (Kto) 524470 Abwasser 1.260 0 0 0 0
111704 (Kto) 524480 Sonstige Energie 7.412 0 0 0 0
111704 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 196.392 0 0 0 0
111704 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 5.616 0 0 0 0
111704 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 5.616 0 0 0 0
111704 (Kto) 544105 Grundsteuer 2.575 0 0 0 0
111704 (Kto) 547110 Buchverlust Immobilien 46.876 0 0 0 0
111704 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 49.451 0 0 0 0
111704 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
111704 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 602 0 0 0 0
111704 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 2.052 0 0 0 0
111704 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.656 0 0 0 0
111704 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 251.671 0 0 0 0
111704 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.751 0 0 0 0
111704 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 2.751 0 0 0 0
111704 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 2.751 0 0 0 0
111704 (PR) 111704 "ALT" Vermarktungsobjekte 254.422 0 0 0 0
1117 (PG) Liegenschaftsmanagement 1.820.140 0 0 0 0
111801 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -31.330 -37.580 -38.069 -38.557 -38.557,32
111801 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -124 -462 -1.677 -2.487 -3.173 -3.172,50
111801 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -124 -31.792 -39.257 -40.555 -41.730 -41.729,82
111801 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -26.382 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250,00
111801 (Kto) 442220 Interne Erträge aus Verkauf 0 -23.400 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500,00
111801 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -26.382 -25.650 -4.750 -4.750 -4.750 -4.750,00
111801 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden -7.000 0 0 0 0
111801 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -153.326 -151.600 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000,00
111801 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -160.326 -151.600 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000,00
111801 (Kto) 454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen -50 0 0 0 0
111801 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -593 0 0 0 0
111801 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -643 0 0 0 0
111801 (EPZ) Personalaufwendungen 654.537 822.402 849.048 863.281 877.475 885.740,09
111801 (Kto) 523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U. 110.000 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500,00
111801 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 0 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700,00
111801 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500,00
111801 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 0 400 400 400 400 400,00
111801 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 6.544 0 0 0 0
111801 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 116.544 77.100 77.100 77.100 77.100 77.100,00
111801 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 417 1.443 3.969 5.694 7.453 7.452,74
111801 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.390 31.500 36.500 36.500 36.500 36.500,00
111801 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 1.807 32.943 40.469 42.194 43.953 43.952,74
111801 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.236 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
111801 (Kto) 542230 Anmietung BGA zentral 182.141 40.000 0 0 0
111801 (Kto) 543100 Büromaterial 33 0 0 0 0
111801 (Kto) 543105 Büromaterial zentral 41.572 112.352 112.472 112.472 112.472 112.472,00
111801 (Kto) 543110 Drucksachen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
111801 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 95 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
111801 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 6.633 18.200 13.700 13.700 13.700 13.700,00
111801 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 0 150 150 150 150 150,00
111801 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 0 840 840 840 840 840,00
111801 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 232.711 176.542 132.162 132.162 132.162 132.162,00
111801 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
111801 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 301 0 0 0 0
111801 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 896 13.285 15.125 14.008 13.643 13.642,65
111801 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.197 13.285 15.125 14.008 13.643 13.642,65
111801 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 819.321 913.230 919.897 933.439 947.853 956.117,66
111801 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.709 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650,00
111801 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 631 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480,00
111801 (Kto) 581145 ILV Druckerei 2.377 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110,00
111801 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.716 10.240 10.240 10.240 10.240 10.240,00
111801 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 32.364 42.007 40.018 40.018 40.018 40.017,60
111801 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 9.629 8.160 8.114 8.114 8.114 8.114,04
111801 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.835 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833,44
111801 (EPZ) ILV (sekundär) 43.829 53.000 50.965 50.965 50.965 50.965,08
111801 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 48.545 63.240 61.205 61.205 61.205 61.205,08
111801 (PR) 111801 Beschaffung 867.866 976.470 981.102 994.644 1.009.058 1.017.322,74
1118 (PG) Servicestelle Beschaffung 867.866 976.470 981.102 994.644 1.009.058 1.017.322,74
11 (PB) Innere Verwaltung 42.901.410 43.895.016 44.041.715 43.405.030 44.176.547 44.619.700,94
120100 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 26.260 19.088 17.920 17.920 17.920 17.920,20
120100 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice -26.260 -19.088 -17.920 -17.920 -17.920 -17.920,20
120100 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
120100 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
120100 (PR) 120100 Bußgeldstelle PÜ 0 0 0 0 0
120101 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -3.759 -3.758 0 0
120101 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -3.759 -3.758 0 0
120101 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -349.943 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000,00
120101 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -349.943 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000,00
120101 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -86.163 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000,00
120101 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -86.163 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000,00
120101 (Kto) 456100 Bußgelder -1.363.639 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000,00
120101 (Kto) 456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge -37.811 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000,00
120101 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -1.401.450 -1.440.000 -1.440.000 -1.440.000 -1.440.000 -1.440.000,00
120101 (EPZ) Personalaufwendungen 913.265 1.041.341 1.075.327 1.039.480 1.057.900 1.068.128,18
120101 (Kto) 523100 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Land -17.715 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
120101 (Kto) 523400 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter s.öff.B. -4.285 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
120101 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 200 0 0 0 0
120101 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000,00
120101 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 1.271 0 0 0 0
120101 (Kto) 528100 Sachleistungen 492 0 0 0 0
120101 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -20.037 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000,00
120101 (Kto) 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände 464 464 464 39 0
120101 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 7.167 7.164 7.122 939 388 387,63
120101 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 488 5.800 1.300 5.800 1.300 1.300,00
120101 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 61 0 0 0 0
120101 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 8.181 13.428 8.886 6.778 1.688 1.687,63
120101 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 3.193 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000,00
120101 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 644 800 800 800 800 800,00
120101 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 354 0 0 0 0
120101 (Kto) 543100 Büromaterial 2.401 4.746 4.746 4.746 4.746 4.746,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
120101 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 993 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
120101 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 104 200 200 200 200 200,00
120101 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 9.956 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
120101 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.646 18.246 18.246 18.246 18.246 18.246,00
120101 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
120101 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 1.187 0 0 0 0
120101 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 3.713 4.816 2.700 2.848 719 719,09
120101 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.901 4.816 2.700 2.848 719 719,09
120101 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -913.601 -769.929 -742.599 -776.649 -765.448 -755.219,10
120101 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.546 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764,00
120101 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 7.269 0 0 0 0
120101 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 100 100 100 100 100,00
120101 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.054 100 100 100 100 100,00
120101 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 10.869 1.964 1.964 1.964 1.964 1.964,00
120101 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 29.031 36.756 35.015 35.015 35.015 35.015,40
120101 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 8.638 7.140 7.100 7.100 7.100 7.099,80
120101 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.646 2.479 2.479 2.479 2.479 2.479,32
120101 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 14.840 10.724 10.068 10.068 10.068 10.067,52
120101 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 4.142 12.456 11.951 11.951 11.951 11.951,16
120101 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 19.695 14.316 13.440 13.440 13.440 13.440,12
120101 (EPZ) ILV (sekundär) 77.991 83.871 80.053 80.053 80.053 80.053,32
120101 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 88.860 85.835 82.017 82.017 82.017 82.017,32
120101 (PR) 120101 Ordnungswidrigkeitenverfahren -824.741 -684.094 -660.582 -694.632 -683.430 -673.201,78
120102 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -300 -807 -752 0 0
120102 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -300 -807 -752 0 0
120102 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -75.203 -66.000 -66.000 -66.000 -66.000 -66.000,00
120102 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -75.203 -66.000 -66.000 -66.000 -66.000 -66.000,00
120102 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -21.669 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000,00
120102 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -21.669 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000,00
120102 (Kto) 456100 Bußgelder -898.295 -870.000 -870.000 -870.000 -870.000 -870.000,00
120102 (Kto) 456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge -5.562 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
120102 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -1.302 -1.302 0 0 0
120102 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -905.158 -876.302 -875.000 -875.000 -875.000 -875.000,00
120102 (EPZ) Personalaufwendungen 508.983 510.760 528.825 539.192 549.736 555.194,19
120102 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 8.929 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
120102 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 4.215 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000,00
120102 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 2.391 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500,00
120102 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 288 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
120102 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 1.930 0 0 0 0
120102 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 17.753 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000,00
120102 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 46.420 19.786 19.989 20.114 768 767,92
120102 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 686 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300,00
120102 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 7.353 7.353 6.994 5.199 5.199 5.199,15
120102 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 54.459 28.438 28.283 26.613 7.267 7.267,07
120102 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 398 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
120102 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 821 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
120102 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 127 0 0 0 0
120102 (Kto) 543100 Büromaterial 194 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950,00
120102 (Kto) 543110 Drucksachen 0 300 300 300 300 300,00
120102 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 463 300 300 300 300 300,00
120102 (Kto) 543136 Telefon dezentral 239 0 0 0 0
120102 (Kto) 543140 Rundfunk- und Fernsehgebühren 207 200 200 200 200 200,00
120102 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 19 100 100 100 100 100,00
120102 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 0 500 500 500 500 500,00
120102 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 8.613 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
120102 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 475 300 300 300 300 300,00
120102 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 7.709 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100,00
120102 (Kto) 547100 Buchverlust bew. Sachanlagen 3.064 0 0 0 0
120102 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.328 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250,00
120102 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 7 0 0 0 0
120102 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 7.055 0 0 0 0
120102 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 22.839 15.394 15.093 13.557 3.527 3.527,07
120102 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 29.901 15.394 15.093 13.557 3.527 3.527,07
120102 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -368.906 -356.266 -337.300 -329.388 -348.220 -342.761,67
120102 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810,00
120102 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.439 0 0 0 0
120102 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500,00
120102 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 50 50 50 50 50,00
120102 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.249 9.360 9.360 9.360 9.360 9.360,00
120102 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 24.730 34.356 32.729 32.729 32.729 32.728,68
120102 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 7.358 6.674 6.636 6.636 6.636 6.636,12
120102 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.403 2.317 2.317 2.317 2.317 2.317,32
120102 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 3.678 2.681 2.517 2.517 2.517 2.516,88
120102 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.531 2.466 2.366 2.366 2.366 2.365,92
120102 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 6.565 4.772 4.480 4.480 4.480 4.480,08
120102 (EPZ) ILV (sekundär) 46.264 53.265 51.045 51.045 51.045 51.045,00
120102 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 50.513 62.625 60.405 60.405 60.405 60.405,00
120102 (PR) 120102 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung -318.393 -293.641 -276.895 -268.983 -287.815 -282.356,67
1201 (PG) Bußgeldstelle -1.143.134 -977.735 -937.477 -963.615 -971.245 -955.558,45
120201 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -80 0 0 0 0
120201 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -80 0 0 0 0
120201 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land -147.018 -68.000 0 0 0
120201 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -147.018 -68.000 0 0 0
120201 (Kto) 456110 Zwangsgelder -7.890 -100 0 0 0
120201 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -89 0 0 0 0
120201 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -7.979 -100 0 0 0
120201 (EPZ) Personalaufwendungen 436.962 337.806 276.336 265.436 270.167 272.776,06
120201 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 219 0 0 0 0
120201 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 219 0 0 0 0
120201 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 37 37 37 37 37 37,10
120201 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 140 0 0 0 0
120201 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 177 37 37 37 37 37,10
120201 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.718 0 0 0 0
120201 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 1.030 0 0 0 0
120201 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 546 0 0 0 0
120201 (Kto) 543100 Büromaterial 399 0 0 0 0
120201 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 436 0 0 0 0
120201 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5.868 8.500 8.000 8.000 8.000 8.000,00
120201 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.996 8.500 8.000 8.000 8.000 8.000,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
120201 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 8 0 0 0 0
120201 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 42 21 21 19 19 18,68
120201 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 50 21 21 19 19 18,68
120201 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 293.327 278.264 284.394 273.492 278.223 280.831,84
120201 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 817 700 700 700 700 700,00
120201 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.144 0 0 0 0
120201 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.769 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100,00
120201 (Kto) 581145 ILV Druckerei 3.211 7.760 7.760 7.760 7.760 7.760,00
120201 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 6.941 9.560 9.560 9.560 9.560 9.560,00
120201 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 8.602 30.005 28.584 28.584 28.584 28.584,00
120201 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.559 5.829 5.796 5.796 5.796 5.795,76
120201 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 488 2.024 2.024 2.024 2.024 2.023,92
120201 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 45.616 33.028 31.008 31.008 31.008 31.007,88
120201 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.150 1.960 1.881 1.881 1.881 1.880,64
120201 (EPZ) ILV (sekundär) 58.415 72.846 69.292 69.292 69.292 69.292,20
120201 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 65.356 82.406 78.852 78.852 78.852 78.852,20
120201 (PR) 120201 Statistische Angelegenheiten 358.683 360.670 363.246 352.345 357.075 359.684,04
1202 (PG) Statistik 358.683 360.670 363.246 352.345 357.075 359.684,04
120301 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -194.463 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000,00
120301 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -194.463 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000,00
120301 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -9.803 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500,00
120301 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.803 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500,00
120301 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -398 -310 -310 -310 -310 -310,00
120301 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -398 -310 -310 -310 -310 -310,00
120301 (Kto) 456110 Zwangsgelder 0 -50 -50 -50 -50 -50,00
120301 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge 0 -50 -50 -50 -50 -50,00
120301 (EPZ) Personalaufwendungen 407.850 450.561 438.454 445.209 451.920 456.233,44
120301 (Kto) 528100 Sachleistungen 6.997 9.320 9.320 9.320 9.320 9.320,00
120301 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 6.997 9.320 9.320 9.320 9.320 9.320,00
120301 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 224 224 179 134 134 133,92
120301 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.125 0 0 0 0
120301 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 1.349 224 179 134 134 133,92
120301 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 170 0 0 0 0
120301 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 613 660 660 660 660 660,00
120301 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 34 0 0 0 0
120301 (Kto) 543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs 16 0 0 0 0
120301 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 7.943 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300,00
120301 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.777 8.960 8.960 8.960 8.960 8.960,00
120301 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 55 0 0 0 0
120301 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 305 126 99 69 67 67,39
120301 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 360 126 99 69 67 67,39
120301 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 220.668 275.331 263.152 269.832 276.541 280.854,75
120301 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 742 680 680 680 680 680,00
120301 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 12 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250,00
120301 (Kto) 581145 ILV Druckerei 375 310 310 310 310 310,00
120301 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.130 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240,00
120301 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 22.214 30.995 29.527 29.527 29.527 29.527,32
120301 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 6.609 6.021 5.987 5.987 5.987 5.987,04
120301 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.260 2.091 2.091 2.091 2.091 2.090,64
120301 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 22.969 47.398 44.498 44.498 44.498 44.498,40
120301 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.991 2.276 2.184 2.184 2.184 2.184,00
120301 (EPZ) ILV (sekundär) 56.044 88.781 84.287 84.287 84.287 84.287,40
120301 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 57.174 91.021 86.527 86.527 86.527 86.527,40
120301 (PR) 120301 Standesamt 277.842 366.351 349.679 356.359 363.068 367.382,15
120302 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -2.529.803 -2.366.400 -2.219.800 -2.186.200 -2.157.200 -2.157.200,00
120302 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.529.803 -2.366.400 -2.219.800 -2.186.200 -2.157.200 -2.157.200,00
120302 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -11.587 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100,00
120302 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.587 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100,00
120302 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land -11.483 0 0 0 0
120302 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -11.483 0 0 0 0
120302 (Kto) 456110 Zwangsgelder -38.348 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500,00
120302 (Kto) 458410 Erträge aus Barkassendifferenzen -1 0 0 0 0
120302 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -3 0 0 0 0
120302 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -38.353 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500,00
120302 (EPZ) Personalaufwendungen 1.672.392 2.025.486 2.010.934 2.001.017 1.996.110 2.014.305,24
120302 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 5.683 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
120302 (Kto) 528100 Sachleistungen 774.542 723.000 598.300 570.000 546.400 546.400,00
120302 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 780.225 728.000 603.300 575.000 551.400 551.400,00
120302 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 2.065 2.065 1.746 1.414 1.414 1.414,03
120302 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 4.303 4.303 4.303 4.303 4.262 4.262,47
120302 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.331 0 0 0 0
120302 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 44.933 0 0 0 0
120302 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 53.631 6.368 6.049 5.717 5.677 5.676,50
120302 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 881 0 0 0 0
120302 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 8.491 8.600 8.600 8.700 8.800 8.800,00
120302 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 20.701 23.490 22.490 20.990 20.990 20.990,00
120302 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.073 32.090 31.090 29.690 29.790 29.790,00
120302 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
120302 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 867 0 0 0 0
120302 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 3.086 3.580 3.345 2.940 2.856 2.856,33
120302 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.954 3.580 3.345 2.940 2.856 2.856,33
120302 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -50.951 412.523 418.318 411.564 412.033 430.228,07
120302 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.476 2.587 2.587 2.587 2.587 2.587,00
120302 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 6.974 0 0 0 0
120302 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 4.404 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000,00
120302 (Kto) 581145 ILV Druckerei 4.894 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550,00
120302 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 18.748 19.137 19.137 19.137 19.137 19.137,00
120302 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 93.652 124.670 118.767 118.767 118.767 118.766,64
120302 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 27.865 24.218 24.081 24.081 24.081 24.081,36
120302 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 5.311 8.409 8.409 8.409 8.409 8.409,36
120302 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 52.132 103.589 97.252 97.252 97.252 97.252,08
120302 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 15.536 17.732 20.524 17.750 17.744 17.872,43
120302 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 14.496 11.951 11.466 11.466 11.466 11.465,88
120302 (EPZ) ILV (sekundär) 208.993 290.569 280.499 277.726 277.719 277.847,75
120302 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 227.740 309.706 299.636 296.863 296.856 296.984,75
120302 (PR) 120302 Bürgerbüro 176.789 722.229 717.955 708.427 708.889 727.212,82
120303 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -177.694 -231.500 -225.500 -219.500 -219.500 -219.500,00
120303 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -177.694 -231.500 -225.500 -219.500 -219.500 -219.500,00
120303 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land -20.410 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
120303 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -20.410 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
120303 (Kto) 456110 Zwangsgelder -2.128 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400,00
120303 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -2.128 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400,00
120303 (EPZ) Personalaufwendungen 692.695 864.086 848.490 847.955 861.576 869.749,66
120303 (Kto) 523100 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Land 633 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
120303 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 3.874 5.800 6.000 6.000 6.000 6.000,00
120303 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 95 0 0 0 0
120303 (Kto) 528100 Sachleistungen 32.117 95.200 95.200 95.200 95.200 95.200,00
120303 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 36.720 102.000 102.200 102.200 102.200 102.200,00
120303 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 2.268 2.267 2.268 2.267 2.267 2.267,47
120303 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 2.787 929 1.250 5.000 5.000 5.000,00
120303 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 3.277 0 0 0 0
120303 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 8.332 3.196 3.518 7.267 7.267 7.267,47
120303 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.123 0 0 0 0
120303 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 915 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700,00
120303 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 926 0 0 0 0
120303 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.036 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480,00
120303 (Kto) 549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen 0 100 100 100 100 100,00
120303 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.000 8.280 8.280 8.280 8.280 8.280,00
120303 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
120303 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 644 0 0 0 0
120303 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 2.101 1.808 1.955 3.737 3.658 3.657,53
120303 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.746 1.808 1.955 3.737 3.658 3.657,53
120303 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 545.260 741.471 732.542 743.540 757.081 765.254,66
120303 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.007 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180,00
120303 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 3.062 0 0 0 0
120303 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.112 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540,00
120303 (Kto) 581145 ILV Druckerei 764 380 380 380 380 380,00
120303 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 5.946 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100,00
120303 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 40.429 48.608 46.306 46.306 46.306 46.306,08
120303 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 12.029 9.442 9.389 9.389 9.389 9.389,16
120303 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 2.293 3.279 3.279 3.279 3.279 3.278,76
120303 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 49.358 35.817 33.625 33.625 33.625 33.625,44
120303 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 5.522 5.248 5.035 5.035 5.035 5.035,32
120303 (EPZ) ILV (sekundär) 109.630 102.393 97.635 97.635 97.635 97.634,76
120303 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 115.576 106.493 101.735 101.735 101.735 101.734,76
120303 (PR) 120303 Ausländerbehörde 660.835 847.964 834.277 845.274 858.816 866.989,42
1203 (PG) Einwohnerwesen 1.115.466 1.936.545 1.901.911 1.910.061 1.930.773 1.961.584,39
120401 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land 0 -117.000 -117.600 -59.000 -59.000 -59.000,00
120401 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 -117.000 -117.600 -59.000 -59.000 -59.000,00
120401 (EPZ) Personalaufwendungen 28.168 101.227 100.901 144.690 145.493 146.001,72
120401 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 0 0 3.850 7.700 7.700 7.700,00
120401 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 0 0 3.850 7.700 7.700 7.700,00
120401 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 141 141 141 141 141 141,45
120401 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 141 141 141 141 141 141,45
120401 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 59 0 0 0 0
120401 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 0 3.000 3.800 7.600 7.600 7.600,00
120401 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 0 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600,00
120401 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 22 14.000 13.970 28.060 28.060 28.060,00
120401 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 81 19.600 20.370 38.260 38.260 38.260,00
120401 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
120401 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 18 0 0 0 0
120401 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 59 80 78 73 71 71,18
120401 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 77 80 78 73 71 71,18
120401 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 28.467 4.048 7.740 131.864 132.666 133.174,35
120401 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 60 60 60 60 60 60,00
120401 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 510 510 510 510 510,00
120401 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
120401 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 60 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070,00
120401 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 4.989 5.761 5.488 5.488 5.488 5.488,08
120401 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.484 1.119 1.113 1.113 1.113 1.112,76
120401 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 283 389 389 389 389 388,56
120401 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 37.163 26.916 25.269 25.269 25.269 25.269,48
120401 (EPZ) ILV (sekundär) 43.920 34.185 32.259 32.259 32.259 32.258,88
120401 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 43.980 36.255 34.329 34.329 34.329 34.328,88
120401 (PR) 120401 Wahlen, Bürgerentscheide 72.447 40.302 42.069 166.193 166.995 167.503,23
1204 (PG) Wahlen, Bürgerentscheide 72.447 40.302 42.069 166.193 166.995 167.503,23
120500 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.381 2.845 2.730 2.730 2.730 2.730,00
120500 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation -1.381 -2.845 -2.730 -2.730 -2.730 -2.730,00
120500 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
120500 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
120500 (PR) 120500 Ordnungsamt PÜ 0 0 0 0 0
120501 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -3.007 -752 0 0
120501 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -3.007 -752 0 0
120501 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -383.311 -428.560 -428.560 -428.560 -428.560 -428.560,00
120501 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -347.091 -271.000 -233.000 -233.000 -233.000 -233.000,00
120501 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -730.402 -699.560 -661.560 -661.560 -661.560 -661.560,00
120501 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -6.740 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500,00
120501 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -16.799 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000,00
120501 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -23.539 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500,00
120501 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -22.220 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000,00
120501 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -1.135 0 0 0 0
120501 (Kto) 448850 Personalkostenerstattungen übr. Bereich -5.337 0 0 0 0
120501 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -28.693 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000,00
120501 (Kto) 454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen -301 0 0 0 0
120501 (Kto) 456100 Bußgelder -15.155 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000,00
120501 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo 0 0 0 0 0
120501 (Kto) 458410 Erträge aus Barkassendifferenzen -6 0 0 0 0
120501 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -15.462 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000,00
120501 (EPZ) Personalaufwendungen 823.629 1.043.238 1.075.332 1.021.579 999.321 1.008.563,40
120501 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 24.336 0 0 0 0
120501 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 2.866 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
120501 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 5.167 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600,00
120501 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 6.338 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600,00
120501 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 0 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
120501 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 0 500 500 500 500 500,00
120501 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 807 800 800 800 800 800,00
120501 (Kto) 528100 Sachleistungen 48.307 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000,00
120501 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 5.279 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
120501 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 93.101 75.500 71.500 71.500 71.500 71.500,00
120501 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 319 220 220 220 220 220,22
120501 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 613 500 500 500 500 500,00
120501 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 3.775 0 0 0 0
120501 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 4.707 720 720 720 720 720,22
120501 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 76.690 76.690 76.690 76.690 76.690 76.690,00
120501 (EPZ) Transferaufwendungen 76.690 76.690 76.690 76.690 76.690 76.690,00
120501 (Kto) 541100 Sonstige Personalaufwendungen 0 8.000 0 0 0
120501 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
120501 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 481 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
120501 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 3.814 0 0 0 0
120501 (Kto) 542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit 195 0 0 0 0
120501 (Kto) 542300 Leasing 4.873 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500,00
120501 (Kto) 543100 Büromaterial 1.880 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180,00
120501 (Kto) 543110 Drucksachen 1.998 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
120501 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 690 920 920 920 920 920,00
120501 (Kto) 543136 Telefon dezentral 346 0 0 0 0
120501 (Kto) 543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs 830 850 850 850 850 850,00
120501 (Kto) 543160 Öffentliche Bekanntmachungen 0 500 500 500 500 500,00
120501 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 615 500 500 500 500 500,00
120501 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 13.713 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600,00
120501 (Kto) 544100 Sonst. Steuern und Versicherungen 49 0 0 0 0
120501 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 507 700 700 700 700 700,00
120501 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 7.505 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300,00
120501 (Kto) 544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine 9 0 0 0 0
120501 (Kto) 549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen -5 0 0 0 0
120501 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.699 42.050 34.050 34.050 34.050 34.050,00
120501 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
120501 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 419 0 0 0 0
120501 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 1.054 122 204 320 312 312,36
120501 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.473 122 204 320 312 312,36
120501 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 240.203 489.253 549.684 496.800 474.534 483.775,98
120501 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.246 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600,00
120501 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 6.217 0 0 0 0
120501 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.356 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340,04
120501 (Kto) 581145 ILV Druckerei 25 100 100 100 100 100,00
120501 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 8.844 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040,04
120501 (Kto) 481100 Erträge interne Leistungsbeziehungen -28.160 0 0 0 0
120501 (EPZ) Ertrag ILV (primär) -28.160 0 0 0 0
120501 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 38.278 59.860 57.025 57.025 57.025 57.025,08
120501 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 11.389 11.628 11.563 11.563 11.563 11.562,60
120501 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 2.171 4.038 4.038 4.038 4.038 4.037,64
120501 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 4.774 4.182 3.926 3.926 3.926 3.926,28
120501 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 3.682 9.232 8.857 8.857 8.857 8.857,20
120501 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 690 1.423 1.365 1.365 1.365 1.365,00
120501 (EPZ) ILV (sekundär) 60.984 90.362 86.774 86.774 86.774 86.773,80
120501 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 41.669 93.402 89.814 89.814 89.814 89.813,84
120501 (PR) 120501 Ordnungs-Gewerbeangelegenh. 281.871 582.655 639.498 586.614 564.347 573.589,82
120503 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -452.420 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000,00
120503 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -452.420 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000,00
120503 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -3.157 0 0 0 0
120503 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -3.157 0 0 0 0
120503 (Kto) 456110 Zwangsgelder -845 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
120503 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo 0 0 0 0 0
120503 (Kto) 458410 Erträge aus Barkassendifferenzen -6 0 0 0 0
120503 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -1.512 -900 -900 -900 -900 -900,00
120503 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -2.363 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900,00
120503 (EPZ) Personalaufwendungen 545.790 615.684 633.236 642.165 650.849 656.701,52
120503 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 541 300 300 300 300 300,00
120503 (Kto) 528100 Sachleistungen 0 500 500 500 500 500,00
120503 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 3.492 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500,00
120503 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 4.033 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300,00
120503 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.109,95
120503 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 500 500 500 500 500,00
120503 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 1.062 0 0 0 0
120503 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 2.172 1.610 1.610 1.610 1.610 1.609,95
120503 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 1.002 0 0 0 0
120503 (EPZ) Transferaufwendungen 1.002 0 0 0 0
120503 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 758 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
120503 (Kto) 543100 Büromaterial 707 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800,00
120503 (Kto) 543110 Drucksachen 32.813 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000,00
120503 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 2.255 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200,00
120503 (Kto) 543136 Telefon dezentral 55 0 0 0 0
120503 (Kto) 543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs 830 650 650 650 650 650,00
120503 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 176 0 0 0 0
120503 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 367 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700,00
120503 (Kto) 544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine 9 0 0 0 0
120503 (Kto) 549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen -5 0 0 0 0
120503 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.966 46.350 46.350 46.350 46.350 46.350,00
120503 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
120503 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 142 0 0 0 0
120503 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 461 852 838 778 760 760,15
120503 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 603 852 838 778 760 760,15
120503 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 133.626 302.896 320.434 329.303 337.969 343.821,62
120503 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.031 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200,00
120503 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 3.376 0 0 0 0
120503 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 366 1.100 1.100 1.100 1.100 1.099,96
120503 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
120503 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 6.674 4.300 4.300 4.300 4.300 4.299,96
120503 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 38.601 40.356 38.445 38.445 38.445 38.445,48
120503 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 11.485 7.839 7.795 7.795 7.795 7.795,32
120503 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 2.189 2.722 2.722 2.722 2.722 2.722,20
120503 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 33.615 30.455 28.592 28.592 28.592 28.591,68
120503 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 5.062 4.363 4.186 4.186 4.186 4.185,96
120503 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 690 1.423 1.365 1.365 1.365 1.365,00
120503 (EPZ) ILV (sekundär) 91.642 87.159 83.106 83.106 83.106 83.105,64
120503 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 98.316 91.458 87.406 87.406 87.406 87.405,60
120503 (PR) 120503 Straßenverkehrsangelegenheiten 231.942 394.354 407.840 416.709 425.375 431.227,22
120504 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo 0 0 0 0 0
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
120504 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0
120504 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0
120504 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0
120504 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
120504 (PR) 120504 "ALT" Lebensmittelüberwachung 0 0 0 0 0
1205 (PG) Allgemeine Sicherheit und Ordnung 513.813 977.009 1.047.338 1.003.323 989.722 1.004.817,04
120601 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -134.024 -203.214 -227.699 -184.934 -220.148 -220.147,67
120601 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -134.024 -203.214 -227.699 -184.934 -220.148 -220.147,67
120601 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -169.127 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500,00
120601 (Kto) 432110 Lehrgangsentgelte -14.563 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200,00
120601 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -183.691 -173.700 -173.700 -173.700 -173.700 -173.700,00
120601 (Kto) 448250 Personalkostenerstattungen Gemeinden -10.054 0 0 0 0
120601 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -10.054 0 0 0 0
120601 (Kto) 454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen -36.641 0 0 0 0
120601 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -10.159 -100 -100 -100 -100 -100,00
120601 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -46.800 -100 -100 -100 -100 -100,00
120601 (EPZ) Personalaufwendungen 6.926.044 8.908.073 9.139.826 9.263.611 9.377.681 9.461.071,47
120601 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000,00
120601 (Kto) 523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufl. aRAP) 33.121 33.121 33.121 33.121 33.121 33.120,72
120601 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 125.920 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000,00
120601 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 87.576 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000,00
120601 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 53.711 79.843 109.200 71.700 113.300 113.300,00
120601 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 96.770 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000,00
120601 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 1.432 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000,00
120601 (Kto) 527950 IT Instandsetzung, Wartung, Reparatur 0 7.800 0 0 0
120601 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 1.993 500 500 500 500 500,00
120601 (Kto) 528100 Sachleistungen 1.490 16.650 16.650 16.650 16.650 16.650,00
120601 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 397.660 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000,00
120601 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 874.673 914.914 936.471 898.971 940.571 940.570,72
120601 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 1.659 4.102 4.102 4.102 4.102 4.102,32
120601 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 4.505 9.561 13.923 11.907 11.907 11.906,72
120601 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 81.786 90.153 110.243 113.585 118.447 118.446,90
120601 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 7.317 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00
120601 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 453.276 453.231 426.784 492.939 560.157 560.157,02
120601 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 3.322 0 0 0 0
120601 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 551.863 577.047 575.052 642.533 714.613 714.612,96
120601 (Kto) 541100 Sonstige Personalaufwendungen 43 0 0 0 0
120601 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 6.251 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000,00
120601 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 57.311 0 0 0 0
120601 (Kto) 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung 47.977 59.140 59.140 59.140 59.140 59.140,00
120601 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 9.893 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
120601 (Kto) 543100 Büromaterial 3.553 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480,00
120601 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 8.296 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
120601 (Kto) 543136 Telefon dezentral 18.057 30.900 19.000 19.000 19.000 19.000,00
120601 (Kto) 543140 Rundfunk- und Fernsehgebühren 3.393 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800,00
120601 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 0 0 10.000 0 0
120601 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 72.289 96.325 97.375 97.375 97.375 97.375,00
120601 (Kto) 544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine 500 500 500 500 500 500,00
120601 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 227.563 212.145 211.295 201.295 201.295 201.295,00
120601 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 55 0 0 0 0
120601 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 58.001 0 0 0 0
120601 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 183.143 236.353 215.946 233.548 246.853 246.852,55
120601 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 241.199 236.353 215.946 233.548 246.853 246.852,55
120601 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 8.446.775 10.471.519 10.677.090 10.881.223 11.087.065 11.170.455,03
120601 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 97.444 94.200 94.200 94.200 94.200 94.200,00
120601 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 4.059 0 0 0 0
120601 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.952 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
120601 (Kto) 581145 ILV Druckerei 3.487 5.610 5.610 5.610 5.610 5.610,00
120601 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 106.941 101.310 101.310 101.310 101.310 101.310,00
120601 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 55.933 82.423 78.520 78.520 78.520 78.520,32
120601 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 16.642 16.011 15.921 15.921 15.921 15.921,00
120601 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 3.172 5.560 5.560 5.560 5.560 5.559,72
120601 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 2.323 46.326 43.492 43.492 43.492 43.491,60
120601 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 556.914 946.976 665.946 646.054 687.563 689.361,94
120601 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.381 6.955 6.673 6.673 6.673 6.673,20
120601 (EPZ) ILV (sekundär) 636.365 1.104.251 816.112 796.220 837.729 839.527,78
120601 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 743.306 1.205.561 917.422 897.530 939.039 940.837,78
120601 (PR) 120601 Feuerlöschwesen 9.190.081 11.677.079 11.594.512 11.778.753 12.026.104 12.111.292,81
120602 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -62.663 -107.701 -102.030 -134.189 -71.933 -71.933,40
120602 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -62.663 -107.701 -102.030 -134.189 -71.933 -71.933,40
120602 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land -8.791 -3.330 -3.330 -3.330 -3.330 -3.330,00
120602 (Kto) 448250 Personalkostenerstattungen Gemeinden -364 0 0 0 0
120602 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -9.155 -3.330 -3.330 -3.330 -3.330 -3.330,00
120602 (Kto) 454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen -18.320 0 0 0 0
120602 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -18.320 0 0 0 0
120602 (EPZ) Personalaufwendungen 301.475 346.866 356.227 360.947 365.407 368.627,03
120602 (Kto) 523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufl. aRAP) 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656,00
120602 (Kto) 523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U. 5.845 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220,00
120602 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 49.839 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000,00
120602 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 15.395 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000,00
120602 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 40.787 65.372 67.200 69.300 71.400 71.400,00
120602 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 40.173 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000,00
120602 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 335 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800,00
120602 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 30.151 65.190 65.190 65.190 65.190 65.190,00
120602 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 184.182 262.238 264.066 266.166 268.266 268.266,00
120602 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 1.659 4.102 4.102 4.102 4.102 4.102,32
120602 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 0 400 1.600 1.600 1.600 1.599,96
120602 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 20.060 24.620 32.821 31.255 35.214 35.213,85
120602 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.692 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00
120602 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 226.638 227.248 232.421 247.264 241.951 241.951,05
120602 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 250.049 276.370 290.944 304.221 302.867 302.867,18
120602 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 9.470 9.470 9.470 9.470 9.470 9.470,00
120602 (EPZ) Transferaufwendungen 9.470 9.470 9.470 9.470 9.470 9.470,00
120602 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 275 100 100 100 100 100,00
120602 (Kto) 541180 Lohnausfallkosten bei Einsätzen 13.868 12.690 12.690 12.690 12.690 12.690,00
120602 (Kto) 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung 14.038 7.880 7.880 7.880 7.880 7.880,00
120602 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 3.434 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000,00
120602 (Kto) 542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit 56.490 69.060 69.060 69.060 69.060 69.060,00
120602 (Kto) 543100 Büromaterial 58 0 0 0 0
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
120602 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 169 100 100 100 100 100,00
120602 (Kto) 543136 Telefon dezentral 3.127 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200,00
120602 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 10.910 11.000 11.010 11.010 11.010 11.010,00
120602 (Kto) 544155 Unfallkasse NRW 44.656 42.682 44.670 44.670 44.670 44.670,00
120602 (Kto) 544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine 1.888 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200,00
120602 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 148.913 153.912 155.910 155.910 155.910 155.910,00
120602 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 24 0 0 0 0
120602 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 26.399 0 0 0 0
120602 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 83.128 114.630 107.016 94.802 114.162 114.161,79
120602 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 109.551 114.630 107.016 94.802 114.162 114.161,79
120602 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 913.501 1.052.454 1.078.273 1.053.997 1.140.818 1.144.038,60
120602 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 359 550 550 550 550 550,00
120602 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 23 0 0 0 0
120602 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 100 100 100 100 100,00
120602 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 382 650 650 650 650 650,00
120602 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 9.354 14.312 13.635 13.635 13.635 13.634,52
120602 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.783 2.780 2.765 2.765 2.765 2.764,56
120602 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 530 965 965 965 965 965,40
120602 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 2.323 46.326 43.492 43.492 43.492 43.491,60
120602 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 183.869 189.366 183.155 189.593 178.243 178.348,79
120602 (EPZ) ILV (sekundär) 198.860 253.749 244.011 250.449 239.099 239.204,87
120602 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 199.242 254.399 244.661 251.099 239.749 239.854,87
120602 (PR) 120602 Freiwillige Feuerwehr 1.112.742 1.306.854 1.322.935 1.305.096 1.380.567 1.383.893,47
1206 (PG) Brandschutz und Hilfeleistungen 10.302.823 12.983.933 12.917.447 13.083.849 13.406.671 13.495.186,28
120701 (Kto) 414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund -2.457 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000,00
120701 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -19.970 -30.010 -30.010 -30.010 -30.010 -30.010,00
120701 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -5.402 -5.295 -4.999 -4.878 -4.246 -4.245,84
120701 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -27.828 -41.305 -41.009 -40.888 -40.256 -40.255,84
120701 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -14.590 -13.230 -13.230 -13.230 -13.230 -13.230,00
120701 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.590 -13.230 -13.230 -13.230 -13.230 -13.230,00
120701 (Kto) 448250 Personalkostenerstattungen Gemeinden -182 0 0 0 0
120701 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -182 0 0 0 0
120701 (Kto) 454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen -1.527 0 0 0 0
120701 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -1.527 0 0 0 0
120701 (EPZ) Personalaufwendungen 192.927 240.663 247.456 250.835 254.082 256.314,85
120701 (Kto) 523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufl. aRAP) 828 828 828 828 828 828,00
120701 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 7.302 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
120701 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 2.141 2.319 2.435 2.435 2.435 2.435,00
120701 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 23 0 0 0 0
120701 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 1.463 3.104 3.352 3.352 3.352 3.352,00
120701 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 0 300 300 300 300 300,00
120701 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 0 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750,00
120701 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 11.757 12.301 12.665 12.665 12.665 12.665,00
120701 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 0 33 3.271 9.152 12.103 12.103,26
120701 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 10.465 10.699 9.195 8.319 7.873 7.872,87
120701 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.153 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700,00
120701 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 18.887 18.872 17.636 17.414 15.457 15.456,71
120701 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 30.505 31.305 31.801 36.585 37.133 37.132,84
120701 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 47 300 300 300 300 300,00
120701 (Kto) 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1 0 0 0 0
120701 (Kto) 543100 Büromaterial 737 0 0 0 0
120701 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 15.130 31.370 31.370 31.370 31.370 31.370,00
120701 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.915 31.670 31.670 31.670 31.670 31.670,00
120701 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 3 0 0 0 0
120701 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 3.881 0 0 0 0
120701 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 11.920 14.438 14.672 16.135 16.372 16.372,37
120701 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15.804 14.438 14.672 16.135 16.372 16.372,37
120701 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 222.781 275.842 284.026 293.772 298.437 300.669,22
120701 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 3.477 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250,00
120701 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.291 0 0 0 0
120701 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 64 650 650 650 650 650,00
120701 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 260 260 260 260 260,00
120701 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.832 4.160 4.160 4.160 4.160 4.160,00
120701 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 7.742 10.952 10.433 10.433 10.433 10.433,16
120701 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.303 2.127 2.115 2.115 2.115 2.115,48
120701 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 439 739 739 739 739 738,72
120701 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 581 11.581 10.873 10.873 10.873 10.872,88
120701 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 49.663 42.236 19.290 19.312 19.161 19.219,98
120701 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.301 2.213 2.123 2.123 2.123 2.123,28
120701 (EPZ) ILV (sekundär) 63.028 69.849 45.573 45.596 45.445 45.503,50
120701 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 67.861 74.009 49.733 49.756 49.605 49.663,50
120701 (PR) 120701 Katastrophenschutz 290.641 349.851 333.760 343.527 348.041 350.332,72
1207 (PG) Katastrophenschutz 290.641 349.851 333.760 343.527 348.041 350.332,72
