Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
310402 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 45 506 506 506 506 506,00
310402 (Kto) 543100 Büromaterial 0 622 622 622 622 622,00
310402 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 74 130 130 130 130 130,00
310402 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 234 425 425 425 425 425,00
310402 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.794 3.383 3.383 3.383 3.383 3.383,00
310402 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
310402 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 14 0 0 0 0
310402 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 45 61 60 49 34 34,21
310402 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 59 61 60 49 34 34,21
310402 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 273.254 324.456 328.665 333.836 338.942 342.000,80
310402 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.328 0 0 0 0
310402 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 2.287 500 500 500 500 500,00
310402 (Kto) 581145 ILV Druckerei 6 0 0 0 0
310402 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 3.620 500 500 500 500 500,00
310402 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 12.817 19.323 18.408 18.408 18.408 18.408,12
310402 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 3.813 3.754 3.732 3.732 3.732 3.732,48
310402 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 727 1.303 1.303 1.303 1.303 1.303,44
310402 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 902 2.276 2.184 2.184 2.184 2.184,00
310402 (EPZ) ILV (sekundär) 18.259 26.656 25.628 25.628 25.628 25.628,04
310402 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 21.879 27.156 26.128 26.128 26.128 26.128,04
310402 (PR) 310402 Betreuungsleistungen 295.133 351.613 354.793 359.964 365.070 368.128,84
3104 (PG) Betreuungsleistungen 295.129 351.613 354.793 359.964 365.070 368.128,84
310501 (Kto) 421200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (auß Einr) -40.471 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000,00
310501 (Kto) 421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr) -18.761 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
310501 (Kto) 422400 Leistungen Sozialleistungstr (in Einr) -380 0 0 0 0
310501 (EPZ) Sonstige Transfererträge -59.611 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000,00
310501 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land -321.937 -450.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000,00
310501 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -321.937 -450.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000,00
310501 (EPZ) Personalaufwendungen 223.583 302.859 315.315 319.889 324.374 327.236,16
310501 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 520 0 0 0 0
310501 (Kto) 528100 Sachleistungen 21 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
310501 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 756 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
310501 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.297 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
310501 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 658 0 0 0 0
310501 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 3.208 0 0 0 0
310501 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 3.866 0 0 0 0
310501 (Kto) 533900 Sonstige soziale Leistungen 275 0 0 0 0
310501 (Kto) 533901 Hilfen nach § 2 AsylbLG 175.635 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000,00
310501 (Kto) 533902 Leistungen bei Krankheit § 2 AsylbLG 54.171 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000,00
310501 (Kto) 533903 Grundleistungen § 3 AsylbLG 575.975 1.490.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000,00
310501 (Kto) 533904 Lstg. bei Krankheit § 4 AsylbLG - ambul. 155.649 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000,00
310501 (Kto) 533905 Lstg. bei Krankheit § 4 AsylbLG - statio 118.314 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000,00
310501 (Kto) 533906 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG 8.389 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
310501 (Kto) 533907 Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG 200.088 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000,00
310501 (EPZ) Transferaufwendungen 1.288.495 2.550.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000,00
310501 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 804 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
310501 (Kto) 542930 Prüfung, Beratung, Rechtschutz 15.232 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000,00
310501 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 166 0 0 0 0
310501 (Kto) 543100 Büromaterial 1.414 0 0 0 0
310501 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 406 0 0 0 0
310501 (Kto) 543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs 1.117 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
310501 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 112 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
310501 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.251 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500,00
310501 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
310501 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 202 0 0 0 0
310501 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 539 0 0 0 0
310501 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 741 0 0 0 0
310501 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.155.685 2.393.359 2.305.815 2.310.389 2.314.874 2.317.736,16
310501 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 977 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370,00
310501 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 3.067 0 0 0 0
310501 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 12 0 0 0 0
310501 (Kto) 581145 ILV Druckerei 71 210 210 210 210 210,00
310501 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.126 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580,00
310501 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 14.817 14.222 13.549 13.549 13.549 13.548,84
310501 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 4.408 2.763 2.747 2.747 2.747 2.747,04
310501 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 840 959 959 959 959 959,28
310501 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 258 214 201 201 201 201,36
310501 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.313 4.995 4.793 4.793 4.793 4.792,56
310501 (EPZ) ILV (sekundär) 22.636 23.154 22.249 22.249 22.249 22.249,08
310501 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 26.762 24.734 23.829 23.829 23.829 23.829,08
310501 (PR) 310501 Hilfen für Flüchtlinge 1.182.447 2.418.093 2.329.645 2.334.218 2.338.703 2.341.565,24
3105 (PG) Hilfen für Flüchtlinge 1.182.447 2.418.093 2.329.645 2.334.218 2.338.703 2.341.565,24
310601 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -191.544 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000,00
310601 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -191.544 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000,00
310601 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -1.770 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
310601 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.770 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
310601 (Kto) 448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt. -691 0 0 0 0
310601 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -691 0 0 0 0
310601 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -356 0 0 0 0
310601 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen -3.772 0 0 0 0
310601 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -4.128 0 0 0 0
310601 (EPZ) Personalaufwendungen 774.261 799.254 764.033 777.398 790.873 798.477,00
310601 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 2.427 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
310601 (Kto) 524450 Betriebsstoffe 23 0 0 0 0
310601 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 304 3.000 3.200 3.400 3.400 3.400,00
310601 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 1.709 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000,00
310601 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 5.268 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
310601 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 2.151 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
310601 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 1.744 0 0 0 0
310601 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 13.625 30.000 30.200 30.400 30.400 30.400,00
310601 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 6.520 8.057 9.874 9.996 11.270 11.270,46
310601 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 35.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
310601 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 3.966 0 0 0 0
310601 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 10.486 43.057 19.874 19.996 21.270 21.270,46
310601 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.447 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000,00
310601 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 466 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250,00
310601 (Kto) 542300 Leasing 13.092 13.200 15.000 17.000 17.000 17.000,00
310601 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 152 0 0 0 0
310601 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 15 0 0 0 0
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