Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
110903 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 3.084.878 3.390.194 3.390.194 3.390.194 3.390.194 3.390.194,00
110903 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 4.329.636 3.356.000 2.994.000 3.206.000 3.052.000 3.052.000,00
110903 (Kto) 521150 Prüfung elektr. Anlagen/Betriebsmittel 180.140 0 0 0 0
110903 (Kto) 521160 Renovierungskosten 45.846 153.900 153.900 153.900 153.900 153.900,00
110903 (Kto) 524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe 3.391 0 0 0 0
110903 (Kto) 524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int. 2.763.545 2.787.308 2.915.409 2.980.656 3.040.492 3.100.012,00
110903 (Kto) 524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int. 3.843.926 3.955.231 4.157.648 4.243.229 4.326.657 4.410.776,53
110903 (Kto) 524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int. 190.009 199.070 210.500 214.680 218.740 222.740,00
110903 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 36.214 28.240 28.240 28.240 28.240 28.240,00
110903 (Kto) 524170 Gardinenreinigung 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800,00
110903 (Kto) 524180 Fensterreinigung 68.146 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500,00
110903 (Kto) 524181 Abfallentsorgung 361.142 377.930 384.950 384.950 384.950 384.950,00
110903 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 56.321 43.740 43.740 43.740 43.740 43.740,00
110903 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 327.326 340.880 340.880 340.880 340.780 340.780,00
110903 (Kto) 524184 Wasserverbandsgebühren 0 1.490 1.490 1.490 1.490 1.490,00
110903 (Kto) 524185 Wartungskosten 341.534 435.350 441.680 441.680 441.680 441.680,00
110903 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 8.035 13.940 13.940 13.940 13.940 13.940,00
110903 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 58.670 79.660 79.660 79.660 79.660 79.660,00
110903 (Kto) 524400 Strom 823.170 849.700 895.710 895.710 895.710 895.710,00
110903 (Kto) 524410 Gas 1.710.699 2.422.940 2.560.480 2.560.970 2.560.970 2.560.970,00
110903 (Kto) 524420 Fernwärme 287.225 401.410 421.740 421.740 421.740 421.740,00
110903 (Kto) 524430 Heizöl 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000,00
110903 (Kto) 524460 Wasser 137.163 119.990 119.990 119.990 119.990 119.990,00
110903 (Kto) 524470 Abwasser 161.057 127.800 127.800 127.800 127.800 127.800,00
110903 (Kto) 524480 Sonstige Energie 58.545 67.070 67.070 67.070 67.070 67.070,00
110903 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 0 25.140 39.590 40.240 40.990 40.990,00
110903 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 18.876.619 19.252.283 19.472.911 19.841.059 19.835.033 19.982.672,53
110903 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 9.257.323 9.145.259 9.172.569 9.197.210 9.256.599 9.256.599,31
110903 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 9.257.323 9.145.259 9.172.569 9.197.210 9.256.599 9.256.599,31
110903 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 93.459 68.280 68.280 68.280 68.280 68.280,00
110903 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 6.992 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500,00
110903 (Kto) 544105 Grundsteuer 7.567 9.480 9.480 9.480 9.480 9.480,00
110903 (Kto) 544171 Entschädigungen 300 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500,00
110903 (Kto) 544172 Sonstige Beiträge 0 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150,00
110903 (Kto) 547110 Buchverlust Immobilien 156 0 0 0 0
110903 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 108.475 99.910 99.910 99.910 99.910 99.910,00
110903 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 552 0 0 0 0
110903 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 529.093 0 0 0 0
110903 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 1.710.755 2.110.910 2.081.491 1.931.338 1.888.561 1.888.561,27
110903 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.240.400 2.110.910 2.081.491 1.931.338 1.888.561 1.888.561,27
110903 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 23.226.724 24.514.586 25.043.897 25.425.414 25.373.743 25.521.383,11
110903 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 123.503 126.800 126.800 126.800 126.800 126.800,00
110903 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 38.078 0 0 0 0
110903 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 4.826 2.930 2.930 2.930 2.930 2.930,00
110903 (Kto) 581145 ILV Druckerei 2.095 0 0 0 0
110903 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 168.502 129.730 129.730 129.730 129.730 129.730,00
110903 (Kto) 94110900 ILV Gebäude -23.278.340 -24.522.313 -25.047.983 -25.431.983 -25.381.134 -25.528.493,92
110903 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 65.254 62.607 62.607 62.607 62.607,12