120801 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -78.530 -103.252 -123.613 -156.321 -121.991 -121.991,17
120801 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -78.530 -103.252 -123.613 -156.321 -121.991 -121.991,17
120801 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -6.721.467 -6.600.000 -6.907.000 -6.907.000 -6.907.000 -6.907.000,00
120801 (Kto) 432110 Lehrgangsentgelte -7.283 -3.070 -3.070 -3.070 -3.070 -3.070,00
120801 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.728.749 -6.603.070 -6.910.070 -6.910.070 -6.910.070 -6.910.070,00
120801 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden -50.310 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000,00
120801 (Kto) 448250 Personalkostenerstattungen Gemeinden -9.916 0 0 0 0
120801 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -60.226 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000,00
120801 (Kto) 454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen -20.057 0 0 0 0
120801 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -748 -530 -530 -530 -530 -530,00
120801 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -20.805 -530 -530 -530 -530 -530,00
120801 (EPZ) Personalaufwendungen 2.254.802 3.097.158 3.178.757 3.219.957 3.258.452 3.287.060,07
120801 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 112.478 118.600 118.600 118.600 118.600 118.600,00
120801 (Kto) 523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufl. aRAP) 47.197 47.197 47.197 47.197 47.197 47.197,11
120801 (Kto) 523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U. 400.307 450.050 450.050 450.050 450.050 450.050,00
120801 (Kto) 523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B. 1.525.005 1.736.520 1.736.520 1.736.520 1.736.520 1.736.520,00
120801 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 60.987 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000,00
120801 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 98.272 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000,00
120801 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 29.997 22.852 37.400 24.100 38.900 38.900,00
120801 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 89.221 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000,00
120801 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 618 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
120801 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 1.593 0 0 0 0
120801 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 18.748 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000,00
120801 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.384.424 2.639.719 2.654.267 2.640.967 2.655.767 2.655.767,11
120801 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 3.665 10.108 17.850 17.718 15.207 15.206,52
120801 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 90.806 98.432 100.690 95.564 84.943 84.943,21
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
120801 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 3.436 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000,00
120801 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 245.525 245.341 249.172 356.473 382.406 382.406,17
120801 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 21.553 0 0 0 0
120801 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 364.984 357.881 371.713 473.754 486.556 486.555,90
120801 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.631 0 0 0 0
120801 (Kto) 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung 14.476 14.630 14.630 14.630 14.630 14.630,00
120801 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 9.298 10.193 10.693 10.693 10.693 10.693,00
120801 (Kto) 543100 Büromaterial 811 0 0 0 0
120801 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 61 0 0 0 0
120801 (Kto) 543136 Telefon dezentral 3.918 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400,00
120801 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 62.220 77.130 77.130 77.130 77.130 77.130,00
120801 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 93.416 105.353 105.853 105.853 105.853 105.853,00
120801 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 35 0 0 0 0
120801 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 36.864 0 0 0 0
120801 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 116.636 142.705 136.823 162.828 182.994 182.993,85
120801 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 153.535 142.705 136.823 162.828 182.994 182.993,85
120801 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -1.637.150 -412.036 -634.800 -511.561 -390.970 -362.361,24
120801 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 16.498 13.900 13.900 13.900 13.900 13.900,00
120801 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 870 100 100 100 100 100,00
120801 (Kto) 581145 ILV Druckerei 442 220 220 220 220 220,00
120801 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 17.810 14.220 14.220 14.220 14.220 14.220,00
120801 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 29.117 43.837 41.761 41.761 41.761 41.761,20
120801 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 8.663 8.516 8.468 8.468 8.468 8.467,56
120801 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.651 2.957 2.957 2.957 2.957 2.956,92
120801 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 581 11.581 10.873 10.873 10.873 10.872,88
120801 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 96.768 164.488 113.774 111.751 116.167 116.523,60
120801 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 5.944 5.703 5.703 5.703 5.702,64
120801 (EPZ) ILV (sekundär) 136.781 237.323 183.535 181.512 185.929 186.284,80
120801 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 154.591 251.543 197.755 195.732 200.149 200.504,80
120801 (PR) 120801 Rettungsdienst -1.482.559 -160.493 -437.045 -315.829 -190.821 -161.856,44
1208 (PG) Rettungsdienst -1.482.559 -160.493 -437.045 -315.829 -190.821 -161.856,44
120901 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -1.504 -1.503 0 0
120901 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -7 -7 -7 -7 -7 -7,32
120901 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -7 -1.511 -1.511 -7 -7 -7,32
120901 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -10.905 -10.730 -10.730 -10.730 -10.730 -10.730,00
120901 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.905 -10.730 -10.730 -10.730 -10.730 -10.730,00
120901 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden -74.576 -93.400 -93.400 -93.400 -93.400 -93.400,00
120901 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -18.943 -19.705 -19.705 -19.705 -19.705 -19.705,00
120901 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -93.520 -113.105 -113.105 -113.105 -113.105 -113.105,00
120901 (Kto) 456100 Bußgelder -1.257 -195 -195 -195 -195 -195,00
120901 (Kto) 456110 Zwangsgelder -13.950 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500,00
120901 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -15.207 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695,00
120901 (EPZ) Personalaufwendungen 153.055 298.143 305.906 309.510 312.887 315.544,35
120901 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 828 816 832 849 849 849,00
120901 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 1.206 1.300 1.326 1.353 1.353 1.353,00
120901 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 0 3.256 3.321 3.387 3.387 3.387,00
120901 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 55 200 204 208 208 208,00
120901 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 0 673 687 700 700 700,00
120901 (Kto) 528100 Sachleistungen 165.828 194.708 198.602 202.574 202.574 202.574,00
120901 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 167.917 200.953 204.972 209.071 209.071 209.071,00
120901 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 121 148 132 47 47 47,00
120901 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 405 2.545 2.500 2.500 2.500 2.500,00
120901 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 11 0 0 0 0
120901 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 536 2.693 2.632 2.547 2.547 2.547,00
120901 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.389 1.000 1.020 1.040 1.040 1.040,00
120901 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 8 0 0 0 0
120901 (Kto) 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung 702 380 388 396 396 396,00
120901 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 281 1.331 1.358 1.385 1.385 1.385,00
120901 (Kto) 542300 Leasing 1.414 2.900 0 0 0
120901 (Kto) 542920 Gerichtskosten 740 1.683 1.717 1.751 1.751 1.751,00
120901 (Kto) 543100 Büromaterial 314 586 623 660 660 660,00
120901 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 2.226 2.800 2.856 2.913 2.913 2.913,00
120901 (Kto) 543136 Telefon dezentral 20 0 0 0 0
120901 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 637 1.400 1.428 1.457 1.457 1.457,00
120901 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 81 20 0 0 0
120901 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 1.288 300 0 0 0
120901 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.100 12.400 9.390 9.602 9.602 9.602,00
120901 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
120901 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 37 0 0 0 0
120901 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 153 1.113 1.070 1.057 1.028 1.027,68
120901 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 190 1.113 1.070 1.057 1.028 1.027,68
120901 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 212.161 382.262 390.930 400.249 403.597 406.254,71
120901 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 4.574 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500,00
120901 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 22 700 700 700 700 700,00
120901 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 20 20 20 20 20,00
120901 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.596 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220,00
120901 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 21.505 27.004 25.726 25.726 25.726 25.725,60
120901 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 6.398 5.246 5.216 5.216 5.216 5.216,16
120901 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.220 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821,48
120901 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 17.485 13.619 12.786 12.786 12.786 12.785,76
120901 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.255 5.438 5.217 5.217 5.217 5.217,24
120901 (EPZ) ILV (sekundär) 48.862 53.128 50.766 50.766 50.766 50.766,24
120901 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 53.458 58.348 55.986 55.986 55.986 55.986,24
120901 (PR) 120901 Veterinärwesen 265.619 440.610 446.916 456.235 459.584 462.240,95
120902 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -556 -556 -556 -556 -556 -555,72
120902 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -556 -556 -556 -556 -556 -555,72
120902 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -65.387 -64.916 -64.916 -64.916 -64.916 -64.916,00
120902 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -65.387 -64.916 -64.916 -64.916 -64.916 -64.916,00
120902 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden -165.839 -216.900 -216.900 -216.900 -216.900 -216.900,00
120902 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -142 -295 -295 -295 -295 -295,00
120902 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -165.981 -217.195 -217.195 -217.195 -217.195 -217.195,00
120902 (Kto) 456100 Bußgelder -2.745 -1.605 -1.605 -1.605 -1.605 -1.605,00
120902 (Kto) 456110 Zwangsgelder 0 -500 -500 -500 -500 -500,00
120902 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -2.745 -2.105 -2.105 -2.105 -2.105 -2.105,00
120902 (EPZ) Personalaufwendungen 253.486 228.925 236.702 241.046 245.434 247.823,61
120902 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 478.328 399.450 387.692 375.194 375.194 375.194,00
120902 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 2.062 3.107 3.169 3.233 3.233 3.233,00
120902 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 3.873 4.600 4.692 4.786 4.786 4.786,00
120902 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 14.440 17.819 18.175 18.539 18.539 18.539,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
120902 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 1.967 2.100 2.142 2.185 2.185 2.185,00
120902 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 1.231 1.417 1.445 1.474 1.474 1.474,00
120902 (Kto) 528100 Sachleistungen 1.700 597 609 621 621 621,00
120902 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 503.601 429.090 417.924 406.032 406.032 406.032,00
120902 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 796 796 796 796 796 795,90
120902 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 939 102 0 0 0
120902 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 1.269 0 0 0 0
120902 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 3.004 898 796 796 796 795,90
120902 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 5.985 2.450 2.499 2.549 2.549 2.549,00
120902 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 355 740 754 770 770 770,00
120902 (Kto) 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung 131 200 204 208 208 208,00
120902 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 1.386 413 421 430 430 430,00
120902 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 3.318 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400,00
120902 (Kto) 542300 Leasing 1.414 2.900 0 0 0
120902 (Kto) 543100 Büromaterial 1.282 1.632 1.665 1.698 1.698 1.698,00
120902 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 1.036 1.200 1.224 1.246 1.246 1.246,00
120902 (Kto) 543136 Telefon dezentral 48 0 0 0 0
120902 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.490 3.500 3.570 3.641 3.641 3.641,00
120902 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 81 20 0 0 0
120902 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 1.288 300 0 0 0
120902 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.815 15.755 12.737 12.942 12.942 12.942,00
120902 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
120902 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 81 0 0 0 0
120902 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 341 193 133 123 121 120,91
120902 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 422 193 133 123 121 120,91
120902 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 543.660 390.090 383.520 376.167 380.553 382.942,70
120902 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 7.601 0 0 0 0
120902 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 50 200 200 200 200 200,00
120902 (Kto) 581145 ILV Druckerei 420 0 0 0 0
120902 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 8.071 200 200 200 200 200,00
120902 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 38.923 59.559 56.739 56.739 56.739 56.739,24
120902 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 11.581 11.570 11.505 11.505 11.505 11.504,64
120902 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 2.207 4.017 4.017 4.017 4.017 4.017,48
120902 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 39.938 30.991 29.095 29.095 29.095 29.095,08
120902 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 3.060 13.026 12.497 12.497 12.497 12.497,16
120902 (EPZ) ILV (sekundär) 95.710 119.163 113.854 113.854 113.854 113.853,60
120902 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 103.781 119.363 114.054 114.054 114.054 114.053,60
120902 (PR) 120902 Lebensmittelüberwachung 647.441 509.453 497.573 490.221 494.607 496.996,30
120903 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -2 -2 -2 -2 -2 -2,04
120903 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -2 -2 -2 -2 -2 -2,04
120903 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -148.985 -80.354 -80.354 -80.354 -80.354 -80.354,00
120903 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -148.985 -80.354 -80.354 -80.354 -80.354 -80.354,00
120903 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden -21.204 -26.700 -26.700 -35.510 -35.510 -35.510,00
120903 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -21.204 -26.700 -26.700 -35.510 -35.510 -35.510,00
120903 (Kto) 456100 Bußgelder 0 -200 -200 -200 -200 -200,00
120903 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge 0 -200 -200 -200 -200 -200,00
120903 (EPZ) Personalaufwendungen 16.596 37.981 38.969 39.429 39.860 40.199,39
120903 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 0 45 46 47 47 47,00
120903 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 16 200 204 208 208 208,00
120903 (Kto) 528100 Sachleistungen 8.021 3.594 3.666 3.740 3.740 3.740,00
120903 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 8.036 3.839 3.916 3.995 3.995 3.995,00
120903 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 3 3 3 3 3 2,76
120903 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 256 13 0 0 0
120903 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 258 16 3 3 3 2,76
120903 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 186 50 51 53 53 53,00
120903 (Kto) 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung 11 20 21 22 22 22,00
120903 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 75 806 822 838 838 838,00
120903 (Kto) 543100 Büromaterial 70 102 104 106 106 106,00
120903 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 341 200 204 208 208 208,00
120903 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 68 100 102 104 104 104,00
120903 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 751 1.278 1.304 1.331 1.331 1.331,00
120903 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 159 0 0 0 0
120903 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 387 8 0 0 0 0,35
120903 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 546 8 0 0 0 0,35
120903 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -144.003 -64.135 -63.064 -71.308 -70.877 -70.537,54
120903 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 6 0 0 0 0
120903 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 6 0 0 0 0
120903 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 6.236 6.451 6.146 6.146 6.146 6.145,56
120903 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.856 1.253 1.246 1.246 1.246 1.246,08
120903 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 354 435 435 435 435 435,12
120903 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 4.968 3.861 3.624 3.624 3.624 3.624,28
120903 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 437 316 303 303 303 303,36
120903 (EPZ) ILV (sekundär) 13.851 12.316 11.754 11.754 11.754 11.754,40
120903 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 13.857 12.316 11.754 11.754 11.754 11.754,40
120903 (PR) 120903 Schlachttier- und Fleischuntersuchung -130.146 -51.819 -51.309 -59.554 -59.123 -58.783,14
1209 (PG) Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw. 782.914 898.245 893.180 886.902 895.068 900.454,11
12 (PB) Sicherheit und Ordnung 10.811.094 16.408.327 16.124.429 16.466.754 16.932.279 17.122.146,92
210101 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -1.461.456 -1.603.020 -1.603.000 -1.603.000 -1.603.000 -1.603.000,00
210101 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -45.455 -89.272 -143.538 -172.355 -206.494 -206.494,37
210101 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -1.506.911 -1.692.292 -1.746.538 -1.775.355 -1.809.494 -1.809.494,37
210101 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -593.336 -722.500 -722.500 -722.500 -722.500 -722.500,00
210101 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -593.336 -722.500 -722.500 -722.500 -722.500 -722.500,00
210101 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -7.042 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000,00
210101 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.042 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000,00
210101 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -8.457 -5.242 -4.191 -3.551 -3.038 -3.038,28
210101 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -157.099 0 0 0 0
210101 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen -655 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
210101 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -166.211 -6.242 -5.191 -4.551 -4.038 -4.038,28
210101 (EPZ) Personalaufwendungen 635.571 710.734 710.335 722.167 734.038 741.199,27
210101 (Kto) 527935 Schulbudget 304.332 173.560 173.560 173.560 173.560 173.560,00
210101 (Kto) 528100 Sachleistungen 52.061 157.520 157.520 157.520 157.520 157.520,00
210101 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 356.393 331.080 331.080 331.080 331.080 331.080,00
210101 (Kto) 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände 101 50 0 0 0
210101 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 214.467 222.255 272.537 289.147 311.580 311.579,80
210101 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 89.307 24.722 24.722 24.722 24.722 24.722,20
210101 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 120 0 0 0 0
210101 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 303.995 247.028 297.259 313.870 336.302 336.302,00
210101 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 3.801.394 4.319.950 4.348.415 4.348.415 4.348.415 4.348.415,00
210101 (EPZ) Transferaufwendungen 3.801.394 4.319.950 4.348.415 4.348.415 4.348.415 4.348.415,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
210101 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 994 0 0 0 0
210101 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 16.528 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300,00
210101 (Kto) 547100 Buchverlust bew. Sachanlagen 579 0 0 0 0
210101 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.101 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300,00
210101 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 24 0 0 0 0
210101 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 32.485 0 0 0 0
210101 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 105.007 98.321 93.142 75.231 63.492 63.491,81
210101 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 137.516 98.321 93.142 75.231 63.492 63.491,81
210101 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 2.979.471 3.299.379 3.319.301 3.301.657 3.290.594 3.297.755,43
210101 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 11.315 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300,00
210101 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 21.400 0 0 0 0
210101 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 3.700 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300,00
210101 (Kto) 581145 ILV Druckerei 24.123 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500,00
210101 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 60.539 35.100 35.100 35.100 35.100 35.100,00
210101 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 87.523 82.633 78.720 78.720 78.720 78.720,36
210101 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 26.040 16.052 15.962 15.962 15.962 15.961,92
210101 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 4.964 5.575 5.575 5.575 5.575 5.574,72
210101 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 6.065.305 6.229.411 6.898.669 6.813.942 6.057.574 6.103.259,01
210101 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 36.675 35.186 35.186 35.186 35.186,04
210101 (EPZ) ILV (sekundär) 6.183.833 6.370.345 7.034.112 6.949.385 6.193.017 6.238.702,05
210101 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 6.244.371 6.405.445 7.069.212 6.984.485 6.228.117 6.273.802,05
210101 (PR) 210101 Grundschulen 9.223.842 9.704.825 10.388.514 10.286.142 9.518.711 9.571.557,48
2101 (PG) Grundschulen 9.223.842 9.704.825 10.388.514 10.286.142 9.518.711 9.571.557,48
210201 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -9.271 -27.308 -48.480 -61.809 -76.223 -76.223,25
210201 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -9.271 -27.308 -48.480 -61.809 -76.223 -76.223,25
210201 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -660 -100 -100 -100 -100 -100,00
210201 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -660 -100 -100 -100 -100 -100,00
210201 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -560 -8 -8 -8 -8 -8,00
210201 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -24.566 0 0 0 0
210201 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen -2.357 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000,00
210201 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -27.483 -3.008 -3.008 -3.008 -3.008 -3.008,00
210201 (EPZ) Personalaufwendungen 225.027 259.717 256.735 257.396 244.721 247.043,06
210201 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 520 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630,00
210201 (Kto) 527935 Schulbudget 116.473 37.850 22.850 22.850 22.850 22.850,00
210201 (Kto) 528100 Sachleistungen 20.000 18.610 6.030 18.610 18.610 18.610,00
210201 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 136.993 58.090 30.510 43.090 43.090 43.090,00
210201 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 290 290 290 290 290 290,00
210201 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 78.881 80.477 98.267 108.244 113.836 113.836,09
210201 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 22.323 11.146 11.146 11.146 11.146 11.145,61
210201 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 118 118 118 118 118 117,58
210201 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 101.611 92.031 109.820 119.797 125.389 125.389,28
210201 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 30.356 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000,00
210201 (EPZ) Transferaufwendungen 30.356 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000,00
210201 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 71 0 0 0 0
210201 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 11.702 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500,00
210201 (Kto) 547100 Buchverlust bew. Sachanlagen 1.381 0 0 0 0
210201 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.154 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500,00
210201 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 8 0 0 0 0
210201 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 9.528 0 0 0 0
210201 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 33.062 41.120 37.897 31.093 23.841 23.840,86
210201 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 42.599 41.120 37.897 31.093 23.841 23.840,86
210201 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 512.327 481.042 443.873 446.958 418.210 420.531,95
210201 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 4.779 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520,00
210201 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 3.690 0 0 0 0
210201 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 642 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
210201 (Kto) 581145 ILV Druckerei 572 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500,00
210201 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 9.682 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520,00
210201 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 14.021 22.234 21.181 21.181 21.181 21.180,72
210201 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 4.172 4.319 4.295 4.295 4.295 4.294,80
210201 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 795 1.500 1.500 1.500 1.500 1.499,88
210201 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 1.618.674 1.775.877 1.958.614 1.918.950 2.226.462 2.237.809,43
210201 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 6.323 6.067 6.067 6.067 6.066,60
210201 (EPZ) ILV (sekundär) 1.637.662 1.810.253 1.991.656 1.951.992 2.259.504 2.270.851,43
210201 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 1.647.344 1.821.773 2.003.176 1.963.512 2.271.024 2.282.371,43
210201 (PR) 210201 Hauptschulen 2.159.671 2.302.815 2.447.049 2.410.471 2.689.234 2.702.903,38
2102 (PG) Hauptschulen 2.159.671 2.302.815 2.447.049 2.410.471 2.689.234 2.702.903,38
210301 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -9.930 -28.912 -54.927 -69.950 -87.324 -87.323,79
210301 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -9.930 -28.912 -54.927 -69.950 -87.324 -87.323,79
210301 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -8.603 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
210301 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.603 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
210301 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -2.207 -2.199 -1.950 -1.909 -1.875 -1.874,83
210301 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -121.564 0 0 0 0
210301 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen -14.291 -5.000 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
210301 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -138.062 -7.199 -16.950 -6.909 -6.875 -6.874,83
210301 (EPZ) Personalaufwendungen 137.807 152.469 153.713 156.195 158.667 160.173,41
210301 (Kto) 527935 Schulbudget 208.698 36.380 36.380 36.380 36.380 36.380,00
210301 (Kto) 528100 Sachleistungen 6.347 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960,00
210301 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 215.045 46.340 46.340 46.340 46.340 46.340,00
210301 (Kto) 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände 518 222 170 170 112 112,05
210301 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 104.100 100.305 124.822 135.545 147.233 147.233,24
210301 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 25.769 9.234 9.234 9.234 9.234 9.233,80
210301 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 182 0 0 0 0
210301 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 130.569 109.761 134.226 144.949 156.579 156.579,09
210301 (Kto) 531400 Zuweisungen lfd. Zwecke s. öffentl. Ber. 1.135 30.000 32.000 34.000 34.000 34.000,00
210301 (EPZ) Transferaufwendungen 1.135 30.000 32.000 34.000 34.000 34.000,00
210301 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 58 0 0 0 0
210301 (Kto) 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung 29 0 0 0 0
210301 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 9.353 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200,00
210301 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.440 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200,00
210301 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 10 0 0 0 0
210301 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 12.554 0 0 0 0
210301 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 42.408 49.340 46.870 38.476 34.174 34.173,57
210301 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 54.972 49.340 46.870 38.476 34.174 34.173,57
210301 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 392.373 352.998 342.471 344.301 336.761 338.267,45
210301 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 8.700 8.540 8.540 8.540 8.540 8.540,00
210301 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.214 0 0 0 0
210301 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 698 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
210301 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.918 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800,00
210301 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 13.530 15.340 15.340 15.340 15.340 15.340,00
Seite 29 von 74

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
210301 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 8.516 13.742 13.092 13.092 13.092 13.091,52
210301 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.534 2.669 2.655 2.655 2.655 2.654,52
210301 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 483 927 927 927 927 927,12
210301 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 1.501.449 2.008.128 1.679.240 2.435.578 2.456.270 2.465.844,90
210301 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 3.794 3.640 3.640 3.640 3.639,96
210301 (EPZ) ILV (sekundär) 1.512.981 2.029.260 1.699.553 2.455.891 2.476.583 2.486.158,02
210301 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 1.526.511 2.044.600 1.714.893 2.471.231 2.491.923 2.501.498,02
210301 (PR) 210301 Realschulen 1.918.884 2.397.599 2.057.365 2.815.532 2.828.684 2.839.765,47
2103 (PG) Realschulen 1.918.884 2.397.599 2.057.365 2.815.532 2.828.684 2.839.765,47
210401 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -16.072 -47.944 -103.746 -139.153 -177.274 -177.273,86
210401 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -16.072 -47.944 -103.746 -139.153 -177.274 -177.273,86
210401 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -26.910 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000,00
210401 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -26.910 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000,00
210401 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -7.052 -1.382 -797 -797 -797 -796,75
210401 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -106.158 0 0 0 0
210401 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen -12.329 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000,00
210401 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -125.539 -4.382 -3.797 -3.797 -3.797 -3.796,75
210401 (EPZ) Personalaufwendungen 276.479 286.843 291.893 296.844 301.841 304.846,16
210401 (Kto) 527935 Schulbudget 246.278 62.820 62.820 62.820 62.820 62.820,00
210401 (Kto) 528100 Sachleistungen 23.145 11.230 11.230 11.230 11.230 11.230,00
210401 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 269.423 74.050 74.050 74.050 74.050 74.050,00
210401 (Kto) 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände 491 332 273 273 273 273,32
210401 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 413 413 413 413 413 413,10
210401 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 236.794 233.463 288.665 312.220 325.411 325.410,85
210401 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 107.896 15.242 15.242 15.242 15.242 15.242,00
210401 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 2.485 0 0 0 0
210401 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 348.079 249.450 304.593 328.148 341.339 341.339,27
210401 (Kto) 531400 Zuweisungen lfd. Zwecke s. öffentl. Ber. 2.493 5.000 7.000 9.000 9.000 9.000,00
210401 (EPZ) Transferaufwendungen 2.493 5.000 7.000 9.000 9.000 9.000,00
210401 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 62 0 0 0 0
210401 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 27.613 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000,00
210401 (Kto) 547100 Buchverlust bew. Sachanlagen 539 0 0 0 0
210401 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.214 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000,00
210401 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 23 0 0 0 0
210401 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 47.927 0 0 0 0
210401 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 147.371 119.622 115.583 95.855 81.150 81.150,43
210401 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 195.321 119.622 115.583 95.855 81.150 81.150,43
210401 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 951.489 681.640 684.576 659.946 625.310 628.315,25
210401 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 11.610 11.100 11.100 11.100 11.100 11.100,00
210401 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.952 0 0 0 0
210401 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 317 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500,00
210401 (Kto) 581145 ILV Druckerei 5.964 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200,00
210401 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 20.844 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800,00
210401 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 21.505 35.256 33.586 33.586 33.586 33.586,20
210401 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 6.398 6.848 6.810 6.810 6.810 6.810,00
210401 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.220 2.378 2.378 2.378 2.378 2.378,16
210401 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 3.822.694 3.962.144 3.783.962 3.987.315 4.272.357 4.292.909,34
210401 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 5.059 4.853 4.853 4.853 4.853,28
210401 (EPZ) ILV (sekundär) 3.851.816 4.011.685 3.831.590 4.034.943 4.319.985 4.340.536,98
210401 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 3.872.660 4.031.485 3.851.390 4.054.743 4.339.785 4.360.336,98
210401 (PR) 210401 Gymnasien 4.824.149 4.713.124 4.535.966 4.714.689 4.965.095 4.988.652,23
2104 (PG) Gymnasien 4.824.149 4.713.124 4.535.966 4.714.689 4.965.095 4.988.652,23
210501 (Kto) 414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund 0 -19.990 -16.490 0 0
210501 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -23.272 -71.354 -123.856 -153.100 -184.426 -184.426,17
210501 (Kto) 416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber. -1.077 -1.077 -1.077 -609 -147 -147,24
210501 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -24.349 -92.421 -141.424 -153.709 -184.573 -184.573,41
210501 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -63.822 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500,00
210501 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -63.822 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500,00
210501 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -22.314 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000,00
210501 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -22.314 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000,00
210501 (Kto) 454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen -24.274 0 0 0 0
210501 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -12.876 -8.089 -7.541 -6.331 -4.254 -4.254,05
210501 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -42.465 0 0 0 0
210501 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen -1.643 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
210501 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -81.258 -13.089 -12.541 -11.331 -9.254 -9.254,05
210501 (EPZ) Personalaufwendungen 267.374 300.700 306.455 312.185 317.987 321.101,87
210501 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 2.815 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00
210501 (Kto) 527935 Schulbudget 223.672 120.720 120.720 120.720 120.720 120.720,00
210501 (Kto) 528100 Sachleistungen 17.121 59.990 56.490 40.000 40.000 40.000,00
210501 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 243.609 200.710 197.210 180.720 180.720 180.720,00
210501 (Kto) 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände 3.256 1.837 1.255 530 51 51,30
210501 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 472 472 472 472 472 472,38
210501 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 43.726 37.798 31.407 27.604 23.424 23.424,15
210501 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 172.675 159.707 225.996 245.796 263.912 263.912,39
210501 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 52.151 30.230 10.230 10.230 10.230 10.230,20
210501 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 3.592 1.758 1.758 918 78 78,40
210501 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 342 0 0 0 0
210501 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 276.214 231.803 271.119 285.551 298.169 298.168,82
210501 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 66 0 0 0 0
210501 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 27.549 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000,00
210501 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 12.495 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500,00
210501 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.922 0 0 0 0
210501 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.032 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500,00
210501 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 24 0 0 0 0
210501 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 30.988 0 0 0 0
210501 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 101.188 93.787 83.690 67.078 56.387 56.386,68
210501 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 132.199 93.787 83.690 67.078 56.387 56.386,68
210501 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 770.685 711.489 694.509 670.494 649.435 652.549,91
210501 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 10.012 9.620 9.620 9.620 9.620 9.620,00
210501 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 4.686 0 0 0 0
210501 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 871 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100,00
210501 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.715 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200,00
210501 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 17.284 19.920 19.920 19.920 19.920 19.920,00
210501 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 15.053 23.764 22.638 22.638 22.638 22.638,48
210501 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 4.479 4.616 4.590 4.590 4.590 4.590,36
210501 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 854 1.603 1.603 1.603 1.603 1.602,84
210501 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 4.056.365 4.125.210 3.013.162 2.962.565 2.849.338 2.866.726,65
210501 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 230 8.030 7.705 7.705 7.705 7.704,60
210501 (EPZ) ILV (sekundär) 4.076.981 4.163.223 3.049.698 2.999.101 2.885.875 2.903.262,93
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
210501 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 4.094.265 4.183.143 3.069.618 3.019.021 2.905.795 2.923.182,93
210501 (PR) 210501 Berufskollegs 4.864.949 4.894.632 3.764.127 3.689.515 3.555.229 3.575.732,84
2105 (PG) Berufskollegs 4.864.949 4.894.632 3.764.127 3.689.515 3.555.229 3.575.732,84
210601 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -40.100 -67.200 -67.200 -67.200 -67.200 -67.200,00
210601 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -13.974 -18.695 -28.802 -34.190 -41.960 -41.959,57
210601 (Kto) 416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt. -64 -64 -21 0 0
210601 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -54.138 -85.959 -96.024 -101.390 -109.160 -109.159,57
210601 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -10.355 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000,00
210601 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.355 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000,00
210601 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -33 -100 -100 -100 -100 -100,00
210601 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -33 -100 -100 -100 -100 -100,00
210601 (Kto) 448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund -41.629 0 0 0 0
210601 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -41.629 0 0 0 0
210601 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -4.769 -3.574 -3.442 -3.442 -3.265 -3.264,60
210601 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -26.390 0 0 0 0
210601 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen -4.043 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000,00
210601 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -35.202 -6.574 -6.442 -6.442 -6.265 -6.264,60
210601 (EPZ) Personalaufwendungen 376.018 313.938 313.823 319.180 324.566 327.711,33
210601 (Kto) 524300 Unterhaltung technische Anlagen 0 880 880 880 880 880,00
210601 (Kto) 527935 Schulbudget 74.060 31.140 31.140 31.140 31.140 31.140,00
210601 (Kto) 528100 Sachleistungen 102.545 111.800 111.800 111.800 111.800 111.800,00
210601 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 2.958 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000,00
210601 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 179.563 173.820 173.820 173.820 173.820 173.820,00
210601 (Kto) 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände 284 84 71 69 17 17,15
210601 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 118 118 108 0 0
210601 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 59.963 59.172 68.477 74.251 80.090 80.090,44
210601 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 76.271 3.366 3.366 3.366 3.366 3.365,60
210601 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 136.636 62.740 72.022 77.685 83.473 83.473,19
210601 (Kto) 531700 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Untern. 19.836 0 0 0 0
210601 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 168.184 193.975 195.015 195.015 195.015 195.015,00
210601 (EPZ) Transferaufwendungen 188.020 193.975 195.015 195.015 195.015 195.015,00
210601 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 134 0 0 0 0
210601 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 7.531 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500,00
210601 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.665 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500,00
210601 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 5 0 0 0 0
210601 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 10.255 0 0 0 0
210601 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 40.077 26.147 24.897 22.342 20.844 20.843,91
210601 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 50.337 26.147 24.897 22.342 20.844 20.843,91
210601 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 796.881 661.487 660.511 663.610 665.694 668.839,26
210601 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 3.019 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450,00
210601 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 5.313 0 0 0 0
210601 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.491 900 900 900 900 900,00
210601 (Kto) 581145 ILV Druckerei 54 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
210601 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 9.877 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850,00
210601 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 8.602 24.784 23.610 23.610 23.610 23.610,36
210601 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.559 4.814 4.787 4.787 4.787 4.787,40
210601 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 488 1.672 1.672 1.672 1.672 1.671,96
210601 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 1.411.220 1.360.923 1.497.855 1.446.861 1.395.720 1.406.847,89
210601 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 9.105 8.736 8.736 8.736 8.735,88
210601 (EPZ) ILV (sekundär) 1.422.869 1.401.299 1.536.660 1.485.666 1.434.525 1.445.653,49
210601 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 1.432.746 1.407.149 1.542.510 1.491.516 1.440.375 1.451.503,49
210601 (PR) 210601 Förderschulen 2.229.627 2.068.636 2.203.022 2.155.127 2.106.069 2.120.342,75
2106 (PG) Förderschulen 2.229.627 2.068.636 2.203.022 2.155.127 2.106.069 2.120.342,75
210701 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land 0 -150 -150 -150 -150 -150,00
210701 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -22.310 -52.343 -135.507 -170.200 -208.969 -208.969,12
210701 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -22.310 -52.493 -135.657 -170.350 -209.119 -209.119,12
210701 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -5.141 -1.690 -1.690 -1.690 -1.690 -1.690,00
210701 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.141 -1.690 -1.690 -1.690 -1.690 -1.690,00
210701 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -289 -190 -190 -190 -190 -190,00
210701 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -216.552 0 0 0 0
210701 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen -6.469 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000,00
210701 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -223.310 -3.190 -3.190 -3.190 -3.190 -3.190,00
210701 (EPZ) Personalaufwendungen 297.092 353.908 360.734 367.162 373.648 377.308,10
210701 (Kto) 527935 Schulbudget 316.259 66.900 66.900 66.900 66.900 66.900,00
210701 (Kto) 528100 Sachleistungen 116 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500,00
210701 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 316.374 74.400 74.400 74.400 74.400 74.400,00
210701 (Kto) 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände 583 207 141 129 0
210701 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 5.453 4.012 3.645 3.603 2.362 2.361,51
210701 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 205.894 212.515 293.150 309.237 313.653 313.653,25
210701 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 29.746 11.090 11.090 11.090 11.090 11.090,20
210701 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 241.676 227.825 308.025 324.059 327.105 327.104,96
210701 (Kto) 531400 Zuweisungen lfd. Zwecke s. öffentl. Ber. 36.141 0 0 0 0
210701 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 45.730 100.730 105.730 110.730 115.730 115.730,00
210701 (EPZ) Transferaufwendungen 81.871 100.730 105.730 110.730 115.730 115.730,00
210701 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 135 0 0 0 0
210701 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 27.215 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500,00
210701 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.349 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500,00
210701 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 23 0 0 0 0
210701 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 24.520 0 0 0 0
210701 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 81.049 103.265 98.252 78.173 58.564 58.563,54
210701 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 105.592 103.265 98.252 78.173 58.564 58.563,54
210701 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 819.193 833.255 837.104 809.794 765.947 769.607,48
210701 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 10.247 9.860 9.860 9.860 9.860 9.860,00
210701 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 3.474 0 0 0 0
210701 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 3.405 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
210701 (Kto) 581145 ILV Druckerei 4.068 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500,00
210701 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 21.194 17.360 17.360 17.360 17.360 17.360,00
210701 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 14.967 24.034 22.896 22.896 22.896 22.895,76
210701 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 4.453 4.669 4.643 4.643 4.643 4.642,56
210701 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 849 1.621 1.621 1.621 1.621 1.621,08
210701 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 3.139.069 3.234.123 4.203.549 3.903.649 4.021.753 4.042.425,03
210701 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 5.564 5.339 5.339 5.339 5.338,56
210701 (EPZ) ILV (sekundär) 3.159.338 3.270.011 4.238.047 3.938.147 4.056.251 4.076.922,99
210701 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 3.180.532 3.287.371 4.255.407 3.955.507 4.073.611 4.094.282,99
210701 (PR) 210701 Gesamtschulen 3.999.725 4.120.626 5.092.511 4.765.301 4.839.558 4.863.890,47
2107 (PG) Gesamtschulen 3.999.725 4.120.626 5.092.511 4.765.301 4.839.558 4.863.890,47
210801 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -624 -751 -849 -929 -929,28
210801 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -624 -751 -849 -929 -929,28
210801 (EPZ) Personalaufwendungen 27.151 28.919 29.746 30.163 30.569 30.843,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
210801 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 151 223 353 409 511 511,17
210801 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 170 591 591 591 591 591,00
210801 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 321 814 944 1.000 1.102 1.102,17
210801 (Kto) 531200 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 30.188 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000,00
210801 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 123.630 123.630 123.630 123.630 123.630 123.630,00
210801 (EPZ) Transferaufwendungen 153.818 168.630 168.630 168.630 168.630 168.630,00
210801 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 7 0 0 0 0
210801 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 7 0 0 0 0
210801 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
210801 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 79 0 0 0 0
210801 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 219 284 250 230 224 224,20
210801 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 298 284 250 230 224 224,20
210801 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 181.596 198.023 198.818 199.174 199.596 199.870,09
210801 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 1.032 1.650 1.572 1.572 1.572 1.572,12
210801 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 307 321 319 319 319 318,72
210801 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 59 111 111 111 111 111,36
210801 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 3.225 3.094 3.094 3.094 3.093,96
210801 (EPZ) ILV (sekundär) 1.398 5.307 5.096 5.096 5.096 5.096,16
210801 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 1.398 5.307 5.096 5.096 5.096 5.096,16
210801 (PR) 210801 Zuwendungen anderer Träger 182.994 203.330 203.914 204.270 204.692 204.966,25
210802 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -96.214 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000,00
210802 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. -25.072 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000,00
210802 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -313 -1.043 -3.514 -2.936 -3.338 -3.338,20
210802 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -121.599 -133.043 -135.514 -134.936 -135.338 -135.338,20
210802 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -248.990 -240.000 -285.000 -285.000 -285.000 -285.000,00
210802 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -248.990 -240.000 -285.000 -285.000 -285.000 -285.000,00
210802 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 -150 -150 -150 -150 -150,00
210802 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -150 -150 -150 -150 -150,00
210802 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -2.393 -2.361 -2.361 -2.361 -2.361 -2.360,74
210802 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -254 0 0 0 0
210802 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -2.647 -2.361 -2.361 -2.361 -2.361 -2.360,74
210802 (EPZ) Personalaufwendungen 485.378 470.588 469.669 476.909 484.160 488.304,72
210802 (Kto) 527935 Schulbudget 8.883 8.560 8.560 8.560 8.560 8.560,00
210802 (Kto) 528100 Sachleistungen 0 200 200 200 200 200,00
210802 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 8.883 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760,00
210802 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 10.646 10.748 11.176 11.463 11.796 11.795,84
210802 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 256 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831,00
210802 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 61 0 0 0 0
210802 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 10.963 12.579 13.007 13.294 13.627 13.626,84
210802 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 7 0 0 0 0
210802 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 7 0 0 0 0
210802 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
210802 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 1.376 0 0 0 0
210802 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 4.459 6.529 5.265 5.356 5.191 5.190,76
210802 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.836 6.529 5.265 5.356 5.191 5.190,76
210802 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 137.833 122.902 73.676 81.873 88.889 93.033,38
210802 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 659 670 670 670 670 670,00
210802 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.989 0 0 0 0
210802 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 3.647 670 670 670 670 670,00
210802 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 0 1.650 1.572 1.572 1.572 1.572,12
210802 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 0 321 319 319 319 318,72
210802 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 0 111 111 111 111 111,36
210802 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 56.557 65.133 89.962 69.208 65.497 65.838,35
210802 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 5.122 4.914 4.914 4.914 4.913,88
210802 (EPZ) ILV (sekundär) 56.557 72.337 96.878 76.124 72.413 72.754,43
210802 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 60.205 73.007 97.548 76.794 73.083 73.424,43
210802 (PR) 210802 Walter-Bremer-Institut 198.038 195.909 171.223 158.667 161.971 166.457,81
210803 (Kto) 414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund -136.056 0 0 0 0
210803 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -670.815 -715.800 -715.800 -715.800 -715.800 -715.800,00
210803 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. 0 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000,00
210803 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -3.108 -4.965 -5.963 -6.913 -6.913,08
210803 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -806.870 -755.908 -757.765 -758.763 -759.713 -759.713,08
210803 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren 0 -770 -770 -770 -770 -770,00
210803 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -260 -260 -260 -260 -260,00
210803 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -1.030 -1.030 -1.030 -1.030 -1.030,00
210803 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 -1.020 -1.020 -1.020 -1.020 -1.020,00
210803 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.020 -1.020 -1.020 -1.020 -1.020,00
210803 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land -72.305 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000,00
210803 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -18 -1.020 -1.020 -1.020 -1.020 -1.020,00
210803 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -72.323 -81.020 -81.020 -81.020 -81.020 -81.020,00
210803 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -5.033 0 0 0 0
210803 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -5.033 0 0 0 0
210803 (EPZ) Personalaufwendungen 108.502 141.774 121.229 123.013 124.770 125.888,91
210803 (Kto) 524300 Unterhaltung technische Anlagen 4.998 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
210803 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 39.075 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600,00
210803 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 802 0 0 0 0
210803 (Kto) 528100 Sachleistungen 293.703 353.450 353.450 353.450 353.450 353.450,00
210803 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 149.321 0 0 0 0
210803 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 487.898 368.050 368.050 368.050 368.050 368.050,00
210803 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 462 640 2.592 3.702 5.008 5.007,54
210803 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 238 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827,40
210803 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 2.409 0 0 0 0
210803 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 3.109 3.467 5.419 6.529 7.835 7.834,94
210803 (Kto) 531400 Zuweisungen lfd. Zwecke s. öffentl. Ber. 0 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000,00
210803 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 653.588 715.800 715.800 715.800 715.800 715.800,00
210803 (EPZ) Transferaufwendungen 653.588 742.800 742.800 742.800 742.800 742.800,00
210803 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.277 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570,00
210803 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 0 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660,00
210803 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 21.159 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600,00
210803 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 0 0 9.580 0 0
210803 (Kto) 543100 Büromaterial 6.349 7.340 7.340 7.340 7.340 7.340,00
210803 (Kto) 543140 Rundfunk- und Fernsehgebühren 5.976 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
210803 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 490 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000,00
210803 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 25 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
210803 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 16.804 27.650 27.650 27.650 27.650 27.650,00
210803 (Kto) 544155 Unfallkasse NRW 934.289 945.575 934.290 934.290 934.290 934.290,00
210803 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 987.368 1.037.395 1.035.690 1.026.110 1.026.110 1.026.110,00
210803 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
210803 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 143 0 0 0 0
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
210803 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 410 1.365 1.318 1.270 1.344 1.344,27
210803 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 553 1.365 1.318 1.270 1.344 1.344,27
210803 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.356.793 1.455.873 1.433.671 1.425.939 1.428.126 1.429.245,04
210803 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 5.293 10.470 10.470 10.470 10.470 10.470,00
210803 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 4.206 0 0 0 0
210803 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 4.677 3.010 3.010 3.010 3.010 3.010,00
210803 (Kto) 581145 ILV Druckerei 13.393 8.610 8.610 8.610 8.610 8.610,00
210803 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 27.569 22.090 22.090 22.090 22.090 22.090,00
210803 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 1.720 10.052 9.576 9.576 9.576 9.575,52
210803 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 512 1.953 1.942 1.942 1.942 1.941,60
210803 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 98 678 678 678 678 678,00
210803 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 3.549 2.574 2.416 2.416 2.416 2.416,20
210803 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 30.320 17.739 18.104 18.072 18.118 18.188,40
210803 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 8.514 8.283 7.947 7.947 7.947 7.947,12
210803 (EPZ) ILV (sekundär) 44.712 41.278 40.662 40.630 40.677 40.746,84
210803 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 72.281 63.368 62.752 62.720 62.767 62.836,84
210803 (PR) 210803 sonstige schulische Aufgaben 1.429.074 1.519.241 1.496.423 1.488.659 1.490.893 1.492.081,88
210804 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -625 -750 -849 -929 -928,97
210804 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -625 -750 -849 -929 -928,97
210804 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -52 -3.830 -3.830 -3.830 -3.830 -3.830,00
210804 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -52 -3.830 -3.830 -3.830 -3.830 -3.830,00
210804 (EPZ) Personalaufwendungen 24.029 28.919 29.746 30.163 30.569 30.843,00
210804 (Kto) 527910 Schülerbeförderungskosten 1.715.932 1.765.882 1.866.281 1.866.281 1.786.281 1.786.281,00
210804 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.715.932 1.765.882 1.866.281 1.866.281 1.786.281 1.786.281,00
