Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
110904 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 175.206 158.316 154.925 144.001 138.704 138.704,23
110904 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 3.072.577 3.329.698 3.151.550 2.540.792 2.690.018 2.702.818,09
110904 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 11.195 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100,00
110904 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.361 0 0 0 0
110904 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 103 0 0 0 0
110904 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 100 100 100 100 100,00
110904 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 13.659 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200,00
110904 (Kto) 94110900 ILV Gebäude -3.128.119 -3.321.146 -3.142.922 -2.532.593 -2.681.939 -2.694.709,04
110904 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 4.047 3.882 3.882 3.882 3.882,36
110904 (EPZ) ILV (sekundär) -3.128.119 -3.317.099 -3.139.040 -2.528.710 -2.678.057 -2.690.826,68
110904 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen -3.114.460 -3.304.899 -3.126.840 -2.516.510 -2.665.857 -2.678.626,68
110904 (PR) 110904 Sozialgebäude -41.883 24.799 24.710 24.282 24.161 24.191,41
110905 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -25.188 -25.188 -28.311 -31.435 -31.435 -31.435,18
110905 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -25.188 -25.188 -28.311 -31.435 -31.435 -31.435,18
110905 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -600 0 0 0 0
110905 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -600 0 0 0 0
110905 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -971 0 0 0 0
110905 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen 0 -800 -800 -800 -800 -800,00
110905 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -971 -800 -800 -800 -800 -800,00
110905 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 113.047 133.490 133.490 133.490 133.490 133.490,00
110905 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 2.616 423.000 24.000 0 50.000 50.000,00
110905 (Kto) 521150 Prüfung elektr. Anlagen/Betriebsmittel 8.057 0 0 0 0
110905 (Kto) 521160 Renovierungskosten 767 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400,00
110905 (Kto) 524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe 9.504 13.660 13.720 13.720 13.720 13.720,00
110905 (Kto) 524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int. 107.008 109.134 114.124 116.556 118.866 121.186,00
110905 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 1.236 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700,00
110905 (Kto) 524170 Gardinenreinigung 0 300 300 300 300 300,00
110905 (Kto) 524180 Fensterreinigung 2.041 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050,00
110905 (Kto) 524181 Abfallentsorgung 11.950 13.390 13.590 13.590 13.590 13.590,00
110905 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 2.471 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920,00
110905 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 17.606 20.520 20.520 20.520 20.520 20.520,00
110905 (Kto) 524184 Wasserverbandsgebühren 0 3.310 3.310 3.310 3.310 3.310,00
110905 (Kto) 524185 Wartungskosten 11.739 22.250 22.570 22.570 22.570 22.570,00
110905 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 2.334 3.560 3.560 3.560 3.560 3.560,00
110905 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 3.429 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700,00
110905 (Kto) 524400 Strom 59.724 78.360 82.620 82.620 82.620 82.620,00
110905 (Kto) 524410 Gas 171.071 198.130 210.130 210.130 210.130 210.130,00
110905 (Kto) 524430 Heizöl 5.414 14.990 17.000 17.000 17.000 17.000,00
110905 (Kto) 524460 Wasser 6.421 7.290 7.290 7.290 7.290 7.290,00
110905 (Kto) 524470 Abwasser 7.654 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830,00
110905 (Kto) 524480 Sonstige Energie 5.831 0 0 0 0
110905 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 549.922 1.065.984 690.824 669.256 721.566 723.886,00
110905 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 199.287 199.319 214.223 226.223 215.751 215.751,18
110905 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 199.287 199.319 214.223 226.223 215.751 215.751,18
110905 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 54.542 54.700 52.400 52.400 52.400 52.400,00
110905 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 0 800 800 800 800 800,00
110905 (Kto) 544105 Grundsteuer 191 200 200 200 200 200,00
110905 (Kto) 544171 Entschädigungen 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100,00
110905 (Kto) 544172 Sonstige Beiträge 0 100 100 100 100 100,00
110905 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.733 56.900 54.600 54.600 54.600 54.600,00
