Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
310301 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -10 -5 -5 -5 -5 -5,04
310301 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden -270.446 -240.400 -240.400 -240.400 -240.400 -240.400,00
310301 (Kto) 448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt. -320 0 0 0 0
310301 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -270.766 -240.400 -240.400 -240.400 -240.400 -240.400,00
310301 (EPZ) Personalaufwendungen 119.750 124.538 128.546 130.410 132.235 133.423,52
310301 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 31 0 0 0 0
310301 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 194 0 0 0 0
310301 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 1.220 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
310301 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.445 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
310301 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 85 43 43 43 30 29,88
310301 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 400 100 100 100 100 100,00
310301 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 485 143 143 143 130 129,88
310301 (Kto) 533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. 231.983 0 0 0 0
310301 (Kto) 533900 Sonstige soziale Leistungen 0 240.400 240.400 240.400 240.400 240.400,00
310301 (EPZ) Transferaufwendungen 231.983 240.400 240.400 240.400 240.400 240.400,00
310301 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 313 450 450 450 450 450,00
310301 (Kto) 543100 Büromaterial 643 0 0 0 0
310301 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 747 0 0 0 0
310301 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 170 0 0 0 0
310301 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 228 836 836 836 836 836,04
310301 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.100 1.286 1.286 1.286 1.286 1.286,04
310301 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
310301 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 19 0 0 0 0
310301 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 107 67 66 61 53 52,64
310301 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 126 67 66 61 53 52,64
310301 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 85.113 131.028 135.035 136.895 138.698 139.887,04
310301 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 545 246 246 246 246 246,00
310301 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 716 0 0 0 0
310301 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 49 100 100 100 100 99,96
310301 (Kto) 581145 ILV Druckerei 289 64 64 64 64 63,96
310301 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.599 410 410 410 410 409,92
310301 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 3.613 5.041 4.802 4.802 4.802 4.802,16
310301 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.075 979 974 974 974 973,68
310301 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 205 340 340 340 340 339,96
310301 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 506 485 485 485 485,28
310301 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 1.131 1.446 1.378 1.378 1.378 1.377,72
310301 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 337 281 279 279 279 279,36
310301 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 64 98 98 98 98 97,56
310301 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 168 129 121 121 121 120,84
310301 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 1.286 974 934 934 934 934,20
310301 (EPZ) ILV (sekundär) 7.878 9.793 9.411 9.411 9.411 9.410,76
310301 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 9.478 10.203 9.821 9.821 9.821 9.820,68
310301 (PR) 310301 Lg. soz. Entschädig-/Schwerbeh.recht 94.591 141.231 144.856 146.715 148.519 149.707,72
310302 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -17 -8 -8 -8 -8 -7,68
310302 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -17 -8 -8 -8 -8 -7,68
310302 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -10.776 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000,00
310302 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.776 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000,00
310302 (Kto) 448050 Personalkostenerstattungen Bund -127 0 0 0 0
310302 (Kto) 448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt. -1.696 0 0 0 0
310302 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1.823 0 0 0 0
310302 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -554 -750 -750 -750 -750 -750,00
310302 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -554 -750 -750 -750 -750 -750,00
310302 (EPZ) Personalaufwendungen 182.926 213.845 187.437 190.394 193.337 195.109,50
310302 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
310302 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 51 0 0 0 0
310302 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 320 0 0 0 0
310302 (Kto) 528100 Sachleistungen 564 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400,00
310302 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 12.993 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600,00
310302 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 13.929 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
310302 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 1.156 964 0 0 0
310302 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 140 64 64 64 45 44,70
310302 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 660 150 150 150 150 150,00
310302 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 1.957 1.177 214 214 195 194,70
310302 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 684 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100,00
310302 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
310302 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 9.352 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700,00
310302 (Kto) 543100 Büromaterial 1.060 0 0 0 0
310302 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 1.233 0 0 0 0
310302 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 280 0 0 0 0
310302 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 610 9.254 9.254 9.254 9.254 9.254,12
310302 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.220 16.554 16.554 16.554 16.554 16.554,12
310302 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
310302 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 179 0 0 0 0
310302 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 656 640 98 91 79 78,90
310302 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 835 640 98 91 79 78,90
310302 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 199.698 226.459 198.546 201.495 204.407 206.179,54
310302 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 899 369 369 369 369 369,00
310302 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.403 0 0 0 0
310302 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.308 480 480 480 480 479,88
310302 (Kto) 581145 ILV Druckerei 3.887 1.426 1.426 1.426 1.426 1.425,88
310302 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 7.497 2.275 2.275 2.275 2.275 2.274,76
310302 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 6.731 8.971 8.547 8.547 8.547 8.546,64
310302 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.003 1.743 1.733 1.733 1.733 1.732,92
310302 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 382 605 605 605 605 605,16
310302 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 460 885 849 849 849 849,24
310302 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 1.866 2.386 2.273 2.273 2.273 2.273,28
310302 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 555 464 461 461 461 460,92
310302 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 106 161 161 161 161 161,04
310302 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 277 212 199 199 199 199,32
310302 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 2.122 1.607 1.542 1.542 1.542 1.541,52
310302 (EPZ) ILV (sekundär) 14.502 17.034 16.370 16.370 16.370 16.370,04
310302 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 21.999 19.309 18.645 18.645 18.645 18.644,80
310302 (PR) 310302 Leistungen für Senioren 221.697 245.768 217.191 220.140 223.051 224.824,34
310303 (Kto) 414400 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke s.ö.B. -28.377 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000,00
310303 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. -152.574 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000,00
310303 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -10 -10 -10 -10 -10 -10,08
310303 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -180.961 -179.010 -179.010 -179.010 -179.010 -179.010,08
310303 (Kto) 448050 Personalkostenerstattungen Bund -1.900 0 0 0 0
310303 (Kto) 448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt. -190 0 0 0 0
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