210804 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 152 222 352 409 511 511,04
210804 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 170 591 591 591 591 590,99
210804 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 322 813 943 1.000 1.102 1.102,03
210804 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 7 0 0 0 0
210804 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 7 0 0 0 0
210804 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
210804 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 79 0 0 0 0
210804 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 219 284 250 230 224 224,12
210804 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 298 284 250 230 224 224,12
210804 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.740.538 1.791.444 1.892.639 1.892.995 1.813.417 1.813.691,18
210804 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 0 1.650 1.572 1.572 1.572 1.572,12
210804 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 0 321 319 319 319 318,72
210804 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 0 111 111 111 111 111,36
210804 (EPZ) ILV (sekundär) 0 2.082 2.002 2.002 2.002 2.002,20
210804 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 2.082 2.002 2.002 2.002 2.002,20
210804 (PR) 210804 Schülerbeförderung 1.740.538 1.793.526 1.894.642 1.894.998 1.815.419 1.815.693,38
2108 (PG) Zentrale Leistungen des Schulträgers 3.550.643 3.712.006 3.766.202 3.746.594 3.672.976 3.679.199,32
210901 (Kto) 414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund -3.355 0 0 0 0
210901 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -57.300 -57.300 -57.300 -57.300 -57.300 -57.300,00
210901 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -60.655 -57.300 -57.300 -57.300 -57.300 -57.300,00
210901 (EPZ) Personalaufwendungen 118.968 108.627 112.443 114.689 116.979 118.148,67
210901 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 0 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800,00
210901 (Kto) 528100 Sachleistungen 0 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090,00
210901 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 7.777 12.980 12.980 12.980 12.980 12.980,00
210901 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 7.777 16.870 16.870 16.870 16.870 16.870,00
210901 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 2.422 0 0 0 0
210901 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 2.422 0 0 0 0
210901 (Kto) 533900 Sonstige soziale Leistungen 26.404 26.390 26.390 26.390 26.390 26.390,00
210901 (EPZ) Transferaufwendungen 26.404 26.390 26.390 26.390 26.390 26.390,00
210901 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.523 4.220 4.220 4.220 4.220 4.220,00
210901 (Kto) 543100 Büromaterial 675 420 420 420 420 420,00
210901 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 1.272 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
210901 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.988 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200,00
210901 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.458 11.840 11.840 11.840 11.840 11.840,00
210901 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 101.374 106.427 110.243 112.489 114.779 115.948,67
210901 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 593 590 590 590 590 590,00
210901 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.255 0 0 0 0
210901 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 5.797 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600,00
210901 (Kto) 581145 ILV Druckerei 3.672 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100,00
210901 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 11.316 9.290 9.290 9.290 9.290 9.290,00
210901 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 10.752 15.002 14.292 14.292 14.292 14.292,00
210901 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 3.199 2.914 2.898 2.898 2.898 2.897,88
210901 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 610 1.012 1.012 1.012 1.012 1.011,96
210901 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.830 2.150 2.063 2.063 2.063 2.062,68
210901 (EPZ) ILV (sekundär) 17.391 21.078 20.265 20.265 20.265 20.264,52
210901 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 28.708 30.368 29.555 29.555 29.555 29.554,52
210901 (PR) 210901 RAA 130.082 136.795 139.798 142.043 144.333 145.503,19
2109 (PG) RAA 130.082 136.795 139.798 142.043 144.333 145.503,19
211001 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -145.878 -146.724 -146.724 -146.724 -146.724 -146.724,00
211001 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -145.878 -146.724 -146.724 -146.724 -146.724 -146.724,00
211001 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 -100 -100 -100 -100 -100,00
211001 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100,00
211001 (Kto) 448450 Personalkostenerstattungen s.öff.Ber. -1.939 0 0 0 0
211001 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1.939 0 0 0 0
211001 (EPZ) Personalaufwendungen 658.965 872.214 901.534 822.380 837.513 845.433,94
211001 (Kto) 521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich 0 3.640 3.640 3.640 3.640 3.640,00
211001 (Kto) 528100 Sachleistungen -1.357 10.420 10.420 10.420 10.420 10.420,00
211001 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 23.780 36.780 36.780 36.780 36.780 36.780,00
211001 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 22.422 50.840 50.840 50.840 50.840 50.840,00
211001 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 488 489 488 489 488 488,49
211001 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 1.281 976 1.135 1.422 1.651 1.651,10
211001 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 944 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
211001 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 2.714 6.464 6.623 6.910 7.140 7.139,59
211001 (Kto) 533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. 0 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200,00
211001 (EPZ) Transferaufwendungen 0 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200,00
211001 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.603 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300,00
211001 (Kto) 541220 Reisekosten Aus- und Fortbildung 0 250 250 250 250 250,00
211001 (Kto) 543100 Büromaterial 397 320 420 420 420 420,00
211001 (Kto) 543110 Drucksachen 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400,00
211001 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 1.996 4.260 4.390 4.390 4.390 4.390,00
211001 (Kto) 543140 Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 210 210 210 210 210,00
211001 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation -75 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
211001 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 324 3.460 3.560 3.560 3.560 3.560,00
211001 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.244 15.700 16.030 16.030 16.030 16.030,00
211001 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
211001 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 813 0 0 0 0
211001 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 2.168 3.101 3.138 3.055 3.092 3.091,92
211001 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.982 3.101 3.138 3.055 3.092 3.091,92
211001 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 544.510 806.695 836.541 757.591 772.990 780.911,45
211001 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.364 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300,00
211001 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.103 0 0 0 0
211001 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 54 150 150 150 150 150,00
211001 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 150 150 150 150 150,00
211001 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.521 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600,00
211001 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 32.235 44.977 42.847 42.847 42.847 42.847,44
211001 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 9.591 8.737 8.688 8.688 8.688 8.687,88
211001 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.828 3.034 3.034 3.034 3.034 3.033,84
211001 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 1.161 858 805 805 805 805,44
211001 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 113.516 91.005 93.735 93.868 144.356 145.026,28
211001 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 4.142 5.691 5.460 5.460 5.460 5.459,76
211001 (EPZ) ILV (sekundär) 162.474 154.301 154.570 154.702 205.191 205.860,64
211001 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 166.995 156.901 157.170 157.302 207.791 208.460,64
211001 (PR) 211001 Psychologische Dienste 711.504 963.596 993.711 914.894 980.781 989.372,09
2110 (PG) Psychologischer Dienste 711.504 963.596 993.711 914.894 980.781 989.372,09
21 (PB) Schulträgeraufgaben 33.613.077 35.014.654 35.388.263 35.640.308 35.300.671 35.476.919,22
250200 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 230 0 0 0 0
250200 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation -230 0 0 0 0
250200 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
250200 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
250200 (PR) 250200 Beteiligungen Kunst u Kultur pü 0 0 0 0 0
250201 (EPZ) Personalaufwendungen 4.042 0 0 0 0
250201 (Kto) 523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U. 31.187 0 0 0 0
250201 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 31.187 0 0 0 0
250201 (Kto) 531500 Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Untern. 404.529 0 0 0 0
250201 (EPZ) Transferaufwendungen 404.529 0 0 0 0
250201 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 17 0 0 0 0
250201 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 0 0 0 0
250201 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 439.775 0 0 0 0
250201 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 44 0 0 0 0
250201 (Kto) 581145 ILV Druckerei 189 0 0 0 0
250201 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 233 0 0 0 0
250201 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 215 0 0 0 0
250201 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 64 0 0 0 0
250201 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 12 0 0 0 0
250201 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 46 0 0 0 0
250201 (EPZ) ILV (sekundär) 337 0 0 0 0
250201 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 570 0 0 0 0
250201 (PR) 250201 "ALT" Beteiligung Musikschule 440.345 0 0 0 0
250202 (EPZ) Personalaufwendungen 7.904 30.661 31.759 32.365 32.981 33.309,66
250202 (Kto) 531500 Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Untern. 1.868.701 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000,00
250202 (EPZ) Transferaufwendungen 1.868.701 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000,00
250202 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 36 520 520 520 520 520,00
250202 (Kto) 543100 Büromaterial 0 300 300 300 300 300,00
250202 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 0 110 110 110 110 110,00
250202 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 280 280 280 280 280,00
250202 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 36 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210,00
250202 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.876.641 1.931.871 1.932.969 1.933.575 1.934.191 1.934.519,66
250202 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 89 0 0 0 0
250202 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 89 0 0 0 0
250202 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 323 1.500 1.429 1.429 1.429 1.429,20
250202 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 96 291 290 290 290 289,80
250202 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 18 101 101 101 101 101,16
250202 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 759 728 728 728 728,04
250202 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 92 0 0 0 0
250202 (EPZ) ILV (sekundär) 529 2.652 2.548 2.548 2.548 2.548,20
250202 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 617 2.652 2.548 2.548 2.548 2.548,20
250202 (PR) 250202 Beteiligung Bergische Symphoniker 1.877.259 1.934.522 1.935.517 1.936.123 1.936.739 1.937.067,86
250203 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -70.000 0 0 0 0
250203 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -70.000 0 0 0 0
250203 (EPZ) Personalaufwendungen 25.541 0 0 0 0
250203 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 109 0 0 0 0
250203 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 109 0 0 0 0
250203 (Kto) 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen -61.355 0 0 0 0
250203 (EPZ) Finanzerträge -61.355 0 0 0 0
250203 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -105.705 0 0 0 0
250203 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 89 0 0 0 0
250203 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 89 0 0 0 0
250203 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 430 0 0 0 0
250203 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 128 0 0 0 0
250203 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 24 0 0 0 0
250203 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 92 0 0 0 0
250203 (EPZ) ILV (sekundär) 675 0 0 0 0
250203 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 763 0 0 0 0
250203 (PR) 250203 "ALT" Beteiligung Kunstmuseum -104.942 0 0 0 0
2502 (PG) Beteiligungen Kunst und Kultur 2.212.662 1.934.522 1.935.517 1.936.123 1.936.739 1.937.067,86
250300 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 460 0 0 0 0
250300 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation -460 0 0 0 0
250300 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
250300 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
250300 (PR) 250300 Kulturbüro produktübergreifend 0 0 0 0 0
250301 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -23 -23 -23 -23 -23 -22,95
250301 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -23 -23 -23 -23 -23 -22,95
250301 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -4.665 0 0 0 0
250301 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -269.890 -257.640 -257.640 -257.640 -257.640 -257.640,00
250301 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -274.555 -257.640 -257.640 -257.640 -257.640 -257.640,00
250301 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
250301 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -2.322 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800,00
250301 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -2.322 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800 -7.800,00
250301 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -33.733 -10.020 -10.020 -10.020 -10.020 -10.020,00
250301 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -33.733 -10.020 -10.020 -10.020 -10.020 -10.020,00
250301 (EPZ) Personalaufwendungen 208.591 273.163 257.718 259.928 262.120 263.492,78
250301 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 15 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550,00
250301 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 378 0 0 0 0
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
250301 (Kto) 528100 Sachleistungen 2.026 0 0 0 0
250301 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 473.867 446.260 446.260 446.260 446.260 446.260,00
250301 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 476.287 447.810 447.810 447.810 447.810 447.810,00
250301 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 198 158 158 158 142 141,58
250301 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 897 0 0 0 0
250301 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 36 0 0 0 0
250301 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 1.131 158 158 158 142 141,58
250301 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.835 696 696 696 696 696,00
250301 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 741.776 675.000 675.000 675.000 675.000 675.000,00
250301 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 6.327 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000,00
250301 (Kto) 542910 Lizenzen und Konzessionen 7.791 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000,00
250301 (Kto) 543100 Büromaterial 945 246 246 246 246 246,00
250301 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 348 330 330 330 330 330,00
250301 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 639 500 500 500 500 500,00
250301 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 47.375 37.265 37.265 37.265 37.265 37.265,04
250301 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 10.507 11.124 11.124 11.124 11.124 11.124,00
250301 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 817.543 751.161 751.161 751.161 751.161 751.161,04
250301 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 43 0 0 0 0
250301 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 242 76 74 69 60 59,51
250301 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 285 76 74 69 60 59,51
250301 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.193.204 1.196.884 1.181.438 1.183.643 1.185.809 1.187.181,96
250301 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 932 500 500 500 500 500,00
250301 (Kto) 581145 ILV Druckerei 9.587 1.494 1.494 1.494 1.494 1.494,00
250301 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 10.519 1.994 1.994 1.994 1.994 1.994,00
250301 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 9.527 13.292 12.663 12.663 12.663 12.662,76
250301 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.834 2.582 2.568 2.568 2.568 2.567,52
250301 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 540 897 897 897 897 896,64
250301 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 11.743 8.472 7.953 7.953 7.953 7.953,36
250301 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 966 1.265 1.213 1.213 1.213 1.213,32
250301 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 276 0 0 0 0
250301 (EPZ) ILV (sekundär) 25.886 26.507 25.294 25.294 25.294 25.293,60
250301 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 36.405 28.501 27.288 27.288 27.288 27.287,60
250301 (PR) 250301 Theater 1.229.610 1.225.385 1.208.726 1.210.930 1.213.097 1.214.469,56
250302 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -6 -6 -6 -6 -6 -5,76
250302 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -6 -6 -6 -6 -6 -5,76
250302 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -2.799 0 0 0 0
250302 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -100.996 -123.310 -123.310 -123.310 -123.310 -123.310,00
250302 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -103.795 -123.310 -123.310 -123.310 -123.310 -123.310,00
250302 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -805 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200,00
250302 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -805 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200,00
250302 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -1.052 0 0 0 0
250302 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -1.052 0 0 0 0
250302 (EPZ) Personalaufwendungen 113.727 77.084 73.229 73.949 74.667 75.100,21
250302 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 4 0 0 0 0
250302 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 95 0 0 0 0
250302 (Kto) 528100 Sachleistungen 11.490 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660,00
250302 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 192.127 156.130 156.130 156.130 156.130 156.130,00
250302 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 203.716 160.790 160.790 160.790 160.790 160.790,00
250302 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 50 39 39 39 35 35,40
250302 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 224 0 0 0 0
250302 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 16 0 0 0 0
250302 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 289 39 39 39 35 35,40
250302 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 521 174 174 174 174 174,00
250302 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 143.425 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000,00
250302 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 32 0 0 0 0
250302 (Kto) 542910 Lizenzen und Konzessionen 10.272 0 0 0 0
250302 (Kto) 543100 Büromaterial 236 62 62 62 62 61,52
250302 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 87 82 82 82 82 82,48
250302 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 6 0 0 0 0
250302 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 17.197 27.019 27.019 27.019 27.019 27.019,00
250302 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 4.487 5.041 5.041 5.041 5.041 5.041,00
250302 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 176.263 137.378 137.378 137.378 137.378 137.378,00
250302 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 11 0 0 0 0
250302 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 60 19 19 17 15 14,88
250302 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 71 19 19 17 15 14,88
250302 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 388.408 250.795 246.939 247.658 248.369 248.802,73
250302 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 43 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
250302 (Kto) 581145 ILV Druckerei 81 455 455 455 455 454,56
250302 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 125 1.455 1.455 1.455 1.455 1.454,56
250302 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 2.774 3.781 3.602 3.602 3.602 3.601,56
250302 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 825 734 730 730 730 730,32
250302 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 157 255 255 255 255 255,00
250302 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 5.420 3.968 3.725 3.725 3.725 3.724,92
250302 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 242 190 182 182 182 182,04
250302 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 69 0 0 0 0
250302 (EPZ) ILV (sekundär) 9.487 8.927 8.494 8.494 8.494 8.493,84
250302 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 9.612 10.382 9.948 9.948 9.948 9.948,40
250302 (PR) 250302 Konzerte 398.020 261.177 256.887 257.606 258.318 258.751,13
250303 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -105.310 -256.500 -242.400 -43.500 0
250303 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. -638 0 0 0 0
250303 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -10 -10 -10 -625 -7.393 -7.393,03
250303 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -105.957 -256.510 -242.410 -44.125 -7.393 -7.393,03
250303 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000,00
250303 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000,00
250303 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -1.866 0 0 0 0
250303 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -1.925 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250,00
250303 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.791 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250,00
250303 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden 0 -15.080 -15.080 -3.950 0
250303 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 -15.080 -15.080 -3.950 0
250303 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -7.454 0 0 0 0
250303 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -1.754 0 0 0 0
250303 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -9.207 0 0 0 0
250303 (EPZ) Personalaufwendungen 74.100 112.126 105.642 106.528 107.406 107.960,26
250303 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 27.208 156.000 156.000 20.280 0
250303 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 6 0 0 0 0
250303 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 158 0 0 0 0
250303 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 779 147.000 147.000 34.000 0
250303 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 28.151 303.000 303.000 54.280 0
250303 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 142.249 142.249 142.249 142.249 142.249 142.248,61
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
250303 (Kto) 571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 763 9.161 9.161,14
250303 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 3.455 3.454 3.455 2.256 361 361,10
250303 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 5.685 5.633 5.583 4.493 1.262 1.261,75
250303 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 374 0 0 0 0
250303 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 151.762 151.336 151.286 149.761 153.033 153.032,60
250303 (Kto) 531200 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 6.067 6.067 6.067 6.067 6.067 6.067,00
250303 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 271.050 230.813 230.813 230.813 230.813 230.813,00
250303 (EPZ) Transferaufwendungen 277.117 236.880 236.880 236.880 236.880 236.880,00
250303 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 755 290 290 290 290 290,00
250303 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 18.869 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000,00
250303 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 490 0 0 0 0
250303 (Kto) 543100 Büromaterial 394 102 102 102 102 102,48
250303 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 145 138 138 138 138 137,52
250303 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 16 0 0 0 0
250303 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 17.728 16.466 16.466 16.466 16.466 16.465,96
250303 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 6.282 6.195 6.195 6.195 6.195 6.195,00
250303 (Kto) 544100 Sonst. Steuern und Versicherungen 0 450 450 450 450 450,00
250303 (Kto) 544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine 1.510 0 0 0 0
250303 (Kto) 547110 Buchverlust Immobilien 53.970 0 0 0 0
250303 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 100.159 113.641 113.641 113.641 113.641 113.640,96
250303 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 20 0 0 0 0
250303 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 19.311 0 0 0 0
250303 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 62.991 85.069 83.701 76.677 73.278 73.277,76
250303 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 82.322 85.069 83.701 76.677 73.278 73.277,76
250303 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 594.655 712.212 718.410 671.442 658.595 659.148,55
250303 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.877 3.130 3.130 3.130 3.130 3.130,00
250303 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 5.983 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060,00
250303 (Kto) 581145 ILV Druckerei 683 3.161 3.161 3.161 3.161 3.161,44
250303 (Kto) 581150 ILV Hallenmanagement 128.783 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000,00
250303 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 138.326 78.351 78.351 78.351 78.351 78.351,44
250303 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 3.957 5.461 5.202 5.202 5.202 5.202,24
250303 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.177 1.061 1.055 1.055 1.055 1.054,80
250303 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 224 368 368 368 368 368,40
250303 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 968 643 604 604 604 604,08
250303 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 75.034 44.029 44.185 43.803 43.717 43.737,03
250303 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 403 316 303 303 303 303,36
250303 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 115 0 0 0 0
250303 (EPZ) ILV (sekundär) 81.878 51.879 51.718 51.336 51.250 51.269,91
250303 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 220.204 130.230 130.070 129.688 129.601 129.621,35
250303 (PR) 250303 Stadtkultur 814.859 842.442 848.480 801.130 788.196 788.769,90
2503 (PG) Kulturbüro 2.442.490 2.329.004 2.314.094 2.269.666 2.259.611 2.261.990,59
250401 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -400 0 0 0 0
250401 (Kto) 414700 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke privU. 0 0 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300,00
250401 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. -5.573 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
250401 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -102.618 -102.593 -102.593 -102.593 -102.593,40
250401 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -5.973 -107.618 -140.893 -140.893 -140.893 -140.893,40
250401 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -74.203 -80.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000,00
250401 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -74.203 -80.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000,00
250401 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -4.667 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
250401 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.667 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
250401 (Kto) 448450 Personalkostenerstattungen s.öff.Ber. -3.673 0 0 0 0
250401 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -3.673 0 0 0 0
250401 (Kto) 456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge -62.573 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000,00
250401 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -8.019 -7.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200,00
250401 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -70.591 -64.200 -67.200 -67.200 -67.200 -67.200,00
250401 (EPZ) Personalaufwendungen 1.225.054 1.199.519 1.278.045 1.302.718 1.327.885 1.340.744,43
250401 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 0 500 500 500 500 500,00
250401 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 118.633 171.300 171.300 171.300 171.300 171.300,00
250401 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 2.029 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500,00
250401 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 1.642 0 0 0 0
250401 (Kto) 528100 Sachleistungen 16.786 13.730 13.730 13.730 13.730 13.730,00
250401 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 5.942 13.730 13.730 13.730 13.730 13.730,00
250401 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 145.032 202.760 202.760 202.760 202.760 202.760,00
250401 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 524 524 524 481 0
250401 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 8.825 11.055 8.035 6.653 7.105 7.104,77
250401 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 418 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
250401 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 9.767 13.579 10.559 9.133 9.105 9.104,77
250401 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 415 960 6.270 6.270 6.270 6.270,00
250401 (Kto) 543100 Büromaterial 0 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250,00
250401 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 21.620 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000,00
250401 (Kto) 544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine 385 450 450 450 450 450,00
250401 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.420 39.660 44.970 44.970 44.970 44.970,00
250401 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
250401 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 1.452 0 0 0 0
250401 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 4.519 0 0 0 0
250401 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.972 0 0 0 0
250401 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.249.139 1.198.700 1.238.241 1.261.488 1.286.626 1.299.485,80
250401 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 8.754 9.020 9.020 9.020 9.020 9.020,00
250401 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 3.468 0 0 0 0
250401 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.143 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
250401 (Kto) 581145 ILV Druckerei 7.580 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500,00
250401 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 20.945 19.520 19.520 19.520 19.520 19.520,00
250401 (Kto) 481100 Erträge interne Leistungsbeziehungen -11.538 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
250401 (EPZ) Ertrag ILV (primär) -11.538 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
250401 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 152.682 210.033 200.088 200.088 200.088 200.088,12
250401 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 45.428 40.800 40.570 40.570 40.570 40.570,32
250401 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 8.659 14.167 14.167 14.167 14.167 14.167,32
250401 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 32.905 23.806 22.350 22.350 22.350 22.349,88
250401 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 361.325 420.107 486.246 420.532 420.371 423.422,58
250401 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 7.133 5.944 5.703 5.703 5.703 5.702,64
250401 (EPZ) ILV (sekundär) 608.133 714.857 769.124 703.410 703.250 706.300,86
250401 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 617.540 724.377 778.644 712.930 712.770 715.820,86
250401 (PR) 250401 Bibliothek 1.866.679 1.923.077 2.016.885 1.974.419 1.999.396 2.015.306,66
2504 (PG) Bibliothek 1.866.679 1.923.077 2.016.885 1.974.419 1.999.396 2.015.306,66
250601 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -335 -335 -335 -335 -335 -335,19
250601 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -335 -335 -335 -335 -335 -335,19
250601 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -1.111 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000,00
250601 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -15.262 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000,00
250601 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -16.373 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
250601 (EPZ) Personalaufwendungen 347.902 370.519 382.077 388.571 395.111 398.696,04
250601 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 145 0 0 0 0
250601 (Kto) 528100 Sachleistungen 0 320 320 320 320 320,00
250601 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 145 320 320 320 320 320,00
250601 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 588 588 588 588 588 587,91
250601 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 4.427 4.406 4.302 4.107 4.169 4.169,01
250601 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.066 90 90 90 90 90,00
250601 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 86 0 0 0 0
250601 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 6.166 5.083 4.979 4.785 4.847 4.846,92
250601 (Kto) 541100 Sonstige Personalaufwendungen 1.400 0 0 0 0
250601 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 344 0 0 0 0
250601 (Kto) 543100 Büromaterial 3.975 840 840 840 840 840,00
250601 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 10.669 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
250601 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 260 0 0 0 0
250601 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5.790 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900,00
250601 (Kto) 544172 Sonstige Beiträge 208 200 200 200 200 200,00
250601 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.646 28.940 28.940 28.940 28.940 28.940,00
250601 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
250601 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 622 0 0 0 0
250601 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 2.146 2.659 2.559 2.280 2.262 2.261,61
250601 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.769 2.659 2.559 2.280 2.262 2.261,61
250601 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 362.919 390.187 401.540 407.560 414.144 417.729,38
250601 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 962 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020,00
250601 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 2.235 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250,00
250601 (Kto) 581145 ILV Druckerei 610 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
250601 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 3.806 10.770 10.770 10.770 10.770 10.770,00
250601 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 21.505 30.005 28.584 28.584 28.584 28.584,00
250601 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 6.398 5.829 5.796 5.796 5.796 5.795,76
250601 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.220 2.024 2.024 2.024 2.024 2.023,92
250601 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 10.517 7.614 7.148 7.148 7.148 7.147,92
250601 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 3.682 2.782 2.669 2.669 2.669 2.669,28
250601 (EPZ) ILV (sekundär) 43.321 48.253 46.221 46.221 46.221 46.220,88
250601 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 47.127 59.023 56.991 56.991 56.991 56.990,88
250601 (PR) 250601 Stadtarchiv 410.046 449.210 458.531 464.551 471.135 474.720,26
2506 (PG) Stadtarchiv 410.046 449.210 458.531 464.551 471.135 474.720,26
250701 (Kto) 416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber. -2.709 -2.709 -2.709 -2.709 -2.709 -2.709,40
250701 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -2.709 -2.709 -2.709 -2.709 -2.709 -2.709,40
250701 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -11.810 -36.450 -36.450 -36.450 -36.450 -36.450,00
250701 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -37.679 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000,00
250701 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -65.796 -66.100 -66.100 -66.100 -66.100 -66.100,00
250701 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -115.285 -104.550 -104.550 -104.550 -104.550 -104.550,00
250701 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -30.984 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
250701 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -30.984 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
250701 (EPZ) Personalaufwendungen 283.434 344.776 354.447 360.015 365.592 368.820,16
250701 (Kto) 525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 78 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700,00
250701 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 78 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700,00
250701 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 21.066 19.807 19.586 18.899 17.992 17.991,59
250701 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 21.066 19.807 19.586 18.899 17.992 17.991,59
250701 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.692 2.400 2.500 2.500 2.500 2.500,00
250701 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 948 700 700 700 700 700,00
250701 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 394 0 0 0 0
250701 (Kto) 543100 Büromaterial 1.487 420 420 420 420 420,00
250701 (Kto) 543110 Drucksachen 610 0 0 0 0
250701 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 914 0 0 0 0
250701 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 337 0 0 0 0
250701 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 3.488 0 0 0 0
250701 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 56.731 74.520 74.620 74.620 74.620 74.620,00
250701 (Kto) 544100 Sonst. Steuern und Versicherungen 88 0 0 0 0
250701 (Kto) 544172 Sonstige Beiträge 525 260 260 260 260 260,00
250701 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 67.215 78.300 78.500 78.500 78.500 78.500,00
250701 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 2 0 0 0 0
250701 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 2.339 0 0 0 0
250701 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 7.627 9.611 9.338 8.319 7.691 7.690,90
250701 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.968 9.611 9.338 8.319 7.691 7.690,90
250701 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 232.783 341.935 351.312 355.174 359.216 362.443,25
250701 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 11.215 12.210 12.210 12.210 12.210 12.210,00
250701 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.978 0 0 0 0
250701 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 119 150 150 150 150 150,00
250701 (Kto) 581145 ILV Druckerei 353 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400,00
250701 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 14.665 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760,00
250701 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 15.053 21.003 20.009 20.009 20.009 20.008,80
250701 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 4.479 4.080 4.057 4.057 4.057 4.057,08
250701 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 854 1.417 1.417 1.417 1.417 1.416,72
250701 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 318.056 322.702 397.996 303.817 306.155 308.755,17
250701 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 2.782 2.669 2.669 2.669 2.669,28
250701 (EPZ) ILV (sekundär) 338.442 351.984 426.148 331.969 334.307 336.907,05
250701 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 353.107 367.744 441.908 347.729 350.067 352.667,05
250701 (PR) 250701 Deutsches Klingenmuseum 585.889 709.680 793.220 702.903 709.283 715.110,30
2507 (PG) Deutsches Klingenmuseum 585.889 709.680 793.220 702.903 709.283 715.110,30
25 (PB) Kultur und Wissenschaft 7.517.766 7.345.493 7.518.246 7.347.662 7.376.163 7.404.195,67
310100 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 17.548 16.143 15.378 15.378 15.378 15.378,24
310100 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 5.221 3.136 3.118 3.118 3.118 3.118,08
310100 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 995 1.089 1.089 1.089 1.089 1.088,88
310100 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 1.161 1.180 1.107 1.107 1.107 1.107,48
310100 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 10.014 10.686 10.253 10.253 10.253 10.252,56
310100 (Kto) 95110600 ILV IT e-government -17.548 -16.143 -15.378 -15.378 -15.378 -15.378,24
310100 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen -5.221 -3.136 -3.118 -3.118 -3.118 -3.118,08
310100 (Kto) 95110602 ILV IT Boden -995 -1.089 -1.089 -1.089 -1.089 -1.088,88
310100 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice -1.161 -1.180 -1.107 -1.107 -1.107 -1.107,48
310100 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation -10.014 -10.686 -10.253 -10.253 -10.253 -10.252,56
310100 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
310100 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
310100 (PR) 310100 Sozialhilfe nach SGB XII PÜ 0 0 0 0 0
310101 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310101 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310101 (Kto) 421200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (auß Einr) -16.114 -35.000 -30.000 -25.000 -25.000 -25.000,00
310101 (Kto) 421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß Einr) -45.122 -50.000 -40.000 -30.000 -20.000 -20.000,00
310101 (Kto) 421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr) -56.294 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000,00
310101 (Kto) 421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune -228.121 -150.000 -125.000 -105.000 -100.000 -100.000,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
310101 (Kto) 422200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr) -1.013 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
310101 (Kto) 422400 Leistungen Sozialleistungstr (in Einr) -39 0 0 0 0
310101 (Kto) 422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr) -1.462 0 0 0 0
310101 (EPZ) Sonstige Transfererträge -348.166 -286.000 -246.000 -211.000 -196.000 -196.000,00
310101 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden 0 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 -1.000,00
310101 (Kto) 448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR -331.507 -475.000 -475.000 -475.000 -475.000 -475.000,00
310101 (Kto) 448252 Personalkostenerstattungen LVR -936 0 0 0 0
310101 (Kto) 448850 Personalkostenerstattungen übr. Bereich -785 0 0 0 0
310101 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -333.229 -479.000 -478.000 -477.000 -476.000 -476.000,00
310101 (EPZ) Personalaufwendungen 353.176 280.395 289.784 294.086 298.314 301.019,03
310101 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 6.816 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
310101 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 195 0 0 0 0
310101 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 7.011 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
310101 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 35 53 53 53 53 52,96
310101 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 101 0 0 0 0
310101 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 109.282 0 0 0 0
310101 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 109.418 53 53 53 53 52,96
310101 (Kto) 533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. 1.584.258 1.648.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000,00
310101 (Kto) 533102 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.LV 327.338 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000,00
310101 (Kto) 533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht. 422.178 639.000 683.000 726.000 772.000 772.000,00
310101 (Kto) 533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV 123.575 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000,00
310101 (EPZ) Transferaufwendungen 2.457.348 2.762.000 2.858.000 2.901.000 2.947.000 2.947.000,00
310101 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 101 300 300 300 300 300,00
310101 (Kto) 543100 Büromaterial 1.102 0 0 0 0
310101 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 249 0 0 0 0
310101 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 13 0 0 0 0
310101 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 407 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550,00
310101 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.872 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850,00
310101 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 6 0 0 0 0
310101 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 32 27 27 25 24 24,41
310101 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 38 27 27 25 24 24,41
310101 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 2.247.463 2.290.320 2.436.709 2.520.010 2.586.237 2.588.941,84
310101 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.245 561 561 561 561 561,00
310101 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.784 0 0 0 0
310101 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 83 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164,00
310101 (Kto) 581145 ILV Druckerei 439 122 122 122 122 122,00
310101 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.551 1.847 1.847 1.847 1.847 1.847,00
310101 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 12.000 20.013 19.065 19.065 19.065 19.065,48
310101 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 3.570 3.888 3.866 3.866 3.866 3.865,80
310101 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 681 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350,00
310101 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 230 1.454 1.395 1.395 1.395 1.395,36
310101 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 2.632 2.421 2.307 2.307 2.307 2.306,76
310101 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 783 470 468 468 468 467,76
310101 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 149 163 163 163 163 163,32
310101 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 174 177 166 166 166 166,08
310101 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 1.502 1.603 1.538 1.538 1.538 1.537,92
310101 (EPZ) ILV (sekundär) 21.721 31.540 30.318 30.318 30.318 30.318,48
310101 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 26.272 33.387 32.165 32.165 32.165 32.165,48
310101 (PR) 310101 Hilfe zum Lebensunterhalt 2.273.735 2.323.707 2.468.875 2.552.175 2.618.402 2.621.107,32
310102 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310102 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310102 (Kto) 421202 Kostenbeiträge/Kostenersatz (a Einr) LV 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
310102 (Kto) 421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß Einr) -17.495 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000,00
310102 (Kto) 421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr) -203.652 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000,00
310102 (Kto) 421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune -65.768 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000,00
310102 (Kto) 422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr) -3.985 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
310102 (EPZ) Sonstige Transfererträge -290.900 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000,00
310102 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land -1.064.792 -3.418.951 -6.770.883 -9.165.000 -9.217.000 -9.221.000,00
310102 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden -5.218 -2.500 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
310102 (Kto) 448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR -234.790 -320.000 -320.000 -320.000 -320.000 -320.000,00
310102 (Kto) 448252 Personalkostenerstattungen LVR -2.808 0 0 0 0
310102 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1.307.607 -3.741.451 -7.095.883 -9.490.000 -9.542.000 -9.546.000,00
310102 (EPZ) Personalaufwendungen 360.534 446.648 461.412 468.610 475.741 480.145,88
310102 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 5.828 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
310102 (Kto) 523202 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter LVR 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
310102 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 195 0 0 0 0
310102 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 6.023 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00
310102 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 35 53 53 53 53 52,96
310102 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 101 0 0 0 0
310102 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 2.733 0 0 0 0
310102 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 2.869 53 53 53 53 52,96
310102 (Kto) 533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. 8.090.938 8.748.000 8.748.000 8.748.000 8.748.000 8.748.000,00
310102 (Kto) 533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht. 426.120 479.000 527.000 576.000 627.000 627.000,00
310102 (Kto) 533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV 300.036 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000,00
310102 (EPZ) Transferaufwendungen 8.817.093 9.547.000 9.595.000 9.644.000 9.695.000 9.695.000,00
310102 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 104 300 300 300 300 300,00
310102 (Kto) 543100 Büromaterial 1.102 0 0 0 0
310102 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 249 0 0 0 0
310102 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 13 0 0 0 0
310102 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 407 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550,00
310102 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.874 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850,00
310102 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 6 0 0 0 0
310102 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 32 27 27 25 24 24,41
310102 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 38 27 27 25 24 24,41
310102 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 7.589.919 6.105.123 2.813.454 475.534 481.664 482.068,69
310102 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 152 561 561 561 561 561,00
310102 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 935 0 0 0 0
310102 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 73 954 954 954 954 954,00
310102 (Kto) 581145 ILV Druckerei 101 12 12 12 12 12,00
310102 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.262 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527,00
310102 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 15.634 22.984 21.895 21.895 21.895 21.895,32
310102 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 4.652 4.465 4.440 4.440 4.440 4.439,52
310102 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 887 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550,28
310102 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 2.632 2.421 2.307 2.307 2.307 2.306,76
310102 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 783 470 468 468 468 467,76
310102 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 149 163 163 163 163 163,32
310102 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 174 177 166 166 166 166,08
310102 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 1.502 1.603 1.538 1.538 1.538 1.537,92
310102 (EPZ) ILV (sekundär) 26.413 33.834 32.527 32.527 32.527 32.526,96
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
310102 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 27.675 35.361 34.054 34.054 34.054 34.053,96
310102 (PR) 310102 Grundsich im Alter u Erwerbsmind 7.617.594 6.140.484 2.847.508 509.587 515.718 516.122,65
310103 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310103 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310103 (Kto) 421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr) -460 -500 -500 -500 -500 -500,00
310103 (Kto) 421900 Sonstige Ersatzleistungen (auß Einr) -194.297 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000,00
310103 (EPZ) Sonstige Transfererträge -194.756 -110.500 -110.500 -110.500 -110.500 -110.500,00
310103 (Kto) 448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR -47.221 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000,00
310103 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -47.221 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000,00
310103 (EPZ) Personalaufwendungen 111.946 131.529 136.230 138.027 139.767 140.984,32
310103 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 195 0 0 0 0
310103 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 195 0 0 0 0
310103 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 35 53 53 53 53 52,96
310103 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 101 0 0 0 0
310103 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 136 53 53 53 53 52,96
310103 (Kto) 533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. 1.071.191 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.200.000 1.200.000,00
310103 (Kto) 533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht. 183.339 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000,00
310103 (Kto) 533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV 46.326 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000,00
310103 (EPZ) Transferaufwendungen 1.300.857 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.560.000 1.560.000,00
310103 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 88 300 300 300 300 300,00
310103 (Kto) 543100 Büromaterial 1.102 0 0 0 0
310103 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 249 0 0 0 0
310103 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 13 0 0 0 0
310103 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 407 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550,00
310103 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.858 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850,00
310103 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 6 0 0 0 0
310103 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 32 27 27 25 24 24,41
310103 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 38 27 27 25 24 24,41
310103 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.173.047 1.623.954 1.628.655 1.630.450 1.532.189 1.533.407,13
310103 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 152 561 561 561 561 561,00
310103 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 935 0 0 0 0
310103 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 73 954 954 954 954 954,00
310103 (Kto) 581145 ILV Druckerei 101 12 12 12 12 12,00
310103 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.262 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527,00
310103 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 3.871 5.971 5.688 5.688 5.688 5.688,24
310103 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.152 1.160 1.153 1.153 1.153 1.153,32
310103 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 219 403 403 403 403 402,72
310103 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 2.632 2.421 2.307 2.307 2.307 2.306,76
310103 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 783 470 468 468 468 467,76
310103 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 149 163 163 163 163 163,32
310103 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 174 177 166 166 166 166,08
310103 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 1.502 1.603 1.538 1.538 1.538 1.537,92
310103 (EPZ) ILV (sekundär) 10.483 12.369 11.886 11.886 11.886 11.886,12
310103 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 11.745 13.896 13.413 13.413 13.413 13.413,12
310103 (PR) 310103 Hilfen zur Gesundheit 1.184.792 1.637.850 1.642.069 1.643.863 1.545.603 1.546.820,25
310104 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310104 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310104 (Kto) 421200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (auß Einr) -481 0 0 0 0
310104 (Kto) 421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß Einr) 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
310104 (Kto) 421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr) -2.688 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
310104 (Kto) 421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune -25.542 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
310104 (Kto) 421900 Sonstige Ersatzleistungen (auß Einr) -580 0 0 0 0
310104 (Kto) 422400 Leistungen Sozialleistungstr (in Einr) -33.665 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
310104 (Kto) 422500 Leistungen Pflegevers.träger (in Einr) -2.801 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000,00
310104 (EPZ) Sonstige Transfererträge -65.757 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000,00
310104 (Kto) 448050 Personalkostenerstattungen Bund -25.915 0 0 0 0
310104 (Kto) 448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR -177.267 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000,00
310104 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -203.182 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000,00
310104 (EPZ) Personalaufwendungen 194.571 188.289 194.938 197.928 200.892 202.730,98
310104 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 195 0 0 0 0
310104 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 195 0 0 0 0
310104 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 35 53 53 53 53 52,96
310104 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 101 0 0 0 0
310104 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 136 53 53 53 53 52,96
310104 (Kto) 533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. 1.467.741 1.900.000 1.940.000 1.590.000 1.590.000 1.590.000,00
310104 (Kto) 533102 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.LV 214.432 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000,00
310104 (Kto) 533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht. 157.073 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000,00
310104 (EPZ) Transferaufwendungen 1.839.246 2.270.000 2.310.000 1.960.000 1.960.000 1.960.000,00
310104 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 144 300 300 300 300 300,00
310104 (Kto) 543100 Büromaterial 1.102 0 0 0 0
310104 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 249 0 0 0 0
310104 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 30 0 0 0 0
310104 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 407 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550,00
310104 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.932 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850,00
310104 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 6 0 0 0 0
310104 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 32 27 27 25 24 24,41
310104 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 38 27 27 25 24 24,41
310104 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.767.175 2.217.215 2.263.863 1.916.852 1.919.815 1.921.653,79
310104 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 152 561 561 561 561 561,00
310104 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 935 0 0 0 0
310104 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 73 954 954 954 954 954,00
310104 (Kto) 581145 ILV Druckerei 101 12 12 12 12 12,00
310104 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.262 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527,00
310104 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 9.010 12.182 11.605 11.605 11.605 11.605,08
310104 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.681 2.366 2.353 2.353 2.353 2.353,08
310104 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 511 822 822 822 822 821,76
310104 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 506 485 485 485 485,28
310104 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 2.632 2.421 2.307 2.307 2.307 2.306,76
310104 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 783 470 468 468 468 467,76
310104 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 149 163 163 163 163 163,32
310104 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 174 177 166 166 166 166,08
310104 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 1.502 1.603 1.538 1.538 1.538 1.537,92
310104 (EPZ) ILV (sekundär) 17.443 20.711 19.907 19.907 19.907 19.907,04
310104 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 18.705 22.238 21.434 21.434 21.434 21.434,04
310104 (PR) 310104 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen 1.785.880 2.239.453 2.285.297 1.938.286 1.941.249 1.943.087,83
310105 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310105 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310105 (Kto) 421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß Einr) -8.531 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
310105 (Kto) 421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr) -10.260 0 0 0 0
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
310105 (Kto) 421500 Leistungen Pflegevers.träger (auß Einr) -7.624 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
310105 (Kto) 421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune -9.687 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
310105 (Kto) 422200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr) -243.371 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000,00
310105 (Kto) 422300 Übergel. Unterhaltsansprüche (in Einr) -253.761 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000,00
310105 (Kto) 422302 Übergel. Unterhaltsansprüche (inEinr) LV -5.002 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
310105 (Kto) 422400 Leistungen Sozialleistungstr (in Einr) -72.092 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000,00
310105 (Kto) 422402 Kostenersatz Wohngeld (in Einrichtg.) LV -3.997 -5.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000,00
