Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
420201 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.424 14.940 14.940 14.940 14.940 14.940,00
420201 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 4 0 0 0 0
420201 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 14 38 38 35 33 33,44
420201 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 38 38 35 33 33,44
420201 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 451.998 496.110 499.725 501.475 503.160 504.452,24
420201 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 169 0 0 0 0
420201 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.022 500 500 500 500 500,00
420201 (Kto) 581145 ILV Druckerei 17 550 550 550 550 550,00
420201 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.209 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050,00
420201 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 7.419 9.452 9.004 9.004 9.004 9.003,96
420201 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.207 1.836 1.826 1.826 1.826 1.825,68
420201 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 421 638 638 638 638 637,56
420201 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 115 0 0 0 0
420201 (EPZ) ILV (sekundär) 10.162 11.925 11.467 11.467 11.467 11.467,20
420201 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 11.371 12.975 12.517 12.517 12.517 12.517,20
420201 (PR) 420201 Sport und Freizeit 463.369 509.085 512.242 513.993 515.677 516.969,44
420202 (Kto) 414700 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke privU. -12.643 0 0 0 0
420202 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -12.643 0 0 0 0
420202 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
420202 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
420202 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -3.287 0 0 0 0
420202 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -3.287 0 0 0 0
420202 (EPZ) Personalaufwendungen 7.707 8.427 8.710 8.858 9.006 9.091,79
420202 (Kto) 524185 Wartungskosten 60 2.100 2.200 2.300 2.300 2.300,00
420202 (Kto) 524400 Strom 22.935 27.300 28.665 30.099 30.099 30.099,00
420202 (Kto) 524410 Gas 51.778 57.200 62.920 69.212 69.212 69.212,00
420202 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 74.773 86.600 93.785 101.611 101.611 101.611,00
420202 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 0 1.613 1.613 1.613 0
420202 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 34 68 68 68 66 66,43
420202 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 34 1.680 1.680 1.680 66 66,43
420202 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 140.715 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000,00
420202 (EPZ) Transferaufwendungen 140.715 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000,00
420202 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 13 0 0 0 0
420202 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 1 0 0 0 0
420202 (Kto) 543136 Telefon dezentral 0 0 0 0 0
420202 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 15 0 0 0 0
420202 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 4 0 0 0 0
420202 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 14 945 930 864 33 33,40
420202 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 945 930 864 33 33,40
420202 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 207.332 252.651 260.104 268.013 265.717 265.802,62
420202 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 100 100 100 100 100,00
420202 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 0 100 100 100 100 100,00
420202 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 430 300 286 286 286 285,84
420202 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 128 58 58 58 58 57,96
420202 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 24 20 20 20 20 20,28
420202 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 115 0 0 0 0
420202 (EPZ) ILV (sekundär) 698 379 364 364 364 364,08
420202 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 698 479 464 464 464 464,08
420202 (PR) 420202 Fördg v. Sportanl anderer Träger 208.030 253.130 260.568 268.477 266.181 266.266,70
4202 (PG) Förderung des Sports 671.399 762.215 772.811 782.470 781.858 783.236,14
42 (PB) Sportförderung 4.723.361 5.863.978 5.777.416 5.799.958 5.993.424 6.009.574,40
510101 (Kto) 414200 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Gem/GV -50.781 0 0 0 0
510101 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -50.781 0 0 0 0
510101 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -2 0 0 0 0
510101 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -2 0 0 0 0
510101 (EPZ) Personalaufwendungen 313.201 318.254 326.761 331.823 304.170 307.068,18
510101 (Kto) 528100 Sachleistungen 500 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650,00
510101 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 1.649 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700,00
510101 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.149 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350,00
510101 (Kto) 571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 10.720 10.720,00
510101 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 71 71 71 71 6 5,94
510101 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 807 0 0 0 0
510101 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 878 71 71 71 10.726 10.725,94
510101 (Kto) 531100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land 11.027 0 0 0 0
510101 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 92.054 84.000 29.000 29.000 29.000 29.000,00
510101 (EPZ) Transferaufwendungen 103.080 84.000 29.000 29.000 29.000 29.000,00
510101 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 255 450 450 450 450 450,00
510101 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.779 3.350 3.350 3.350 3.350 3.350,00
510101 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.034 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800,00
510101 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
510101 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 28 0 0 0 0
510101 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 182 40 39 37 5.530 5.529,84
510101 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 210 40 39 37 5.530 5.529,84
510101 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 370.769 410.515 364.022 369.081 357.576 360.473,96
510101 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 987 750 750 750 750 750,00
510101 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.255 0 0 0 0
510101 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 215 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
510101 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.588 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
510101 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.044 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250,00
510101 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 11.935 13.652 13.006 13.006 13.006 13.005,72
510101 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 3.551 2.652 2.637 2.637 2.637 2.637,12
510101 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 677 921 921 921 921 920,88
510101 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 702 2.150 2.063 2.063 2.063 2.062,68
510101 (EPZ) ILV (sekundär) 16.865 19.375 18.626 18.626 18.626 18.626,40
510101 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 20.909 24.625 23.876 23.876 23.876 23.876,40
510101 (PR) 510101 Allg. Stadtentwicklungsplanung 391.678 435.140 387.899 392.958 381.453 384.350,36
510102 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -65.000 -3.173.729 -715.721 -386.742 -44.500 -44.500,00
510102 (Kto) 414700 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke privU. 0 -155.153 -56.405 -43.709 0
510102 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. -59.231 0 0 0 0
510102 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -48 -48 -48 -48 -56.865 -56.864,55
510102 (Kto) 416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt. 0 0 0 0 -47 -46,67
510102 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -124.279 -3.328.930 -772.174 -430.499 -101.411 -101.411,22
510102 (EPZ) Personalaufwendungen 160.100 213.721 221.573 225.989 230.494 232.793,56
510102 (Kto) 521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich 0 258.529 427.770 73.975 13.906 13.906,00
510102 (Kto) 528100 Sachleistungen 51.769 74.170 61.584 45.470 16.236 16.236,00
510102 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 55.336 74.170 61.584 45.470 16.236 16.236,00
510102 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 107.105 406.869 550.938 164.915 46.378 46.378,00
510102 (Kto) 571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 56.863 56.863,10
510102 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 323 323 323 323 225 225,27
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