Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
360301 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 820 1.274 1.274 1.274 1.274 1.273,96
360301 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.291 1.851 1.851 1.851 1.851 1.851,24
360301 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 18.157 18.625 18.625 18.625 18.625 18.625,20
360301 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 40.450 55.029 52.423 52.423 52.423 52.423,08
360301 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 12.035 10.689 10.630 10.630 10.630 10.629,72
360301 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 2.294 3.712 3.712 3.712 3.712 3.712,32
360301 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 3.161 2.359 2.215 2.215 2.215 2.214,84
360301 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 1.201.127 1.171.642 1.173.027 1.119.960 1.216.669 1.224.555,22
360301 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 1.012 971 971 971 970,56
360301 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 663 505 484 484 484 484,20
360301 (EPZ) ILV (sekundär) 1.259.731 1.244.948 1.243.462 1.190.395 1.287.103 1.294.989,94
360301 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 1.277.888 1.263.573 1.262.087 1.209.020 1.305.728 1.313.615,14
360301 (PR) 360301 Städt. Kindertagesstätten 4.588.080 5.224.970 5.104.664 5.083.959 5.294.077 5.382.749,94
360302 (Kto) 414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund -12.109 0 0 0 0
360302 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -8.664.281 -10.526.998 -11.525.119 -11.679.728 -11.836.654 -11.836.654,00
360302 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. -1.035 0 0 0 0
360302 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -11.299 -55.341 -170.543 -172.036 -172.036,04
360302 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -8.677.425 -10.538.297 -11.580.460 -11.850.271 -12.008.690 -12.008.690,04
360302 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -3.142.002 -3.147.217 -3.351.149 -3.351.149 -3.351.149 -3.351.148,60
360302 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.142.002 -3.147.217 -3.351.149 -3.351.149 -3.351.149 -3.351.148,60
360302 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich 0 0 0 0 0
360302 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 0 0 0 0
360302 (EPZ) Personalaufwendungen 300.679 355.972 362.305 367.833 373.296 376.716,81
360302 (Kto) 523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufl. aRAP) 0 0 9.304 111.651 111.651 111.651,20
360302 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 0 14.610 14.610 14.610 14.610 14.609,58
360302 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 34.050 0 0 0 0
360302 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 34.050 14.610 23.914 126.261 126.261 126.260,78
360302 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 578 938 5.694 33.477 35.488 35.488,17
360302 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 11.040 11.040 11.040 11.040 11.040,00
360302 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 1.178 1.098 1.098 549 0
360302 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 158.858 0 0 0 0
360302 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 160.615 13.076 17.832 45.066 46.528 46.528,17
360302 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 22.374.387 24.758.267 27.296.993 27.680.371 28.069.500 28.069.500,00
360302 (EPZ) Transferaufwendungen 22.374.387 24.758.267 27.296.993 27.680.371 28.069.500 28.069.500,00
360302 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 73 0 0 0 0
360302 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 521 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
360302 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000,00
360302 (Kto) 543100 Büromaterial 4.938 0 0 0 0
360302 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
360302 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.533 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000,00
360302 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
360302 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 224 0 0 0 0
360302 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 730 4.675 3.481 0 0
360302 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 954 4.675 3.481 0 0
360302 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 11.056.791 11.565.086 12.876.916 13.122.111 13.359.746 13.363.167,12
360302 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.477 0 0 0 0
360302 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.965 736 736 736 736 736,04
360302 (Kto) 581145 ILV Druckerei 323 979 979 979 979 978,76
360302 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 3.765 1.715 1.715 1.715 1.715 1.714,80
360302 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 19.075 22.203 21.152 21.152 21.152 21.152,16
360302 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 5.675 4.313 4.289 4.289 4.289 4.288,92
360302 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.082 1.498 1.498 1.498 1.498 1.497,72
360302 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 25.559 0 0 0 0
360302 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 851 632 607 607 607 606,60
360302 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 2.494 1.898 1.821 1.821 1.821 1.821,12
360302 (EPZ) ILV (sekundär) 54.736 30.545 29.367 29.367 29.367 29.366,52
360302 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 58.501 32.260 31.081 31.081 31.081 31.081,32
360302 (PR) 360302 Kitas anderer Träger 11.115.292 11.597.346 12.907.997 13.153.192 13.390.827 13.394.248,44
3603 (PG) Tageseinrichtungen für Kinder 15.703.371 16.822.316 18.012.661 18.237.151 18.684.904 18.776.998,38
360401 (Kto) 414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund -6.640 0 0 0 0
360401 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -3.383 -3.382 0 0
360401 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -6.640 -3.383 -3.382 0 0
360401 (Kto) 441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen -1.297 0 0 0 0
360401 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.297 0 0 0 0
360401 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden -1.226.110 -1.313.670 -1.313.670 -1.313.670 -1.313.670 -1.313.670,00
360401 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich 0 0 0 0 0
360401 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1.226.110 -1.313.670 -1.313.670 -1.313.670 -1.313.670 -1.313.670,00
360401 (Kto) 458410 Erträge aus Barkassendifferenzen -10 0 0 0 0
360401 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -10 0 0 0 0
360401 (EPZ) Personalaufwendungen 1.072.646 1.180.846 1.221.630 1.235.028 1.255.947 1.268.123,61
360401 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 6.371 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300,00
360401 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 2.821 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370,00
360401 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 0 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400,00
360401 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
360401 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 9.192 29.070 29.070 29.070 29.070 29.070,00
360401 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 2.943 3.114 3.611 3.356 2.491 2.491,15
360401 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.589 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
360401 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 4.533 6.114 6.611 6.356 5.491 5.491,15
360401 (Kto) 533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht. 106.771 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000,00
360401 (EPZ) Transferaufwendungen 106.771 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000,00
360401 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.197 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
360401 (Kto) 543100 Büromaterial 0 280 280 280 280 280,00
360401 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 310 310 310 310 310,00
360401 (Kto) 549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung 7.001 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000,00
360401 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.198 11.590 11.590 11.590 11.590 11.590,00
360401 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
360401 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 908 0 0 0 0
360401 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 2.621 1.362 1.471 2.969 2.463 2.462,58
360401 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.529 1.362 1.471 2.969 2.463 2.462,58
360401 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -28.188 41.930 83.320 101.344 120.891 133.067,34
360401 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.033 0 0 0 0
360401 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 37 0 0 0 0
360401 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 2.070 0 0 0 0
360401 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 1.570 1.830 1.744 1.744 1.744 1.743,60
360401 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 467 356 354 354 354 353,52
360401 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 89 123 123 123 123 123,48
360401 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 112.819 108.472 92.223 92.240 92.461 92.765,84
360401 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 41 63 61 61 61 60,72
360401 (EPZ) ILV (sekundär) 114.986 110.844 94.504 94.521 94.742 95.047,16
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