310105 (Kto) 422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr) -517.373 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000,00
310105 (Kto) 422602 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr) LV -13.836 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
310105 (Kto) 422900 Sonstige Ersatzleistungen (in Einrichtg) 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
310105 (EPZ) Sonstige Transfererträge -1.145.535 -1.016.000 -1.026.000 -1.026.000 -1.026.000 -1.026.000,00
310105 (Kto) 448050 Personalkostenerstattungen Bund -507 0 0 0 0
310105 (Kto) 448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR -1.709.054 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000,00
310105 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1.709.561 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000,00
310105 (EPZ) Personalaufwendungen 341.424 504.826 519.318 526.336 533.221 537.698,53
310105 (Kto) 523202 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter LVR 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00
310105 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 195 0 0 0 0
310105 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 195 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00
310105 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 35 53 53 53 53 52,96
310105 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 101 0 0 0 0
310105 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 2.634 0 0 0 0
310105 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 2.770 53 53 53 53 52,96
310105 (Kto) 533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. 1.216.697 1.480.000 1.480.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000,00
310105 (Kto) 533102 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.LV 93.774 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000,00
310105 (Kto) 533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht. 6.227.187 6.343.000 6.617.000 6.847.000 7.082.000 7.324.000,00
310105 (Kto) 533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV 1.397.730 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000,00
310105 (EPZ) Transferaufwendungen 8.935.388 9.523.000 9.797.000 9.997.000 10.232.000 10.474.000,00
310105 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 174 300 300 300 300 300,00
310105 (Kto) 543100 Büromaterial 1.102 0 0 0 0
310105 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 249 0 0 0 0
310105 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 13 0 0 0 0
310105 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 407 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550,00
310105 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.944 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850,00
310105 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 6 0 0 0 0
310105 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 32 27 27 25 24 24,41
310105 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 38 27 27 25 24 24,41
310105 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 6.426.658 7.335.752 7.614.243 7.821.259 8.063.143 8.309.621,34
310105 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 152 561 561 561 561 561,00
310105 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 935 0 0 0 0
310105 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 73 954 954 954 954 954,00
310105 (Kto) 581145 ILV Druckerei 117 12 12 12 12 12,00
310105 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.278 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527,00
310105 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 18.214 23.584 22.467 22.467 22.467 22.467,00
310105 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 5.419 4.581 4.555 4.555 4.555 4.555,44
310105 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.033 1.591 1.591 1.591 1.591 1.590,84
310105 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 2.632 2.421 2.307 2.307 2.307 2.306,76
310105 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 783 470 468 468 468 467,76
310105 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 149 163 163 163 163 163,32
310105 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 174 177 166 166 166 166,08
310105 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 1.502 1.603 1.538 1.538 1.538 1.537,92
310105 (EPZ) ILV (sekundär) 29.908 34.591 33.255 33.255 33.255 33.255,12
310105 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 31.186 36.118 34.782 34.782 34.782 34.782,12
310105 (PR) 310105 Hilfe zur Pflege 6.457.844 7.371.870 7.649.026 7.856.041 8.097.926 8.344.403,46
310106 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310106 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310106 (Kto) 421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune -4.171 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000,00
310106 (EPZ) Sonstige Transfererträge -4.171 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000,00
310106 (EPZ) Personalaufwendungen 70.839 90.828 94.408 95.649 96.853 97.684,76
310106 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 195 0 0 0 0
310106 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 195 0 0 0 0
310106 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 35 53 53 53 53 52,96
310106 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 101 0 0 0 0
310106 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 136 53 53 53 53 52,96
310106 (Kto) 533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. 643.081 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000,00
310106 (EPZ) Transferaufwendungen 643.081 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000,00
310106 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 88 300 300 300 300 300,00
310106 (Kto) 543100 Büromaterial 1.102 0 0 0 0
310106 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 249 0 0 0 0
310106 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 13 0 0 0 0
310106 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 407 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550,00
310106 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.858 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850,00
310106 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 6 0 0 0 0
310106 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 32 27 27 25 24 24,41
310106 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 38 27 27 25 24 24,41
310106 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 711.972 701.753 705.333 706.573 707.776 708.607,57
310106 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 152 561 561 561 561 561,00
310106 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 935 0 0 0 0
310106 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 73 954 954 954 954 954,00
310106 (Kto) 581145 ILV Druckerei 101 12 12 12 12 12,00
310106 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.262 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527,00
310106 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 1.183 2.970 2.830 2.830 2.830 2.829,84
310106 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 352 577 574 574 574 573,84
310106 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 67 200 200 200 200 200,40
310106 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 13.251 8.774 8.848 8.824 8.817 8.816,83
310106 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 2.632 2.421 2.307 2.307 2.307 2.306,76
310106 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 783 470 468 468 468 467,76
310106 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 149 163 163 163 163 163,32
310106 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 174 177 166 166 166 166,08
310106 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 1.502 1.603 1.538 1.538 1.538 1.537,92
310106 (EPZ) ILV (sekundär) 20.094 17.357 17.094 17.070 17.063 17.062,75
310106 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 21.356 18.884 18.621 18.597 18.590 18.589,75
310106 (PR) 310106 Hilfen Überwind bes soz Schwierigk 733.328 720.637 723.954 725.169 726.366 727.197,32
310107 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -3 -3 -3 -3 -3 -2,64
310107 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -3 -3 -3 -3 -3 -2,64
310107 (Kto) 421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune -16.038 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
310107 (EPZ) Sonstige Transfererträge -16.038 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
310107 (EPZ) Personalaufwendungen 63.401 80.034 82.958 84.048 85.102 85.838,98
310107 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 130 0 0 0 0
310107 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 130 0 0 0 0
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
310107 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 23 35 35 35 35 35,40
310107 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 67 0 0 0 0
310107 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 91 35 35 35 35 35,40
310107 (Kto) 533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. 289.855 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000,00
310107 (Kto) 533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht. 2.129 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
310107 (EPZ) Transferaufwendungen 291.984 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000,00
310107 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 58 200 200 200 200 200,00
310107 (Kto) 543100 Büromaterial 734 0 0 0 0
310107 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 166 0 0 0 0
310107 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 8 0 0 0 0
310107 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 271 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700,00
310107 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.238 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900,00
310107 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 4 0 0 0 0
310107 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 21 18 18 17 16 16,17
310107 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 25 18 18 17 16 16,17
310107 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 340.829 376.984 379.908 380.997 382.051 382.787,91
310107 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 102 374 374 374 374 374,00
310107 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 624 0 0 0 0
310107 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 49 636 636 636 636 636,00
310107 (Kto) 581145 ILV Druckerei 67 8 8 8 8 8,00
310107 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 841 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018,00
310107 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 1.398 2.820 2.687 2.687 2.687 2.686,92
310107 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 416 548 545 545 545 544,80
310107 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 79 190 190 190 190 190,20
310107 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 1.755 1.614 1.538 1.538 1.538 1.537,68
310107 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 522 313 312 312 312 311,52
310107 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 99 109 109 109 109 108,96
310107 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 116 118 111 111 111 111,00
310107 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 1.001 1.068 1.025 1.025 1.025 1.025,04
310107 (EPZ) ILV (sekundär) 5.387 6.781 6.516 6.516 6.516 6.516,12
310107 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 6.228 7.799 7.534 7.534 7.534 7.534,12
310107 (PR) 310107 Hilfen in anderen Lebenslagen 347.057 384.783 387.442 388.531 389.586 390.322,03
3101 (PG) Sozialhilfe nach SGB XII 20.400.230 20.818.784 18.004.170 15.613.653 15.834.848 16.089.060,86
310201 (Kto) 414300 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke ZVerb. -3.740.617 0 0 0 0
310201 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -3.740.617 0 0 0 0
310201 (Kto) 421200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (auß Einr) -2.884 0 0 0 0
310201 (Kto) 421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß Einr) -376.467 0 0 0 0
310201 (Kto) 421301 Unterhaltsansprüche (auß Einr) Bund -328.299 0 0 0 0
310201 (Kto) 421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune -141.047 0 0 0 0
310201 (EPZ) Sonstige Transfererträge -848.697 0 0 0 0
310201 (Kto) 448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund -566.025 0 0 0 0
310201 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land -4.680 0 0 0 0
310201 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden -115.939 0 0 0 0
310201 (Kto) 449100 Leistungsbeteil Unterk Heizg Arbeitssuch -11.164.286 0 0 0 0
310201 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -11.850.930 0 0 0 0
310201 (EPZ) Personalaufwendungen 3.149.301 0 0 0 0
310201 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 26.875 0 0 0 0
310201 (Kto) 523300 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Zweckv. 1.460.319 0 0 0 0
310201 (Kto) 523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B. 14.643 0 0 0 0
310201 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 458 0 0 0 0
310201 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.502.295 0 0 0 0
310201 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 120 0 0 0 0
310201 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 380 0 0 0 0
310201 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 9.290 0 0 0 0
310201 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 9.789 0 0 0 0
310201 (Kto) 533900 Sonstige soziale Leistungen 220.122 0 0 0 0
310201 (Kto) 533921 Mehrtäg. Klassenfahrten - Transferleist. 19.044 0 0 0 0
310201 (Kto) 533922 Schul- u. Kitaausflüge - Transferleist. 271 0 0 0 0
310201 (Kto) 533923 Lernförderung - Transferleistungen 630 0 0 0 0
310201 (Kto) 533924 Mittagsverpflegung - Transferleistungen 29.633 0 0 0 0
310201 (Kto) 533925 Soziale/Kultur. Teilh. - Transferleist. 7.211 0 0 0 0
310201 (Kto) 533926 Schulbedarf Transferleistungen . 33.390 0 0 0 0
310201 (Kto) 533927 Schülerbeförderung Transferleistungen 160 0 0 0 0
310201 (EPZ) Transferaufwendungen 310.461 0 0 0 0
310201 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 434 0 0 0 0
310201 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 70 0 0 0 0
310201 (Kto) 543100 Büromaterial 348 0 0 0 0
310201 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 166 0 0 0 0
310201 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 190 0 0 0 0
310201 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 8.255 0 0 0 0
310201 (Kto) 546100 Leistungsbeteilig. Unterkunft Arbeitss. 31.627.503 0 0 0 0
310201 (Kto) 546300 Leistungsbeteilig. einm.Leist. Arbeitss. 1.924.620 0 0 0 0
310201 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.561.586 0 0 0 0
310201 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
310201 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 24 0 0 0 0
310201 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 121 0 0 0 0
310201 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 145 0 0 0 0
310201 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 22.093.334 0 0 0 0
310201 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 4.066 0 0 0 0
310201 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 2.580 0 0 0 0
310201 (Kto) 581145 ILV Druckerei 33 0 0 0 0
310201 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 6.680 0 0 0 0
310201 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 31.784 0 0 0 0
310201 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 9.457 0 0 0 0
310201 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.802 0 0 0 0
310201 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 452 0 0 0 0
310201 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 3.415 0 0 0 0
310201 (EPZ) ILV (sekundär) 46.909 0 0 0 0
310201 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 53.589 0 0 0 0
310201 (PR) 310201 "ALT" Grundsicherung nach SGB II 22.146.922 0 0 0 0
310202 (Kto) 421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß Einr) -277 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000,00
310202 (Kto) 421301 Unterhaltsansprüche (auß Einr) Bund -228 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000,00
310202 (Kto) 421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune 0 -316.000 -316.000 -316.000 -316.000 -316.000,00
310202 (Kto) 421601 Rückz. Regell. Bund SGB II - nur Bund 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
310202 (Kto) 421602 Rückzahlung KdU - gemischt Kommune/Land 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
310202 (Kto) 421900 Sonstige Ersatzleistungen (auß Einr) 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000,00
310202 (EPZ) Sonstige Transfererträge -505 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000,00
310202 (Kto) 448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund 0 -4.895.983 -4.895.983 -4.895.983 -4.895.983 -4.895.982,60
310202 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land 0 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
310202 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000,00
310202 (Kto) 449100 Leistungsbeteil Unterk Heizg Arbeitssuch 0 -11.399.364 -11.099.575 -10.285.926 -10.191.603 -10.191.603,00
310202 (Kto) 449200 Leistungsbeteil Arbeitslosengeld II 0 -33.845.000 -45.845.000 -45.845.000 -45.845.000 -45.845.000,00
310202 (Kto) 449300 Leistungsbeteil Eingliedg II Arbeitssuch 0 -8.090.330 -8.090.330 -8.090.330 -8.090.330 -8.090.330,00
310202 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 -58.289.677 -69.989.888 -69.176.239 -69.081.916 -69.081.915,60
310202 (EPZ) Personalaufwendungen 0 5.876.454 5.683.968 5.211.354 5.301.563 5.351.885,28
310202 (Kto) 523000 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Bund 0 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000,00
310202 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000,00
310202 (Kto) 523700 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter priv.U. 0 171.420 171.420 171.420 171.420 171.420,00
310202 (Kto) 523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B. 0 0 360.000 0 0
310202 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 0 57.711 57.711 57.711 57.711 57.711,44
310202 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 0 554.131 914.131 554.131 554.131 554.131,44
310202 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 0 86 352 554 782 782,07
310202 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.143 1.143 1.143 1.143 1.142,80
310202 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 0 1.229 1.495 1.696 1.925 1.924,87
310202 (Kto) 533300 Leist Unterkunft Heizung Arbeitssuch 0 32.023.767 31.185.538 31.354.284 31.068.149 31.068.149,00
310202 (Kto) 533400 Leist Einglied I Arbeitssuchende 0 326.000 326.000 326.000 326.000 326.000,00
310202 (Kto) 533500 Einm Leist Arbeitssuchende 0 1.460.000 1.460.000 1.460.000 1.460.000 1.460.000,00
310202 (Kto) 533600 Arbeitslosengeld II 0 33.845.000 33.845.000 33.845.000 33.845.000 33.845.000,00
310202 (Kto) 533605 ALGII - Beiträge KV 0 0 10.560.000 10.560.000 10.560.000 10.560.000,00
310202 (Kto) 533606 ALGII - Beiträge PV 0 0 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000,00
310202 (Kto) 533921 Mehrtäg. Klassenfahrten - Transferleist. 0 62.898 61.244 61.577 61.013 61.013,00
310202 (Kto) 533922 Schul- u. Kitaausflüge - Transferleist. 0 41.932 40.829 41.051 40.675 40.675,00
310202 (Kto) 533923 Lernförderung - Transferleistungen 0 293.523 285.807 287.360 284.726 284.726,00
310202 (Kto) 533924 Mittagsverpflegung - Transferleistungen 0 876.377 853.336 857.975 850.110 850.110,00
310202 (Kto) 533925 Soziale/Kultur. Teilh. - Transferleist. 0 272.557 265.392 266.834 264.388 264.388,00
310202 (Kto) 533926 Schulbedarf Transferleistungen . 0 174.437 169.851 170.774 169.208 169.208,00
310202 (EPZ) Transferaufwendungen 0 69.376.491 80.492.997 80.670.855 80.369.269 80.369.269,00
310202 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 0 4.685 4.685 4.685 4.685 4.685,44
310202 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 0 5.714 5.714 5.714 5.714 5.713,96
310202 (Kto) 542930 Prüfung, Beratung, Rechtschutz 0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000,00
310202 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 0 2.286 2.286 2.286 2.286 2.285,56
310202 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 27.713 27.713 27.713 27.713 27.713,00
310202 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 120.398 120.398 120.398 120.398 120.397,96
310202 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 0 567 707 758 854 854,25
310202 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 567 707 758 854 854,25
310202 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -505 16.639.594 16.223.808 16.382.954 16.266.225 16.316.547,20
310202 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 0 5.714 5.714 5.714 5.714 5.713,96
310202 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 520 520 520 520 520,00
310202 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 420 420 420 420 420,00
310202 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 0 6.654 6.654 6.654 6.654 6.653,96
310202 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 0 345.715 329.345 329.345 329.345 329.345,04
310202 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 0 67.157 66.779 66.779 66.779 66.778,80
310202 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 0 23.319 23.319 23.319 23.319 23.319,48
310202 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 0 176.938 166.114 166.114 166.114 166.113,72
310202 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 15.428 14.802 14.802 14.802 14.802,48
310202 (EPZ) ILV (sekundär) 0 628.557 600.360 600.360 600.360 600.359,52
310202 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 635.211 607.013 607.013 607.013 607.013,48
310202 (PR) 310202 Sicherung des Lebensunterhaltes -505 17.274.805 16.830.821 16.989.967 16.873.238 16.923.560,68
310203 (Kto) 414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund 0 -185.000 -185.000 -185.000 -185.000 -185.000,00
310203 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -185.000 -185.000 -185.000 -185.000 -185.000,00
310203 (Kto) 421601 Rückz. Regell. Bund SGB II - nur Bund 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000,00
310203 (EPZ) Sonstige Transfererträge 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000,00
310203 (Kto) 448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund 0 -3.672.415 -3.672.415 -3.672.415 -3.672.415 -3.672.415,40
310203 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 -3.672.415 -3.672.415 -3.672.415 -3.672.415 -3.672.415,40
310203 (EPZ) Personalaufwendungen 0 3.904.313 4.036.438 4.109.413 4.183.007 4.223.552,53
310203 (Kto) 523700 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter priv.U. 0 128.580 128.580 128.580 128.580 128.580,00
310203 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 0 43.289 43.289 43.289 43.289 43.288,56
310203 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 0 171.869 171.869 171.869 171.869 171.868,56
310203 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 0 64 264 415 587 586,66
310203 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 857 857 857 857 857,20
310203 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 0 921 1.121 1.272 1.444 1.443,86
310203 (Kto) 533700 Leist Einglied II Arbeitssuchende 0 7.440.330 7.440.330 7.440.330 7.440.330 7.440.330,00
310203 (EPZ) Transferaufwendungen 0 7.440.330 7.440.330 7.440.330 7.440.330 7.440.330,00
310203 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 0 3.515 3.515 3.515 3.515 3.514,56
310203 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 0 4.286 4.286 4.286 4.286 4.286,04
310203 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 0 1.714 1.714 1.714 1.714 1.714,44
310203 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 19.287 19.287 19.287 19.287 19.287,00
310203 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 28.802 28.802 28.802 28.802 28.802,04
310203 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 0 426 530 569 641 640,75
310203 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 426 530 569 641 640,75
310203 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 0 7.639.245 7.771.674 7.844.839 7.918.677 7.959.222,34
310203 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 0 4.286 4.286 4.286 4.286 4.286,04
310203 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 500 500 500 500 500,00
310203 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 500 500 500 500 500,00
310203 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 0 5.286 5.286 5.286 5.286 5.286,04
310203 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 0 242.709 231.216 231.216 231.216 231.216,12
310203 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 0 47.147 46.882 46.882 46.882 46.881,96
310203 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 0 16.371 16.371 16.371 16.371 16.371,36
310203 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 0 117.959 110.742 110.742 110.742 110.742,48
310203 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 14.859 14.256 14.256 14.256 14.256,48
310203 (EPZ) ILV (sekundär) 0 439.045 419.468 419.468 419.468 419.468,40
310203 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 444.331 424.754 424.754 424.754 424.754,44
310203 (PR) 310203 Integration in den Arbeitsmarkt 0 8.083.576 8.196.429 8.269.593 8.343.431 8.383.976,78
3102 (PG) Grundsicherung nach dem SGB II 22.146.417 25.358.381 25.027.250 25.259.561 25.216.670 25.307.537,46
310300 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 5.656 7.231 6.889 6.889 6.889 6.888,72
310300 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.683 1.405 1.397 1.397 1.397 1.396,80
310300 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 321 488 488 488 488 487,80
310300 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 839 643 604 604 604 604,08
310300 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 6.431 4.869 4.671 4.671 4.671 4.671,24
310300 (Kto) 95110600 ILV IT e-government -5.656 -7.231 -6.889 -6.889 -6.889 -6.888,72
310300 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen -1.683 -1.405 -1.397 -1.397 -1.397 -1.396,80
310300 (Kto) 95110602 ILV IT Boden -321 -488 -488 -488 -488 -487,80
310300 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice -839 -643 -604 -604 -604 -604,08
310300 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation -6.431 -4.869 -4.671 -4.671 -4.671 -4.671,24
310300 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
310300 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
310300 (PR) 310300 sonstige soziale Leistungen PÜ 0 0 0 0 0
310301 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -10 -5 -5 -5 -5 -5,04
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
310301 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -10 -5 -5 -5 -5 -5,04
310301 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden -270.446 -240.400 -240.400 -240.400 -240.400 -240.400,00
310301 (Kto) 448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt. -320 0 0 0 0
310301 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -270.766 -240.400 -240.400 -240.400 -240.400 -240.400,00
310301 (EPZ) Personalaufwendungen 119.750 124.538 128.546 130.410 132.235 133.423,52
310301 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 31 0 0 0 0
310301 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 194 0 0 0 0
310301 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 1.220 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
310301 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.445 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
310301 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 85 43 43 43 30 29,88
310301 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 400 100 100 100 100 100,00
310301 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 485 143 143 143 130 129,88
310301 (Kto) 533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. 231.983 0 0 0 0
310301 (Kto) 533900 Sonstige soziale Leistungen 0 240.400 240.400 240.400 240.400 240.400,00
310301 (EPZ) Transferaufwendungen 231.983 240.400 240.400 240.400 240.400 240.400,00
310301 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 313 450 450 450 450 450,00
310301 (Kto) 543100 Büromaterial 643 0 0 0 0
310301 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 747 0 0 0 0
310301 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 170 0 0 0 0
310301 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 228 836 836 836 836 836,04
310301 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.100 1.286 1.286 1.286 1.286 1.286,04
310301 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
310301 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 19 0 0 0 0
310301 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 107 67 66 61 53 52,64
310301 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 126 67 66 61 53 52,64
310301 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 85.113 131.028 135.035 136.895 138.698 139.887,04
310301 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 545 246 246 246 246 246,00
310301 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 716 0 0 0 0
310301 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 49 100 100 100 100 99,96
310301 (Kto) 581145 ILV Druckerei 289 64 64 64 64 63,96
310301 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.599 410 410 410 410 409,92
310301 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 3.613 5.041 4.802 4.802 4.802 4.802,16
310301 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.075 979 974 974 974 973,68
310301 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 205 340 340 340 340 339,96
310301 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 506 485 485 485 485,28
310301 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 1.131 1.446 1.378 1.378 1.378 1.377,72
310301 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 337 281 279 279 279 279,36
310301 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 64 98 98 98 98 97,56
310301 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 168 129 121 121 121 120,84
310301 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 1.286 974 934 934 934 934,20
310301 (EPZ) ILV (sekundär) 7.878 9.793 9.411 9.411 9.411 9.410,76
310301 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 9.478 10.203 9.821 9.821 9.821 9.820,68
310301 (PR) 310301 Lg. soz. Entschädig-/Schwerbeh.recht 94.591 141.231 144.856 146.715 148.519 149.707,72
310302 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -17 -8 -8 -8 -8 -7,68
310302 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -17 -8 -8 -8 -8 -7,68
310302 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -10.776 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000,00
310302 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.776 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000,00
310302 (Kto) 448050 Personalkostenerstattungen Bund -127 0 0 0 0
310302 (Kto) 448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt. -1.696 0 0 0 0
310302 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1.823 0 0 0 0
310302 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -554 -750 -750 -750 -750 -750,00
310302 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -554 -750 -750 -750 -750 -750,00
310302 (EPZ) Personalaufwendungen 182.926 213.845 187.437 190.394 193.337 195.109,50
310302 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
310302 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 51 0 0 0 0
310302 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 320 0 0 0 0
310302 (Kto) 528100 Sachleistungen 564 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400,00
310302 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 12.993 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600,00
310302 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 13.929 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
310302 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 1.156 964 0 0 0
310302 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 140 64 64 64 45 44,70
310302 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 660 150 150 150 150 150,00
310302 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 1.957 1.177 214 214 195 194,70
310302 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 684 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100,00
310302 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
310302 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 9.352 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700,00
310302 (Kto) 543100 Büromaterial 1.060 0 0 0 0
310302 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 1.233 0 0 0 0
310302 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 280 0 0 0 0
310302 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 610 9.254 9.254 9.254 9.254 9.254,12
310302 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.220 16.554 16.554 16.554 16.554 16.554,12
310302 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
310302 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 179 0 0 0 0
310302 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 656 640 98 91 79 78,90
310302 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 835 640 98 91 79 78,90
310302 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 199.698 226.459 198.546 201.495 204.407 206.179,54
310302 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 899 369 369 369 369 369,00
310302 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.403 0 0 0 0
310302 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.308 480 480 480 480 479,88
310302 (Kto) 581145 ILV Druckerei 3.887 1.426 1.426 1.426 1.426 1.425,88
310302 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 7.497 2.275 2.275 2.275 2.275 2.274,76
310302 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 6.731 8.971 8.547 8.547 8.547 8.546,64
310302 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.003 1.743 1.733 1.733 1.733 1.732,92
310302 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 382 605 605 605 605 605,16
310302 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 460 885 849 849 849 849,24
310302 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 1.866 2.386 2.273 2.273 2.273 2.273,28
310302 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 555 464 461 461 461 460,92
310302 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 106 161 161 161 161 161,04
310302 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 277 212 199 199 199 199,32
310302 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 2.122 1.607 1.542 1.542 1.542 1.541,52
310302 (EPZ) ILV (sekundär) 14.502 17.034 16.370 16.370 16.370 16.370,04
310302 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 21.999 19.309 18.645 18.645 18.645 18.644,80
310302 (PR) 310302 Leistungen für Senioren 221.697 245.768 217.191 220.140 223.051 224.824,34
310303 (Kto) 414400 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke s.ö.B. -28.377 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000,00
310303 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. -152.574 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000,00
310303 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -10 -10 -10 -10 -10 -10,08
310303 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -180.961 -179.010 -179.010 -179.010 -179.010 -179.010,08
310303 (Kto) 448050 Personalkostenerstattungen Bund -1.900 0 0 0 0
310303 (Kto) 448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt. -190 0 0 0 0
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
310303 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -4.440 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
310303 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -6.530 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
310303 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -18.278 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000,00
310303 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -18.278 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000,00
310303 (EPZ) Personalaufwendungen 388.517 556.436 572.002 580.655 589.224 594.607,20
310303 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 31 0 0 0 0
310303 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 194 0 0 0 0
310303 (Kto) 528100 Sachleistungen 2.350 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300,00
310303 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 4.833 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300,00
310303 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 7.408 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600,00
310303 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 85 85 85 85 60 59,76
310303 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 400 200 200 200 200 200,00
310303 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 155 0 0 0 0
310303 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 640 285 285 285 260 259,76
310303 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 4.572.396 4.960.360 5.657.560 6.730.650 7.371.660 7.329.720,00
310303 (Kto) 531801 Ausz Investitionskostenförderung amb Pfl 594.359 670.000 670.000 670.000 700.000 700.000,00
310303 (Kto) 531802 Ausz Investitionskostenförderung Tagespf 303.482 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000,00
310303 (Kto) 533900 Sonstige soziale Leistungen 0 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500,00
310303 (EPZ) Transferaufwendungen 5.470.237 6.087.860 6.785.060 7.858.150 8.529.160 8.487.220,00
310303 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.288 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
310303 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 594 0 0 0 0
310303 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 155 0 0 0 0
310303 (Kto) 543100 Büromaterial 643 0 0 0 0
310303 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 747 0 0 0 0
310303 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 170 0 0 0 0
310303 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 228 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672,08
310303 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.824 3.172 3.172 3.172 3.172 3.172,08
310303 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
310303 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 19 0 0 0 0
310303 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 107 133 131 121 105 105,28
310303 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 125 133 131 121 105 105,28
310303 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 5.664.982 6.460.476 7.173.240 8.254.973 8.934.511 8.897.954,24
310303 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 545 492 492 492 492 492,00
310303 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 716 0 0 0 0
310303 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 2.242 840 840 840 840 839,92
310303 (Kto) 581145 ILV Druckerei 878 6.808 6.808 6.808 6.808 6.807,92
310303 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.382 8.140 8.140 8.140 8.140 8.139,84
310303 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 16.731 25.744 24.525 24.525 24.525 24.525,12
310303 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 4.978 5.001 4.973 4.973 4.973 4.972,68
310303 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 949 1.737 1.737 1.737 1.737 1.736,52
310303 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 1.131 1.446 1.378 1.378 1.378 1.377,84
310303 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 337 281 279 279 279 279,36
310303 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 64 98 98 98 98 97,68
310303 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 168 129 121 121 121 120,72
310303 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 1.286 974 934 934 934 934,32
310303 (EPZ) ILV (sekundär) 25.643 35.409 34.044 34.044 34.044 34.044,24
310303 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 30.025 43.549 42.184 42.184 42.184 42.184,08
310303 (PR) 310303 Planung/Beratung/Pflege, Heimaufsicht 5.695.007 6.504.025 7.215.424 8.297.157 8.976.695 8.940.138,32
310304 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -10 -5 -5 -5 -5 -5,04
310304 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -10 -5 -5 -5 -5 -5,04
310304 (Kto) 448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt. -1.356 0 0 0 0
310304 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1.356 0 0 0 0
310304 (EPZ) Personalaufwendungen 80.040 77.583 80.312 81.542 82.756 83.507,12
310304 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 31 0 0 0 0
310304 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 194 0 0 0 0
310304 (Kto) 528100 Sachleistungen 24 100 100 100 100 100,00
310304 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 9.106 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000,00
310304 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 9.355 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100,00
310304 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 85 43 43 43 30 29,88
310304 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 400 100 100 100 100 100,00
310304 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 485 143 143 143 130 129,88
310304 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 226 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
310304 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 580 0 0 0 0
310304 (Kto) 543100 Büromaterial 643 0 0 0 0
310304 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 747 0 0 0 0
310304 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 170 0 0 0 0
310304 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 228 1.836 1.836 1.836 1.836 1.836,04
310304 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.594 2.836 2.836 2.836 2.836 2.836,04
310304 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 19 0 0 0 0
310304 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 107 67 66 61 53 52,64
310304 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 126 67 66 61 53 52,64
310304 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 91.233 92.723 95.451 96.676 97.870 98.620,64
310304 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 545 246 246 246 246 246,00
310304 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 716 0 0 0 0
310304 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 366 1.750 1.750 1.750 1.750 1.749,96
310304 (Kto) 581145 ILV Druckerei 446 114 114 114 114 113,96
310304 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 2.073 2.110 2.110 2.110 2.110 2.109,92
310304 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 796 1.200 1.143 1.143 1.143 1.143,36
310304 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 237 233 232 232 232 231,84
310304 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 45 81 81 81 81 81,00
310304 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 1.131 1.446 1.378 1.378 1.378 1.377,72
310304 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 337 281 279 279 279 279,36
310304 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 64 98 98 98 98 97,56
310304 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 168 129 121 121 121 120,84
310304 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 1.286 974 934 934 934 934,20
310304 (EPZ) ILV (sekundär) 4.063 4.442 4.266 4.266 4.266 4.265,88
310304 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 6.137 6.551 6.376 6.376 6.376 6.375,80
310304 (PR) 310304 Behindertenkoordination/-beirat 97.369 99.274 101.827 103.052 104.246 104.996,44
310305 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -3 -3 -3 -3 -3 -2,52
310305 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -3 -3 -3 -3 -3 -2,52
310305 (Kto) 448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt. -57 0 0 0 0
310305 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -57 0 0 0 0
310305 (EPZ) Personalaufwendungen 114.605 26.958 27.846 28.209 28.567 28.836,39
310305 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 9 0 0 0 0
310305 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 58 0 0 0 0
310305 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 68 0 0 0 0
310305 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 26 21 21 21 15 14,88
310305 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 120 50 50 50 50 50,00
310305 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 146 71 71 71 65 64,88
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
310305 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 9 200 200 200 200 200,00
310305 (Kto) 543100 Büromaterial 193 0 0 0 0
310305 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 224 0 0 0 0
310305 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 51 0 0 0 0
310305 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 68 418 418 418 418 417,96
310305 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 545 618 618 618 618 617,96
310305 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 6 0 0 0 0
310305 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 32 33 33 30 26 26,31
310305 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 38 33 33 30 26 26,31
310305 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 115.341 27.678 28.566 28.926 29.273 29.543,02
310305 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 164 123 123 123 123 123,00
310305 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 215 0 0 0 0
310305 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 7 50 50 50 50 50,04
310305 (Kto) 581145 ILV Druckerei 87 32 32 32 32 32,04
310305 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 473 205 205 205 205 205,08
310305 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 4.301 3.000 2.858 2.858 2.858 2.858,40
310305 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.280 583 580 580 580 579,60
310305 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 244 202 202 202 202 202,44
310305 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 339 434 413 413 413 413,28
310305 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 101 84 84 84 84 83,76
310305 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 19 29 29 29 29 29,28
310305 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 50 39 36 36 36 36,24
310305 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 386 292 280 280 280 280,32
310305 (EPZ) ILV (sekundär) 6.720 4.664 4.483 4.483 4.483 4.483,32
310305 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 7.193 4.869 4.688 4.688 4.688 4.688,40
310305 (PR) 310305 Sozialversicherungsangelegenheiten 122.534 32.547 33.254 33.615 33.962 34.231,42
310306 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -3 -3 -3 -3 -2,52
310306 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -3 -3 -3 -3 -2,52
310306 (EPZ) Personalaufwendungen 18.264 21.783 22.552 22.840 23.117 23.315,16
310306 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 0 21 21 21 15 14,88
310306 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 50 50 50 50 50,00
310306 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 0 71 71 71 65 64,88
310306 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 1.088.483 1.247.181 1.273.861 1.294.650 1.315.854 1.337.483,00
310306 (EPZ) Transferaufwendungen 1.088.483 1.247.181 1.273.861 1.294.650 1.315.854 1.337.483,00
310306 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 0 200 200 200 200 200,00
310306 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 418 418 418 418 417,96
310306 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 618 618 618 618 617,96
310306 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 0 33 33 30 26 26,31
310306 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 33 33 30 26 26,31
310306 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.106.746 1.269.684 1.297.132 1.318.207 1.339.677 1.361.504,79
310306 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 0 123 123 123 123 123,00
310306 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 50 50 50 50 50,04
310306 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 32 32 32 32 32,04
310306 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 0 205 205 205 205 205,08
310306 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 796 1.110 1.058 1.058 1.058 1.057,56
310306 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 237 216 214 214 214 214,44
310306 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 45 75 75 75 75 74,88
310306 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 108 632 607 607 607 606,60
310306 (EPZ) ILV (sekundär) 1.186 2.033 1.953 1.953 1.953 1.953,48
310306 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 1.186 2.238 2.159 2.159 2.159 2.158,56
310306 (PR) 310306 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege 1.107.932 1.271.922 1.299.291 1.320.365 1.341.836 1.363.663,35
310307 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -1 -5 -5 -5 -5 -5,04
310307 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -1 -5 -5 -5 -5 -5,04
310307 (Kto) 421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000,00
310307 (EPZ) Sonstige Transfererträge 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000,00
310307 (Kto) 448252 Personalkostenerstattungen LVR -156 0 0 0 0
310307 (Kto) 448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt. -10 0 0 0 0
310307 (Kto) 448850 Personalkostenerstattungen übr. Bereich -24 0 0 0 0
310307 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -190 0 0 0 0
310307 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo 0 0 0 0 0
310307 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0
310307 (EPZ) Personalaufwendungen 227.468 330.206 340.481 345.718 350.898 354.128,20
310307 (Kto) 523000 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Bund 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000,00
310307 (Kto) 523300 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Zweckv. 0 60.700 60.700 60.700 60.700 60.700,00
310307 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
310307 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 2 0 0 0 0
310307 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 10 0 0 0 0
310307 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 474 500 500 500 500 500,00
310307 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 485 112.700 112.700 112.700 112.700 112.700,00
310307 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 4 43 43 43 30 29,88
310307 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 20 100 100 100 100 100,00
310307 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 24 143 143 143 130 129,88
310307 (Kto) 533900 Sonstige soziale Leistungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
310307 (EPZ) Transferaufwendungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
310307 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 314 200 200 200 200 200,00
310307 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
310307 (Kto) 543100 Büromaterial 32 0 0 0 0
310307 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 37 0 0 0 0
310307 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 8 0 0 0 0
310307 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.258 5.836 5.836 5.836 5.836 5.836,04
310307 (Kto) 544155 Unfallkasse NRW 204.637 204.227 204.650 204.650 204.650 204.650,00
310307 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 207.287 212.263 212.686 212.686 212.686 212.686,04
310307 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
310307 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 1 0 0 0 0
310307 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 5 67 66 61 53 52,64
310307 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6 67 66 61 53 52,64
310307 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 435.081 606.373 617.071 622.302 627.461 630.691,72
310307 (Kto) 581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen 11.538 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
310307 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 27 246 246 246 246 246,00
310307 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 36 0 0 0 0
310307 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1 100 100 100 100 99,96
310307 (Kto) 581145 ILV Druckerei 14 64 64 64 64 63,96
310307 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 11.617 10.410 10.410 10.410 10.410 10.409,92
310307 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 12.043 15.963 15.207 15.207 15.207 15.206,64
310307 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 3.583 3.101 3.083 3.083 3.083 3.083,40
310307 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 683 1.077 1.077 1.077 1.077 1.076,76
310307 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 400 822 789 789 789 788,64
310307 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 57 72 69 69 69 68,88
310307 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 17 14 14 14 14 14,04
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
310307 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 3 5 5 5 5 4,68
310307 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 8 7 6 6 6 6,12
310307 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 64 49 47 47 47 46,68
310307 (EPZ) ILV (sekundär) 16.858 21.108 20.296 20.296 20.296 20.295,84
310307 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 28.475 31.518 30.706 30.706 30.706 30.705,76
310307 (PR) 310307 Leistungen n sonst Vorschriften/Vorgaben 463.556 637.892 647.776 653.008 658.167 661.397,48
310308 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -3 -3 -3 -3 -2,52
310308 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -3 -3 -3 -3 -2,52
310308 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land -160.644 -135.210 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000,00
310308 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -160.644 -135.210 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000,00
310308 (EPZ) Personalaufwendungen 58.275 115.242 118.441 119.879 121.249 122.311,27
310308 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 104.824 301.000 260.000 260.000 260.000 260.000,00
310308 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 0 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800,00
310308 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 104.824 303.800 262.800 262.800 262.800 262.800,00
310308 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 0 21 21 21 15 14,88
310308 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 50 50 50 50 50,00
310308 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 0 71 71 71 65 64,88
310308 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 52 200 200 200 200 200,00
310308 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 418 418 418 418 417,96
310308 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 52 618 618 618 618 617,96
310308 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 0 33 33 30 26 26,31
310308 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 33 33 30 26 26,31
310308 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 2.507 284.552 245.960 247.396 248.756 249.817,90
310308 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 0 123 123 123 123 123,00
310308 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 50 50 50 50 50,04
310308 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 32 32 32 32 32,04
310308 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 0 205 205 205 205 205,08
310308 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 0 90 86 86 86 85,80
310308 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 0 18 17 17 17 17,40
310308 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 0 6 6 6 6 6,12
310308 (EPZ) ILV (sekundär) 0 114 109 109 109 109,32
310308 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 319 314 314 314 314,40
310308 (PR) 310308 Berg. Versorgungsamt (Schwerbeh.recht) 2.507 284.871 246.275 247.711 249.071 250.132,30
310309 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -913.046 -954.420 -954.420 -954.420 -954.420 -954.420,00
310309 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -5 -5 -5 -5 -5,04
310309 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -913.046 -954.425 -954.425 -954.425 -954.425 -954.425,04
310309 (Kto) 421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß Einr) -222.758 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000,00
310309 (Kto) 421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune -37.898 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000,00
310309 (EPZ) Sonstige Transfererträge -260.656 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000,00
310309 (EPZ) Personalaufwendungen 215.174 270.591 280.149 284.611 289.050 291.731,05
310309 (Kto) 523100 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Land 104.206 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000,00
310309 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 104.206 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000,00
310309 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 0 43 43 43 30 29,88
310309 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 100 100 100 100 100,00
310309 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 9.979 0 0 0 0
310309 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 9.979 143 143 143 130 129,88
310309 (Kto) 533900 Sonstige soziale Leistungen 2.017.447 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000,00
310309 (EPZ) Transferaufwendungen 2.017.447 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000,00
310309 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 51 900 900 900 900 900,00
310309 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 836 836 836 836 836,04
310309 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 51 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736,04
310309 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 0 67 66 61 53 52,64
310309 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 67 66 61 53 52,64
310309 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.173.154 1.261.111 1.270.669 1.275.125 1.279.543 1.282.224,57
310309 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 419 246 246 246 246 246,00
310309 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 65 100 100 100 100 99,96
310309 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 64 64 64 64 63,96
310309 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 484 410 410 410 410 409,92
310309 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 12.473 16.533 15.750 15.750 15.750 15.749,76
310309 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 3.711 3.212 3.193 3.193 3.193 3.193,44
310309 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 707 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115,16
310309 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 21.550 15.656 14.699 14.699 14.699 14.698,56
310309 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.822 1.897 1.820 1.820 1.820 1.819,92
310309 (EPZ) ILV (sekundär) 40.263 38.413 36.577 36.577 36.577 36.576,84
310309 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 40.747 38.823 36.987 36.987 36.987 36.986,76
310309 (PR) 310309 Unterhaltsvorschuss 1.213.901 1.299.933 1.307.655 1.312.112 1.316.530 1.319.211,33
310310 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -5 -5 -5 -5 -5,24
310310 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -5 -5 -5 -5 -5,24
310310 (EPZ) Personalaufwendungen 0 37.357 38.865 39.466 40.061 40.421,28
310310 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 0 43 43 43 30 29,87
310310 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 100 100 100 100 100,00
310310 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 0 143 143 143 130 129,87
310310 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
310310 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 0 200 200 200 200 200,00
310310 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 836 836 836 836 835,76
310310 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 2.036 2.036 2.036 2.036 2.035,76
310310 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 0 67 66 61 53 52,54
310310 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 67 66 61 53 52,54
310310 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 0 39.597 41.104 41.700 42.273 42.634,21
310310 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 0 246 246 246 246 246,00
310310 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 300 300 300 300 300,24
310310 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 264 264 264 264 264,24
310310 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 0 810 810 810 810 810,48
310310 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 810 810 810 810 810,48
310310 (PR) 310310 Heranziehung nach dem SGB II 0 40.407 41.915 42.510 43.084 43.444,69
3103 (PG) sonstige soziale Leistungen 9.019.094 10.557.871 11.255.463 12.376.385 13.095.160 13.091.747,39
310401 (EPZ) Personalaufwendungen -5 0 0 0 0
310401 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -5 0 0 0 0
310401 (PR) 310401 "ALT" Unterhaltsvorschuss -5 0 0 0 0
310402 (Kto) 429100 Andere sonstige Transfererträge 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
310402 (EPZ) Sonstige Transfererträge 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
310402 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -8.445 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
310402 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.445 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
310402 (EPZ) Personalaufwendungen 260.937 312.104 316.314 321.509 326.657 329.715,39
310402 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 109 109 109 96 68 68,20
310402 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 109 109 109 96 68 68,20
310402 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 18.800 18.800 18.800 18.800 18.800 18.800,00
310402 (EPZ) Transferaufwendungen 18.800 18.800 18.800 18.800 18.800 18.800,00
310402 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.441 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
310402 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 45 506 506 506 506 506,00
310402 (Kto) 543100 Büromaterial 0 622 622 622 622 622,00
310402 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 74 130 130 130 130 130,00
310402 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 234 425 425 425 425 425,00
310402 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.794 3.383 3.383 3.383 3.383 3.383,00
310402 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
310402 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 14 0 0 0 0
310402 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 45 61 60 49 34 34,21
310402 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 59 61 60 49 34 34,21
310402 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 273.254 324.456 328.665 333.836 338.942 342.000,80
310402 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.328 0 0 0 0
310402 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 2.287 500 500 500 500 500,00
310402 (Kto) 581145 ILV Druckerei 6 0 0 0 0
310402 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 3.620 500 500 500 500 500,00
310402 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 12.817 19.323 18.408 18.408 18.408 18.408,12
310402 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 3.813 3.754 3.732 3.732 3.732 3.732,48
310402 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 727 1.303 1.303 1.303 1.303 1.303,44
