Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
570201 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 332 0 0 0 0
570201 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 37 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500,00
570201 (Kto) 581145 ILV Druckerei 111 500 500 500 500 500,00
570201 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 829 5.410 5.410 5.410 5.410 5.410,00
570201 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 6.344 8.851 8.432 8.432 8.432 8.432,28
570201 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.887 1.719 1.710 1.710 1.710 1.709,76
570201 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 360 597 597 597 597 597,00
570201 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 713 569 546 546 546 546,00
570201 (EPZ) ILV (sekundär) 9.304 11.737 11.285 11.285 11.285 11.285,04
570201 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 10.134 17.147 16.695 16.695 16.695 16.695,04
570201 (PR) 570201 Stadtwerbung incl Städtepartnersch 192.058 307.831 326.070 291.398 310.959 311.838,83
570202 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -220.000 0 0 0 0
570202 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -220.000 0 0 0 0
570202 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -88.035 0 0 0 0
570202 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -88.035 0 0 0 0
570202 (Kto) 531500 Zuweisungen lfd. Zwecke verb. Untern. 220.000 0 0 0 0
570202 (EPZ) Transferaufwendungen 220.000 0 0 0 0
570202 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -88.035 0 0 0 0
570202 (PR) 570202 Beteiligungen Wirtschaftsförd etc -88.035 0 0 0 0
570203 (Kto) 452120 Erstattung Körperschaftsteuer Vorjahre 0 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250,00
570203 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge 0 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250,00
570203 (Kto) 544110 Körperschaftsteuer 7.574 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300,00
570203 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.574 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300,00
570203 (Kto) 469300 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen -48.019 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000,00
570203 (EPZ) Finanzerträge -48.019 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000,00
570203 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -40.445 -34.950 -34.950 -34.950 -34.950 -34.950,00
570203 (PR) 570203 Beteiligungen Lokalfunk etc -40.445 -34.950 -34.950 -34.950 -34.950 -34.950,00
5702 (PG) Stadtwerbung, Stadtmarketing 63.578 272.881 291.120 256.448 276.009 276.888,83
570301 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -217.185 -220.600 -220.600 -270.600 -270.600 -270.600,00
570301 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -217.185 -220.600 -220.600 -270.600 -270.600 -270.600,00
570301 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -52 0 0 0 0
570301 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -52 0 0 0 0
570301 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -2.568 0 0 0 0
570301 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -2.748 -700 -700 -700 -700 -700,00
570301 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -5.316 -700 -700 -700 -700 -700,00
570301 (EPZ) Personalaufwendungen 148.189 149.919 154.552 156.997 159.414 160.886,70
570301 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 38.682 39.400 39.400 39.400 39.400 39.400,00
570301 (Kto) 524400 Strom 24.125 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000,00
570301 (Kto) 524460 Wasser 380 400 400 400 400 400,00
570301 (Kto) 524470 Abwasser 402 350 350 350 350 350,00
570301 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 298 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
570301 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 766 800 800 800 800 800,00
570301 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 3.542 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
570301 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 20 0 0 0 0
570301 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 1.969 0 0 0 0
570301 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 70.185 67.950 67.950 67.950 67.950 67.950,00
570301 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 342 342 342 342 342 341,98
570301 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 330 500 500 500 500 500,00
570301 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 30 0 0 0 0
570301 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 701 842 842 842 842 841,98
570301 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 198 100 100 100 100 100,00
570301 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 110 100 100 100 100 100,00
570301 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 135 0 0 0 0
570301 (Kto) 543100 Büromaterial 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
570301 (Kto) 543136 Telefon dezentral 14 0 0 0 0
570301 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 148 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420,00
570301 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 0 280 280 280 280 280,00
570301 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
570301 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 605 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900,00
570301 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
570301 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 201 0 0 0 0
570301 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 536 420 413 383 374 373,65
570301 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 737 420 413 383 374 373,65
570301 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -2.135 3.731 8.358 -39.228 -36.820 -35.347,67
570301 (Kto) 581100 Aufwendungen int. Leistungsbeziehungen 28.160 28.160 28.160 28.160 28.160 28.160,00
570301 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 179 200 200 200 200 200,00
570301 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 28.339 28.360 28.360 28.360 28.360 28.360,00
570301 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 4.839 8.701 8.289 8.289 8.289 8.289,36
570301 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.440 1.690 1.681 1.681 1.681 1.680,72
570301 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 274 587 587 587 587 586,92
570301 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 460 379 364 364 364 363,96
570301 (EPZ) ILV (sekundär) 7.013 11.358 10.921 10.921 10.921 10.920,96
570301 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 35.352 39.718 39.281 39.281 39.281 39.280,96
570301 (PR) 570301 Märkte 33.217 43.449 47.639 53 2.460 3.933,29
5703 (PG) Märkte 33.217 43.449 47.639 53 2.460 3.933,29
570401 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -1.433 -17.191 -17.191 -17.191 -17.190,70
570401 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -1.433 -17.191 -17.191 -17.191 -17.190,70
570401 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -57.571 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000,00
570401 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -57.571 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000,00
570401 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -282.344 -372.250 -411.500 -416.500 -421.500 -421.500,00
570401 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -346.032 -315.000 -315.000 -315.000 -315.000 -315.000,00
570401 (Kto) 442215 Interne Mieten Hallenmanagement -1.025.976 -1.015.200 -1.015.200 -1.015.200 -1.015.200 -1.015.200,00
570401 (Kto) 442220 Interne Erträge aus Verkauf -37.956 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000,00
570401 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -298 0 0 0 0
570401 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.692.606 -1.718.450 -1.757.700 -1.762.700 -1.767.700 -1.767.700,00
570401 (EPZ) Personalaufwendungen 1.413.441 1.513.608 1.564.656 1.591.382 1.618.542 1.634.114,12
570401 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 8.890 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400,00
570401 (Kto) 524180 Fensterreinigung 1.936 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000,00
570401 (Kto) 524185 Wartungskosten 3.953 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300,00
570401 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 0 300 300 300 300 300,00
570401 (Kto) 525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 40.703 52.850 39.200 39.200 39.200 39.200,00
570401 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 22.078 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00
570401 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 2.089 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900,00
570401 (Kto) 528100 Sachleistungen 226.786 194.000 197.000 197.000 197.000 197.000,00
570401 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 63.058 80.000 82.000 82.000 82.000 82.000,00
570401 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 369.493 369.750 361.100 361.100 361.100 361.100,00
570401 (Kto) 571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen 0 1.433 17.200 17.200 17.200 17.200,00
570401 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 97 97 97 97 97 96,62
570401 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 38.658 39.111 54.053 59.902 59.851 59.851,06
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