Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
110606 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 0 600 600 600 600 600,00
110606 (Kto) 543134 Telefon zentral externe Anschlüsse 445.563 137.700 137.700 137.700 137.700 137.700,00
110606 (Kto) 543135 Telefon zentral interne Anschlüsse 302.824 616.250 591.250 591.250 591.250 591.250,00
110606 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 24 320 320 320 320 320,00
110606 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 748.410 754.870 729.870 729.870 729.870 729.870,00
110606 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110606 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 73 0 0 0 0
110606 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 257 303 296 275 269 268,95
110606 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 331 303 296 275 269 268,95
110606 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.306.056 1.137.291 1.127.349 1.135.978 1.144.796 1.149.302,78
110606 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 4.511 4.630 4.630 4.630 4.630 4.630,00
110606 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.587 0 0 0 0
110606 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 80 80 80 80 80,00
110606 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 150 150 150 150 150,00
110606 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 6.098 4.860 4.860 4.860 4.860 4.860,00
110606 (Kto) 481130 ILV Telekommunikation -289.747 0 0 0 0
110606 (EPZ) Ertrag ILV (primär) -289.747 0 0 0 0
110606 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 14.516 12.002 11.434 11.434 11.434 11.433,60
110606 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 4.319 2.331 2.318 2.318 2.318 2.318,28
110606 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 823 810 810 810 810 809,52
110606 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation -299.832 -613.531 -588.641 -588.641 -588.641 -588.641,32
110606 (EPZ) ILV (sekundär) -280.175 -598.388 -574.080 -574.080 -574.080 -574.079,92
110606 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen -563.824 -593.528 -569.220 -569.220 -569.220 -569.219,92
110606 (PR) 110606 Telekommunikation / ServiceCenter 742.232 543.763 558.129 566.758 575.576 580.082,86
1106 (PG) IT-Management 1.454.968 958.590 893.984 906.371 918.922 925.665,30
110701 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -145.702 -134.000 -134.000 -134.000 -134.000 -134.000,00
110701 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -20.461 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500,00
110701 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -166.163 -150.500 -150.500 -150.500 -150.500 -150.500,00
110701 (EPZ) Personalaufwendungen 465.517 497.337 511.563 518.726 525.665 530.318,07
110701 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 0 310 310 310 310 310,00
110701 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 0 310 310 310 310 310,00
110701 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 369 349 349 349 349 349,40
110701 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 216 216 216 216 216,00
110701 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 25.574 0 0 0 0
110701 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 25.943 565 565 565 565 565,40
110701 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.739 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200,00
110701 (Kto) 542920 Gerichtskosten 110.662 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000,00
110701 (Kto) 543100 Büromaterial 1.649 0 0 0 0
110701 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 5.509 8.710 8.710 8.710 8.710 8.710,00
110701 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 27 7.190 7.190 7.190 7.190 7.190,00
110701 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 119.586 108.100 108.100 108.100 108.100 108.100,00
110701 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110701 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 48 0 0 0 0
110701 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 154 295 290 269 263 262,92
110701 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 202 295 290 269 263 262,92
110701 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 445.085 456.107 470.329 477.470 484.403 489.056,39
110701 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 843 880 880 880 880 880,00
110701 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 24 280 280 280 280 280,00
110701 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 100 100 100 100 100,00
110701 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 868 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260,00
110701 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 22.795 26.104 24.868 24.868 24.868 24.868,08
110701 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 6.782 5.071 5.042 5.042 5.042 5.042,28
110701 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.293 1.761 1.761 1.761 1.761 1.760,76
110701 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 581 429 403 403 403 402,72
110701 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 3.682 2.782 2.669 2.669 2.669 2.669,28
110701 (EPZ) ILV (sekundär) 35.132 36.147 34.743 34.743 34.743 34.743,12
110701 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 36.000 37.407 36.003 36.003 36.003 36.003,12
110701 (PR) 110701 Rechtsberatung, Prozessvertretung 481.085 493.514 506.332 513.474 520.406 525.059,51
110702 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -3.081 0 0 0 0
110702 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.081 0 0 0 0
110702 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -906.977 -770.451 -770.451 -770.451 -770.451 -770.451,00
110702 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -2.224 0 0 0 0
110702 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -154.096 0 0 0 0
110702 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1.063.297 -770.451 -770.451 -770.451 -770.451 -770.451,00
110702 (Kto) 456100 Bußgelder 0 -100 -100 -100 -100 -100,00
110702 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100,00
110702 (EPZ) Personalaufwendungen 139.839 167.369 171.768 173.869 175.865 177.406,47
110702 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 143 136 136 136 136 135,88
110702 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 84 84 84 84 84,00
110702 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 143 220 220 220 220 219,88
110702 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 368 0 0 0 0
110702 (Kto) 543100 Büromaterial 641 0 0 0 0
110702 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 2.142 0 0 0 0
110702 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5.516 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500,00
110702 (Kto) 544150 Versicherungen zentral 1.565.509 1.234.175 1.234.175 1.234.175 1.234.175 1.234.175,00
110702 (Kto) 544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine 733 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200,00
110702 (Kto) 544171 Entschädigungen 1.429 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
110702 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.576.339 1.244.375 1.244.375 1.244.375 1.244.375 1.244.375,00
110702 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110702 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 18 0 0 0 0
110702 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 60 115 113 105 102 102,23
110702 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 78 115 113 105 102 102,23
110702 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 650.022 641.528 645.925 648.018 650.011 651.552,58
110702 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 298 320 320 320 320 320,00
110702 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 13 0 0 0 0
110702 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 311 320 320 320 320 320,00
110702 (Kto) 481125 ILV Versicherungen -619.892 -631.651 -631.651 -631.651 -631.651 -631.651,00
110702 (EPZ) Ertrag ILV (primär) -619.892 -631.651 -631.651 -631.651 -631.651 -631.651,00
110702 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 7.312 9.902 9.433 9.433 9.433 9.432,72
110702 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.175 1.923 1.913 1.913 1.913 1.912,56
110702 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 415 668 668 668 668 667,92
110702 (EPZ) ILV (sekundär) 9.902 12.493 12.013 12.013 12.013 12.013,20
110702 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen -609.680 -618.838 -619.318 -619.318 -619.318 -619.317,80
110702 (PR) 110702 Versicherungsangelegenheiten u.a. 40.342 22.690 26.607 28.700 30.694 32.234,78
1107 (PG) Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten 521.427 516.204 532.939 542.174 551.100 557.294,29
110801 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 0 0 0 -11.032 -11.032,17
110801 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 0 0 0 -11.032 -11.032,17
110801 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -63.073 -61.570 -60.070 -58.570 -57.070 -57.070,00
110801 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -63.073 -61.570 -60.070 -58.570 -57.070 -57.070,00
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