310402 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 902 2.276 2.184 2.184 2.184 2.184,00
310402 (EPZ) ILV (sekundär) 18.259 26.656 25.628 25.628 25.628 25.628,04
310402 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 21.879 27.156 26.128 26.128 26.128 26.128,04
310402 (PR) 310402 Betreuungsleistungen 295.133 351.613 354.793 359.964 365.070 368.128,84
3104 (PG) Betreuungsleistungen 295.129 351.613 354.793 359.964 365.070 368.128,84
310501 (Kto) 421200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (auß Einr) -40.471 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000,00
310501 (Kto) 421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr) -18.761 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
310501 (Kto) 422400 Leistungen Sozialleistungstr (in Einr) -380 0 0 0 0
310501 (EPZ) Sonstige Transfererträge -59.611 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000,00
310501 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land -321.937 -450.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000,00
310501 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -321.937 -450.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000,00
310501 (EPZ) Personalaufwendungen 223.583 302.859 315.315 319.889 324.374 327.236,16
310501 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 520 0 0 0 0
310501 (Kto) 528100 Sachleistungen 21 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
310501 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 756 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
310501 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.297 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
310501 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 658 0 0 0 0
310501 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 3.208 0 0 0 0
310501 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 3.866 0 0 0 0
310501 (Kto) 533900 Sonstige soziale Leistungen 275 0 0 0 0
310501 (Kto) 533901 Hilfen nach § 2 AsylbLG 175.635 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000,00
310501 (Kto) 533902 Leistungen bei Krankheit § 2 AsylbLG 54.171 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000,00
310501 (Kto) 533903 Grundleistungen § 3 AsylbLG 575.975 1.490.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000,00
310501 (Kto) 533904 Lstg. bei Krankheit § 4 AsylbLG - ambul. 155.649 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000,00
310501 (Kto) 533905 Lstg. bei Krankheit § 4 AsylbLG - statio 118.314 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000,00
310501 (Kto) 533906 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG 8.389 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
310501 (Kto) 533907 Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG 200.088 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000,00
310501 (EPZ) Transferaufwendungen 1.288.495 2.550.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000,00
310501 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 804 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
310501 (Kto) 542930 Prüfung, Beratung, Rechtschutz 15.232 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000,00
310501 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 166 0 0 0 0
310501 (Kto) 543100 Büromaterial 1.414 0 0 0 0
310501 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 406 0 0 0 0
310501 (Kto) 543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs 1.117 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
310501 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 112 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
310501 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.251 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500,00
310501 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
310501 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 202 0 0 0 0
310501 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 539 0 0 0 0
310501 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 741 0 0 0 0
310501 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.155.685 2.393.359 2.305.815 2.310.389 2.314.874 2.317.736,16
310501 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 977 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370,00
310501 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 3.067 0 0 0 0
310501 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 12 0 0 0 0
310501 (Kto) 581145 ILV Druckerei 71 210 210 210 210 210,00
310501 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.126 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580,00
310501 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 14.817 14.222 13.549 13.549 13.549 13.548,84
310501 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 4.408 2.763 2.747 2.747 2.747 2.747,04
310501 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 840 959 959 959 959 959,28
310501 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 258 214 201 201 201 201,36
310501 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.313 4.995 4.793 4.793 4.793 4.792,56
310501 (EPZ) ILV (sekundär) 22.636 23.154 22.249 22.249 22.249 22.249,08
310501 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 26.762 24.734 23.829 23.829 23.829 23.829,08
310501 (PR) 310501 Hilfen für Flüchtlinge 1.182.447 2.418.093 2.329.645 2.334.218 2.338.703 2.341.565,24
3105 (PG) Hilfen für Flüchtlinge 1.182.447 2.418.093 2.329.645 2.334.218 2.338.703 2.341.565,24
310601 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -191.544 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000,00
310601 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -191.544 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000,00
310601 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -1.770 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
310601 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.770 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
310601 (Kto) 448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt. -691 0 0 0 0
310601 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -691 0 0 0 0
310601 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -356 0 0 0 0
310601 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen -3.772 0 0 0 0
310601 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -4.128 0 0 0 0
310601 (EPZ) Personalaufwendungen 774.261 799.254 764.033 777.398 790.873 798.477,00
310601 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 2.427 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
310601 (Kto) 524450 Betriebsstoffe 23 0 0 0 0
310601 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 304 3.000 3.200 3.400 3.400 3.400,00
310601 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 1.709 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000,00
310601 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 5.268 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
310601 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 2.151 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
310601 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 1.744 0 0 0 0
310601 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 13.625 30.000 30.200 30.400 30.400 30.400,00
310601 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 6.520 8.057 9.874 9.996 11.270 11.270,46
310601 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 35.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
310601 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 3.966 0 0 0 0
310601 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 10.486 43.057 19.874 19.996 21.270 21.270,46
310601 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.447 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000,00
310601 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 466 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250,00
310601 (Kto) 542300 Leasing 13.092 13.200 15.000 17.000 17.000 17.000,00
310601 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 152 0 0 0 0
310601 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 15 0 0 0 0
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
310601 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.595 9.720 9.720 9.720 9.720 9.720,00
310601 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.767 28.170 29.970 31.970 31.970 31.970,00
310601 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
310601 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 815 0 0 0 0
310601 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 2.675 20.465 9.942 9.286 9.698 9.697,95
310601 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.491 20.465 9.942 9.286 9.698 9.697,95
310601 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 622.497 879.946 813.019 828.050 843.211 850.815,41
310601 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.299 4.460 4.460 4.460 4.460 4.460,00
310601 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 6.974 0 0 0 0
310601 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 22 250 250 250 250 250,00
310601 (Kto) 581145 ILV Druckerei 113 0 0 0 0
310601 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 9.407 4.710 4.710 4.710 4.710 4.710,00
310601 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 17.419 18.753 17.865 17.865 17.865 17.865,00
310601 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 5.183 3.643 3.622 3.622 3.622 3.622,32
310601 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 988 1.265 1.265 1.265 1.265 1.264,92
310601 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 903 643 604 604 604 604,08
310601 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 1.056.978 1.266.754 992.241 578.066 578.038 578.038,04
310601 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 3.366 12.267 11.769 11.769 11.769 11.769,36
310601 (EPZ) ILV (sekundär) 1.084.837 1.303.325 1.027.367 613.191 613.164 613.163,72
310601 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 1.094.244 1.308.035 1.032.077 617.901 617.874 617.873,72
310601 (PR) 310601 Soz Einricht f Flüchtlinge u Spätaussied 1.716.740 2.187.981 1.845.096 1.445.952 1.461.085 1.468.689,13
3106 (PG) Soz.Einricht. Flüchtlinge/Spätaussiedler 1.716.740 2.187.981 1.845.096 1.445.952 1.461.085 1.468.689,13
310700 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 1.290 1.800 1.715 1.715 1.715 1.715,04
310700 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 384 350 348 348 348 347,76
310700 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 73 121 121 121 121 121,44
310700 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 276 190 182 182 182 182,04
310700 (Kto) 95110600 ILV IT e-government -1.290 -1.800 -1.715 -1.715 -1.715 -1.715,04
310700 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen -384 -350 -348 -348 -348 -347,76
310700 (Kto) 95110602 ILV IT Boden -73 -121 -121 -121 -121 -121,44
310700 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation -276 -190 -182 -182 -182 -182,04
310700 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
310700 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
310700 (PR) 310700 Soz Einricht f Wohnungsl u -notfallh PÜ 0 0 0 0 0
310701 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -26.843 -45.510 -45.510 -45.510 -45.510 -45.510,00
310701 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -26.843 -45.510 -45.510 -45.510 -45.510 -45.510,00
310701 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -106 -200 -200 -200 -200 -200,00
310701 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -106 -200 -200 -200 -200 -200,00
310701 (EPZ) Personalaufwendungen 138.216 144.366 166.929 150.603 148.442 149.624,07
310701 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 0 450 450 450 450 450,00
310701 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 15.821 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800,00
310701 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 0 220 220 220 220 220,00
310701 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 1.353 0 0 0 0
310701 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 17.174 29.470 29.470 29.470 29.470 29.470,00
310701 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 201 201 201 201 201 201,34
310701 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 950 950 950 950 950,00
310701 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 590 0 0 0 0
310701 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 791 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151,34
310701 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.478 970 970 970 970 970,00
310701 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 53.263 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000,00
310701 (Kto) 543100 Büromaterial 399 770 770 770 770 770,00
310701 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 109 220 220 220 220 220,00
310701 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 55 890 890 890 890 890,00
310701 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 55.305 82.850 82.850 82.850 82.850 82.850,00
310701 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
310701 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 26 0 0 0 0
310701 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 84 546 537 497 484 484,03
310701 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 109 546 537 497 484 484,03
310701 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 184.646 212.673 235.227 218.861 216.688 217.869,44
310701 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 179 0 0 0 0
310701 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.513 0 0 0 0
310701 (Kto) 581145 ILV Druckerei 44 70 70 70 70 70,00
310701 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.736 70 70 70 70 70,00
310701 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 6.021 7.501 7.146 7.146 7.146 7.146,00
310701 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.791 1.457 1.449 1.449 1.449 1.449,00
310701 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 6.924 9.974 9.618 9.618 9.618 9.618,00
310701 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 11.915 14.336 14.409 14.380 14.382 14.382,05
310701 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 644 2.592 2.487 2.487 2.487 2.487,36
310701 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 387 540 515 515 515 514,56
310701 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 115 105 104 104 104 104,28
310701 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 22 36 36 36 36 36,48
310701 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 83 57 55 55 55 54,60
310701 (EPZ) ILV (sekundär) 27.903 36.599 35.819 35.791 35.792 35.792,33
310701 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 29.639 36.669 35.889 35.861 35.862 35.862,33
310701 (PR) 310701 Soz Einrichtungen f Wohnungslose 214.286 249.341 271.116 254.722 252.550 253.731,77
310702 (Kto) 421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune -84.040 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000,00
310702 (EPZ) Sonstige Transfererträge -84.040 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000,00
310702 (EPZ) Personalaufwendungen 448.859 435.249 492.904 482.482 461.496 465.720,14
310702 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 250 0 0 0 0
310702 (Kto) 528100 Sachleistungen 0 2.320 2.320 2.320 2.320 2.320,00
310702 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 250 2.320 2.320 2.320 2.320 2.320,00
310702 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 470 470 470 470 470 469,75
310702 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 350 350 350 350 350,00
310702 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 22.200 0 0 0 0
310702 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 22.670 820 820 820 820 819,75
310702 (Kto) 533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. 85.314 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000,00
310702 (EPZ) Transferaufwendungen 85.314 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000,00
310702 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.631 970 970 970 970 970,00
310702 (Kto) 543100 Büromaterial 116 770 770 770 770 770,00
310702 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 97 220 220 220 220 220,00
310702 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 683 880 880 880 880 880,00
310702 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.528 2.840 2.840 2.840 2.840 2.840,00
310702 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
310702 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 60 0 0 0 0
310702 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 195 423 417 387 377 377,49
310702 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 255 423 417 387 377 377,49
310702 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 475.836 441.652 499.300 488.848 467.854 472.077,38
310702 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.943 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250,00
310702 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 738 0 0 0 0
310702 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 46 130 130 130 130 130,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
310702 (Kto) 581145 ILV Druckerei 324 0 0 0 0
310702 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 3.051 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380,00
310702 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 15.913 26.104 24.868 24.868 24.868 24.868,08
310702 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 4.735 5.071 5.042 5.042 5.042 5.042,28
310702 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 7.485 11.229 10.873 10.873 10.873 10.872,84
310702 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.703 1.265 1.213 1.213 1.213 1.213,32
310702 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 903 1.260 1.200 1.200 1.200 1.200,48
310702 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 269 245 243 243 243 243,48
310702 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 51 85 85 85 85 84,96
310702 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 193 133 127 127 127 127,44
310702 (EPZ) ILV (sekundär) 31.253 45.391 43.653 43.653 43.653 43.652,88
310702 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 34.304 47.771 46.033 46.033 46.033 46.032,88
310702 (PR) 310702 Wohnungsnotfallhilfen 510.141 489.423 545.333 534.881 513.887 518.110,26
3107 (PG) Soz. Einricht. Wohnungslose/Notfallhilfe 724.426 738.764 816.450 789.603 766.437 771.842,03
31 (PB) Soziale Hilfen 55.484.483 62.431.487 59.632.867 58.179.336 59.077.973 59.438.570,95
360101 (Kto) 414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund -687 0 0 0 0
360101 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -178.658 -178.700 -178.700 -178.700 -178.700 -178.700,00
360101 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. -3.140 0 0 0 0
360101 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -2.913 -4.040 -2.913 -2.913 -2.913 -2.912,62
360101 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -72 -76 -76 -76 -76 -75,70
360101 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -185.470 -182.816 -181.688 -181.688 -181.688 -181.688,32
360101 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -300 0 0 0 0
360101 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -300 0 0 0 0
360101 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich 0 0 0 0 0
360101 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 0 0 0 0
360101 (EPZ) Personalaufwendungen 443.468 582.702 536.221 544.173 552.141 556.690,63
360101 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 3.561 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000,00
360101 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 2.369 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000,00
360101 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700,00
360101 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 185 800 800 800 800 800,00
360101 (Kto) 528100 Sachleistungen 35.294 68.935 68.935 68.935 68.935 68.935,00
360101 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 57.701 114.455 124.455 124.455 124.455 124.455,00
360101 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 99.110 195.890 205.890 205.890 205.890 205.890,00
360101 (Kto) 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände 154 154 102 0 0
360101 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 1.049 1.532 2.977 3.048 3.122 3.121,83
360101 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.720 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000,00
360101 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 8.242 8.242 8.242 7.492 5.242 5.242,01
360101 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 1.660 0 0 0 0
360101 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 12.825 13.928 15.321 14.540 12.364 12.363,84
360101 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 1.208.381 1.321.996 1.342.490 1.363.526 1.384.983 1.406.868,00
360101 (EPZ) Transferaufwendungen 1.208.381 1.321.996 1.342.490 1.363.526 1.384.983 1.406.868,00
360101 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 208 1.791 1.791 1.791 1.791 1.791,00
360101 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 5.472 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500,00
360101 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 255 602 602 602 602 602,00
360101 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 91 155 155 155 155 155,00
360101 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 254 1.506 1.506 1.506 1.506 1.506,00
360101 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 681 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
360101 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 3.798 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500,00
360101 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.759 21.054 21.054 21.054 21.054 21.054,00
360101 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
360101 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 1.608 0 0 0 0
360101 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 4.947 5.089 6.401 5.534 4.318 4.317,62
360101 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.556 5.089 6.401 5.534 4.318 4.317,62
360101 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.595.329 1.957.843 1.945.689 1.973.028 1.999.061 2.025.495,77
360101 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 3.413 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000,00
360101 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.919 0 0 0 0
360101 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 15.075 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500,00
360101 (Kto) 581145 ILV Druckerei 7.846 9.630 9.630 9.630 9.630 9.630,04
360101 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 28.252 17.130 17.130 17.130 17.130 17.130,04
360101 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 22.601 28.985 27.612 27.612 27.612 27.612,12
360101 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 6.725 5.630 5.599 5.599 5.599 5.598,72
360101 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.282 1.955 1.955 1.955 1.955 1.955,04
360101 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 343.541 414.715 479.674 375.555 378.005 381.049,06
360101 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.255 3.288 3.155 3.155 3.155 3.154,68
360101 (EPZ) ILV (sekundär) 376.404 454.573 517.994 413.876 416.325 419.369,62
360101 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 404.656 471.703 535.124 431.006 433.456 436.499,66
360101 (PR) 360101 Förderung der Jugendarbeit 1.999.985 2.429.546 2.480.814 2.404.034 2.432.516 2.461.995,43
360102 (EPZ) Personalaufwendungen -6.392 0 0 0 0
360102 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 46 0 0 0 0
360102 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 46 0 0 0 0
360102 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -6.346 0 0 0 0
360102 (PR) 360102 "ALT" Kinder- u Jugendschutz/-Gerichtsh. -6.346 0 0 0 0
360103 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -43 -45 -45 -45 -45 -45,40
360103 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -43 -45 -45 -45 -45 -45,40
360103 (EPZ) Personalaufwendungen 402.605 515.229 532.075 541.174 550.279 555.510,05
360103 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 353 0 0 0 0
360103 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 353 0 0 0 0
360103 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 303 308 308 308 289 288,89
360103 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 537 0 0 0 0
360103 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 840 308 308 308 289 288,89
360103 (Kto) 533900 Sonstige soziale Leistungen 1.504 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
360103 (EPZ) Transferaufwendungen 1.504 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
360103 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.016 2.171 2.171 2.171 2.171 2.171,00
360103 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 111 730 730 730 730 730,00
360103 (Kto) 543100 Büromaterial 522 0 0 0 0
360103 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 105 188 188 188 188 188,00
360103 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.568 5.228 5.228 5.228 5.228 5.228,00
360103 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.322 8.317 8.317 8.317 8.317 8.317,00
360103 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
360103 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 53 0 0 0 0
360103 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 225 148 145 135 123 122,53
360103 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 277 148 145 135 123 122,53
360103 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 409.858 526.957 543.801 552.887 561.962 567.193,07
360103 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 678 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
360103 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 11.541 0 0 0 0
360103 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 148 0 0 0 0
360103 (Kto) 581145 ILV Druckerei 10 0 0 0 0
360103 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 12.377 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
360103 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 18.881 25.504 24.296 24.296 24.296 24.296,40
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
360103 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 5.618 4.954 4.926 4.926 4.926 4.926,36
360103 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.071 1.720 1.720 1.720 1.720 1.720,32
360103 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 9.807 7.077 6.645 6.645 6.645 6.644,52
360103 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.947 19.096 18.321 18.321 18.321 18.321,12
360103 (EPZ) ILV (sekundär) 37.323 58.352 55.909 55.909 55.909 55.908,72
360103 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 49.701 59.852 57.409 57.409 57.409 57.408,72
360103 (PR) 360103 Amtsvormundschaft u. Beistandschaften 459.558 586.809 601.209 610.296 619.371 624.601,79
360104 (Kto) 414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund -4.392 -10.960 -10.960 -10.960 -10.960 -10.960,00
360104 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -10.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000,00
360104 (Kto) 414700 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke privU. -2.377 0 0 0 0
360104 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -14 -15 -15 -15 -15 -15,12
360104 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -16.783 -77.975 -77.975 -77.975 -77.975 -77.975,12
360104 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -11.324 0 0 0 0
360104 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.324 0 0 0 0
360104 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 547 0 0 0 0
360104 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte 547 0 0 0 0
360104 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich 0 0 0 0 0
360104 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 0 0 0 0
360104 (EPZ) Personalaufwendungen 519.530 533.373 546.047 553.089 560.196 564.061,82
360104 (Kto) 528100 Sachleistungen 15.964 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000,00
360104 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 8.314 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000,00
360104 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 24.278 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000,00
360104 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 2.587 2.397 2.860 2.776 3.086 3.085,93
360104 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 4.165 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000,00
360104 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 6.752 8.397 8.860 8.776 9.086 9.085,93
360104 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.326 3.263 3.263 3.263 3.263 3.263,00
360104 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 570 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097,00
360104 (Kto) 543100 Büromaterial 776 0 0 0 0
360104 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 159 282 282 282 282 282,00
360104 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.909 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500,00
360104 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.740 8.142 8.142 8.142 8.142 8.142,00
360104 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
360104 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 1.637 0 0 0 0
360104 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 4.541 4.071 4.262 3.906 3.964 3.963,79
360104 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.179 4.071 4.262 3.906 3.964 3.963,79
360104 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 534.919 512.009 525.336 531.938 539.413 543.278,42
360104 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 0 700 700 700 700 700,00
360104 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.730 0 0 0 0
360104 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.964 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700,00
360104 (Kto) 581145 ILV Druckerei 3.234 250 250 250 250 250,00
360104 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 7.929 5.650 5.650 5.650 5.650 5.650,00
360104 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 11.914 18.663 17.779 17.779 17.779 17.779,20
360104 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 3.545 3.625 3.605 3.605 3.605 3.604,92
360104 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 676 1.259 1.259 1.259 1.259 1.258,92
360104 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 71.006 70.911 71.338 71.239 71.210 71.210,40
360104 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.477 4.679 4.489 4.489 4.489 4.489,32
360104 (EPZ) ILV (sekundär) 88.617 99.137 98.471 98.371 98.343 98.342,76
360104 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 96.546 104.787 104.121 104.021 103.993 103.992,76
360104 (PR) 360104 Städt. Offene Türen 631.465 616.796 629.457 635.959 643.406 647.271,18
360105 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. -1.851 0 0 0 0
360105 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -14 -15 -15 -15 -15 -15,12
360105 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -1.866 -15 -15 -15 -15 -15,12
360105 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich 0 0 0 0 0
360105 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 0 0 0 0
360105 (EPZ) Personalaufwendungen 9.138 12.189 12.587 12.798 13.008 13.129,45
360105 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 101 103 103 102 96 96,23
360105 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 179 0 0 0 0
360105 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 280 103 103 102 96 96,23
360105 (Kto) 533910 Freiwillige Leistungen der Jugendhilfe 16.952 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000,00
360105 (EPZ) Transferaufwendungen 16.952 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000,00
360105 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 3 0 0 0 0
360105 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 0 0 0 0
360105 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
360105 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 18 0 0 0 0
360105 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 75 49 48 45 41 40,82
360105 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 92 49 48 45 41 40,82
360105 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 24.599 55.326 55.723 55.930 56.130 56.251,38
360105 (Kto) 581145 ILV Druckerei 111 120 120 120 120 120,00
360105 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 111 120 120 120 120 120,00
360105 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 215 240 229 229 229 228,72
360105 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 64 47 46 46 46 46,32
360105 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 12 16 16 16 16 16,20
360105 (EPZ) ILV (sekundär) 291 303 291 291 291 291,24
360105 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 402 423 411 411 411 411,24
360105 (PR) 360105 Förd. Kinder in Tageseinr./Tagepflege 25.001 55.748 56.134 56.341 56.541 56.662,62
360106 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land -57.729 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000,00
360106 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -57.729 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000,00
360106 (EPZ) Personalaufwendungen 33.541 36.153 37.078 37.537 37.976 38.324,68
360106 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 4.075 0 0 0 0
360106 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 4.075 0 0 0 0
360106 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -20.112 -23.847 -22.922 -22.463 -22.024 -21.675,32
360106 (PR) 360106 Elterngeld -20.112 -23.847 -22.922 -22.463 -22.024 -21.675,32
3601 (PG) Jugendhilfe 3.089.552 3.665.052 3.744.692 3.684.167 3.729.810 3.768.855,70
360201 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. -6.367 0 0 0 0
360201 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -6.367 0 0 0 0
360201 (Kto) 422200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr) -426.817 -420.000 -420.000 -420.000 -420.000 -420.000,00
360201 (Kto) 422300 Übergel. Unterhaltsansprüche (in Einr) -8.963 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
360201 (Kto) 422400 Leistungen Sozialleistungstr (in Einr) -765.204 -795.000 -795.000 -795.000 -795.000 -795.000,00
360201 (Kto) 422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr) -53.279 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000,00
360201 (EPZ) Sonstige Transfererträge -1.254.264 -1.270.000 -1.270.000 -1.270.000 -1.270.000 -1.270.000,00
360201 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -516 -500 -500 -500 -500 -500,00
360201 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -516 -500 -500 -500 -500 -500,00
360201 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden -1.642.153 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000,00
360201 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich 0 0 0 0 0
360201 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1.642.153 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000,00
360201 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -27.901 0 0 0 0
360201 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -27.901 0 0 0 0
360201 (EPZ) Personalaufwendungen 3.029.699 3.365.916 3.469.401 3.520.695 3.542.360 3.576.221,49
360201 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 1.714.262 996.437 996.437 996.437 996.437 996.437,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
360201 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 4.050 0 0 0 0
360201 (Kto) 528100 Sachleistungen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
360201 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 0 19.330 19.330 19.330 19.330 19.330,00
360201 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.718.312 1.025.767 1.025.767 1.025.767 1.025.767 1.025.767,00
360201 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 618 618 618 618 421 421,18
360201 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 392 700 700 700 700 700,00
360201 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 12.547 0 0 0 0
360201 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 13.556 1.318 1.318 1.318 1.121 1.121,18
360201 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 931.389 1.133.023 1.196.457 1.208.873 1.221.538 1.234.456,00
360201 (Kto) 533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. 14.896 0 0 0 0
360201 (Kto) 533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht. 581 0 0 0 0
360201 (Kto) 533911 ambulante Erziehungshilfe 2.813.583 3.752.400 3.827.448 3.903.997 3.982.077 3.982.077,00
360201 (Kto) 533912 Eingliederungshilfe 1.609.148 1.900.600 1.938.612 1.977.384 2.016.932 2.016.932,00
360201 (Kto) 533913 Familienpflege 2.815.484 2.513.380 2.563.648 2.614.921 2.667.219 2.667.219,00
360201 (Kto) 533914 Heimpflege 13.036.001 13.507.800 13.777.956 14.053.515 14.334.585 14.334.585,00
360201 (Kto) 533915 Hilfen für junge Volljährige 968.256 1.698.145 1.732.108 1.766.750 1.802.085 1.802.085,00
360201 (Kto) 539100 Sonstige Transferaufwendungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
360201 (EPZ) Transferaufwendungen 22.189.339 24.506.348 25.037.229 25.526.440 26.025.436 26.038.354,00
360201 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 16.774 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00
360201 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 2.030 4.044 4.044 4.044 4.044 4.044,00
360201 (Kto) 543100 Büromaterial 5.264 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
360201 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 704 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
360201 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
360201 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 25.070 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400,00
360201 (Kto) 543195 Finanzierung soziale Projekte Familien 48.283 83.500 83.500 83.500 83.500 83.500,00
360201 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 101.125 147.944 147.944 147.944 147.944 147.944,00
360201 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
360201 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 88 0 0 0 0
360201 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 331 666 655 608 494 493,77
360201 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 419 666 655 608 494 493,77
360201 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 24.121.248 26.827.459 27.461.815 28.002.272 28.522.622 28.569.401,44
360201 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 6.976 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200,00
360201 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 9.925 0 0 0 0
360201 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 3.301 5.580 5.580 5.580 5.580 5.580,00
360201 (Kto) 581145 ILV Druckerei 352 460 460 460 460 460,00
360201 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 20.554 12.240 12.240 12.240 12.240 12.240,00
360201 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 134.683 180.599 172.047 172.047 172.047 172.047,24
360201 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 40.072 35.082 34.885 34.885 34.885 34.884,72
360201 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 7.638 12.182 12.182 12.182 12.182 12.181,92
360201 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 139.492 192.487 180.712 180.712 180.712 180.711,60
360201 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 16.125 17.009 16.319 16.319 16.319 16.319,16
360201 (EPZ) ILV (sekundär) 338.011 437.359 416.145 416.145 416.145 416.144,64
360201 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 358.565 449.599 428.385 428.385 428.385 428.384,64
360201 (PR) 360201 Hilfen zur Erziehung 24.479.813 27.277.057 27.890.199 28.430.656 28.951.006 28.997.786,08
3602 (PG) Hilfen zur Erziehung 24.479.813 27.277.057 27.890.199 28.430.656 28.951.006 28.997.786,08
360300 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 3.157 2.403 2.305 2.305 2.305 2.305,32
360300 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation -3.157 -2.403 -2.305 -2.305 -2.305 -2.305,32
360300 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
360300 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
360300 (PR) 360300 Tageseinricht. f. Kinder Produktübergr. 0 0 0 0 0
360301 (Kto) 414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund -8.743 0 0 0 0
360301 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -2.774.066 -2.770.872 -3.020.149 -3.058.847 -3.098.126 -3.098.126,00
360301 (Kto) 416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund -87 -87 -87 -15 0
360301 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -731 -4.784 -30.578 -71.900 -72.436 -72.435,69
360301 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -2.783.627 -2.775.743 -3.050.814 -3.130.762 -3.170.562 -3.170.561,69
360301 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -357.542 -310.000 -310.000 -310.000 -310.000 -310.000,00
360301 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -793.380 -1.128.893 -1.202.042 -1.202.042 -1.202.042 -1.202.042,40
360301 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.150.922 -1.438.893 -1.512.042 -1.512.042 -1.512.042 -1.512.042,40
360301 (Kto) 448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund -483 0 0 0 0
360301 (Kto) 448252 Personalkostenerstattungen LVR -3.900 0 0 0 0
360301 (Kto) 448450 Personalkostenerstattungen s.öff.Ber. -15.596 0 0 0 0
360301 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -15.069 -10.000 -3.000 0 0
360301 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -456 0 0 0 0
360301 (Kto) 448750 Personalkostenerstattungen priv.Untern. -64.190 -42.500 -7.500 -60.000 -60.000 -60.000,00
360301 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -113 0 0 0 0
360301 (Kto) 448810 Kostenerstattungen/-umlagen Versicherung -6.306 0 0 0 0
360301 (Kto) 448850 Personalkostenerstattungen übr. Bereich -800 0 0 0 0
360301 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -106.914 -52.500 -10.500 -60.000 -60.000 -60.000,00
360301 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -1.384 -143 -143 -143 -143 -143,27
360301 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -1.384 -143 -143 -143 -143 -143,27
360301 (EPZ) Personalaufwendungen 6.779.354 7.681.222 7.852.380 7.972.417 8.128.510 8.209.295,94
360301 (Kto) 523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufl. aRAP) 0 0 3.337 40.049 40.049 40.048,80
360301 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 0 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240,42
360301 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 600 0 0 0 0
360301 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 600 5.240 8.578 45.289 45.289 45.289,22
360301 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000,00
360301 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 18.464 26.317 25.456 33.702 32.297 32.296,97
360301 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 67.011 5.458 3.960 3.960 3.960 3.960,00
360301 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 313 394 394 197 0
360301 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 4.105 0 0 0 0
360301 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 89.893 32.168 39.810 47.859 46.257 46.256,97
360301 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 50 0 0 0 0
360301 (EPZ) Transferaufwendungen 50 0 0 0 0
360301 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 3.888 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
360301 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 276 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
360301 (Kto) 543100 Büromaterial 385 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920,00
360301 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 415 630 630 630 630 630,00
360301 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.826 730 730 730 730 730,00
360301 (Kto) 544100 Sonst. Steuern und Versicherungen 0 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000,00
360301 (Kto) 544155 Unfallkasse NRW 16.277 15.581 16.280 16.280 16.280 16.280,00
360301 (Kto) 549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung 392.475 452.500 460.000 460.000 460.000 460.000,00
360301 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 417.543 493.361 501.560 501.560 501.560 501.560,00
360301 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
360301 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 16.819 0 0 0 0
360301 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 48.778 16.684 13.748 10.761 9.480 9.480,03
360301 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 65.599 16.684 13.748 10.761 9.480 9.480,03
360301 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 3.310.192 3.961.397 3.842.577 3.874.939 3.988.348 4.069.134,80
360301 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 15.456 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500,00
360301 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 590 0 0 0 0
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
360301 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 820 1.274 1.274 1.274 1.274 1.273,96
360301 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.291 1.851 1.851 1.851 1.851 1.851,24
360301 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 18.157 18.625 18.625 18.625 18.625 18.625,20
360301 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 40.450 55.029 52.423 52.423 52.423 52.423,08
360301 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 12.035 10.689 10.630 10.630 10.630 10.629,72
360301 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 2.294 3.712 3.712 3.712 3.712 3.712,32
360301 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 3.161 2.359 2.215 2.215 2.215 2.214,84
360301 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 1.201.127 1.171.642 1.173.027 1.119.960 1.216.669 1.224.555,22
360301 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 1.012 971 971 971 970,56
360301 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 663 505 484 484 484 484,20
360301 (EPZ) ILV (sekundär) 1.259.731 1.244.948 1.243.462 1.190.395 1.287.103 1.294.989,94
360301 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 1.277.888 1.263.573 1.262.087 1.209.020 1.305.728 1.313.615,14
360301 (PR) 360301 Städt. Kindertagesstätten 4.588.080 5.224.970 5.104.664 5.083.959 5.294.077 5.382.749,94
360302 (Kto) 414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund -12.109 0 0 0 0
360302 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -8.664.281 -10.526.998 -11.525.119 -11.679.728 -11.836.654 -11.836.654,00
360302 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. -1.035 0 0 0 0
360302 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -11.299 -55.341 -170.543 -172.036 -172.036,04
360302 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -8.677.425 -10.538.297 -11.580.460 -11.850.271 -12.008.690 -12.008.690,04
360302 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -3.142.002 -3.147.217 -3.351.149 -3.351.149 -3.351.149 -3.351.148,60
360302 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.142.002 -3.147.217 -3.351.149 -3.351.149 -3.351.149 -3.351.148,60
360302 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich 0 0 0 0 0
360302 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 0 0 0 0
360302 (EPZ) Personalaufwendungen 300.679 355.972 362.305 367.833 373.296 376.716,81
360302 (Kto) 523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufl. aRAP) 0 0 9.304 111.651 111.651 111.651,20
360302 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 0 14.610 14.610 14.610 14.610 14.609,58
360302 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 34.050 0 0 0 0
360302 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 34.050 14.610 23.914 126.261 126.261 126.260,78
360302 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 578 938 5.694 33.477 35.488 35.488,17
360302 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 11.040 11.040 11.040 11.040 11.040,00
360302 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 1.178 1.098 1.098 549 0
360302 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 158.858 0 0 0 0
360302 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 160.615 13.076 17.832 45.066 46.528 46.528,17
360302 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 22.374.387 24.758.267 27.296.993 27.680.371 28.069.500 28.069.500,00
360302 (EPZ) Transferaufwendungen 22.374.387 24.758.267 27.296.993 27.680.371 28.069.500 28.069.500,00
360302 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 73 0 0 0 0
360302 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 521 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
360302 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000,00
360302 (Kto) 543100 Büromaterial 4.938 0 0 0 0
360302 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
360302 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.533 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000,00
360302 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
360302 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 224 0 0 0 0
360302 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 730 4.675 3.481 0 0
360302 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 954 4.675 3.481 0 0
360302 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 11.056.791 11.565.086 12.876.916 13.122.111 13.359.746 13.363.167,12
360302 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.477 0 0 0 0
360302 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.965 736 736 736 736 736,04
360302 (Kto) 581145 ILV Druckerei 323 979 979 979 979 978,76
360302 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 3.765 1.715 1.715 1.715 1.715 1.714,80
360302 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 19.075 22.203 21.152 21.152 21.152 21.152,16
360302 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 5.675 4.313 4.289 4.289 4.289 4.288,92
360302 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.082 1.498 1.498 1.498 1.498 1.497,72
360302 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 25.559 0 0 0 0
360302 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 851 632 607 607 607 606,60
360302 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 2.494 1.898 1.821 1.821 1.821 1.821,12
360302 (EPZ) ILV (sekundär) 54.736 30.545 29.367 29.367 29.367 29.366,52
360302 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 58.501 32.260 31.081 31.081 31.081 31.081,32
360302 (PR) 360302 Kitas anderer Träger 11.115.292 11.597.346 12.907.997 13.153.192 13.390.827 13.394.248,44
3603 (PG) Tageseinrichtungen für Kinder 15.703.371 16.822.316 18.012.661 18.237.151 18.684.904 18.776.998,38
360401 (Kto) 414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund -6.640 0 0 0 0
360401 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -3.383 -3.382 0 0
360401 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -6.640 -3.383 -3.382 0 0
360401 (Kto) 441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen -1.297 0 0 0 0
360401 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.297 0 0 0 0
360401 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden -1.226.110 -1.313.670 -1.313.670 -1.313.670 -1.313.670 -1.313.670,00
360401 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich 0 0 0 0 0
360401 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1.226.110 -1.313.670 -1.313.670 -1.313.670 -1.313.670 -1.313.670,00
360401 (Kto) 458410 Erträge aus Barkassendifferenzen -10 0 0 0 0
360401 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -10 0 0 0 0
360401 (EPZ) Personalaufwendungen 1.072.646 1.180.846 1.221.630 1.235.028 1.255.947 1.268.123,61
360401 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 6.371 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300,00
360401 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 2.821 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370,00
360401 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 0 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400,00
360401 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
360401 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 9.192 29.070 29.070 29.070 29.070 29.070,00
360401 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 2.943 3.114 3.611 3.356 2.491 2.491,15
360401 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.589 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
360401 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 4.533 6.114 6.611 6.356 5.491 5.491,15
360401 (Kto) 533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht. 106.771 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000,00
360401 (EPZ) Transferaufwendungen 106.771 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000,00
360401 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.197 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
360401 (Kto) 543100 Büromaterial 0 280 280 280 280 280,00
360401 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 310 310 310 310 310,00
360401 (Kto) 549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung 7.001 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000,00
360401 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.198 11.590 11.590 11.590 11.590 11.590,00
360401 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
360401 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 908 0 0 0 0
360401 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 2.621 1.362 1.471 2.969 2.463 2.462,58
360401 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.529 1.362 1.471 2.969 2.463 2.462,58
360401 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -28.188 41.930 83.320 101.344 120.891 133.067,34
360401 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.033 0 0 0 0
360401 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 37 0 0 0 0
360401 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 2.070 0 0 0 0
360401 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 1.570 1.830 1.744 1.744 1.744 1.743,60
360401 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 467 356 354 354 354 353,52
360401 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 89 123 123 123 123 123,48
360401 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 112.819 108.472 92.223 92.240 92.461 92.765,84
360401 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 41 63 61 61 61 60,72
360401 (EPZ) ILV (sekundär) 114.986 110.844 94.504 94.521 94.742 95.047,16
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
360401 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 117.056 110.844 94.504 94.521 94.742 95.047,16
360401 (PR) 360401 Kinderheim Kannenhof 88.868 152.774 177.824 195.865 215.633 228.114,50
360402 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -752 0 0 0
360402 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -752 0 0 0
360402 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -159.938 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000,00
360402 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -159.938 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000,00
360402 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -5.378 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
360402 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.378 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
360402 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich 0 0 0 0 0
360402 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 0 0 0 0
360402 (EPZ) Personalaufwendungen 349.569 385.217 396.617 395.891 402.414 406.370,88
360402 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 2.425 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750,00
360402 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 632 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400,00
360402 (Kto) 525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 10.751 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
360402 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400,00
360402 (Kto) 528100 Sachleistungen 16.099 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000,00
360402 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 29.907 45.550 45.550 45.550 45.550 45.550,00
360402 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 3.571 3.661 4.300 4.711 5.133 5.132,53
360402 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 743 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400,00
360402 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 4.313 5.061 5.700 6.111 6.533 6.532,53
360402 (Kto) 533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht. 11.142 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
360402 (EPZ) Transferaufwendungen 11.142 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
360402 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 822 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
360402 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 308 350 350 350 350 350,00
360402 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 1.720 1.100 1.100 100 100 100,00
360402 (Kto) 549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung 12 0 0 0 0
360402 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.862 2.450 2.450 1.450 1.450 1.450,00
360402 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
360402 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 662 0 0 0 0
360402 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 2.044 2.273 3.006 3.003 3.147 3.146,91
360402 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.706 2.273 3.006 3.003 3.147 3.146,91
360402 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 235.185 299.798 313.323 312.006 319.093 323.050,32
360402 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 159 0 0 0 0
360402 (Kto) 581145 ILV Druckerei 40 440 440 440 440 439,96
360402 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 199 440 440 440 440 439,96
360402 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 7.720 10.712 10.204 10.204 10.204 10.204,44
360402 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.297 2.081 2.069 2.069 2.069 2.069,04
360402 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 438 723 723 723 723 722,52
360402 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 73.399 43.655 44.698 44.866 45.047 45.236,94
360402 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 1.075 1.031 1.031 1.031 1.031,28
360402 (EPZ) ILV (sekundär) 83.854 58.245 58.726 58.893 59.074 59.264,22
360402 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 84.052 58.685 59.166 59.333 59.514 59.704,18
360402 (PR) 360402 Notschlafstelle 319.237 358.483 372.489 371.339 378.607 382.754,50
3604 (PG) Kinderheime / Notschlafstelle 408.105 511.257 550.313 567.204 594.241 610.869,00
360501 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -19.468 -55.553 -55.545 -53.855 -48.043 -48.043,06
360501 (Kto) 416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt. -4.739 -6.219 -4.052 -4.052 -3.968 -3.968,47
360501 (Kto) 416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber. -1.950 -1.950 -1.950 -975 0
360501 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -26.157 -63.723 -61.546 -58.882 -52.012 -52.011,53
360501 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -540 0 0 0 0
360501 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -540 0 0 0 0
360501 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -8.327 -8.327 -7.077 -5.777 -3.357 -3.356,79
360501 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -8.327 -8.327 -7.077 -5.777 -3.357 -3.356,79
360501 (EPZ) Personalaufwendungen 42.160 69.710 71.743 72.771 73.779 74.458,71
360501 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 384.950 392.500 395.400 408.500 409.550 409.550,00
360501 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 5.521 0 0 0 0
360501 (Kto) 523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U. 260 7.870 7.870 7.870 7.870 7.870,00
360501 (Kto) 524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int. 394.190 402.800 407.740 414.590 424.000 424.000,00
360501 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 9.735 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
360501 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 2.840 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500,00
360501 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100,00
360501 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 0 300 300 300 300 300,00
360501 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000,00
360501 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 5.943 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
360501 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 829.539 913.070 920.910 940.860 951.320 951.320,00
360501 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 53.222 57.352 63.229 63.483 54.871 54.870,81
360501 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 53.222 57.352 63.229 63.483 54.871 54.870,81
360501 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 335 0 0 0 0
360501 (Kto) 543136 Telefon dezentral 24 0 0 0 0
360501 (Kto) 544105 Grundsteuer 711 800 800 800 800 800,00
360501 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.070 800 800 800 800 800,00
360501 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 3 0 0 0 0
360501 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 3.265 0 0 0 0
360501 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 11.453 16.706 20.885 20.886 19.548 19.548,12
360501 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14.721 16.706 20.885 20.886 19.548 19.548,12
360501 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 905.688 985.589 1.008.943 1.034.141 1.044.950 1.045.629,32
360501 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 3.009 0 0 0 0
360501 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 3.009 0 0 0 0
360501 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 3.011 3.901 3.716 3.716 3.716 3.715,92
360501 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 896 758 753 753 753 753,48
360501 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 171 263 263 263 263 263,16
360501 (EPZ) ILV (sekundär) 4.077 4.921 4.733 4.733 4.733 4.732,56
360501 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 7.086 4.921 4.733 4.733 4.733 4.732,56
360501 (PR) 360501 Spielplätze 912.775 990.510 1.013.676 1.038.873 1.049.682 1.050.361,88
3605 (PG) Spielplätze 912.775 990.510 1.013.676 1.038.873 1.049.682 1.050.361,88
36 (PB) Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 44.593.616 49.266.193 51.211.541 51.958.051 53.009.643 53.204.871,04
410100 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 18.601 25.954 24.725 24.725 24.725 24.725,16
410100 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 5.535 5.042 5.013 5.013 5.013 5.013,36
410100 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.055 1.751 1.751 1.751 1.751 1.750,68
410100 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 7.355 5.362 5.034 5.034 5.034 5.033,64
410100 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 920 1.201 1.153 1.153 1.153 1.152,60
410100 (Kto) 95110600 ILV IT e-government -18.601 -25.954 -24.725 -24.725 -24.725 -24.725,16
410100 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen -5.535 -5.042 -5.013 -5.013 -5.013 -5.013,36
