Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
120504 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0
120504 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0
120504 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0
120504 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
120504 (PR) 120504 "ALT" Lebensmittelüberwachung 0 0 0 0 0
1205 (PG) Allgemeine Sicherheit und Ordnung 513.813 977.009 1.047.338 1.003.323 989.722 1.004.817,04
120601 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -134.024 -203.214 -227.699 -184.934 -220.148 -220.147,67
120601 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -134.024 -203.214 -227.699 -184.934 -220.148 -220.147,67
120601 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -169.127 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500 -157.500,00
120601 (Kto) 432110 Lehrgangsentgelte -14.563 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200,00
120601 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -183.691 -173.700 -173.700 -173.700 -173.700 -173.700,00
120601 (Kto) 448250 Personalkostenerstattungen Gemeinden -10.054 0 0 0 0
120601 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -10.054 0 0 0 0
120601 (Kto) 454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen -36.641 0 0 0 0
120601 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -10.159 -100 -100 -100 -100 -100,00
120601 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -46.800 -100 -100 -100 -100 -100,00
120601 (EPZ) Personalaufwendungen 6.926.044 8.908.073 9.139.826 9.263.611 9.377.681 9.461.071,47
120601 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000,00
120601 (Kto) 523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufl. aRAP) 33.121 33.121 33.121 33.121 33.121 33.120,72
120601 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 125.920 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000,00
120601 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 87.576 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000,00
120601 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 53.711 79.843 109.200 71.700 113.300 113.300,00
120601 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 96.770 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000,00
120601 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 1.432 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000,00
120601 (Kto) 527950 IT Instandsetzung, Wartung, Reparatur 0 7.800 0 0 0
120601 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 1.993 500 500 500 500 500,00
120601 (Kto) 528100 Sachleistungen 1.490 16.650 16.650 16.650 16.650 16.650,00
120601 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 397.660 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000,00
120601 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 874.673 914.914 936.471 898.971 940.571 940.570,72
120601 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 1.659 4.102 4.102 4.102 4.102 4.102,32
120601 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 4.505 9.561 13.923 11.907 11.907 11.906,72
120601 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 81.786 90.153 110.243 113.585 118.447 118.446,90
120601 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 7.317 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00
120601 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 453.276 453.231 426.784 492.939 560.157 560.157,02
120601 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 3.322 0 0 0 0
120601 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 551.863 577.047 575.052 642.533 714.613 714.612,96
120601 (Kto) 541100 Sonstige Personalaufwendungen 43 0 0 0 0
120601 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 6.251 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000,00
120601 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 57.311 0 0 0 0
120601 (Kto) 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung 47.977 59.140 59.140 59.140 59.140 59.140,00
120601 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 9.893 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
120601 (Kto) 543100 Büromaterial 3.553 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480,00
120601 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 8.296 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
120601 (Kto) 543136 Telefon dezentral 18.057 30.900 19.000 19.000 19.000 19.000,00
120601 (Kto) 543140 Rundfunk- und Fernsehgebühren 3.393 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800,00
120601 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 0 0 10.000 0 0
120601 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 72.289 96.325 97.375 97.375 97.375 97.375,00
120601 (Kto) 544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine 500 500 500 500 500 500,00
120601 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 227.563 212.145 211.295 201.295 201.295 201.295,00
120601 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 55 0 0 0 0
120601 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 58.001 0 0 0 0
120601 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 183.143 236.353 215.946 233.548 246.853 246.852,55
120601 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 241.199 236.353 215.946 233.548 246.853 246.852,55
120601 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 8.446.775 10.471.519 10.677.090 10.881.223 11.087.065 11.170.455,03
120601 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 97.444 94.200 94.200 94.200 94.200 94.200,00
120601 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 4.059 0 0 0 0
120601 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.952 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
120601 (Kto) 581145 ILV Druckerei 3.487 5.610 5.610 5.610 5.610 5.610,00
120601 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 106.941 101.310 101.310 101.310 101.310 101.310,00
120601 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 55.933 82.423 78.520 78.520 78.520 78.520,32
120601 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 16.642 16.011 15.921 15.921 15.921 15.921,00
120601 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 3.172 5.560 5.560 5.560 5.560 5.559,72
120601 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 2.323 46.326 43.492 43.492 43.492 43.491,60
120601 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 556.914 946.976 665.946 646.054 687.563 689.361,94
120601 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.381 6.955 6.673 6.673 6.673 6.673,20
120601 (EPZ) ILV (sekundär) 636.365 1.104.251 816.112 796.220 837.729 839.527,78
120601 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 743.306 1.205.561 917.422 897.530 939.039 940.837,78
120601 (PR) 120601 Feuerlöschwesen 9.190.081 11.677.079 11.594.512 11.778.753 12.026.104 12.111.292,81
120602 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -62.663 -107.701 -102.030 -134.189 -71.933 -71.933,40
120602 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -62.663 -107.701 -102.030 -134.189 -71.933 -71.933,40
120602 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land -8.791 -3.330 -3.330 -3.330 -3.330 -3.330,00
120602 (Kto) 448250 Personalkostenerstattungen Gemeinden -364 0 0 0 0
120602 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -9.155 -3.330 -3.330 -3.330 -3.330 -3.330,00
120602 (Kto) 454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen -18.320 0 0 0 0
120602 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -18.320 0 0 0 0
120602 (EPZ) Personalaufwendungen 301.475 346.866 356.227 360.947 365.407 368.627,03
120602 (Kto) 523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufl. aRAP) 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656,00
120602 (Kto) 523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U. 5.845 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220,00
120602 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 49.839 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000,00
120602 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 15.395 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000,00
120602 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 40.787 65.372 67.200 69.300 71.400 71.400,00
120602 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 40.173 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000,00
120602 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 335 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800,00
120602 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 30.151 65.190 65.190 65.190 65.190 65.190,00
120602 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 184.182 262.238 264.066 266.166 268.266 268.266,00
120602 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 1.659 4.102 4.102 4.102 4.102 4.102,32
120602 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 0 400 1.600 1.600 1.600 1.599,96
120602 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 20.060 24.620 32.821 31.255 35.214 35.213,85
120602 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.692 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00
120602 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 226.638 227.248 232.421 247.264 241.951 241.951,05
120602 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 250.049 276.370 290.944 304.221 302.867 302.867,18
120602 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 9.470 9.470 9.470 9.470 9.470 9.470,00
120602 (EPZ) Transferaufwendungen 9.470 9.470 9.470 9.470 9.470 9.470,00
120602 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 275 100 100 100 100 100,00
120602 (Kto) 541180 Lohnausfallkosten bei Einsätzen 13.868 12.690 12.690 12.690 12.690 12.690,00
120602 (Kto) 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung 14.038 7.880 7.880 7.880 7.880 7.880,00
120602 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 3.434 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000,00
120602 (Kto) 542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit 56.490 69.060 69.060 69.060 69.060 69.060,00
120602 (Kto) 543100 Büromaterial 58 0 0 0 0
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