110903 (EPZ) ILV (sekundär) -23.278.340 -24.457.059 -24.985.376 -25.369.376 -25.318.527 -25.465.886,80
110903 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen -23.109.839 -24.327.329 -24.855.646 -25.239.646 -25.188.797 -25.336.156,80
110903 (PR) 110903 Schulen 116.886 187.257 188.251 185.768 184.946 185.226,31
110904 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -139.159 -117.314 -148.585 -148.585 -148.585 -148.584,88
110904 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -477 0 0 0 0
110904 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -139.636 -117.314 -148.585 -148.585 -148.585 -148.584,88
110904 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -9.523 -3.440 -3.440 -3.440 -3.440 -3.440,00
110904 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.523 -3.440 -3.440 -3.440 -3.440 -3.440,00
110904 (Kto) 448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund -8.292 -430 -430 -430 -430 -430,00
110904 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -1.885 -200 -80.200 -200 -200 -200,00
110904 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -10.177 -630 -80.630 -630 -630 -630,00
110904 (Kto) 454100 Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude -4 0 0 0 0
110904 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -27.624 0 0 0 0
110904 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen -69.560 -3.330 -3.330 -3.330 -3.330 -3.330,00
110904 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -97.188 -3.330 -3.330 -3.330 -3.330 -3.330,00
110904 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 439.117 264.220 264.220 255.280 255.280 255.280,00
110904 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 234.144 158.000 465.000 0 146.000 146.000,00
110904 (Kto) 521150 Prüfung elektr. Anlagen/Betriebsmittel 14.324 0 0 0 0
110904 (Kto) 521160 Renovierungskosten 4.726 12.100 12.100 11.800 11.800 11.800,00
110904 (Kto) 524121 Aufwendungen für Mietnebenkosten externe 25.770 23.650 24.740 19.730 19.730 19.730,00
110904 (Kto) 524122 Bewirtschaftungskosten externe 1.019 0 0 0 0
110904 (Kto) 524130 Bewirtschaftungskosten Hausmeister int. 86.547 89.239 93.299 95.342 97.234 99.144,00
110904 (Kto) 524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int. 398.641 482.140 503.275 511.618 521.898 532.078,00
110904 (Kto) 524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int. 34.449 36.070 38.260 39.110 39.860 40.570,00
110904 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 1.950 5.930 5.930 5.130 5.130 5.130,00
110904 (Kto) 524180 Fensterreinigung 2.364 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050,00
110904 (Kto) 524181 Abfallentsorgung 135.339 148.040 150.300 125.880 125.880 125.880,00
110904 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 18.979 9.940 9.940 9.310 9.310 9.310,00
110904 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 22.352 27.880 27.880 25.130 25.130 25.130,00
110904 (Kto) 524185 Wartungskosten 21.693 55.620 56.390 52.350 52.350 52.350,00
110904 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 45.803 57.650 57.650 57.650 57.650 57.650,00
110904 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 30.317 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250,00
110904 (Kto) 524400 Strom 193.962 188.980 199.240 167.280 167.280 167.280,00
110904 (Kto) 524410 Gas 287.817 433.230 459.670 428.760 428.760 428.760,00
110904 (Kto) 524430 Heizöl 3.329 5.390 5.670 5.670 5.670 5.670,00
110904 (Kto) 524460 Wasser 65.773 77.050 77.050 64.320 64.320 64.320,00
110904 (Kto) 524470 Abwasser 71.443 86.200 86.200 72.240 72.240 72.240,00
110904 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.139.859 2.184.629 2.560.114 1.969.900 2.128.822 2.141.622,00
110904 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 462.375 398.937 428.567 428.567 424.167 424.166,74
110904 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 170 0 0 0 0
110904 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 462.545 398.937 428.567 428.567 424.167 424.166,74
110904 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 521.300 437.630 209.030 133.030 133.030 133.030,00
110904 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 0 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600,00
110904 (Kto) 544105 Grundsteuer 25.465 28.370 28.370 14.750 14.750 14.750,00
110904 (Kto) 544171 Entschädigungen 0 243.550 3.550 3.550 3.550 3.550,00
110904 (Kto) 544172 Sonstige Beiträge 0 380 380 380 380 380,00
110904 (Kto) 547110 Buchverlust Immobilien 4.726 0 0 0 0
110904 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 551.491 712.530 243.930 154.310 154.310 154.310,00
110904 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 42 0 0 0 0
110904 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 41.101 0 0 0 0
110904 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 134.062 158.316 154.925 144.001 138.704 138.704,23
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