410100 (Kto) 95110602 ILV IT Boden -1.055 -1.751 -1.751 -1.751 -1.751 -1.750,68
410100 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice -7.355 -5.362 -5.034 -5.034 -5.034 -5.033,64
410100 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation -920 -1.201 -1.153 -1.153 -1.153 -1.152,60
410100 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
410100 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
410100 (PR) 410100 Gesundheitsschutz und -pflege PÜ 0 0 0 0 0
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
410101 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -140.514 -77.000 -77.000 -77.000 -77.000 -77.000,00
410101 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -140.514 -77.000 -77.000 -77.000 -77.000 -77.000,00
410101 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -524 -760 -760 -760 -760 -760,00
410101 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -524 -760 -760 -760 -760 -760,00
410101 (EPZ) Personalaufwendungen 568.047 678.534 723.443 639.587 650.010 655.594,93
410101 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 379 165 165 165 165 164,60
410101 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 142 245 245 245 245 244,92
410101 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 3.688 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750,08
410101 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 7.788 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000,00
410101 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 11.997 11.160 11.160 11.160 11.160 11.159,60
410101 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 700 798 713 948 1.212 1.212,45
410101 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 68 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500,00
410101 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 768 4.298 4.213 4.448 4.712 4.712,45
410101 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 916 2.401 2.401 2.401 2.401 2.401,08
410101 (Kto) 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung 111 0 0 0 0
410101 (Kto) 543100 Büromaterial 2.339 536 536 536 536 535,56
410101 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 575 959 959 959 959 958,92
410101 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.378 8.281 8.281 8.281 8.281 8.281,08
410101 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 23 24 24 24 24 24,40
410101 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 369 525 525 525 525 525,00
410101 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.711 12.726 12.726 12.726 12.726 12.726,04
410101 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
410101 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 131 0 0 0 0
410101 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 393 2.041 1.963 1.938 2.021 2.020,93
410101 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 525 2.041 1.963 1.938 2.021 2.020,93
410101 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 447.010 630.998 675.744 592.099 602.869 608.453,95
410101 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.510 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575,00
410101 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 111 0 0 0 0
410101 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 525 110 110 110 110 110,00
410101 (Kto) 581145 ILV Druckerei 485 322 322 322 322 322,00
410101 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 2.631 2.007 2.007 2.007 2.007 2.007,00
410101 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 18.924 26.764 25.497 25.497 25.497 25.496,88
410101 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 5.630 5.199 5.170 5.170 5.170 5.169,84
410101 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.073 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805,28
410101 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.611 1.265 1.213 1.213 1.213 1.213,44
410101 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 5.946 8.296 7.903 7.903 7.903 7.903,44
410101 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 1.769 1.612 1.603 1.603 1.603 1.602,72
410101 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 337 560 560 560 560 559,56
410101 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 3.329 2.413 2.265 2.265 2.265 2.265,36
410101 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 322 420 404 404 404 403,56
410101 (EPZ) ILV (sekundär) 38.942 48.334 46.420 46.420 46.420 46.420,08
410101 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 41.574 50.341 48.427 48.427 48.427 48.427,08
410101 (PR) 410101 Gutachten/Stellungnahmen 488.584 681.339 724.171 640.526 651.296 656.881,03
410102 (Kto) 414300 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke ZVerb. -43.750 -17.500 0 0 0
410102 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -1 -1 -1 -1 -1 -1,44
410102 (Kto) 416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber. -86 -86 -86 -86 -86 -86,46
410102 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -43.838 -17.588 -88 -88 -88 -87,90
410102 (Kto) 448400 Kostenerstattungen/-umlagen s.öff.Ber. -87.035 -96.500 -108.470 -109.970 -111.500 -111.500,00
410102 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -87.035 -96.500 -108.470 -109.970 -111.500 -111.500,00
410102 (EPZ) Personalaufwendungen 801.653 1.011.285 999.400 958.981 974.883 983.840,71
410102 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 433 188 188 188 188 188,16
410102 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 162 280 280 280 280 279,84
410102 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 4.096 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000,16
410102 (Kto) 528100 Sachleistungen 18.308 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000,00
410102 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 80 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000,00
410102 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 23.078 61.468 61.468 61.468 61.468 61.468,16
410102 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 331 329 307 302 289 289,39
410102 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 83 0 0 0 0
410102 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 413 329 307 302 289 289,39
410102 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 3.870 2.744 2.744 2.744 2.744 2.744,16
410102 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 2.520 2.520 0 0 0
410102 (Kto) 543100 Büromaterial 1.501 612 612 612 612 612,00
410102 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 359 1.096 1.096 1.096 1.096 1.095,84
410102 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.151 9.464 9.464 9.464 9.464 9.464,16
410102 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 27 28 28 28 28 27,84
410102 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 421 600 600 600 600 600,00
410102 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.849 17.064 14.544 14.544 14.544 14.544,00
410102 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
410102 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 82 0 0 0 0
410102 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 226 135 121 110 101 101,29
410102 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 308 135 121 110 101 101,29
410102 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 706.430 976.193 967.282 925.348 939.698 948.655,65
410102 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.726 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800,00
410102 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 922 0 0 0 0
410102 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 9.304 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500,00
410102 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.719 3.188 3.188 3.188 3.188 3.188,00
410102 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 13.672 10.488 10.488 10.488 10.488 10.488,00
410102 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 39.031 56.889 54.195 54.195 54.195 54.195,24
410102 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 11.613 11.051 10.989 10.989 10.989 10.988,76
410102 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 2.213 3.837 3.837 3.837 3.837 3.837,24
410102 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 5.752 4.869 4.671 4.671 4.671 4.671,24
410102 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 7.150 9.977 9.504 9.504 9.504 9.503,88
410102 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 2.127 1.938 1.927 1.927 1.927 1.927,32
410102 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 405 673 673 673 673 673,20
410102 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 2.691 1.957 1.837 1.837 1.837 1.837,32
410102 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 368 480 461 461 461 461,28
410102 (EPZ) ILV (sekundär) 71.351 91.672 88.095 88.095 88.095 88.095,48
410102 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 85.023 102.160 98.583 98.583 98.583 98.583,48
410102 (PR) 410102 Beratung/Planung/Gesundheitsförd 791.453 1.078.352 1.065.865 1.023.932 1.038.282 1.047.239,13
410103 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000,00
410103 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -13 -13 -13 -13 -13 -12,71
410103 (Kto) 416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber. -281 -281 -281 -281 -281 -281,10
410103 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -8.294 -8.294 -8.294 -8.294 -8.294 -8.293,81
410103 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -145.849 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000,00
410103 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -145.849 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000,00
410103 (Kto) 456110 Zwangsgelder -1.000 0 0 0 0
410103 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -1.000 0 0 0 0
410103 (EPZ) Personalaufwendungen 430.736 473.638 495.312 497.949 507.045 511.892,46
410103 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 44.027 48.586 49.558 50.549 51.560 51.560,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
410103 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 216 94 94 94 94 93,96
410103 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 81 140 140 140 140 140,04
410103 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 692 2.000 2.000 2.000 2.000 1.999,96
410103 (Kto) 528100 Sachleistungen 61 0 0 0 0
410103 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 6.653 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
410103 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 51.732 60.820 61.792 62.783 63.794 63.793,96
410103 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 1.279 1.270 1.176 742 734 734,36
410103 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 233 0 0 0 0
410103 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 40 0 0 0 0
410103 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 1.552 1.270 1.176 742 734 734,36
410103 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.424 1.372 1.372 1.372 1.372 1.371,96
410103 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 828 950 950 950 950 950,00
410103 (Kto) 543100 Büromaterial 822 306 306 306 306 306,00
410103 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 992 548 548 548 548 548,04
410103 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 11.165 4.732 4.732 4.732 4.732 4.731,96
410103 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 13 14 14 14 14 14,04
410103 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 211 300 300 300 300 300,00
410103 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.455 8.222 8.222 8.222 8.222 8.222,00
410103 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
410103 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 270 0 0 0 0
410103 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 762 549 488 230 222 221,70
410103 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.032 549 488 230 222 221,70
410103 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 345.364 386.205 408.696 411.632 421.723 426.570,67
410103 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 863 900 900 900 900 900,00
410103 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.750 0 0 0 0
410103 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.291 144 144 144 144 144,00
410103 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 3.904 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044,00
410103 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 22.150 28.114 26.783 26.783 26.783 26.783,16
410103 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 6.590 5.461 5.431 5.431 5.431 5.430,60
410103 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.256 1.896 1.896 1.896 1.896 1.896,36
410103 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.991 2.276 2.184 2.184 2.184 2.183,88
410103 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 4.882 6.811 6.489 6.489 6.489 6.488,76
410103 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 1.452 1.323 1.316 1.316 1.316 1.315,56
410103 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 277 459 459 459 459 459,36
410103 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 1.316 976 916 916 916 916,08
410103 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 184 240 231 231 231 230,52
410103 (EPZ) ILV (sekundär) 41.098 47.558 45.704 45.704 45.704 45.704,28
410103 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 45.003 48.602 46.748 46.748 46.748 46.748,28
410103 (PR) 410103 Medizinalaufsicht 390.367 434.807 455.444 458.381 468.471 473.318,95
410104 (Kto) 416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber. -65 -65 -65 -65 -65 -64,86
410104 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -65 -65 -65 -65 -65 -64,86
410104 (Kto) 429100 Andere sonstige Transfererträge -68.600 -68.600 -68.600 -68.600 -68.600 -68.600,00
410104 (EPZ) Sonstige Transfererträge -68.600 -68.600 -68.600 -68.600 -68.600 -68.600,00
410104 (EPZ) Personalaufwendungen 22.702 26.732 27.484 26.301 26.699 26.943,33
410104 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 54 23 23 23 23 23,28
410104 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 20 35 35 35 35 35,20
410104 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 70 250 250 250 250 249,80
410104 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 4 0 0 0 0
410104 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 148 308 308 308 308 308,28
410104 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 90 90 84 81 79 79,16
410104 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 52 0 0 0 0
410104 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 142 90 84 81 79 79,16
410104 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 402.660 481.270 491.963 500.295 508.793 517.462,00
410104 (Kto) 539100 Sonstige Transferaufwendungen 68.600 0 0 0 0
410104 (EPZ) Transferaufwendungen 471.260 481.270 491.963 500.295 508.793 517.462,00
410104 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 14 343 343 343 343 342,80
410104 (Kto) 543100 Büromaterial 151 76 76 76 76 76,44
410104 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 22 137 137 137 137 137,20
410104 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 1.183 1.183 1.183 1.183 1.182,80
410104 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 3 4 4 4 4 3,72
410104 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 53 75 75 75 75 75,00
410104 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 297 1.818 1.818 1.818 1.818 1.817,96
410104 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 35 0 0 0 0
410104 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 89 14 11 8 7 7,20
410104 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 124 14 11 8 7 7,20
410104 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 426.009 441.567 453.003 460.146 469.039 477.953,07
410104 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 216 225 225 225 225 225,00
410104 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 61 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750,00
410104 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 286 286 286 286 286,00
410104 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 277 3.261 3.261 3.261 3.261 3.261,00
410104 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 215 300 286 286 286 285,84
410104 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 64 58 58 58 58 57,96
410104 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 12 20 20 20 20 20,28
410104 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 624 870 829 829 829 829,08
410104 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 186 169 168 168 168 167,76
410104 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 35 59 59 59 59 58,56
410104 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 19 16 15 15 15 14,88
410104 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 46 60 57 57 57 57,24
410104 (EPZ) ILV (sekundär) 1.201 1.553 1.492 1.492 1.492 1.491,60
410104 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 1.478 4.814 4.753 4.753 4.753 4.752,60
410104 (PR) 410104 Gesundheitsförderung an Dritte 427.487 446.381 457.756 464.899 473.792 482.705,67
4101 (PG) Gesundheitsschutz und -pflege 2.097.890 2.640.880 2.703.237 2.587.738 2.631.841 2.660.144,78
41 (PB) Gesundheitsdienste 2.097.890 2.640.880 2.703.237 2.587.738 2.631.841 2.660.144,78
420100 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 1.290 965 906 906 906 906,12
420100 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice -1.290 -965 -906 -906 -906 -906,12
420100 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
420100 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
420100 (PR) 420100 Sportanlagen produktübergreif. 0 0 0 0 0
420101 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -637 -5.014 -6.032 -6.287 -6.940 -6.939,80
420101 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -637 -5.014 -6.032 -6.287 -6.940 -6.939,80
420101 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -17.814 0 0 0 0
420101 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -17.814 0 0 0 0
420101 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -32.345 -33.280 -33.280 -33.280 -33.280 -33.280,00
420101 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -57 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
420101 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -32.402 -38.280 -38.280 -38.280 -38.280 -38.280,00
420101 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -603 0 0 0 0
420101 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. 0 -300 -300 -300 -300 -300,00
420101 (Kto) 448810 Kostenerstattungen/-umlagen Versicherung 0 -700 -700 -700 -700 -700,00
420101 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -603 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
420101 (EPZ) Personalaufwendungen 30.089 68.701 71.181 72.060 72.947 73.662,66
420101 (Kto) 521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich 151 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
420101 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 37.158 40.000 45.430 45.430 45.430 45.430,00
420101 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 1.379 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000,00
420101 (Kto) 524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int. 38.122 43.000 45.800 48.700 48.700 48.700,00
420101 (Kto) 524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int. 3.325 1.000 1.150 1.310 1.310 1.310,00
420101 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 152 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
420101 (Kto) 524181 Abfallentsorgung 5.036 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500,00
420101 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 1.339 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
420101 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 3.045 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000,00
420101 (Kto) 524185 Wartungskosten 869 11.000 12.200 13.020 13.020 13.020,00
420101 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 400 400 400 400 400 400,00
420101 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 735 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
420101 (Kto) 524400 Strom 22.110 22.000 24.100 26.310 26.310 26.310,00
420101 (Kto) 524410 Gas 52.993 50.000 58.720 64.570 64.570 64.570,00
420101 (Kto) 524460 Wasser 13.625 15.000 16.420 17.560 17.560 17.560,00
420101 (Kto) 524470 Abwasser 5.675 8.630 9.280 9.750 9.750 9.750,00
420101 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 113 900 900 900 900 900,00
420101 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 186.228 264.430 286.900 300.450 300.450 300.450,00
420101 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 60.103 60.103 36.920 36.920 36.920 36.920,00
420101 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 1.134 1.110 2.641 3.649 4.769 4.768,63
420101 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 74 4.096 4.096 4.096 4.096 4.096,00
420101 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 61.311 65.310 43.657 44.665 45.785 45.784,63
420101 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 839 0 0 0 0
420101 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 2 0 0 0 0
420101 (Kto) 543136 Telefon dezentral 1 0 0 0 0
420101 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
420101 (Kto) 544105 Grundsteuer 712 800 800 800 800 800,00
420101 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.553 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800,00
420101 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 8 0 0 0 0
420101 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 7.704 0 0 0 0
420101 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 25.162 35.636 22.265 20.729 20.306 20.306,35
420101 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 32.874 35.636 22.265 20.729 20.306 20.306,35
420101 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 260.600 391.583 380.491 394.138 395.068 395.783,84
420101 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 8.228 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500,00
420101 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 886 0 0 0 0
420101 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 40 100 100 100 100 100,00
420101 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 100 100 100 100 100,00
420101 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 9.153 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700,00
420101 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 1.075 1.650 1.572 1.572 1.572 1.572,12
420101 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 320 321 319 319 319 318,72
420101 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 61 111 111 111 111 111,36
420101 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 575 3.478 3.337 3.337 3.337 3.336,60
420101 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 194 145 136 136 136 135,84
420101 (EPZ) ILV (sekundär) 2.225 5.705 5.475 5.475 5.475 5.474,64
420101 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 11.378 16.405 16.175 16.175 16.175 16.174,64
420101 (PR) 420101 Sporthallen und Sondersportstätten 271.977 407.988 396.666 410.312 411.243 411.958,48
420102 (Kto) 414110 Zuweis/Zuschü lfd Zwe Land nicht zahlwir -52.507 0 0 0 0
420102 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. -3.000 0 0 0 0
420102 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -37.410 -22.005 -48.460 -66.971 -86.304 -86.304,02
420102 (Kto) 416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber. -4.216 -3.612 -3.612 -3.612 -3.612 -3.611,93
420102 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -97.133 -25.617 -52.072 -70.583 -89.916 -89.915,95
420102 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -70.316 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
420102 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -70.316 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
420102 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -9.244 -13.210 -13.210 -13.210 -13.210 -13.210,00
420102 (Kto) 441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen -963 0 0 0 0
420102 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -25 -72.500 -72.500 -72.500 -72.500 -72.500,00
420102 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.232 -85.710 -85.710 -85.710 -85.710 -85.710,00
420102 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -775 -775 -775 -775 -775 -774,87
420102 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -3.570 0 0 0 0
420102 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -4.345 -775 -775 -775 -775 -774,87
420102 (EPZ) Personalaufwendungen 146.632 168.485 173.829 176.697 179.553 181.240,34
420102 (Kto) 521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich 1.440 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400,00
420102 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 572.204 668.860 684.556 694.524 704.642 704.642,34
420102 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung -3.072 466.000 140.000 140.000 140.000 140.000,00
420102 (Kto) 524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int. 45.340 50.500 50.500 50.500 50.500 50.500,00
420102 (Kto) 524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int. 319.726 324.522 329.390 334.331 339.346 339.345,92
420102 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 0 1.050 1.100 1.100 1.100 1.100,00
420102 (Kto) 524181 Abfallentsorgung 23.652 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000,00
420102 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 8.706 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500,00
420102 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 17.372 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000,00
420102 (Kto) 524185 Wartungskosten 9.594 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000,00
420102 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700,00
420102 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 1.458 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100,00
420102 (Kto) 524400 Strom 53.568 56.700 59.535 62.500 62.150 62.150,00
420102 (Kto) 524410 Gas 93.380 97.613 101.593 105.773 110.773 110.773,00
420102 (Kto) 524430 Heizöl 5.527 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500,00
420102 (Kto) 524460 Wasser 20.237 25.505 26.780 28.119 29.525 29.525,00
420102 (Kto) 524470 Abwasser 19.361 20.000 21.750 23.000 24.250 24.250,00
420102 (Kto) 524480 Sonstige Energie 38.198 47.530 49.806 52.196 54.800 54.800,00
420102 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 228 630 630 630 630 630,00
420102 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 3.169 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
420102 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.243.787 1.873.110 1.579.840 1.606.873 1.631.916 1.631.916,26
420102 (Kto) 571100 AfA auf sonst. Sachanlagen 317 317 317 317 317 316,92
420102 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 518.943 503.387 503.387 539.033 557.023 557.022,75
420102 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 9.464 17.385 43.439 62.089 81.913 81.912,51
420102 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 717 928 928 928 928 928,00
420102 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 529.441 522.017 548.071 602.367 640.180 640.180,18
420102 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 104.784 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000,00
420102 (EPZ) Transferaufwendungen 104.784 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000,00
420102 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 3.455 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100,00
420102 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 7 0 0 0 0
420102 (Kto) 543136 Telefon dezentral 35 60 60 60 60 60,00
420102 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 100 100 100 100 100,00
420102 (Kto) 544105 Grundsteuer 1.561 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
420102 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.059 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760,00
420102 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 68 0 0 0 0
420102 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 64.993 0 0 0 0
420102 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 210.941 278.957 274.327 273.801 276.840 276.839,54
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
420102 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 276.002 278.957 274.327 273.801 276.840 276.839,54
420102 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 2.123.678 2.840.228 2.547.271 2.612.431 2.661.848 2.663.535,50
420102 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 3.238 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300,00
420102 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 5.018 0 0 0 0
420102 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 155 50 50 50 50 50,00
420102 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 8.411 3.350 3.350 3.350 3.350 3.350,00
420102 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 4.623 5.701 5.431 5.431 5.431 5.430,96
420102 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.376 1.107 1.101 1.101 1.101 1.101,24
420102 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 262 385 385 385 385 384,60
420102 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 805 9.611 9.221 9.221 9.221 9.220,80
420102 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 581 434 408 408 408 407,52
420102 (EPZ) ILV (sekundär) 7.647 17.238 16.545 16.545 16.545 16.545,12
420102 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 16.059 20.588 19.895 19.895 19.895 19.895,12
420102 (PR) 420102 Freisportanlagen 2.139.737 2.860.816 2.567.166 2.632.326 2.681.743 2.683.430,62
420103 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -13.452 0 0 0 0
420103 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -13.452 0 0 0 0
420103 (EPZ) Personalaufwendungen -20.783 0 0 0 0
420103 (Kto) 524181 Abfallentsorgung 157 0 0 0 0
420103 (Kto) 524185 Wartungskosten 135 0 0 0 0
420103 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten -236 0 0 0 0
420103 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 56 0 0 0 0
420103 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 1.613 0 0 0 0
420103 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 240 0 0 0 0
420103 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 1.852 0 0 0 0
420103 (Kto) 544105 Grundsteuer 477 0 0 0 0
420103 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 477 0 0 0 0
420103 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
420103 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 236 0 0 0 0
420103 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 769 0 0 0 0
420103 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.005 0 0 0 0
420103 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -30.845 0 0 0 0
420103 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 847 0 0 0 0
420103 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 3.286 0 0 0 0
420103 (Kto) 581145 ILV Druckerei 42 0 0 0 0
420103 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.175 0 0 0 0
420103 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 6.451 0 0 0 0
420103 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.919 0 0 0 0
420103 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 366 0 0 0 0
420103 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.266 0 0 0 0
420103 (EPZ) ILV (sekundär) 10.002 0 0 0 0
420103 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 14.177 0 0 0 0
420103 (PR) 420103 "ALT" Bäder -16.668 0 0 0 0
420104 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -166.067 0 0 0 0
420104 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -166.067 0 0 0 0
420104 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -4.100 -600 -600 -600 -600 -600,00
420104 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 0 -183.290 -183.290 -183.290 -183.290 -183.290,00
420104 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.100 -183.890 -183.890 -183.890 -183.890 -183.890,00
420104 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
420104 (Kto) 448810 Kostenerstattungen/-umlagen Versicherung -274 0 0 0 0
420104 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -274 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
420104 (EPZ) Personalaufwendungen 107.194 104.965 108.523 110.505 112.508 113.603,07
420104 (Kto) 524171 Sonderreinigung 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
420104 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 610 640 640 640 640 640,00
420104 (Kto) 528100 Sachleistungen 53.638 66.000 68.000 68.000 68.000 68.000,00
420104 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54.249 67.640 69.640 69.640 69.640 69.640,00
420104 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 189 213 262 348 436 435,97
420104 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 256 256 256 256 256,00
420104 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 312 0 0 0 0
420104 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 501 469 518 604 692 691,97
420104 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.735 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700,00
420104 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 8 0 0 0 0
420104 (Kto) 543136 Telefon dezentral 0 0 0 0 0
420104 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.743 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700,00
420104 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
420104 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 24 0 0 0 0
420104 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 78 236 260 284 323 322,55
420104 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 103 236 260 284 323 322,55
420104 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -5.651 -9.881 -4.249 -2.157 -28 1.067,59
420104 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 2.796 3.000 2.858 2.858 2.858 2.858,40
420104 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 832 583 580 580 580 579,60
420104 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 159 202 202 202 202 202,44
420104 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 1.658.150 1.838.669 2.041.019 1.973.003 2.114.604 2.125.878,37
420104 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 115 0 0 0 0
420104 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 516 386 363 363 363 362,76
420104 (EPZ) ILV (sekundär) 1.662.567 1.842.841 2.045.022 1.977.007 2.118.607 2.129.881,57
420104 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 1.662.567 1.842.841 2.045.022 1.977.007 2.118.607 2.129.881,57
420104 (PR) 420104 Vereinsnutzung Schulsporthallen 1.656.916 1.832.960 2.040.773 1.974.850 2.118.580 2.130.949,16
4201 (PG) Bereitst./Betrieb v. Sportanlagen 4.051.962 5.101.763 5.004.605 5.017.488 5.211.566 5.226.338,26
420201 (Kto) 414110 Zuweis/Zuschü lfd Zwe Land nicht zahlwir -2.357 0 0 0 0
420201 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -2.357 0 0 0 0
420201 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -15.418 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000,00
420201 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -15.418 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000,00
420201 (EPZ) Personalaufwendungen 116.241 136.104 139.720 141.473 143.160 144.452,33
420201 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 55 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500,00
420201 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 55 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500,00
420201 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 34 68 68 68 66 66,47
420201 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 34 68 68 68 66 66,47
420201 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 344.999 363.460 363.460 363.460 363.460 363.460,00
420201 (EPZ) Transferaufwendungen 344.999 363.460 363.460 363.460 363.460 363.460,00
420201 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 139 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760,00
420201 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 8 0 0 0 0
420201 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 2.342 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250,00
420201 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 1.120 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
420201 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
420201 (Kto) 543100 Büromaterial 13 20 20 20 20 20,00
420201 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 48 500 500 500 500 500,00
420201 (Kto) 543136 Telefon dezentral 1 0 0 0 0
420201 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 4.655 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500,00
420201 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 98 1.410 1.410 1.410 1.410 1.410,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
420201 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.424 14.940 14.940 14.940 14.940 14.940,00
420201 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 4 0 0 0 0
420201 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 14 38 38 35 33 33,44
420201 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 38 38 35 33 33,44
420201 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 451.998 496.110 499.725 501.475 503.160 504.452,24
420201 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 169 0 0 0 0
420201 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.022 500 500 500 500 500,00
420201 (Kto) 581145 ILV Druckerei 17 550 550 550 550 550,00
420201 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.209 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050,00
420201 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 7.419 9.452 9.004 9.004 9.004 9.003,96
420201 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.207 1.836 1.826 1.826 1.826 1.825,68
420201 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 421 638 638 638 638 637,56
420201 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 115 0 0 0 0
420201 (EPZ) ILV (sekundär) 10.162 11.925 11.467 11.467 11.467 11.467,20
420201 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 11.371 12.975 12.517 12.517 12.517 12.517,20
420201 (PR) 420201 Sport und Freizeit 463.369 509.085 512.242 513.993 515.677 516.969,44
420202 (Kto) 414700 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke privU. -12.643 0 0 0 0
420202 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -12.643 0 0 0 0
420202 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
420202 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
420202 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -3.287 0 0 0 0
420202 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -3.287 0 0 0 0
420202 (EPZ) Personalaufwendungen 7.707 8.427 8.710 8.858 9.006 9.091,79
420202 (Kto) 524185 Wartungskosten 60 2.100 2.200 2.300 2.300 2.300,00
420202 (Kto) 524400 Strom 22.935 27.300 28.665 30.099 30.099 30.099,00
420202 (Kto) 524410 Gas 51.778 57.200 62.920 69.212 69.212 69.212,00
420202 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 74.773 86.600 93.785 101.611 101.611 101.611,00
420202 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 0 1.613 1.613 1.613 0
420202 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 34 68 68 68 66 66,43
420202 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 34 1.680 1.680 1.680 66 66,43
420202 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 140.715 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000,00
420202 (EPZ) Transferaufwendungen 140.715 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000,00
420202 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 13 0 0 0 0
420202 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 1 0 0 0 0
420202 (Kto) 543136 Telefon dezentral 0 0 0 0 0
420202 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 15 0 0 0 0
420202 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 4 0 0 0 0
420202 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 14 945 930 864 33 33,40
420202 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 945 930 864 33 33,40
420202 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 207.332 252.651 260.104 268.013 265.717 265.802,62
420202 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 100 100 100 100 100,00
420202 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 0 100 100 100 100 100,00
420202 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 430 300 286 286 286 285,84
420202 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 128 58 58 58 58 57,96
420202 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 24 20 20 20 20 20,28
420202 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 115 0 0 0 0
420202 (EPZ) ILV (sekundär) 698 379 364 364 364 364,08
420202 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 698 479 464 464 464 464,08
420202 (PR) 420202 Fördg v. Sportanl anderer Träger 208.030 253.130 260.568 268.477 266.181 266.266,70
4202 (PG) Förderung des Sports 671.399 762.215 772.811 782.470 781.858 783.236,14
42 (PB) Sportförderung 4.723.361 5.863.978 5.777.416 5.799.958 5.993.424 6.009.574,40
510101 (Kto) 414200 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Gem/GV -50.781 0 0 0 0
510101 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -50.781 0 0 0 0
510101 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -2 0 0 0 0
510101 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -2 0 0 0 0
510101 (EPZ) Personalaufwendungen 313.201 318.254 326.761 331.823 304.170 307.068,18
510101 (Kto) 528100 Sachleistungen 500 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650,00
510101 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 1.649 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700,00
510101 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.149 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350,00
510101 (Kto) 571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 10.720 10.720,00
510101 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 71 71 71 71 6 5,94
510101 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 807 0 0 0 0
510101 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 878 71 71 71 10.726 10.725,94
510101 (Kto) 531100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land 11.027 0 0 0 0
510101 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 92.054 84.000 29.000 29.000 29.000 29.000,00
510101 (EPZ) Transferaufwendungen 103.080 84.000 29.000 29.000 29.000 29.000,00
510101 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 255 450 450 450 450 450,00
510101 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.779 3.350 3.350 3.350 3.350 3.350,00
510101 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.034 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800,00
510101 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
510101 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 28 0 0 0 0
510101 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 182 40 39 37 5.530 5.529,84
510101 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 210 40 39 37 5.530 5.529,84
510101 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 370.769 410.515 364.022 369.081 357.576 360.473,96
510101 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 987 750 750 750 750 750,00
510101 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.255 0 0 0 0
510101 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 215 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
510101 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.588 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
510101 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.044 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250,00
510101 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 11.935 13.652 13.006 13.006 13.006 13.005,72
510101 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 3.551 2.652 2.637 2.637 2.637 2.637,12
510101 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 677 921 921 921 921 920,88
510101 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 702 2.150 2.063 2.063 2.063 2.062,68
510101 (EPZ) ILV (sekundär) 16.865 19.375 18.626 18.626 18.626 18.626,40
510101 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 20.909 24.625 23.876 23.876 23.876 23.876,40
510101 (PR) 510101 Allg. Stadtentwicklungsplanung 391.678 435.140 387.899 392.958 381.453 384.350,36
510102 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -65.000 -3.173.729 -715.721 -386.742 -44.500 -44.500,00
510102 (Kto) 414700 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke privU. 0 -155.153 -56.405 -43.709 0
510102 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. -59.231 0 0 0 0
510102 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -48 -48 -48 -48 -56.865 -56.864,55
510102 (Kto) 416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt. 0 0 0 0 -47 -46,67
510102 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -124.279 -3.328.930 -772.174 -430.499 -101.411 -101.411,22
510102 (EPZ) Personalaufwendungen 160.100 213.721 221.573 225.989 230.494 232.793,56
510102 (Kto) 521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich 0 258.529 427.770 73.975 13.906 13.906,00
510102 (Kto) 528100 Sachleistungen 51.769 74.170 61.584 45.470 16.236 16.236,00
510102 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 55.336 74.170 61.584 45.470 16.236 16.236,00
510102 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 107.105 406.869 550.938 164.915 46.378 46.378,00
510102 (Kto) 571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 56.863 56.863,10
510102 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 323 323 323 323 225 225,27
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
510102 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 323 323 323 323 57.088 57.088,37
510102 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 204.815 2.843.464 315.671 251.262 13.906 13.906,00
510102 (EPZ) Transferaufwendungen 204.815 2.843.464 315.671 251.262 13.906 13.906,00
510102 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 248 300 300 300 300 300,00
510102 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 54 0 0 0 0
510102 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.176 3.070 3.070 3.070 3.070 3.070,00
510102 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.478 3.370 3.370 3.370 3.370 3.370,00
510102 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
510102 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 35 0 0 0 0
510102 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 114 155 152 142 88 88,27
510102 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 150 155 152 142 88 88,27
510102 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 349.692 138.973 319.854 215.502 249.913 252.212,98
510102 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 5.857 5.830 5.830 5.830 5.830 5.830,00
510102 (Kto) 581145 ILV Druckerei 364 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
510102 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 6.222 7.330 7.330 7.330 7.330 7.330,00
510102 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 5.269 7.351 7.003 7.003 7.003 7.003,08
510102 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.568 1.428 1.420 1.420 1.420 1.419,96
510102 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 299 496 496 496 496 495,84
510102 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 909 696 667 667 667 667,32
510102 (EPZ) ILV (sekundär) 8.044 9.971 9.586 9.586 9.586 9.586,20
510102 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 14.266 17.301 16.916 16.916 16.916 16.916,20
510102 (PR) 510102 Stadtteilentwicklungsplanung 363.958 156.273 336.770 232.418 266.829 269.129,18
510103 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -333 -333 -333 -13.448 -157.713 -157.712,82
510103 (Kto) 416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber. 0 0 0 -1.786 -21.429 -21.428,57
510103 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -333 -333 -333 -15.234 -179.141 -179.141,39
510103 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -175.858 -123.806 -123.806 -123.806 -123.806 -123.806,00
510103 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -1.404 -32.928 -32.928 -32.928 -32.928 -32.928,00
510103 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -12.653 0 0 0 0
510103 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -189.914 -156.734 -156.734 -156.734 -156.734 -156.734,00
510103 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -3.084 0 0 0 0
510103 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -3.084 0 0 0 0
510103 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 0 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400,00
510103 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 1.877 0 0 0 0
510103 (Kto) 524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 1.957 0 0 0 0
510103 (Kto) 528100 Sachleistungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
510103 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 49.839 14.280 14.280 14.280 14.280 14.280,00
510103 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53.672 25.680 25.680 25.680 25.680 25.680,00
510103 (Kto) 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände 0 0 0 18.738 224.850 224.850,00
510103 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 760 634 634 634 634 633,98
510103 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 760 634 634 19.372 225.484 225.483,98
510103 (Kto) 531500 Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Untern. 146.384 0 0 0 0
510103 (EPZ) Transferaufwendungen 146.384 0 0 0 0
510103 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 0 17.250 10.000 10.000 10.000 10.000,00
510103 (Kto) 544105 Grundsteuer 0 850 850 850 850 850,00
510103 (Kto) 549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung 163 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500,00
510103 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 163 31.600 24.350 24.350 24.350 24.350,00
510103 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
510103 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 656 0 0 0 0
510103 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 2.092 169 167 2.163 23.323 23.323,08
510103 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.748 169 167 2.163 23.323 23.323,08
510103 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 10.398 -98.983 -106.236 -100.403 -37.038 -37.038,33
510103 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 500 500 500 500 500,00
510103 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 500 500 500 500 500,00
510103 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
510103 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
510103 (PR) 510103 Projekt Südliche Innenstadt 10.398 -97.983 -105.236 -99.403 -36.038 -36.038,33
5101 (PG) Stadtentwicklungsplanung 766.034 493.430 619.432 525.973 612.243 617.441,21
510201 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -662.522 0 0 0 0
510201 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -662.522 0 0 0 0
510201 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -24.428 -22.600 -22.600 -22.600 -22.600 -22.600,00
510201 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -24.428 -22.600 -22.600 -22.600 -22.600 -22.600,00
510201 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -2.470 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000,00
510201 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.470 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000,00
510201 (EPZ) Personalaufwendungen 791.521 1.019.234 1.037.698 1.055.224 1.072.911 1.082.540,98
510201 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 0 430 430 430 430 430,00
510201 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 9.580 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400,00
510201 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 9.580 6.830 6.830 6.830 6.830 6.830,00
510201 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 751 745 895 1.038 1.238 1.237,97
510201 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 300 300 300 300 300,00
510201 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 751 1.045 1.195 1.338 1.538 1.537,97
510201 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 0 9.000 0 0 0
510201 (EPZ) Transferaufwendungen 0 9.000 0 0 0
510201 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.302 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700,00
510201 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 1.407 450 450 450 450 450,00
510201 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 30 0 0 0 0
510201 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 39.573 25.180 25.180 25.180 25.180 25.180,00
510201 (Kto) 543100 Büromaterial 2.763 300 300 300 300 300,00
510201 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 1.555 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290,00
510201 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.123 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460,00
510201 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 47.754 33.380 33.380 33.380 33.380 33.380,00
510201 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
510201 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 96 0 0 0 0
510201 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 312 555 630 658 744 743,95
510201 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 408 555 630 658 744 743,95
510201 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 160.594 1.045.444 1.055.133 1.072.830 1.090.803 1.100.432,90
510201 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.113 2.960 2.960 2.960 2.960 2.960,00
510201 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 3.727 0 0 0 0
510201 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.580 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000,00
510201 (Kto) 581145 ILV Druckerei 449 60 60 60 60 60,00
510201 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 7.868 16.020 16.020 16.020 16.020 16.020,00
510201 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 33.117 52.208 49.736 49.736 49.736 49.736,16
510201 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 9.853 10.142 10.085 10.085 10.085 10.084,68
510201 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 53.156 77.271 74.500 74.500 74.500 74.499,96
510201 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 4.913 6.386 6.127 6.127 6.127 6.127,20
510201 (EPZ) ILV (sekundär) 101.039 146.007 140.448 140.448 140.448 140.448,00
510201 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 108.907 162.027 156.468 156.468 156.468 156.468,00
510201 (PR) 510201 Räumliche Planung u Entwicklung 269.502 1.207.471 1.211.601 1.229.298 1.247.271 1.256.900,90
5102 (PG) Planung und Mobilität 269.502 1.207.471 1.211.601 1.229.298 1.247.271 1.256.900,90
510300 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 8.817 12.302 11.719 11.719 11.719 11.719,44
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
510300 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.623 2.390 2.376 2.376 2.376 2.376,24
510300 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 500 830 830 830 830 829,80
510300 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.611 1.201 1.153 1.153 1.153 1.152,60
510300 (Kto) 95110600 ILV IT e-government -8.817 -12.302 -11.719 -11.719 -11.719 -11.719,44
510300 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen -2.623 -2.390 -2.376 -2.376 -2.376 -2.376,24
510300 (Kto) 95110602 ILV IT Boden -500 -830 -830 -830 -830 -829,80
510300 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation -1.611 -1.201 -1.153 -1.153 -1.153 -1.152,60
510300 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
510300 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
510300 (PR) 510300 Geoinformation, Vermessung, Kataster PÜ 0 0 0 0 0
510301 (Kto) 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -75.000 0 0 0 0
510301 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -1.410 0 0 -771 -770,95
510301 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -75.000 -1.410 0 0 -771 -770,95
510301 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -169.841 -172.500 -172.500 -172.500 -172.500 -172.500,00
510301 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -169.841 -172.500 -172.500 -172.500 -172.500 -172.500,00
510301 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -49.800 -49.800 -49.800 -49.800 -49.800 -49.800,00
510301 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -52 0 0 0 0
510301 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -49.852 -49.800 -49.800 -49.800 -49.800 -49.800,00
510301 (Kto) 456120 Ersatzgelder 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
510301 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -599 -50 0 0 0
510301 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -599 -10.050 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
510301 (EPZ) Personalaufwendungen 2.091.086 2.114.136 2.061.005 2.000.849 2.036.950 2.056.651,08
510301 (Kto) 523400 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter s.öff.B. 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
510301 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 8.881 3.750 3.750 2.250 2.250 2.250,00
510301 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 2.551 3.375 3.375 2.025 2.025 2.025,00
510301 (Kto) 526560 Vorsteuererstattung pauschal -532 0 0 0 0
510301 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 3.691 2.250 2.250 1.350 1.350 1.350,00
510301 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 1.724 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,04
510301 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 0 375 375 375 375 375,08
510301 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 2.090 1.182 1.182 1.182 1.182 1.181,64
510301 (Kto) 528100 Sachleistungen 1.479 3.075 3.075 2.250 2.250 2.250,00
510301 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 50.819 50.000 0 0 0
510301 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 70.703 77.007 27.007 22.432 22.432 22.431,76
510301 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 1.077 2.584 2.584 2.584 2.584 2.583,72
510301 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 6.274 6.350 4.257 4.319 2.792 2.791,70
510301 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 5.593 2.025 2.025 1.500 1.500 1.500,00
510301 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 5.554 2.976 2.742 2.742 772 772,07
510301 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 6.965 0 0 0 0
510301 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 25.463 13.934 11.607 11.144 7.647 7.647,49
510301 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.531 2.190 2.190 2.190 2.190 2.189,92
510301 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 3.735 3.800 3.800 5.000 5.000 5.000,00
510301 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 40 0 0 0 0
510301 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.730 4.461 4.461 4.461 4.461 4.460,56
510301 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 1.346 3.000 3.000 1.800 1.800 1.800,00
510301 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 6.990 9.375 9.375 6.900 6.900 6.900,04
510301 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.373 22.826 22.826 20.351 20.351 20.350,52
510301 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
510301 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 5.004 0 0 0 0
510301 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 13.581 7.486 6.209 5.582 3.311 3.310,59
510301 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18.586 7.486 6.209 5.582 3.311 3.310,59
510301 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.925.918 2.001.630 1.896.354 1.828.056 1.857.619 1.877.320,49
510301 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.808 3.072 3.072 3.072 3.072 3.072,12
510301 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 922 0 0 0 0
510301 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 13.768 20.686 20.686 20.686 20.686 20.686,32
510301 (Kto) 581145 ILV Druckerei 359 150 150 150 150 150,00
510301 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 17.857 23.908 23.908 23.908 23.908 23.908,44
510301 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 65.589 88.514 84.323 84.323 84.323 84.322,80
510301 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 19.515 17.194 17.097 17.097 17.097 17.097,48
510301 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 50.570 73.352 70.821 70.821 70.821 70.820,88
510301 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 7.363 6.639 6.370 6.370 6.370 6.369,96
510301 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 5.209 7.268 6.924 6.924 6.924 6.924,00
510301 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 1.550 1.412 1.404 1.404 1.404 1.403,88
510301 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 295 490 490 490 490 490,32
510301 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 952 710 681 681 681 680,88
510301 (EPZ) ILV (sekundär) 151.043 195.580 188.110 188.110 188.110 188.110,20
510301 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 168.900 219.488 212.019 212.019 212.019 212.018,64
510301 (PR) 510301 Liegenschaftskataster 2.094.818 2.221.118 2.108.373 2.040.075 2.069.638 2.089.339,13
510302 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -470 0 0 -257 -256,98
510302 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -470 0 0 -257 -256,98
510302 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -12.800 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000,00
510302 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12.800 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000,00
510302 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -8.026 -4.000 -2.000 -16.000 -4.000 -4.000,00
510302 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.026 -4.000 -2.000 -16.000 -4.000 -4.000,00
510302 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -6.579 -3.800 -7.800 -3.800 -3.800 -3.800,00
510302 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -6.579 -3.800 -7.800 -3.800 -3.800 -3.800,00
510302 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -199 -17 0 0 0
510302 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -6.375 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500,00
510302 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -6.574 -2.517 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500,00
510302 (EPZ) Personalaufwendungen 1.017.383 1.073.113 1.082.980 1.080.265 1.101.449 1.112.388,74
510302 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 2.960 1.250 1.250 750 750 750,00
510302 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 850 1.125 1.125 675 675 675,00
510302 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 0 750 750 450 450 450,00
510302 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 575 1.000 1.000 1.000 1.000 999,96
510302 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 0 125 125 125 125 124,92
510302 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 628 524 524 524 524 523,92
510302 (Kto) 528100 Sachleistungen 493 1.025 1.025 750 750 750,00
510302 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 1.646 27.000 47.000 40.000 25.000 25.000,00
510302 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 7.152 32.799 52.799 44.274 29.274 29.273,80