110905 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 27 0 0 0 0
110905 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 25.163 0 0 0 0
110905 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 80.843 97.890 102.940 100.176 92.762 92.761,75
110905 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 106.032 97.890 102.940 100.176 92.762 92.761,75
110905 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 883.215 1.394.105 1.033.475 1.018.019 1.052.444 1.054.763,75
110905 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 3.409 3.260 3.260 3.260 3.260 3.260,00
110905 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 590 0 0 0 0
110905 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 150 150 150 150 150,00
110905 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 3.999 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410,00
110905 (Kto) 94110900 ILV Gebäude -887.215 -1.343.067 -982.165 -966.710 -1.001.134 -1.003.454,31
110905 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 1.012 971 971 971 970,56
110905 (EPZ) ILV (sekundär) -887.215 -1.342.055 -981.195 -965.739 -1.000.164 -1.002.483,75
110905 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen -883.215 -1.338.645 -977.785 -962.329 -996.754 -999.073,75
110905 (PR) 110905 Feuerwehrgebäude 0 55.460 55.690 55.690 55.690 55.690,00
110906 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -1.655.591 -158.079 -158.079 -158.079 -158.079 -158.078,58
110906 (Kto) 416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber. -1.887 -1.887 -1.887 -1.887 -1.887 -1.886,70
110906 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -1.657.477 -159.965 -159.965 -159.965 -159.965 -159.965,28
110906 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -400.072 -397.160 -397.160 -397.160 -397.160 -397.160,00
110906 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -400.072 -397.160 -397.160 -397.160 -397.160 -397.160,00
110906 (Kto) 448300 Kostenerstattungen/-umlagen Zweckverband -63.250 -65.950 -69.250 -69.250 -69.250 -69.250,00
110906 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. 0 0 -6.000 0 0
110906 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -450 -590 -590 -590 -590 -590,00
110906 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -63.700 -66.540 -75.840 -69.840 -69.840 -69.840,00
110906 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -3.787 0 0 0 0
110906 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen 0 -700 -700 -700 -700 -700,00
110906 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -3.787 -700 -700 -700 -700 -700,00
110906 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 362.416 160.710 160.710 160.710 160.710 160.710,00
110906 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 90.396 341.000 162.000 150.000 120.000 120.000,00
110906 (Kto) 521150 Prüfung elektr. Anlagen/Betriebsmittel 10.942 0 0 0 0
110906 (Kto) 521160 Renovierungskosten 1.311 6.020 6.020 6.020 6.020 6.020,00
110906 (Kto) 524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe 6.980 4.700 4.910 4.910 4.910 4.910,00
110906 (Kto) 524122 Bewirtschaftungskosten externe 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
110906 (Kto) 524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int. 80.932 81.469 85.209 87.117 88.875 90.605,00
110906 (Kto) 524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int. 366.498 303.097 315.988 322.226 328.906 335.346,00
110906 (Kto) 524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int. 21.240 15.310 16.200 16.510 16.830 17.140,00
110906 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 2.903 2.140 2.140 2.140 2.140 2.140,00
110906 (Kto) 524180 Fensterreinigung 2.791 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760,00
110906 (Kto) 524181 Abfallentsorgung 25.431 23.870 21.230 21.230 21.230 21.230,00
110906 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 8.049 7.130 7.130 7.130 6.230 6.230,00
110906 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 31.280 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600,00
110906 (Kto) 524184 Wasserverbandsgebühren 649 1.880 1.880 1.880 1.880 1.880,00
110906 (Kto) 524185 Wartungskosten 80.481 142.430 144.500 144.500 144.500 144.500,00
110906 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 628 0 0 0 0
110906 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 10.335 15.590 15.590 15.590 15.590 15.590,00
110906 (Kto) 524400 Strom 169.373 202.970 215.990 215.990 215.990 215.990,00
110906 (Kto) 524410 Gas 98.396 94.020 99.720 99.720 99.720 99.720,00
110906 (Kto) 524420 Fernwärme 46.859 66.500 69.870 69.870 69.870 69.870,00
110906 (Kto) 524460 Wasser 7.800 8.170 8.670 8.670 8.670 8.670,00
110906 (Kto) 524470 Abwasser 8.257 5.890 6.390 6.390 6.390 6.390,00
Seite 10 von 74