510302 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 477 1.146 1.146 1.146 1.146 1.145,88
510302 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 2.096 2.127 1.566 1.587 1.022 1.021,71
510302 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.480 675 675 500 500 500,00
510302 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 1.851 992 914 914 257 257,34
510302 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 2.107 0 0 0 0
510302 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 9.012 4.940 4.301 4.147 2.925 2.924,93
510302 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.026 1.168 1.168 1.168 1.168 1.168,28
510302 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 646 0 0 0 0
510302 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 13 0 0 0 0
510302 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.055 1.978 1.978 1.978 1.978 1.978,08
510302 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 449 1.000 1.000 600 600 600,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
510302 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 2.330 3.125 3.125 2.300 2.300 2.299,96
510302 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.518 7.271 7.271 6.046 6.046 6.046,32
510302 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
510302 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 2.053 0 0 0 0
510302 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 5.483 2.661 2.309 2.083 1.293 1.292,52
510302 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.537 2.661 2.309 2.083 1.293 1.292,52
510302 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.012.624 1.097.998 1.125.359 1.102.514 1.118.430 1.129.369,33
510302 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.245 1.362 1.362 1.362 1.362 1.362,48
510302 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 812 0 0 0 0
510302 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 985 8.393 8.393 8.393 8.393 8.393,12
510302 (Kto) 581145 ILV Druckerei 164 50 50 50 50 50,00
510302 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 3.206 9.806 9.806 9.806 9.806 9.805,60
510302 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 31.827 44.407 42.304 42.304 42.304 42.304,44
510302 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 9.470 8.626 8.578 8.578 8.578 8.577,72
510302 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 93.581 134.990 130.032 130.032 130.032 130.031,64
510302 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 3.452 3.098 2.973 2.973 2.973 2.972,52
510302 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 2.310 3.223 3.071 3.071 3.071 3.070,56
510302 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 687 626 623 623 623 622,56
510302 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 131 217 217 217 217 217,32
510302 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 422 315 302 302 302 302,04
510302 (EPZ) ILV (sekundär) 141.879 195.503 188.099 188.099 188.099 188.098,80
510302 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 145.086 205.309 197.904 197.904 197.904 197.904,40
510302 (PR) 510302 Geoinformation 1.157.710 1.303.307 1.323.264 1.300.419 1.316.334 1.327.273,73
510303 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -329.506 -550.000 -250.000 -30.000 -30.000 -30.000,00
510303 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -329.506 -550.000 -250.000 -30.000 -30.000 -30.000,00
510303 (EPZ) Personalaufwendungen 119.784 128.430 132.699 134.958 137.213 138.503,90
510303 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 228 0 0 0 0
510303 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 101 86 86 86 86 85,56
510303 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 137.462 140.000 90.000 90.000 90.000 90.000,00
510303 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 137.791 140.086 90.086 90.086 90.086 90.085,56
510303 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 78 187 187 187 187 187,20
510303 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 91 95 95 95 95 94,56
510303 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 405 0 0 0 0
510303 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 574 282 282 282 282 281,76
510303 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 429 487 487 487 487 487,16
510303 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 2 0 0 0 0
510303 (Kto) 542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit 2.633 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800,00
510303 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 2 0 0 0 0
510303 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 115 323 323 323 323 323,16
510303 (Kto) 544105 Grundsteuer 562 0 0 0 0
510303 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.745 7.610 7.610 7.610 7.610 7.610,32
510303 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
510303 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 265 0 0 0 0
510303 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 666 158 156 145 142 141,83
510303 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 930 158 156 145 142 141,83
510303 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -66.681 -273.434 -19.167 203.080 205.332 206.623,37
510303 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 203 223 223 223 223 222,60
510303 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 30 564 564 564 564 564,20
510303 (Kto) 581145 ILV Druckerei 9 170 170 170 170 170,00
510303 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 242 957 957 957 957 956,80
510303 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 5.376 4.501 4.288 4.288 4.288 4.287,60
510303 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.600 874 869 869 869 869,40
510303 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 305 304 304 304 304 303,60
510303 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 690 506 485 485 485 485,28
510303 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 377 527 502 502 502 501,60
510303 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 112 102 102 102 102 101,76
510303 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 21 36 36 36 36 35,52
510303 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 69 51 49 49 49 49,32
510303 (EPZ) ILV (sekundär) 8.551 6.900 6.634 6.634 6.634 6.634,08
510303 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 8.793 7.857 7.591 7.591 7.591 7.590,88
510303 (PR) 510303 Bodenordnung -57.889 -265.577 -11.576 210.671 212.923 214.214,25
510304 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -50.819 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000,00
510304 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -50.819 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000,00
510304 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -11.367 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500,00
510304 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -11.367 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500,00
510304 (Kto) 456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge -67 0 0 0 0
510304 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -67 0 0 0 0
510304 (EPZ) Personalaufwendungen 428.414 380.241 387.152 394.675 402.320 406.298,78
510304 (Kto) 526560 Vorsteuererstattung pauschal -887 0 0 0 0
510304 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 440 209 209 209 209 208,88
510304 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 1.022 0 0 0 0
510304 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 576 209 209 209 209 208,88
510304 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 190 456 456 456 456 456,45
510304 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 240 248 248 248 243 242,92
510304 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 988 0 0 0 0
510304 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 100 0 0 0 0
510304 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 1.518 705 705 705 699 699,37
510304 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 923 1.985 1.985 1.985 1.985 1.984,64
510304 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 6 0 0 0 0
510304 (Kto) 542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit 10.774 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500,00
510304 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 5 0 0 0 0
510304 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 640 788 788 788 788 788,20
510304 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.347 22.273 22.273 22.273 22.273 22.272,84
510304 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
510304 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 648 0 0 0 0
510304 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 1.631 396 390 362 352 351,96
510304 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.279 396 390 362 352 351,96
510304 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 382.880 350.324 357.229 364.724 372.353 376.331,83
510304 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 496 543 543 543 543 542,80
510304 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 141 2.306 2.306 2.306 2.306 2.306,36
510304 (Kto) 581145 ILV Druckerei 586 3.880 3.880 3.880 3.880 3.880,00
510304 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.223 6.729 6.729 6.729 6.729 6.729,16
510304 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 15.268 24.304 23.153 23.153 23.153 23.153,04
510304 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 4.543 4.721 4.695 4.695 4.695 4.694,64
510304 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 866 1.639 1.639 1.639 1.639 1.639,44
510304 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.071 1.581 1.517 1.517 1.517 1.516,68
510304 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 920 1.284 1.223 1.223 1.223 1.223,28
510304 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 274 249 248 248 248 248,04
510304 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 52 87 87 87 87 86,64
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
510304 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 168 125 120 120 120 120,36
510304 (EPZ) ILV (sekundär) 24.163 33.991 32.682 32.682 32.682 32.682,12
510304 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 25.386 40.720 39.411 39.411 39.411 39.411,28
510304 (PR) 510304 Grundstücksbewertung 408.266 391.044 396.640 404.135 411.765 415.743,11
5103 (PG) Geoinformation, Vermessung und Kataster 3.602.905 3.649.891 3.816.700 3.955.300 4.010.660 4.046.570,22
51 (PB) Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform. 4.638.441 5.350.792 5.647.733 5.710.571 5.870.174 5.920.912,33
520101 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
520101 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 0 -6.664 -6.664 -6.664 -6.664,19
520101 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -5.000 -5.000 -11.664 -11.664 -11.664 -11.664,19
520101 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -21.918 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000,00
520101 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -21.918 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000,00
520101 (EPZ) Personalaufwendungen 252.311 273.390 291.070 296.326 301.673 304.506,47
520101 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 137 96 96 96 96 96,00
520101 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 137 96 96 96 96 96,00
520101 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 9.867 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
520101 (EPZ) Transferaufwendungen 9.867 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
520101 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.354 980 980 980 980 980,00
520101 (Kto) 543100 Büromaterial 315 100 100 100 100 100,00
520101 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 26 990 990 990 990 990,00
520101 (Kto) 544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine 550 550 550 550 550 550,00
520101 (Kto) 549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
520101 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.244 3.620 3.620 3.620 3.620 3.620,00
520101 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
520101 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 18 0 0 0 0
520101 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 58 54 0 0 0
520101 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 76 54 0 0 0
520101 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 237.717 278.160 289.122 294.378 299.725 302.558,28
520101 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 553 800 800 800 800 800,00
520101 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 701 0 0 0 0
520101 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 520 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
520101 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
520101 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.774 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300,00
520101 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 9.570 13.352 12.720 12.720 12.720 12.719,88
520101 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.847 2.594 2.579 2.579 2.579 2.579,16
520101 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 543 901 901 901 901 900,60
520101 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.599 1.201 1.153 1.153 1.153 1.152,60
520101 (EPZ) ILV (sekundär) 14.559 18.048 17.352 17.352 17.352 17.352,24
520101 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 16.333 21.348 20.652 20.652 20.652 20.652,24
520101 (PR) 520101 Denkmalschutz und -pflege 254.050 299.508 309.774 315.030 320.377 323.210,52
5201 (PG) Denkmalschutz und -pflege 254.050 299.508 309.774 315.030 320.377 323.210,52
520201 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -812.276 -845.000 -845.000 -845.000 -845.000 -845.000,00
520201 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -812.276 -845.000 -845.000 -845.000 -845.000 -845.000,00
520201 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
520201 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
520201 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -14.840 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
520201 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -14.840 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
520201 (Kto) 456100 Bußgelder -26.681 -11.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000,00
520201 (Kto) 456110 Zwangsgelder -126.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000,00
520201 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -152.681 -31.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000,00
520201 (EPZ) Personalaufwendungen 1.492.603 1.528.126 1.495.320 1.520.081 1.544.733 1.559.208,91
520201 (Kto) 521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich 1.366 0 0 0 0
520201 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 216 500 500 500 500 500,00
520201 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 2.448 0 0 0 0
520201 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 13.467 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
520201 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 17.497 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500,00
520201 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 3.009 2.936 2.326 2.125 2.109 2.108,50
520201 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 13.127 0 0 0 0
520201 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 16.135 2.936 2.326 2.125 2.109 2.108,50
520201 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 8.543 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000,00
520201 (Kto) 543100 Büromaterial 2.365 2.690 2.690 2.690 2.690 2.690,00
520201 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 3.144 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
520201 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 110 0 0 0 0
520201 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 5.650 5.650 5.650 5.650 5.650,00
520201 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.162 22.840 22.840 22.840 22.840 22.840,00
520201 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
520201 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 382 0 0 0 0
520201 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 1.247 1.650 1.287 1.093 1.061 1.061,15
520201 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.629 1.650 1.287 1.093 1.061 1.061,15
520201 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 562.230 670.052 631.273 655.639 680.243 694.718,56
520201 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 3.199 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
520201 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 53.665 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200,00
520201 (Kto) 581145 ILV Druckerei 289 540 540 540 540 540,00
520201 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 57.153 25.740 25.740 25.740 25.740 25.740,00
520201 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 66.664 90.014 85.752 85.752 85.752 85.752,00
520201 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 19.835 17.486 17.387 17.387 17.387 17.387,28
520201 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 64.144 92.887 89.626 89.626 89.626 89.625,76
520201 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 8.284 6.260 6.006 6.006 6.006 6.005,88
520201 (EPZ) ILV (sekundär) 158.926 206.647 198.771 198.771 198.771 198.770,92
520201 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 216.079 232.387 224.511 224.511 224.511 224.510,92
520201 (PR) 520201 Bauaufsicht 778.309 902.439 855.783 880.150 904.754 919.229,48
5202 (PG) Bauaufsicht 778.309 902.439 855.783 880.150 904.754 919.229,48
520301 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -15.642 -12.400 -12.400 -12.350 -12.200 -12.200,00
520301 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -15.642 -12.400 -12.400 -12.350 -12.200 -12.200,00
520301 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -50.111 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000,00
520301 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -50.111 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000,00
520301 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf 0 -350 -350 -350 -350 -350,00
520301 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -350 -350 -350 -350 -350,00
520301 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land -2.378 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000,00
520301 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -2.378 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000,00
520301 (Kto) 456110 Zwangsgelder -2.008 -2.310 -2.310 -2.310 -2.310 -2.310,00
520301 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -2.008 -2.310 -2.310 -2.310 -2.310 -2.310,00
520301 (EPZ) Personalaufwendungen 659.041 743.807 804.307 817.074 817.599 824.905,01
520301 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 0 150 150 150 150 150,00
520301 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 751 0 0 0 0
520301 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 751 150 150 150 150 150,00
520301 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 116 116 116 116 116 116,48
520301 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 348 500 500 500 500 500,00
520301 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 161 0 0 0 0
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
520301 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 626 616 616 616 616 616,48
520301 (Kto) 539100 Sonstige Transferaufwendungen 2.378 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
520301 (EPZ) Transferaufwendungen 2.378 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
520301 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 593 590 590 590 590 590,00
520301 (Kto) 543100 Büromaterial 3.897 3.880 3.880 3.880 3.880 3.880,00
520301 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 714 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260,00
520301 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 196 3.770 3.770 3.770 3.770 3.770,00
520301 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.400 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500,00
520301 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
520301 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 23 0 0 0 0
520301 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 114 293 288 267 260 260,16
520301 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 137 293 288 267 260 260,16
520301 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 598.193 689.306 749.802 762.598 763.266 770.571,65
520301 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100,00
520301 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.140 0 0 0 0
520301 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 177 370 370 370 370 370,00
520301 (Kto) 581145 ILV Druckerei 6.530 3.930 3.930 3.930 3.930 3.930,00
520301 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 8.847 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400,00
520301 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 36.988 45.607 43.449 43.449 43.449 43.449,12
520301 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 11.005 8.860 8.808 8.808 8.808 8.808,48
520301 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 29.199 42.052 40.588 40.588 40.588 40.588,04
520301 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 4.740 5.437 5.219 5.219 5.219 5.218,72
520301 (EPZ) ILV (sekundär) 81.932 101.956 98.064 98.064 98.064 98.064,36
520301 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 90.779 107.356 103.464 103.464 103.464 103.464,36
520301 (PR) 520301 objekt-/subjektbez Wohnungsbauförd 688.972 796.662 853.267 866.062 866.730 874.036,01
5203 (PG) obj./subj.bezogene Wohnungsbauförd. 688.972 796.662 853.267 866.062 866.730 874.036,01
52 (PB) Bauen und Wohnen 1.721.331 1.998.610 2.018.824 2.061.243 2.091.861 2.116.476,01
540100 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 27.633 35.556 33.872 33.872 33.872 33.872,04
540100 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 8.222 6.907 6.868 6.868 6.868 6.867,96
540100 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.567 2.399 2.399 2.399 2.399 2.398,56
540100 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 3.532 7.398 7.098 7.098 7.098 7.098,00
540100 (Kto) 95110600 ILV IT e-government -27.633 -35.556 -33.872 -33.872 -33.872 -33.872,04
540100 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen -8.222 -6.907 -6.868 -6.868 -6.868 -6.867,96
540100 (Kto) 95110602 ILV IT Boden -1.567 -2.399 -2.399 -2.399 -2.399 -2.398,56
540100 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation -3.532 -7.398 -7.098 -7.098 -7.098 -7.098,00
540100 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
540100 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
540100 (PR) 540100 Verkehrsflächen u-anlagen, ÖPNV PÜ 0 0 0 0 0
540101 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -858.154 -863.755 -904.745 -921.734 -983.611 -983.610,75
540101 (Kto) 416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt. -571 -571 -571 -571 -571 -571,43
540101 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -858.725 -864.327 -905.317 -922.305 -984.182 -984.182,18
540101 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -16.176 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600,04
540101 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300,00
540101 (Kto) 437100 Auslösung von Sonderposten Beiträge -1.007.318 -956.821 -872.562 -801.069 -745.432 -745.431,77
540101 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.023.494 -985.721 -901.462 -829.969 -774.332 -774.331,81
540101 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -100.440 0 0 0 0
540101 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -100.440 0 0 0 0
540101 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -12.366 0 0 0 0
540101 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -12.366 0 0 0 0
540101 (Kto) 454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude -56.823 0 0 0 0
540101 (Kto) 456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge -5.487 0 0 0 0
540101 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -30.606 -30.606 -30.606 -30.606 -30.606 -30.605,89
540101 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen -52.701 -69.325 -69.325 -69.325 -69.325 -69.324,96
540101 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -145.617 -99.931 -99.931 -99.931 -99.931 -99.930,85
540101 (EPZ) Personalaufwendungen 714.656 778.931 762.409 775.175 787.961 795.248,77
540101 (Kto) 521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich 25.000 19.750 19.750 19.750 19.750 19.750,00
540101 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 699.111 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000,00
540101 (Kto) 524181 Abfallentsorgung 10.473 0 0 0 0
540101 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 863.278 1.053.105 1.160.936 1.160.936 1.160.936 1.160.935,96
540101 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 167.840 139.808 148.168 156.168 164.168 164.167,96
540101 (Kto) 524184 Wasserverbandsgebühren 14.184 12.568 12.752 12.752 12.752 12.751,96
540101 (Kto) 524185 Wartungskosten 44.011 49.220 54.100 56.880 56.880 56.880,04
540101 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 150.120 150.120 150.120 150.120 150.120 150.120,00
540101 (Kto) 524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 5.436.602 5.803.298 5.818.099 5.921.937 6.027.851 6.027.851,47
540101 (Kto) 524400 Strom 1.449.210 794.124 831.705 869.040 911.540 911.540,41
540101 (Kto) 524460 Wasser 12.815 12.740 12.940 12.940 12.940 12.940,00
540101 (Kto) 524470 Abwasser 4.845.443 4.864.420 5.062.138 5.062.138 5.062.138 5.062.137,96
540101 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 23.331 0 0 0 0
540101 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 0 342 342 342 342 342,00
540101 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 22.500 93.660 93.660 93.660 93.660 93.660,00
540101 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 13.763.918 13.713.154 14.084.710 14.236.663 14.393.078 14.393.077,76
540101 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 65.731 65.731 65.611 65.611 65.611 65.610,74
540101 (Kto) 571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen 5.005.865 4.778.291 4.667.051 4.513.117 4.292.045 4.292.045,29
540101 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 184 238 238 238 238 237,70
540101 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 417 50.000 0 0 0
540101 (Kto) 571190 AfA auf Sachanlagen außerplanmäßig 406.194 0 0 0 0
540101 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 446 0 0 0 0
540101 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 5.478.837 4.894.260 4.732.900 4.578.965 4.357.894 4.357.893,73
540101 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.918 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881,00
540101 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 25.385 90.420 42.420 42.420 42.420 42.420,00
540101 (Kto) 543100 Büromaterial 816 439 439 439 439 438,92
540101 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 973 570 570 570 570 570,00
540101 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 273 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950,16
540101 (Kto) 544105 Grundsteuer 8.138 11.680 11.680 11.680 11.680 11.680,04
540101 (Kto) 547100 Buchverlust bew. Sachanlagen 69.608 0 0 0 0
540101 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 108.111 108.940 60.940 60.940 60.940 60.940,12
540101 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 412 0 0 0 0
540101 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 416.679 0 0 0 0
540101 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 1.405.773 1.726.943 1.634.994 1.468.567 1.322.711 1.322.711,48
540101 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.822.864 1.726.943 1.634.994 1.468.567 1.322.711 1.322.711,48
540101 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 19.747.745 19.272.248 19.369.244 19.268.105 19.064.139 19.071.427,02
540101 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.263 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320,00
540101 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 3.301 0 0 0 0
540101 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 798 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770,00
540101 (Kto) 581145 ILV Druckerei 65 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800,00
540101 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 5.426 7.890 7.890 7.890 7.890 7.890,00
540101 (Kto) 481100 Erträge interne Leistungsbeziehungen 0 -23.360 -23.360 -23.360 -23.360 -23.360,00
540101 (EPZ) Ertrag ILV (primär) 0 -23.360 -23.360 -23.360 -23.360 -23.360,00
540101 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 6.301 8.791 8.375 8.375 8.375 8.375,16
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
540101 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.875 1.708 1.698 1.698 1.698 1.698,12
540101 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 357 593 593 593 593 592,92
540101 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 632 607 607 607 606,60
540101 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 21.612 27.814 26.498 26.498 26.498 26.497,56
540101 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 6.430 5.403 5.373 5.373 5.373 5.372,64
540101 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 1.226 1.876 1.876 1.876 1.876 1.876,44
540101 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 2.772 6.156 5.906 5.906 5.906 5.905,92
540101 (EPZ) ILV (sekundär) 40.572 52.974 50.925 50.925 50.925 50.925,36
540101 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 45.999 37.504 35.455 35.455 35.455 35.455,36
540101 (PR) 540101 Gemeinde- und Kreisstraßen 19.793.743 19.309.752 19.404.699 19.303.560 19.099.595 19.106.882,38
540102 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -435.815 -439.624 -440.541 -440.540 -424.167 -424.167,39
540102 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -435.815 -439.624 -440.541 -440.540 -424.167 -424.167,39
540102 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren 0 -2.380 -2.380 -2.380 -2.380 -2.379,96
540102 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800,00
540102 (Kto) 437100 Auslösung von Sonderposten Beiträge -45.143 -45.143 -45.143 -45.143 -45.143 -45.142,52
540102 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -45.143 -49.322 -49.322 -49.322 -49.322 -49.322,48
540102 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich 0 0 0 0 0
540102 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 0 0 0 0
540102 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -1.635 0 0 0 0
540102 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen -1.807 -14.520 -14.520 -14.520 -14.520 -14.520,00
540102 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -3.441 -14.520 -14.520 -14.520 -14.520 -14.520,00
540102 (EPZ) Personalaufwendungen 126.832 137.614 143.172 145.618 148.068 149.455,77
540102 (Kto) 521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich 0 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750,00
540102 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 1.273 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000,00
540102 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 148.875 184.293 203.164 203.164 203.164 203.163,84
540102 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 1.357 24.466 25.929 27.329 28.729 28.729,44
540102 (Kto) 524184 Wasserverbandsgebühren 374 2.199 2.232 2.232 2.232 2.231,64
540102 (Kto) 524185 Wartungskosten 0 896 910 910 910 909,96
540102 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 26.271 26.271 26.271 26.271 26.271 26.271,00
540102 (Kto) 524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 1.158.602 1.054.215 1.075.299 1.096.805 1.118.741 1.118.741,38
540102 (Kto) 524400 Strom -292.415 157.852 165.495 173.270 178.270 178.269,62
540102 (Kto) 524470 Abwasser 845.734 848.850 883.450 883.450 883.450 883.450,44
540102 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 3.408 0 0 0 0
540102 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 0 72 72 72 72 72,00
540102 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 0 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600,00
540102 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.893.479 2.504.465 2.588.173 2.618.853 2.647.189 2.647.189,32
540102 (Kto) 571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen 1.130.399 1.130.493 1.133.416 1.148.135 1.125.150 1.125.149,95
540102 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 16 27 27 27 27 27,12
540102 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 141 0 0 0 0
540102 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 1.130.555 1.130.520 1.133.443 1.148.162 1.125.177 1.125.177,07
540102 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 567 396 396 396 396 396,00
540102 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 3.600 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650,00
540102 (Kto) 543100 Büromaterial 172 92 92 92 92 92,40
540102 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 205 120 120 120 120 120,00
540102 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 57 832 832 832 832 831,60
540102 (Kto) 544105 Grundsteuer 93 2.044 2.044 2.044 2.044 2.043,96
540102 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.694 6.134 6.134 6.134 6.134 6.133,96
540102 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 86 0 0 0 0
540102 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 82.837 0 0 0 0
540102 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 270.048 363.014 358.412 340.701 330.050 330.050,17
540102 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 352.971 363.014 358.412 340.701 330.050 330.050,17
540102 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 3.024.132 3.638.281 3.724.950 3.755.085 3.768.608 3.769.996,42
540102 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 242 231 231 231 231 231,00
540102 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 447 0 0 0 0
540102 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 5.330 5.330 5.330 5.330 5.330,00
540102 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 300 300 300 300 300,00
540102 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 689 5.861 5.861 5.861 5.861 5.861,00
540102 (Kto) 481100 Erträge interne Leistungsbeziehungen 0 -3.360 -3.360 -3.360 -3.360 -3.360,00
540102 (EPZ) Ertrag ILV (primär) 0 -3.360 -3.360 -3.360 -3.360 -3.360,00
540102 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 753 1.050 1.000 1.000 1.000 1.000,44
540102 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 224 204 203 203 203 202,80
540102 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 43 71 71 71 71 70,80
540102 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 63 61 61 61 60,72
540102 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 4.117 5.294 5.043 5.043 5.043 5.043,48
540102 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 1.225 1.028 1.023 1.023 1.023 1.022,76
540102 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 233 357 357 357 357 357,24
540102 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 522 857 823 823 823 822,60
540102 (EPZ) ILV (sekundär) 7.116 8.925 8.581 8.581 8.581 8.580,84
540102 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 7.805 11.426 11.082 11.082 11.082 11.081,84
540102 (PR) 540102 Landesstraßen 3.031.937 3.649.707 3.736.032 3.766.167 3.779.690 3.781.078,26
540103 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -563.622 -564.946 -565.405 -565.405 -557.197 -557.197,20
540103 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -563.622 -564.946 -565.405 -565.405 -557.197 -557.197,20
540103 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren 0 -1.020 -1.020 -1.020 -1.020 -1.020,00
540103 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -900 -900 -900 -900 -900,00
540103 (Kto) 437100 Auslösung von Sonderposten Beiträge -40.958 -40.958 -40.958 -40.958 -40.958 -40.957,56
540103 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -40.958 -42.878 -42.878 -42.878 -42.878 -42.877,56
540103 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich 0 0 0 0 0
540103 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 0 0 0 0
540103 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen 0 -7.955 -7.955 -7.955 -7.955 -7.955,04
540103 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge 0 -7.955 -7.955 -7.955 -7.955 -7.955,04
540103 (EPZ) Personalaufwendungen 57.119 60.766 63.228 64.321 65.419 66.034,93
540103 (Kto) 521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
540103 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 1.273 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000,00
540103 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 62.889 78.983 87.070 87.070 87.070 87.070,20
540103 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 11.657 10.486 11.113 11.713 12.313 12.312,60
540103 (Kto) 524184 Wasserverbandsgebühren 187 943 956 956 956 956,40
540103 (Kto) 524185 Wartungskosten 0 384 390 390 390 390,00
540103 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 11.259 11.259 11.259 11.259 11.259 11.259,00
540103 (Kto) 524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 593.494 541.447 552.276 563.322 574.588 574.588,41
540103 (Kto) 524400 Strom 18 91.045 95.472 99.996 102.496 102.495,82
540103 (Kto) 524470 Abwasser 362.457 363.793 378.622 378.622 378.622 378.621,60
540103 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 1.461 0 0 0 0
540103 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 0 36 36 36 36 36,00
540103 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 0 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400,00
540103 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.044.696 1.204.275 1.243.094 1.259.264 1.273.630 1.273.630,03
540103 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 14.193 14.193 14.193 14.193 14.193 14.193,29
540103 (Kto) 571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen 1.141.162 1.141.753 1.142.545 1.112.875 1.088.976 1.088.976,44
540103 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 7 13 13 13 13 12,60
540103 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 79 0 0 0 0
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
540103 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 1.155.441 1.155.959 1.156.751 1.127.081 1.103.182 1.103.182,33
540103 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 254 198 198 198 198 198,00
540103 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 1.133 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220,00
540103 (Kto) 543100 Büromaterial 86 46 46 46 46 46,20
540103 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 102 60 60 60 60 60,00
540103 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 29 416 416 416 416 415,80
540103 (Kto) 544105 Grundsteuer 295 876 876 876 876 876,00
540103 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.899 2.816 2.816 2.816 2.816 2.816,00
540103 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 73 0 0 0 0
540103 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 70.437 0 0 0 0
540103 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 229.400 309.216 304.528 267.796 254.168 254.167,90
540103 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 299.910 309.216 304.528 267.796 254.168 254.167,90
540103 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.954.485 2.117.253 2.154.180 2.105.040 2.091.185 2.091.801,39
540103 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 112 99 99 99 99 99,00
540103 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 192 0 0 0 0
540103 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 650 650 650 650 650,00
540103 (Kto) 581145 ILV Druckerei 27 300 300 300 300 300,00
540103 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 331 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049,00
540103 (Kto) 481100 Erträge interne Leistungsbeziehungen 0 -1.440 -1.440 -1.440 -1.440 -1.440,00
540103 (EPZ) Ertrag ILV (primär) 0 -1.440 -1.440 -1.440 -1.440 -1.440,00
540103 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 344 480 457 457 457 457,32
540103 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 102 93 93 93 93 92,76
540103 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 20 32 32 32 32 32,40
540103 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 63 61 61 61 60,72
540103 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 1.738 2.244 2.138 2.138 2.138 2.138,04
540103 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 517 436 433 433 433 433,44
540103 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 99 151 151 151 151 151,20
540103 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 220 366 351 351 351 350,88
540103 (EPZ) ILV (sekundär) 3.039 3.867 3.717 3.717 3.717 3.716,76
540103 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 3.370 3.476 3.326 3.326 3.326 3.325,76
540103 (PR) 540103 Bundesstraßen 1.957.855 2.120.729 2.157.506 2.108.366 2.094.511 2.095.127,15
540104 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -17.294 -17.294 -17.294 -17.294 -17.294 -17.294,09
540104 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -17.294 -17.294 -17.294 -17.294 -17.294 -17.294,09
540104 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -1.221.184 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000,00
540104 (Kto) 437100 Auslösung von Sonderposten Beiträge -2.637 -2.637 -2.637 -2.637 -2.637 -2.637,13
540104 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.223.821 -1.102.637 -1.102.637 -1.102.637 -1.102.637 -1.102.637,13
540104 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -189 0 0 0 0
540104 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500,00
540104 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -189 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500,00
540104 (EPZ) Personalaufwendungen 37.643 42.815 48.273 48.947 49.624 50.026,48
540104 (Kto) 523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U. 117.600 117.630 117.630 117.630 117.630 117.630,00
540104 (Kto) 523600 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter s.öff.SR 11.996 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000,00
540104 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 0 450 460 460 460 460,00
540104 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 0 400 400 400 400 400,00
540104 (Kto) 524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 72.960 112.000 114.240 116.525 118.855 118.855,30
540104 (Kto) 524400 Strom 0 6.979 7.328 7.694 7.694 7.694,15
540104 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 0 36 36 36 36 36,00
540104 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 202.556 248.495 251.094 253.745 256.075 256.075,45
540104 (Kto) 571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen 78.880 78.312 79.877 82.404 80.209 80.208,80
540104 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 1 7 7 7 7 6,82
540104 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 28 0 0 0 0
540104 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 78.909 78.319 79.884 82.411 80.216 80.215,62
540104 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 177 198 198 198 198 198,00
540104 (Kto) 543100 Büromaterial 86 46 46 46 46 46,24
540104 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 102 60 60 60 60 60,00
540104 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 29 416 416 416 416 415,92
540104 (Kto) 544105 Grundsteuer 0 980 980 980 980 980,00
540104 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 394 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700,16
540104 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 8 0 0 0 0
540104 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 7.518 0 0 0 0
540104 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 24.510 32.824 33.172 32.132 30.340 30.339,64
540104 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 32.035 32.824 33.172 32.132 30.340 30.339,64
540104 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -889.767 -717.279 -707.309 -702.496 -703.476 -703.073,87
540104 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 61 0 0 0 0
540104 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 8 0 0 0 0
540104 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 560 560 560 560 560,00
540104 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 300 300 300 300 300,00
540104 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 69 860 860 860 860 860,00
540104 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 1.527 2.130 2.029 2.029 2.029 2.029,44
540104 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 454 414 411 411 411 411,48
540104 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 87 144 144 144 144 143,76
540104 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 190 182 182 182 182,04
540104 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 167 203 193 193 193 192,96
540104 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 50 39 39 39 39 39,12
540104 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 10 14 14 14 14 13,68
540104 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 18 19 19 19 19 18,60
540104 (EPZ) ILV (sekundär) 2.312 3.152 3.031 3.031 3.031 3.031,08
540104 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 2.381 4.012 3.891 3.891 3.891 3.891,08
540104 (PR) 540104 Parkeinrichtungen -887.386 -713.267 -703.418 -698.605 -699.585 -699.182,79
540105 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -328.551 -144.000 -144.000 -144.000 -144.000 -144.000,00
540105 (Kto) 416130 Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände 0 0 -106 -2.154 -3.079 -3.078,77
540105 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -328.551 -144.000 -144.106 -146.154 -147.079 -147.078,77
540105 (EPZ) Personalaufwendungen 127.467 117.850 122.029 124.340 126.683 127.926,66
540105 (Kto) 521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich 71.233 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000,00
540105 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 0 114 114 114 114 114,00
540105 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 71.233 78.114 78.114 78.114 78.114 78.114,00
540105 (Kto) 571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen 112 112 467 6.385 8.500 8.499,63
540105 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 4 22 22 22 22 21,67
540105 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 85 0 0 0 0
540105 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 200 133 489 6.407 8.521 8.521,30
540105 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 622 627 627 627 627 627,00
540105 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 2.272 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500,00
540105 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 181 0 0 0 0
540105 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 59.357 30.000 80.000 20.000 20.000 20.000,00
540105 (Kto) 543100 Büromaterial 272 146 146 146 146 146,24
540105 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 478 190 190 190 190 190,00
540105 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 91 3.317 3.317 3.317 3.317 3.316,52
540105 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 63.273 37.780 87.780 27.780 27.780 27.779,76
540105 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
540105 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 16 0 0 0 0
540105 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 63 75 213 2.187 2.739 2.739,06
540105 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 79 75 213 2.187 2.739 2.739,06
540105 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -66.299 89.952 144.518 92.674 96.758 98.002,01
540105 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 193 0 0 0 0
540105 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 221 0 0 0 0
540105 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 290 290 290 290 290,00
540105 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 100 100 100 100 100,00
540105 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 415 390 390 390 390 390,00
540105 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 4.086 5.701 5.431 5.431 5.431 5.430,96
540105 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.216 1.107 1.101 1.101 1.101 1.101,24
540105 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 232 385 385 385 385 384,60
540105 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 506 379 364 364 364 363,96
540105 (EPZ) ILV (sekundär) 6.039 7.572 7.281 7.281 7.281 7.280,76
540105 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 6.454 7.962 7.671 7.671 7.671 7.670,76
540105 (PR) 540105 ÖPNV -59.845 97.915 152.189 100.345 104.429 105.672,77
5401 (PG) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 23.836.304 24.464.837 24.747.009 24.579.833 24.378.639 24.389.577,77
54 (PB) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 23.836.304 24.464.837 24.747.009 24.579.833 24.378.639 24.389.577,77
550100 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 1.871 2.610 2.487 2.487 2.487 2.486,76
550100 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 557 507 504 504 504 504,24
550100 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 106 176 176 176 176 176,04
550100 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.150 885 849 849 849 849,36
550100 (Kto) 95110600 ILV IT e-government -1.871 -2.610 -2.487 -2.487 -2.487 -2.486,76
550100 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen -557 -507 -504 -504 -504 -504,24
550100 (Kto) 95110602 ILV IT Boden -106 -176 -176 -176 -176 -176,04
550100 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation -1.150 -885 -849 -849 -849 -849,36
550100 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
550100 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
550100 (PR) 550100 Natur- und Landschaftspflege PÜ 0 0 0 0 0
550101 (Kto) 414700 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke privU. -38.023 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200,00
550101 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -99.181 -93.342 -88.152 -88.152 -88.152 -88.152,26
550101 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -8 -8 -8 -8 -8 -8,04
550101 (Kto) 416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt. -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300,00
550101 (Kto) 416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber. -6.357 -2 -2 -2 -2 -1,87
550101 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -145.870 -124.852 -119.662 -119.662 -119.662 -119.662,17
550101 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -358 0 0 0 0
550101 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -358 0 0 0 0
550101 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -15.116 -27.150 -27.150 -27.150 -27.150 -27.150,00
550101 (Kto) 441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen -1.095 0 0 0 0
550101 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -16.211 -27.150 -27.150 -27.150 -27.150 -27.150,00
550101 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -12.354 -22.330 -22.360 -22.360 -22.360 -22.360,00
550101 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -12.354 -22.330 -22.360 -22.360 -22.360 -22.360,00
550101 (Kto) 454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude -161 0 0 0 0
550101 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -29.311 0 0 0 0
550101 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen -267 0 0 0 0
550101 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -29.738 0 0 0 0
550101 (EPZ) Personalaufwendungen 171.967 201.450 208.211 211.916 215.642 217.714,66
550101 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 1.008.042 1.081.320 1.089.090 1.153.370 1.086.560 1.087.490,00
550101 (Kto) 522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen 1.663 0 0 0 0
550101 (Kto) 524181 Abfallentsorgung 1.148 3.330 3.420 3.510 3.510 3.510,00
550101 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 59.927 57.000 58.710 60.471 62.285 62.285,00
550101 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 14.554 17.670 18.130 18.600 18.600 18.600,00
550101 (Kto) 524185 Wartungskosten 932 1.720 1.810 1.900 1.900 1.900,00
550101 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 182.700 182.700 185.440 188.220 191.040 191.040,00
550101 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 6 0 0 0 0
550101 (Kto) 524400 Strom 2.521 7.380 7.570 7.760 7.760 7.760,00
550101 (Kto) 524420 Fernwärme 11.935 18.800 18.800 18.800 18.800 18.800,00
550101 (Kto) 524460 Wasser 0 2.920 2.970 3.020 3.020 3.020,00
550101 (Kto) 524470 Abwasser 1.196 2.430 2.560 2.690 2.690 2.690,00
550101 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 834.710 1.079.200 1.119.500 1.136.290 1.153.330 1.153.330,00
550101 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.119.333 2.454.470 2.508.000 2.594.631 2.549.495 2.550.425,00
550101 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 205.405 190.757 195.002 211.620 238.572 238.571,81
550101 (Kto) 571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen 0 0 384 4.821 7.113 7.112,50
550101 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 118 93 85 69 64 64,41
550101 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 692 0 0 0 0
550101 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 206.215 190.850 195.472 216.510 245.749 245.748,72
550101 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 652 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100,00
550101 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 111.288 99.090 99.090 99.090 99.090 99.090,00
550101 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 346 460 460 460 460 460,00
550101 (Kto) 544105 Grundsteuer 8.915 10.240 10.360 10.360 10.360 10.360,00
550101 (Kto) 547110 Buchverlust Immobilien 22.262 0 0 0 0
550101 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 143.463 110.890 111.010 111.010 111.010 111.010,00
550101 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 13 0 0 0 0
550101 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 12.343 0 0 0 0
550101 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 40.354 53.513 58.151 64.872 78.156 78.156,13
550101 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 52.710 53.513 58.151 64.872 78.156 78.156,13
550101 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 2.489.158 2.836.841 2.911.672 3.029.766 3.030.880 3.033.882,34
550101 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 723 765 765 765 765 765,00
550101 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 88 0 0 0 0
550101 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 172 2.580 2.580 2.580 2.580 2.579,64
550101 (Kto) 581145 ILV Druckerei 13 150 150 150 150 150,00
550101 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 995 3.495 3.495 3.495 3.495 3.494,64
550101 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 2.774 10.832 10.319 10.319 10.319 10.319,04
550101 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 825 2.104 2.092 2.092 2.092 2.092,44
550101 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 157 731 731 731 731 730,68
550101 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 230 190 182 182 182 182,04
550101 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 318 444 422 422 422 422,40
550101 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 95 87 86 86 86 85,68
550101 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 18 30 30 30 30 29,64
550101 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 196 151 145 145 145 144,72
550101 (EPZ) ILV (sekundär) 4.613 14.567 14.007 14.007 14.007 14.006,64
550101 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 5.609 18.062 17.501 17.501 17.501 17.501,28
550101 (PR) 550101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 2.494.767 2.854.903 2.929.173 3.047.268 3.048.381 3.051.383,62
550102 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -5 -5 -5 -5 -5 -5,04
550102 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -5 -5 -5 -5 -5 -5,04
550102 (Kto) 441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen -709 0 0 0 0
550102 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -709 0 0 0 0
550102 (EPZ) Personalaufwendungen 12.299 13.845 14.246 14.444 14.634 14.762,55
550102 (Kto) 522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen 2.795 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
550102 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.795 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
550102 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 77 60 55 45 42 41,54
550102 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 77 60 55 45 42 41,54
550102 (Kto) 531300 Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände 787.211 933.590 867.590 898.500 898.500 898.500,00
550102 (EPZ) Transferaufwendungen 787.211 933.590 867.590 898.500 898.500 898.500,00
550102 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 28 0 0 0 0
550102 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 28 0 0 0 0
550102 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
550102 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 9 0 0 0 0
550102 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 29 31 28 21 18 18,33
550102 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 37 31 28 21 18 18,33
550102 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 801.733 957.521 891.913 923.004 923.189 923.317,38
550102 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 468 495 495 495 495 495,00
550102 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 57 0 0 0 0
550102 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 102 102 102 102 101,72
550102 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 525 597 597 597 597 596,72
550102 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 0 240 229 229 229 228,72
550102 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 0 47 46 46 46 46,32
550102 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 0 16 16 16 16 16,08
550102 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 206 287 273 273 273 273,48
550102 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 61 56 55 55 55 55,44
550102 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 12 19 19 19 19 19,44
550102 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 127 97 93 93 93 93,48
550102 (EPZ) ILV (sekundär) 405 762 733 733 733 732,96
550102 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 930 1.359 1.330 1.330 1.330 1.329,68
550102 (PR) 550102 Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen 802.663 958.880 893.243 924.334 924.519 924.647,06
550103 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -46.548 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000,00
550103 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -14 -14 -14 -14 -14 -13,68
550103 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -46.561 -40.014 -40.014 -40.014 -40.014 -40.013,68
550103 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -553 -300 -300 -300 -300 -300,00
550103 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -553 -300 -300 -300 -300 -300,00
550103 (Kto) 441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen -1.932 0 0 0 0
550103 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.932 0 0 0 0
550103 (Kto) 448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund -20.642 0 0 0 0
550103 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. 0 -49.930 -90.590 -83.620 0
550103 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -20.642 -49.930 -90.590 -83.620 0
550103 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -2.162 0 0 0 0
550103 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -5 0 0 0 0
550103 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -2.167 0 0 0 0
550103 (EPZ) Personalaufwendungen 329.572 348.535 359.511 365.453 371.371 374.860,52
550103 (Kto) 522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen 58.530 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000,00
550103 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 58.530 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000,00
550103 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 1.050 993 841 813 804 803,61
550103 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 590 500 500 500 500,00
550103 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 1.050 1.583 1.341 1.313 1.304 1.303,61
550103 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 10.424 55.088 101.020 99.322 10.430 10.430,00
550103 (EPZ) Transferaufwendungen 10.424 55.088 101.020 99.322 10.430 10.430,00
550103 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.374 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400,00
550103 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 0 100 100 100 100 100,00
550103 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 105.101 93.680 93.680 93.680 93.680 93.680,00
550103 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 4.821 3.520 3.520 3.520 3.520 3.520,00
550103 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 111.297 101.700 101.700 101.700 101.700 101.700,00
550103 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
550103 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 131 0 0 0 0
550103 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 428 830 682 618 599 599,09
550103 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 559 830 682 618 599 599,09
550103 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 439.576 482.492 498.350 509.473 510.090 513.579,54
550103 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.700 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350,00
550103 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.000 0 0 0 0
550103 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 467 2.141 2.141 2.141 2.141 2.141,12
550103 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.311 270 270 270 270 270,00
550103 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 5.478 3.761 3.761 3.761 3.761 3.761,12
550103 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 18.558 24.604 23.439 23.439 23.439 23.438,88
550103 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 5.522 4.779 4.752 4.752 4.752 4.752,48
550103 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 15.643 22.644 21.855 21.855 21.855 21.855,36
550103 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.761 3.162 3.033 3.033 3.033 3.033,24
550103 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 561 783 746 746 746 745,92
550103 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 167 152 151 151 151 151,20
550103 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 32 53 53 53 53 52,92
550103 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 345 266 255 255 255 254,88
550103 (EPZ) ILV (sekundär) 43.590 56.443 54.285 54.285 54.285 54.284,88
550103 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 49.068 60.204 58.046 58.046 58.046 58.046,00
550103 (PR) 550103 Natur- und Landschaftspflege 488.644 542.695 556.396 567.519 568.136 571.625,54
550104 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -667 -17.596 -46.625 -55.625 -55.625,01
550104 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -19 -19 -19 -19 -19 -18,66
550104 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -19 -685 -17.614 -46.644 -55.644 -55.643,67
550104 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.520 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000,00
550104 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.520 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000,00
550104 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -118.464 -120.180 -120.180 -120.180 -120.180 -120.180,00
550104 (Kto) 441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen -7.889 0 0 0 0
550104 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -3.157 0 0 0 0
550104 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -43.840 -33.610 -33.610 -33.610 -33.610 -33.610,00
550104 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -173.350 -153.790 -153.790 -153.790 -153.790 -153.790,00
550104 (Kto) 448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund -4.790 0 0 0 0
550104 (Kto) 448400 Kostenerstattungen/-umlagen s.öff.Ber. -8.750 0 0 0 0
550104 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. 0 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200,00
550104 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -4.114 -500 -500 -500 -500 -500,00
550104 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -82.867 -8.980 -9.090 -9.090 -9.090 -9.090,00
550104 (Kto) 448850 Personalkostenerstattungen übr. Bereich -1.091 0 0 0 0
550104 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -101.612 -38.680 -38.790 -38.790 -38.790 -38.790,00
550104 (Kto) 452120 Erstattung Körperschaftsteuer Vorjahre -1.625 0 0 0 0
550104 (Kto) 454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude -19.261 0 0 0 0
550104 (Kto) 454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen -204.782 -147.000 -147.000 -147.000 -147.000 -147.000,00
550104 (Kto) 456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge -2.025 0 0 0 0
550104 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -6.999 0 0 0 0
550104 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -91 0 0 0 0
550104 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -234.783 -147.000 -147.000 -147.000 -147.000 -147.000,00
550104 (EPZ) Personalaufwendungen 903.260 890.472 920.275 936.508 952.843 962.020,91
550104 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 41.691 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
550104 (Kto) 522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen 86.516 105.000 85.000 85.000 85.000 85.000,00
550104 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 4.000 14.040 14.040 14.040 14.040 14.040,00
550104 (Kto) 524181 Abfallentsorgung 11.150 16.510 17.060 17.060 17.060 17.060,00
550104 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 20.855 27.660 28.360 29.070 29.940 29.940,00
550104 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 214 2.020 2.080 2.132 2.132 2.132,00
550104 (Kto) 524185 Wartungskosten 190 3.700 3.890 4.090 4.090 4.090,00
550104 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 307 270 270 270 270 270,00
550104 (Kto) 524400 Strom 2.227 2.160 2.220 2.280 2.280 2.280,00
550104 (Kto) 524410 Gas 4.274 6.600 6.930 7.280 7.280 7.280,00
550104 (Kto) 524450 Betriebsstoffe 9.117 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
550104 (Kto) 524460 Wasser 2.251 2.420 2.460 2.460 2.460 2.460,00
550104 (Kto) 524470 Abwasser 2.717 2.710 2.850 3.000 3.000 3.000,00
550104 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 58.718 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000,00
550104 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 24.257 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000,00
550104 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 1.182 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
550104 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 0 37.000 17.000 17.000 17.000 17.000,00
550104 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 805 0 0 0 0
550104 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 8.494 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000,00
550104 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 1.556 0 0 0 0
550104 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 280.520 364.090 326.160 327.682 328.552 328.552,00
550104 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 37.156 37.156 37.156 37.156 37.156 37.155,86
550104 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 753 753 703 703 703 703,39
550104 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 9.811 12.034 62.613 96.638 111.416 111.416,35
550104 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800,00
550104 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 45.548 54.880 44.396 42.729 29.987 29.986,71
550104 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 2.069 0 0 0 0
550104 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 95.338 124.623 164.668 197.026 199.062 199.062,31
550104 (Kto) 531300 Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände 38.855 0 0 0 0
550104 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 26.450 26.280 26.280 26.280 26.280 26.280,00
550104 (EPZ) Transferaufwendungen 65.305 26.280 26.280 26.280 26.280 26.280,00
550104 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 844 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100,00
550104 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 7.327 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400,00
550104 (Kto) 543140 Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.037 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
550104 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 7.909 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
550104 (Kto) 544105 Grundsteuer 6.367 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500,00
550104 (Kto) 544140 Jagdsteuer 49 130 130 130 130 130,00
550104 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 17.292 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500,00
550104 (Kto) 544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine 14.861 58.480 58.480 58.480 58.480 58.480,00
550104 (Kto) 547100 Buchverlust bew. Sachanlagen 208 0 0 0 0
550104 (Kto) 547110 Buchverlust Immobilien 100.080 0 0 0 0
550104 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 155.972 128.110 128.110 128.110 128.110 128.110,00
550104 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 12 0 0 0 0
550104 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 11.732 0 0 0 0
550104 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 38.753 68.559 79.282 75.376 70.109 70.109,02
550104 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 50.497 68.559 79.282 75.376 70.109 70.109,02
550104 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.038.609 1.258.978 1.284.580 1.301.758 1.306.733 1.315.910,57
550104 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.786 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890,00
550104 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 3.980 0 0 0 0
550104 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 76 798 798 798 798 797,52
550104 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 150 150 150 150 150,00
550104 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 5.843 2.838 2.838 2.838 2.838 2.837,52
550104 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 17.161 21.873 20.838 20.838 20.838 20.837,76
550104 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 5.106 4.249 4.225 4.225 4.225 4.225,20
550104 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 973 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475,28
550104 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 460 6.450 6.188 6.188 6.188 6.187,92
550104 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 786 1.096 1.045 1.045 1.045 1.044,96
550104 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 233 212 212 212 212 211,92
550104 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 44 74 74 74 74 74,04
550104 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 483 371 356 356 356 356,28
550104 (EPZ) ILV (sekundär) 25.246 35.802 34.413 34.413 34.413 34.413,36
550104 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 31.089 38.639 37.251 37.251 37.251 37.250,88
550104 (PR) 550104 Land- und Forstwirtschaft 1.069.698 1.297.617 1.321.831 1.339.009 1.343.984 1.353.161,45
5501 (PG) Natur- und Landschaftspflege 4.855.772 5.654.095 5.700.642 5.878.129 5.885.020 5.900.817,67
55 (PB) Natur- und Landschaftspflege 4.855.772 5.654.095 5.700.642 5.878.129 5.885.020 5.900.817,67
560100 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 79.842 114.831 110.517 110.517 110.517 110.517,24
560100 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 460 379 364 364 364 363,96
560100 (Kto) 95110602 ILV IT Boden -79.842 -114.831 -110.517 -110.517 -110.517 -110.517,24
560100 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation -460 -379 -364 -364 -364 -363,96
560100 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
560100 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
560100 (PR) 560100 Umweltschutz PÜ 0 0 0 0 0
560101 (Kto) 414500 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke verb.U -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000,00
560101 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -35 -104 -104 -104 -104 -104,21
560101 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -100.035 -100.104 -100.104 -100.104 -100.104 -100.104,21
560101 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -37.979 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000,00
560101 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -37.979 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000,00
560101 (Kto) 441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen -222 0 0 0 0
560101 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -222 0 0 0 0
560101 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
560101 (Kto) 448850 Personalkostenerstattungen übr. Bereich -542 0 0 0 0
560101 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -542 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
560101 (Kto) 456100 Bußgelder -70 0 0 0 0
560101 (Kto) 456110 Zwangsgelder -18.734 -500 -500 -500 -500 -500,00
560101 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -2.561 0 0 0 0
560101 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -21.365 -500 -500 -500 -500 -500,00
560101 (EPZ) Personalaufwendungen 772.069 827.157 809.977 824.314 838.804 847.015,48
560101 (Kto) 522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen 352 0 0 0 0
560101 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 2.099 2.445 2.525 2.615 2.615 2.615,00
560101 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 2.848 3.450 3.560 3.670 3.670 3.670,00
560101 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 0 100 100 100 100 100,00
560101 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 80 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
560101 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 558 0 0 0 0
560101 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 5.937 8.995 9.185 9.385 9.385 9.385,00
560101 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 387 387 387 387 387 387,42
560101 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 4.939 5.195 7.392 7.496 6.269 6.269,19
560101 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 4.600 1.100 1.100 1.100 1.100,00
560101 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 4.740 4.740 4.740 4.740 4.740 4.739,80
560101 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 10.067 14.922 13.619 13.723 12.496 12.496,41
560101 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 4.464 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
560101 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 0 250 250 250 250 250,00
560101 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 21.634 30.850 30.850 30.850 30.850 30.850,00
560101 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 14.886 48.590 48.590 48.590 48.590 48.590,00
560101 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 459 585 585 585 585 585,00
560101 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 3.580 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480,00
560101 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.023 90.755 90.755 90.755 90.755 90.755,00
560101 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
560101 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 1.277 0 0 0 0
560101 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 4.183 7.838 7.362 6.894 6.112 6.112,02
560101 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.462 7.838 7.362 6.894 6.112 6.112,02
560101 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 678.413 811.063 792.294 806.467 818.948 827.159,70
560101 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.692 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260,00
560101 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 5.166 0 0 0 0
560101 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 857 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100,00
560101 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 8.715 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360,00
560101 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 34.386 44.497 42.390 42.390 42.390 42.390,12
560101 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 10.231 8.644 8.595 8.595 8.595 8.595,12
560101 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.950 3.001 3.001 3.001 3.001 3.001,44
560101 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 4.602 8.852 8.493 8.493 8.493 8.493,24
560101 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 23.953 34.449 33.155 33.155 33.155 33.155,16
560101 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 138 114 109 109 109 109,20
560101 (EPZ) ILV (sekundär) 75.259 99.558 95.744 95.744 95.744 95.744,28
560101 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 83.974 102.918 99.104 99.104 99.104 99.104,28
560101 (PR) 560101 Untere Wasser-/Abfallwirtschaftsbehörde 762.387 913.981 891.398 905.571 918.052 926.263,98
560102 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land 0 -28.000 0 0 0
560102 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -36 -36 -36 -36 -36 -36,23
560102 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -36 -28.036 -36 -36 -36 -36,23
560102 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -2.810 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500,00
560102 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.810 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500,00
560102 (Kto) 441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen -222 0 0 0 0
560102 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -222 0 0 0 0
560102 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -48.520 0 0 0 0
560102 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -48.520 0 0 0 0
560102 (EPZ) Personalaufwendungen 356.088 352.728 353.518 359.658 365.824 369.330,72
560102 (Kto) 523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B. 62.964 495.000 0 0 0
560102 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 62.964 495.000 0 0 0
560102 (Kto) 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände 56 56 56 56 56 56,23
560102 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 219 202 202 175 175 174,53
560102 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 275 258 258 231 231 230,76
560102 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.024 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300,00
560102 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 10.764 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850,00
560102 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 714 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180,00
560102 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.503 58.330 58.330 58.330 58.330 58.330,00
560102 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
560102 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 29 0 0 0 0
560102 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 95 125 123 100 98 97,90
560102 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 124 125 123 100 98 97,90
560102 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 380.365 874.904 408.693 414.782 420.947 424.453,15
560102 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 938 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260,00
560102 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 479 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100,00
560102 (Kto) 581145 ILV Druckerei 13 0 0 0 0
560102 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.431 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360,00
560102 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 11.483 14.882 14.178 14.178 14.178 14.177,64
560102 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 3.417 2.891 2.875 2.875 2.875 2.874,72
560102 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 651 1.004 1.004 1.004 1.004 1.003,80
560102 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.035 1.328 1.274 1.274 1.274 1.274,04
560102 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 23.953 34.449 33.155 33.155 33.155 33.155,16
560102 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 138 114 109 109 109 109,20
560102 (EPZ) ILV (sekundär) 40.678 54.668 52.595 52.595 52.595 52.594,56
560102 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 42.109 58.028 55.955 55.955 55.955 55.954,56
560102 (PR) 560102 Untere Bodenschutzbehörde 422.473 932.932 464.647 470.737 476.901 480.407,71
560103 (Kto) 414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund 0 -34.450 0 0 0
560103 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -57.298 -11.110 0 0 0
560103 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. 0 -15.250 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400,00
560103 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -57.298 -60.810 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400,00
560103 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -268 0 0 0 0
560103 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -268 0 0 0 0
560103 (Kto) 441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen -222 0 0 0 0
560103 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -222 0 0 0 0
560103 (Kto) 448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund -5.454 0 0 0 0
560103 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -5.454 0 0 0 0
560103 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -18.946 0 0 0 0
560103 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -18.946 0 0 0 0
560103 (EPZ) Personalaufwendungen 353.037 309.808 309.552 300.482 279.876 282.614,33
560103 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 255 255 255 255 255 254,64
560103 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 700 700 700 700 700,00
560103 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 255 955 955 955 955 954,64
560103 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 34.500 0 0 0 0
560103 (EPZ) Transferaufwendungen 34.500 0 0 0 0
560103 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 828 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100,00
560103 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 61.282 101.770 42.560 42.560 42.560 42.560,00
560103 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 6.131 28.180 28.180 28.180 28.180 28.180,00
560103 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 68.241 131.050 71.840 71.840 71.840 71.840,00
560103 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
560103 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 32 0 0 0 0
560103 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 106 462 454 421 410 410,29
560103 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 138 462 454 421 410 410,29
560103 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 373.983 381.464 380.401 371.298 350.681 353.419,26
560103 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 76 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260,00
560103 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 4.183 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500,00
560103 (Kto) 581145 ILV Druckerei 315 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910,00
560103 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.574 7.670 7.670 7.670 7.670 7.670,00
560103 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 13.913 15.152 14.435 14.435 14.435 14.434,92
560103 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 4.140 2.943 2.927 2.927 2.927 2.926,92
560103 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 789 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022,04
560103 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.496 1.138 1.092 1.092 1.092 1.092,00
560103 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 23.953 34.449 33.155 33.155 33.155 33.155,16
560103 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 138 114 109 109 109 109,20
560103 (EPZ) ILV (sekundär) 44.429 54.819 52.740 52.740 52.740 52.740,24
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
560103 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 49.003 62.489 60.410 60.410 60.410 60.410,24
560103 (PR) 560103 konzeptionelle Planungen 422.986 443.953 440.811 431.708 411.091 413.829,50
560104 (Kto) 414500 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke verb.U -17.250 -17.250 -17.250 -17.250 -17.250 -17.250,00
560104 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -17.250 -17.250 -17.250 -17.250 -17.250 -17.250,00
560104 (Kto) 441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen -74 0 0 0 0
560104 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -74 0 0 0 0
560104 (EPZ) Personalaufwendungen 14.515 17.051 14.883 15.112 15.336 15.475,57
560104 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 0 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500,00
560104 (EPZ) Transferaufwendungen 0 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500,00
560104 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 85 0 0 0 0
560104 (Kto) 544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine 1.355 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400,00
560104 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.440 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400,00
560104 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -1.369 35.701 33.533 33.762 33.986 34.125,57
560104 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 25 420 420 420 420 420,00
560104 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 100 100 100 100 100,00
560104 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 25 520 520 520 520 520,00
560104 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 344 570 543 543 543 543,12
560104 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 102 111 110 110 110 110,16
560104 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 20 38 38 38 38 38,40
560104 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 190 182 182 182 182,04
560104 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 7.984 11.483 11.052 11.052 11.052 11.051,76
560104 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 46 38 36 36 36 36,36
560104 (EPZ) ILV (sekundär) 8.496 12.430 11.962 11.962 11.962 11.961,84
560104 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 8.522 12.950 12.482 12.482 12.482 12.481,84
560104 (PR) 560104 Mitgliedschaften/Zuweisungen an Dritte 7.153 48.651 46.015 46.243 46.468 46.607,41
560105 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -11.622 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000,00
560105 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.622 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000,00
560105 (Kto) 441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen -222 0 0 0 0
560105 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -222 0 0 0 0
560105 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land -166.385 -174.380 -157.380 -157.380 -157.380 -157.380,00
560105 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. 0 -500 -500 -500 -500 -500,00
560105 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -5.327 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000,00
560105 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -171.712 -176.880 -159.880 -159.880 -159.880 -159.880,00
560105 (Kto) 456100 Bußgelder 0 -100 -100 -100 -100 -100,00
560105 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100,00
560105 (EPZ) Personalaufwendungen 189.732 219.515 224.372 227.990 231.590 233.758,62
560105 (Kto) 523100 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Land 11.542 0 0 0 0
560105 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 538 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
560105 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 876 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300,00
560105 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 180 300 300 300 300 300,00
560105 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 13.136 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600,00
560105 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 191 218 218 218 218 217,55
560105 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 1.525 1.525 1.525 1.509 1.497 1.497,30
560105 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
560105 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 2.073 2.073 2.073 2.281 4.573 4.572,61
560105 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 3.789 4.816 4.816 5.008 7.287 7.287,46
560105 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 648 900 900 900 900 900,00
560105 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 0 370 370 370 370 370,00
560105 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 7.087 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000,00
560105 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 622 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200,00
560105 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 0 300 300 300 300 300,00
560105 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 198 250 250 250 250 250,00
560105 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.555 25.020 25.020 25.020 25.020 25.020,00
560105 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
560105 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 484 0 0 0 0
560105 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 1.576 2.600 2.559 2.477 3.567 3.567,41
560105 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.061 2.600 2.559 2.477 3.567 3.567,41
560105 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 33.716 75.571 97.387 101.115 108.085 110.253,49
560105 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 140 140 140 140 140,00
560105 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 0 140 140 140 140 140,00
560105 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 9.182 11.882 11.319 11.319 11.319 11.319,24
560105 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.732 2.308 2.295 2.295 2.295 2.295,12
560105 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 521 801 801 801 801 801,48
560105 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 230 0 0 0 0
560105 (EPZ) ILV (sekundär) 12.665 14.991 14.416 14.416 14.416 14.415,84
560105 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 12.665 15.131 14.556 14.556 14.556 14.555,84
560105 (PR) 560105 Genehmigungsverfahren nach BImSchG 46.382 90.702 111.943 115.671 122.641 124.809,33
5601 (PG) Umweltschutz 1.661.381 2.430.220 1.954.815 1.969.931 1.975.153 1.991.917,93
56 (PB) Umweltschutz 1.661.381 2.430.220 1.954.815 1.969.931 1.975.153 1.991.917,93
570201 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -40.522 -27.550 0 0 0
570201 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -40.522 -27.550 0 0 0
570201 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -97.223 -105.680 -105.680 -105.680 -105.680 -105.680,00
570201 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -97.223 -105.680 -105.680 -105.680 -105.680 -105.680,00
570201 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -42.000 0 0 0 0
570201 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -42.000 0 0 0 0
570201 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -20.000 0 0 0 0
570201 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -20.000 0 0 0 0
570201 (EPZ) Personalaufwendungen 175.239 176.937 116.670 104.220 98.788 99.667,89
570201 (Kto) 523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U. 48.953 43.887 30.000 30.000 30.000 30.000,00
570201 (Kto) 523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B. 0 70.450 70.450 70.450 70.450 70.450,00
570201 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 80 0 0 0 0
570201 (Kto) 528100 Sachleistungen 79.850 94.670 112.770 87.770 112.770 112.770,00
570201 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 128.883 209.007 213.220 188.220 213.220 213.220,00
570201 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 49 49 49 49 49 49,26
570201 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 600 600 600 600 600,00
570201 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 49 649 649 649 649 649,26
570201 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
570201 (EPZ) Transferaufwendungen 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
570201 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 491 830 830 830 830 830,00
570201 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 22.252 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500,00
570201 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 21.525 400 400 400 400 400,00
570201 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.203 4.290 1.490 4.290 4.290 4.290,00
570201 (Kto) 544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine 20.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000,00
570201 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 65.471 22.020 69.220 72.020 72.020 72.020,00
570201 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 6 0 0 0 0
570201 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 21 301 296 274 267 266,64
570201 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 27 301 296 274 267 266,64
570201 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 181.924 290.684 309.375 274.703 294.264 295.143,79
570201 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 349 410 410 410 410 410,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
570201 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 332 0 0 0 0
570201 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 37 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500,00
570201 (Kto) 581145 ILV Druckerei 111 500 500 500 500 500,00
570201 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 829 5.410 5.410 5.410 5.410 5.410,00
570201 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 6.344 8.851 8.432 8.432 8.432 8.432,28
570201 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.887 1.719 1.710 1.710 1.710 1.709,76
570201 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 360 597 597 597 597 597,00
570201 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 713 569 546 546 546 546,00
570201 (EPZ) ILV (sekundär) 9.304 11.737 11.285 11.285 11.285 11.285,04
570201 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 10.134 17.147 16.695 16.695 16.695 16.695,04
570201 (PR) 570201 Stadtwerbung incl Städtepartnersch 192.058 307.831 326.070 291.398 310.959 311.838,83
570202 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -220.000 0 0 0 0
570202 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -220.000 0 0 0 0
570202 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -88.035 0 0 0 0
570202 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -88.035 0 0 0 0
570202 (Kto) 531500 Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Untern. 220.000 0 0 0 0
570202 (EPZ) Transferaufwendungen 220.000 0 0 0 0
570202 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -88.035 0 0 0 0
570202 (PR) 570202 Beteiligungen Wirtschaftsförd etc -88.035 0 0 0 0
570203 (Kto) 452120 Erstattung Körperschaftsteuer Vorjahre 0 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250,00
570203 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge 0 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250,00
570203 (Kto) 544110 Körperschaftsteuer 7.574 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300,00
570203 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.574 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300,00
570203 (Kto) 469300 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen -48.019 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000,00
570203 (EPZ) Finanzerträge -48.019 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000,00
570203 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -40.445 -34.950 -34.950 -34.950 -34.950 -34.950,00
570203 (PR) 570203 Beteiligungen Lokalfunk etc -40.445 -34.950 -34.950 -34.950 -34.950 -34.950,00
5702 (PG) Stadtwerbung, Stadtmarketing 63.578 272.881 291.120 256.448 276.009 276.888,83
570301 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -217.185 -220.600 -220.600 -270.600 -270.600 -270.600,00
570301 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -217.185 -220.600 -220.600 -270.600 -270.600 -270.600,00
570301 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -52 0 0 0 0
570301 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -52 0 0 0 0
570301 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -2.568 0 0 0 0
570301 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -2.748 -700 -700 -700 -700 -700,00
570301 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -5.316 -700 -700 -700 -700 -700,00
570301 (EPZ) Personalaufwendungen 148.189 149.919 154.552 156.997 159.414 160.886,70
570301 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 38.682 39.400 39.400 39.400 39.400 39.400,00
570301 (Kto) 524400 Strom 24.125 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000,00
570301 (Kto) 524460 Wasser 380 400 400 400 400 400,00
570301 (Kto) 524470 Abwasser 402 350 350 350 350 350,00
570301 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 298 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
570301 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 766 800 800 800 800 800,00
570301 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 3.542 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
570301 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 20 0 0 0 0
570301 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 1.969 0 0 0 0
570301 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 70.185 67.950 67.950 67.950 67.950 67.950,00
570301 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 342 342 342 342 342 341,98
570301 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 330 500 500 500 500 500,00
570301 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 30 0 0 0 0
570301 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 701 842 842 842 842 841,98
570301 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 198 100 100 100 100 100,00
570301 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 110 100 100 100 100 100,00
570301 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 135 0 0 0 0
570301 (Kto) 543100 Büromaterial 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
570301 (Kto) 543136 Telefon dezentral 14 0 0 0 0
570301 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 148 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420,00
570301 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 0 280 280 280 280 280,00
570301 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
570301 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 605 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900,00
570301 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
570301 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 201 0 0 0 0
570301 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 536 420 413 383 374 373,65
570301 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 737 420 413 383 374 373,65
570301 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -2.135 3.731 8.358 -39.228 -36.820 -35.347,67
570301 (Kto) 581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen 28.160 28.160 28.160 28.160 28.160 28.160,00
570301 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 179 200 200 200 200 200,00
570301 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 28.339 28.360 28.360 28.360 28.360 28.360,00
570301 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 4.839 8.701 8.289 8.289 8.289 8.289,36
570301 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.440 1.690 1.681 1.681 1.681 1.680,72
570301 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 274 587 587 587 587 586,92
570301 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 460 379 364 364 364 363,96
570301 (EPZ) ILV (sekundär) 7.013 11.358 10.921 10.921 10.921 10.920,96
570301 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 35.352 39.718 39.281 39.281 39.281 39.280,96
570301 (PR) 570301 Märkte 33.217 43.449 47.639 53 2.460 3.933,29
5703 (PG) Märkte 33.217 43.449 47.639 53 2.460 3.933,29
570401 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -1.433 -17.191 -17.191 -17.191 -17.190,70
570401 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -1.433 -17.191 -17.191 -17.191 -17.190,70
570401 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -57.571 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000,00
570401 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -57.571 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000,00
570401 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -282.344 -372.250 -411.500 -416.500 -421.500 -421.500,00
570401 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -346.032 -315.000 -315.000 -315.000 -315.000 -315.000,00
570401 (Kto) 442215 Interne Mieten Hallenmanagement -1.025.976 -1.015.200 -1.015.200 -1.015.200 -1.015.200 -1.015.200,00
570401 (Kto) 442220 Interne Erträge aus Verkauf -37.956 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000,00
570401 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -298 0 0 0 0
570401 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.692.606 -1.718.450 -1.757.700 -1.762.700 -1.767.700 -1.767.700,00
570401 (EPZ) Personalaufwendungen 1.413.441 1.513.608 1.564.656 1.591.382 1.618.542 1.634.114,12
570401 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 8.890 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400,00
570401 (Kto) 524180 Fensterreinigung 1.936 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000,00
570401 (Kto) 524185 Wartungskosten 3.953 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300,00
570401 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 0 300 300 300 300 300,00
570401 (Kto) 525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 40.703 52.850 39.200 39.200 39.200 39.200,00
570401 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 22.078 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00
570401 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 2.089 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900,00
570401 (Kto) 528100 Sachleistungen 226.786 194.000 197.000 197.000 197.000 197.000,00
570401 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 63.058 80.000 82.000 82.000 82.000 82.000,00
570401 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 369.493 369.750 361.100 361.100 361.100 361.100,00
570401 (Kto) 571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen 0 1.433 17.200 17.200 17.200 17.200,00
570401 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 97 97 97 97 97 96,62
570401 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 38.658 39.111 54.053 59.902 59.851 59.851,06
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
570401 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 7.656 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000,00
570401 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 116 116 116 116 29 28,98
570401 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 5.424 0 0 0 0
570401 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 51.950 49.757 80.466 86.315 86.177 86.176,66
570401 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 804 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
570401 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 1.645 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200,00
570401 (Kto) 543100 Büromaterial 1.147 440 440 440 440 440,00
570401 (Kto) 543110 Drucksachen 157 800 800 800 800 800,00
570401 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 664 800 800 800 800 800,00
570401 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 23.306 23.500 24.000 24.000 24.000 24.000,00
570401 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 6.057 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900,00
570401 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 340 300 300 300 300 300,00
570401 (Kto) 544172 Sonstige Beiträge 710 850 850 850 850 850,00
570401 (Kto) 549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen 0 150 150 150 150 150,00
570401 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 34.829 43.940 44.440 44.440 44.440 44.440,00
570401 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 5 0 0 0 0
570401 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 5.114 0 0 0 0
570401 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 17.556 26.208 34.060 34.644 33.779 33.779,31
570401 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22.675 26.208 34.060 34.644 33.779 33.779,31
570401 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 142.210 223.380 249.831 277.990 299.147 314.719,39
570401 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 23.591 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000,00
570401 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 6.568 0 0 0 0
570401 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 965 700 700 700 700 700,00
570401 (Kto) 581145 ILV Druckerei 602 370 370 370 370 370,00
570401 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 31.726 23.070 23.070 23.070 23.070 23.070,00
570401 (Kto) 481150 ILV Hallenmanagement -77.293 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000,00
570401 (EPZ) Ertrag ILV (primär) -77.293 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000,00
570401 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 20.537 30.005 28.584 28.584 28.584 28.584,00
570401 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 6.110 5.829 5.796 5.796 5.796 5.795,76
570401 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.165 2.024 2.024 2.024 2.024 2.023,92
570401 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 12.001 8.685 8.154 8.154 8.154 8.154,48
570401 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 1.582.295 1.789.419 1.488.700 1.617.794 1.583.295 1.585.975,45
570401 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 8.514 11.255 10.799 10.799 10.799 10.798,56
570401 (EPZ) ILV (sekundär) 1.630.621 1.847.216 1.544.056 1.673.150 1.638.652 1.641.332,17
570401 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 1.585.055 1.800.286 1.497.126 1.626.220 1.591.722 1.594.402,17
570401 (PR) 570401 Theater / Konzerthaus 1.727.264 2.023.667 1.746.957 1.904.210 1.890.869 1.909.121,56
570402 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.750 0 0 0 0
570402 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.750 0 0 0 0
570402 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -34.709 0 0 0 0
570402 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -1.305 0 0 0 0
570402 (Kto) 442215 Interne Mieten Hallenmanagement -8.682 0 0 0 0
570402 (Kto) 442220 Interne Erträge aus Verkauf -531 0 0 0 0
570402 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.227 0 0 0 0
570402 (EPZ) Personalaufwendungen 56.035 0 0 0 0
570402 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 537 0 0 0 0
570402 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 537 0 0 0 0
570402 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 9 0 0 0 0
570402 (Kto) 547100 Buchverlust bew. Sachanlagen 1.302 0 0 0 0
570402 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.311 0 0 0 0
570402 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
570402 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 74 0 0 0 0
570402 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 234 0 0 0 0
570402 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 308 0 0 0 0
570402 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 10.214 0 0 0 0
570402 (Kto) 481150 ILV Hallenmanagement -48.942 0 0 0 0
570402 (EPZ) Ertrag ILV (primär) -48.942 0 0 0 0
570402 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 430 0 0 0 0
570402 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 128 0 0 0 0
570402 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 24 0 0 0 0
570402 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 1.203.538 0 0 0 0
570402 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 230 0 0 0 0
570402 (EPZ) ILV (sekundär) 1.204.350 0 0 0 0
570402 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 1.155.408 0 0 0 0
570402 (PR) 570402 "ALT" Festhalle Ohligs 1.165.622 0 0 0 0
570403 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -1.476 0 0 0 0
570403 (Kto) 442215 Interne Mieten Hallenmanagement -7.788 0 0 0 0
570403 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.264 0 0 0 0
570403 (EPZ) Personalaufwendungen 58.002 0 0 0 0
570403 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 1.014 0 0 0 0
570403 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 1.014 0 0 0 0
570403 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 9 0 0 0 0
570403 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.000 0 0 0 0
570403 (Kto) 547100 Buchverlust bew. Sachanlagen 246 0 0 0 0
570403 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.255 0 0 0 0
570403 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
570403 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 102 0 0 0 0
570403 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 373 0 0 0 0
570403 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 475 0 0 0 0
570403 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 51.482 0 0 0 0
570403 (Kto) 481150 ILV Hallenmanagement -2.548 0 0 0 0
570403 (EPZ) Ertrag ILV (primär) -2.548 0 0 0 0
570403 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 538 0 0 0 0
570403 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 160 0 0 0 0
570403 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 31 0 0 0 0
570403 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 772.617 0 0 0 0
570403 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 690 0 0 0 0
570403 (EPZ) ILV (sekundär) 774.036 0 0 0 0
570403 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 771.488 0 0 0 0
570403 (PR) 570403 "ALT" Stadtsaal Wald 822.969 0 0 0 0
5704 (PG) Hallenmanagement 3.715.856 2.023.667 1.746.957 1.904.210 1.890.869 1.909.121,56
570501 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -534.588 -460.340 -460.340 -460.340 -460.340 -460.340,00
570501 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -534.588 -460.340 -460.340 -460.340 -460.340 -460.340,00
570501 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -534.588 -460.340 -460.340 -460.340 -460.340 -460.340,00
570501 (PR) 570501 Konzernumlage -534.588 -460.340 -460.340 -460.340 -460.340 -460.340,00
570502 (Kto) 451100 Konzessionsabgaben -11.000.000 -10.500.000 -10.500.000 -10.500.000 -10.500.000 -10.500.000,00
570502 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -11.000.000 -10.500.000 -10.500.000 -10.500.000 -10.500.000 -10.500.000,00
570502 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -11.000.000 -10.500.000 -10.500.000 -10.500.000 -10.500.000 -10.500.000,00
570502 (PR) 570502 Stadtwerke GmbH -11.000.000 -10.500.000 -10.500.000 -10.500.000 -10.500.000 -10.500.000,00
570503 (Kto) 523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U. 103.266 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
570503 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 103.266 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000,00
570503 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 103.266 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000,00
570503 (PR) 570503 Beteiligungsgesellschaft GmbH 103.266 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000,00
570504 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000,00
570504 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000,00
570504 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000,00
570504 (PR) 570504 Dienstleistungsbetrieb Gebäude -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000,00
570505 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -392.000 0 0 0 0
570505 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -392.000 0 0 0 0
570505 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -392.000 0 0 0 0
570505 (PR) 570505 "ALT" TBSG -392.000 0 0 0 0
570506 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. 0 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000,00
570506 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000,00
570506 (Kto) 451100 Konzessionsabgaben -553.863 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000,00
570506 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -553.863 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000,00
570506 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -553.863 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000,00
570506 (PR) 570506 Techn. Betriebe Solingen (TBS) -553.863 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000,00
570507 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -953.000 0 0 0 0
570507 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -19.000 0 0 0 0
570507 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -972.000 0 0 0 0
570507 (Kto) 531300 Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände 900.410 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000,00
570507 (EPZ) Transferaufwendungen 900.410 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000,00
570507 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -71.590 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000,00
570507 (PR) 570507 VRR -71.590 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000,00
570509 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -500.000 0 0 0 0
570509 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -500.000 0 0 0 0
570509 (Kto) 451100 Konzessionsabgaben -77.394 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000,00
570509 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -77.394 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000,00
570509 (Kto) 531300 Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände 1.276.124 1.300.000 1.271.332 1.271.332 1.271.332 1.271.332,00
570509 (Kto) 531500 Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Untern. 813 820 820 820 820 820,00
570509 (EPZ) Transferaufwendungen 1.276.937 1.300.820 1.272.152 1.272.152 1.272.152 1.272.152,00
570509 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 699.543 1.210.820 1.182.152 1.182.152 1.182.152 1.182.152,00
570509 (PR) 570509 sonst. Beteiligungsbeziehungen 699.543 1.210.820 1.182.152 1.182.152 1.182.152 1.182.152,00
5705 (PG) Finanzbeziehungen zu Beteiligungsuntern. -11.899.232 -9.719.520 -9.748.188 -9.748.188 -9.748.188 -9.748.188,00
57 (PB) Wirtschaft und Tourismus -8.086.581 -7.379.523 -7.662.473 -7.587.477 -7.578.850 -7.558.244,32
610101 (Kto) 401100 Grundsteuer A -52.852 -53.700 -52.700 -51.700 -50.700 -49.700,00
610101 (Kto) 401200 Grundsteuer B -31.583.636 -31.600.000 -31.675.000 -31.750.000 -31.825.000 -31.900.000,00
610101 (Kto) 401300 Gewerbesteuer -80.412.449 -99.000.000 -90.700.000 -95.300.000 -97.600.000 -100.900.000,00
610101 (Kto) 403100 Vergnügungssteuer -1.728.305 -1.795.000 -1.795.000 -1.795.000 -1.795.000 -1.795.000,00
610101 (Kto) 403200 Hundesteuer -1.116.951 -1.125.000 -1.130.000 -1.135.000 -1.140.000 -1.140.000,00
610101 (Kto) 403300 Jagdsteuer -6.173 -2.500 -10 -10 -10 -10,00
610101 (Kto) 403400 Zweitwohnungssteuer -36.516 -60.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000,00
610101 (EPZ) Steuern -114.936.883 -133.636.200 -125.402.710 -130.081.710 -132.460.710 -135.834.710,00
610101 (Kto) 456210 Beitreibungsgebühren Vollstreckung 3 0 0 0 0
610101 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0
610101 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge 3 0 0 0 0
610101 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 2.396.001 0 0 0 0
610101 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 2.396.001 0 0 0 0
610101 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -112.540.878 -133.636.200 -125.402.710 -130.081.710 -132.460.710 -135.834.710,00
610101 (PR) 610101 Gemeindesteuern -112.540.878 -133.636.200 -125.402.710 -130.081.710 -132.460.710 -135.834.710,00
610102 (Kto) 402100 Gemeindeanteil an Einkommensteuer -54.865.891 -58.200.000 -61.800.000 -65.200.000 -68.600.000 -72.200.000,00
610102 (Kto) 402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer -8.235.799 -8.500.000 -8.800.000 -9.000.000 -9.300.000 -9.500.000,00
610102 (Kto) 405100 Leist. nach Familienleistungsausgleich -6.059.863 -6.300.000 -6.400.000 -6.500.000 -6.400.000 -6.400.000,00
610102 (EPZ) Steuern -69.161.553 -73.000.000 -77.000.000 -80.700.000 -84.300.000 -88.100.000,00
610102 (Kto) 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land -55.094.294 -63.386.000 -45.000.000 -55.000.000 -57.000.000 -60.000.000,00
610102 (Kto) 412100 Bedarfszuweisungen vom Land 0 -4.000.000 -7.500.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000,00
610102 (Kto) 414101 Bildungspauschale 0 0 0 -3.000.000 -3.500.000 -3.500.000,00
610102 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -8.260 -17.383 -28.569 -28.569 -28.568,76
610102 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -55.094.294 -67.394.260 -52.517.383 -78.028.569 -80.528.569 -83.528.568,76
610102 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -329.982 0 0 0 0
610102 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -329.982 0 0 0 0
610102 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 0 8.267 17.415 29.201 41.233 41.233,37
610102 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 0 8.267 17.415 29.201 41.233 41.233,37
610102 (Kto) 534100 Gewerbesteuerumlage 5.697.552 7.400.000 6.800.000 7.100.000 7.300.000 7.600.000,00
610102 (Kto) 534200 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit 5.705.777 7.100.000 6.600.000 6.900.000 7.100.000 7.300.000,00
610102 (Kto) 537100 Allgemeine Umlagen an das Land 1.765.504 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000,00
610102 (Kto) 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 31.676.652 33.728.000 40.000.000 38.000.000 39.000.000 41.000.000,00
610102 (EPZ) Transferaufwendungen 44.845.485 50.028.000 55.200.000 53.800.000 55.200.000 57.700.000,00
610102 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 0 4 17 325 6.374 6.373,81
610102 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 4 17 325 6.374 6.373,81
610102 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -79.740.344 -90.357.989 -74.299.951 -104.899.043 -109.580.962 -113.880.961,58
610102 (PR) 610102 Allg. Zuw /Umlagen/Steueranteile -79.740.344 -90.357.989 -74.299.951 -104.899.043 -109.580.962 -113.880.961,58
6101 (PG) Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen -192.281.222 -223.994.189 -199.702.661 -234.980.753 -242.041.672 -249.715.671,58
610201 (Kto) 423100 Schuldendiensthilfen vom Land -25.502 -24.720 -23.940 -23.170 -22.390 -22.390,00
610201 (EPZ) Sonstige Transfererträge -25.502 -24.720 -23.940 -23.170 -22.390 -22.390,00
610201 (Kto) 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen -221.020 -195.770 -186.460 -176.910 -167.100 -167.100,00
610201 (Kto) 461700 Zinserträge von Kreditinstituten -572 0 0 0 0
610201 (EPZ) Finanzerträge -221.592 -195.770 -186.460 -176.910 -167.100 -167.100,00
610201 (Kto) 551310 Zinsen an Zweckverbände (Liquid) 14.468 0 0 0 0
610201 (Kto) 551510 Zinsen an verb. Untern. (Liquid) 52.031 0 0 0 0
610201 (Kto) 551610 Zinsen sonst. öffentl. SR (Liquid) 6.493.543 0 0 0 0
610201 (Kto) 551710 Zinsen an Kreditinstitute (Liquid) 2.525.582 10.000.000 11.500.000 13.000.000 15.000.000 15.000.000,00
610201 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.085.623 10.000.000 11.500.000 13.000.000 15.000.000 15.000.000,00
610201 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 8.838.529 9.779.510 11.289.600 12.799.920 14.810.510 14.810.510,00
610201 (PR) 610201 Schuldendienst 8.838.529 9.779.510 11.289.600 12.799.920 14.810.510 14.810.510,00
610202 (Kto) 458300 Sonst. nicht zahlungswirksame Erträge -467.078 0 0 0 0
610202 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -1.000 0 0 0 0
610202 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -468.078 0 0 0 0
610202 (Kto) 523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U. 4.106 3.210 3.040 2.850 2.670 2.670,00
610202 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 4.106 3.210 3.040 2.850 2.670 2.670,00
610202 (Kto) 549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung -12.969 0 0 0 0
610202 (Kto) 549940 Einzelwertberichtigung auf Forderungen 50.088 0 0 0 0
610202 (Kto) 549950 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen 1.115.511 0 0 0 0
610202 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.152.630 0 0 0 0
610202 (Kto) 461600 Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderr. 0 -1.040 -1.160 -1.650 -2.390 -2.390,00
610202 (Kto) 461800 Zinserträge vom so. inländischen Ber. -80.248 -136.850 -132.670 -127.690 -122.340 -122.340,00
610202 (EPZ) Finanzerträge -80.248 -137.890 -133.830 -129.340 -124.730 -124.730,00
610202 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 608.410 -134.680 -130.790 -126.490 -122.060 -122.060,00
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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
610202 (PR) 610202 sonst. finanzwirtschaftl. Aufgaben 608.410 -134.680 -130.790 -126.490 -122.060 -122.060,00
6102 (PG) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9.446.939 9.644.830 11.158.810 12.673.430 14.688.450 14.688.450,00
61 (PB) Allgemeine Finanzwirtschaft -182.834.283 -214.349.359 -188.543.851 -222.307.323 -227.353.222 -235.027.221,58
710101 (Kto) 549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung 19.885 0 0 0 0
710101 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.885 0 0 0 0
710101 (Kto) 461700 Zinserträge von Kreditinstituten -2.948 -2.650 -3.180 -4.800 -7.380 -7.380,00
710101 (Kto) 461800 Zinserträge vom so. inländischen Ber. -1.132 -1.720 -1.950 -1.760 -1.560 -1.560,00
710101 (Kto) 465100 Erträge aus Gewinnanteilen Beteiligungen -15.806 -15.800 -15.800 -15.800 -15.800 -15.800,00
710101 (EPZ) Finanzerträge -19.885 -20.170 -20.930 -22.360 -24.740 -24.740,00
710101 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 0 -20.170 -20.930 -22.360 -24.740 -24.740,00
710101 (PR) 710101 August-Dicke-Stiftung 0 -20.170 -20.930 -22.360 -24.740 -24.740,00
710102 (Kto) 414700 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke privU. 0 -10 -10 -10 -10 -10,00
710102 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -10 -10 -10 -10 -10,00
710102 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 0 810 660 930 1.340 1.340,00
710102 (EPZ) Transferaufwendungen 0 810 660 930 1.340 1.340,00
710102 (Kto) 549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung 1.170 0 0 0 0
710102 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.170 0 0 0 0
710102 (Kto) 461700 Zinserträge von Kreditinstituten -1.170 -800 -650 -920 -1.330 -1.330,00
710102 (EPZ) Finanzerträge -1.170 -800 -650 -920 -1.330 -1.330,00
710102 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
710102 (PR) 710102 Stiftung Baden 0 0 0 0 0
710103 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. -2.360 0 0 0 0
710103 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -2.360 0 0 0 0
710103 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 0 660 840 1.040 1.270 1.270,00
710103 (EPZ) Transferaufwendungen 0 660 840 1.040 1.270 1.270,00
710103 (Kto) 549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung 3.206 0 0 0 0
710103 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.206 0 0 0 0
710103 (Kto) 461700 Zinserträge von Kreditinstituten -846 -660 -840 -1.040 -1.270 -1.270,00
710103 (EPZ) Finanzerträge -846 -660 -840 -1.040 -1.270 -1.270,00
710103 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
710103 (PR) 710103 Max-Kratz-Stiftung 0 0 0 0 0
710104 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf 0 -10 -10 -10 -10 -10,00
710104 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -10 -10 -10 -10 -10,00
710104 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 20 20 30 30 30,00
710104 (Kto) 549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung 12 0 0 0 0
710104 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 12 20 20 30 30 30,00
710104 (Kto) 461700 Zinserträge von Kreditinstituten -12 -10 -10 -20 -20 -20,00
710104 (EPZ) Finanzerträge -12 -10 -10 -20 -20 -20,00
710104 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
710104 (PR) 710104 Ursula-Deutzmann-Stiftung 0 0 0 0 0
710105 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -326 0 0 0 0
710105 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -326 0 0 0 0
710105 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 5.500 4.440 4.290 4.930 5.880 5.880,00
710105 (EPZ) Transferaufwendungen 5.500 4.440 4.290 4.930 5.880 5.880,00
710105 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 133 0 0 0 0
710105 (Kto) 549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung 22 0 0 0 0
710105 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 155 0 0 0 0
710105 (Kto) 461200 Zinserträge von Gemeinden (GV) -419 0 0 0 0
710105 (Kto) 461700 Zinserträge von Kreditinstituten -2.861 -4.440 -4.290 -4.930 -5.880 -5.880,00
710105 (EPZ) Finanzerträge -3.280 -4.440 -4.290 -4.930 -5.880 -5.880,00
710105 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 2.049 0 0 0 0
710105 (PR) 710105 Geschwister-Niehoff-Stiftung 2.049 0 0 0 0
7101 (PG) sonstige Stiftungen 2.049 -20.170 -20.930 -22.360 -24.740 -24.740,00
710201 (Kto) 531700 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Untern. 2.820 8.210 8.960 9.870 11.140 11.140,00
710201 (EPZ) Transferaufwendungen 2.820 8.210 8.960 9.870 11.140 11.140,00
710201 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 377 560 560 560 560 560,00
710201 (Kto) 549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung 6.489 0 0 0 0
710201 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.866 560 560 560 560 560,00
710201 (Kto) 461200 Zinserträge von Gemeinden (GV) -1.880 -1.780 -1.680 -1.570 -1.470 -1.470,00
710201 (Kto) 461700 Zinserträge von Kreditinstituten -7.805 -6.990 -7.840 -8.860 -10.230 -10.230,00
710201 (EPZ) Finanzerträge -9.686 -8.770 -9.520 -10.430 -11.700 -11.700,00
710201 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
710201 (PR) 710201 Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung 0 0 0 0 0
7102 (PG) Eheleute-Carl-Ruß-Stiftung 0 0 0 0 0
71 (PB) Stiftungen 2.049 -20.170 -20.930 -22.360 -24.740 -24.740,00
Aktivierte Eigenleistungen 47.537.110 41.015.531 66.239.485 31.667.383 29.742.576 23.645.619,73
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