Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
360201 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 4.050 0 0 0 0
360201 (Kto) 528100 Sachleistungen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
360201 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 0 19.330 19.330 19.330 19.330 19.330,00
360201 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.718.312 1.025.767 1.025.767 1.025.767 1.025.767 1.025.767,00
360201 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 618 618 618 618 421 421,18
360201 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 392 700 700 700 700 700,00
360201 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 12.547 0 0 0 0
360201 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 13.556 1.318 1.318 1.318 1.121 1.121,18
360201 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 931.389 1.133.023 1.196.457 1.208.873 1.221.538 1.234.456,00
360201 (Kto) 533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. 14.896 0 0 0 0
360201 (Kto) 533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht. 581 0 0 0 0
360201 (Kto) 533911 ambulante Erziehungshilfe 2.813.583 3.752.400 3.827.448 3.903.997 3.982.077 3.982.077,00
360201 (Kto) 533912 Eingliederungshilfe 1.609.148 1.900.600 1.938.612 1.977.384 2.016.932 2.016.932,00
360201 (Kto) 533913 Familienpflege 2.815.484 2.513.380 2.563.648 2.614.921 2.667.219 2.667.219,00
360201 (Kto) 533914 Heimpflege 13.036.001 13.507.800 13.777.956 14.053.515 14.334.585 14.334.585,00
360201 (Kto) 533915 Hilfen für junge Volljährige 968.256 1.698.145 1.732.108 1.766.750 1.802.085 1.802.085,00
360201 (Kto) 539100 Sonstige Transferaufwendungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
360201 (EPZ) Transferaufwendungen 22.189.339 24.506.348 25.037.229 25.526.440 26.025.436 26.038.354,00
360201 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 16.774 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00
360201 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 2.030 4.044 4.044 4.044 4.044 4.044,00
360201 (Kto) 543100 Büromaterial 5.264 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
360201 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 704 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
360201 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
360201 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 25.070 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400,00
360201 (Kto) 543195 Finanzierung soziale Projekte Familien 48.283 83.500 83.500 83.500 83.500 83.500,00
360201 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 101.125 147.944 147.944 147.944 147.944 147.944,00
360201 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
360201 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 88 0 0 0 0
360201 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 331 666 655 608 494 493,77
360201 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 419 666 655 608 494 493,77
360201 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 24.121.248 26.827.459 27.461.815 28.002.272 28.522.622 28.569.401,44
360201 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 6.976 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200,00
360201 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 9.925 0 0 0 0
360201 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 3.301 5.580 5.580 5.580 5.580 5.580,00
360201 (Kto) 581145 ILV Druckerei 352 460 460 460 460 460,00
360201 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 20.554 12.240 12.240 12.240 12.240 12.240,00
360201 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 134.683 180.599 172.047 172.047 172.047 172.047,24
360201 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 40.072 35.082 34.885 34.885 34.885 34.884,72
360201 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 7.638 12.182 12.182 12.182 12.182 12.181,92
360201 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 139.492 192.487 180.712 180.712 180.712 180.711,60
360201 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 16.125 17.009 16.319 16.319 16.319 16.319,16
360201 (EPZ) ILV (sekundär) 338.011 437.359 416.145 416.145 416.145 416.144,64
360201 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 358.565 449.599 428.385 428.385 428.385 428.384,64
360201 (PR) 360201 Hilfen zur Erziehung 24.479.813 27.277.057 27.890.199 28.430.656 28.951.006 28.997.786,08
3602 (PG) Hilfen zur Erziehung 24.479.813 27.277.057 27.890.199 28.430.656 28.951.006 28.997.786,08
360300 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 3.157 2.403 2.305 2.305 2.305 2.305,32
360300 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation -3.157 -2.403 -2.305 -2.305 -2.305 -2.305,32
360300 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
360300 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
360300 (PR) 360300 Tageseinricht. f. Kinder Produktübergr. 0 0 0 0 0
360301 (Kto) 414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund -8.743 0 0 0 0
360301 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -2.774.066 -2.770.872 -3.020.149 -3.058.847 -3.098.126 -3.098.126,00
360301 (Kto) 416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund -87 -87 -87 -15 0
360301 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -731 -4.784 -30.578 -71.900 -72.436 -72.435,69
360301 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -2.783.627 -2.775.743 -3.050.814 -3.130.762 -3.170.562 -3.170.561,69
360301 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -357.542 -310.000 -310.000 -310.000 -310.000 -310.000,00
360301 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -793.380 -1.128.893 -1.202.042 -1.202.042 -1.202.042 -1.202.042,40
360301 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.150.922 -1.438.893 -1.512.042 -1.512.042 -1.512.042 -1.512.042,40
360301 (Kto) 448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund -483 0 0 0 0
360301 (Kto) 448252 Personalkostenerstattungen LVR -3.900 0 0 0 0
360301 (Kto) 448450 Personalkostenerstattungen s.öff.Ber. -15.596 0 0 0 0
360301 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -15.069 -10.000 -3.000 0 0
360301 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -456 0 0 0 0
360301 (Kto) 448750 Personalkostenerstattungen priv.Untern. -64.190 -42.500 -7.500 -60.000 -60.000 -60.000,00
360301 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -113 0 0 0 0
360301 (Kto) 448810 Kostenerstattungen/-umlagen Versicherung -6.306 0 0 0 0
360301 (Kto) 448850 Personalkostenerstattungen übr. Bereich -800 0 0 0 0
360301 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -106.914 -52.500 -10.500 -60.000 -60.000 -60.000,00
360301 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -1.384 -143 -143 -143 -143 -143,27
360301 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -1.384 -143 -143 -143 -143 -143,27
360301 (EPZ) Personalaufwendungen 6.779.354 7.681.222 7.852.380 7.972.417 8.128.510 8.209.295,94
360301 (Kto) 523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufl. aRAP) 0 0 3.337 40.049 40.049 40.048,80
360301 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 0 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240,42
360301 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 600 0 0 0 0
360301 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 600 5.240 8.578 45.289 45.289 45.289,22
360301 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000,00
360301 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 18.464 26.317 25.456 33.702 32.297 32.296,97
360301 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 67.011 5.458 3.960 3.960 3.960 3.960,00
360301 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 313 394 394 197 0
360301 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 4.105 0 0 0 0
360301 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 89.893 32.168 39.810 47.859 46.257 46.256,97
360301 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 50 0 0 0 0
360301 (EPZ) Transferaufwendungen 50 0 0 0 0
360301 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 3.888 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
360301 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 276 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
360301 (Kto) 543100 Büromaterial 385 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920,00
360301 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 415 630 630 630 630 630,00
360301 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.826 730 730 730 730 730,00
360301 (Kto) 544100 Sonst. Steuern und Versicherungen 0 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000,00
360301 (Kto) 544155 Unfallkasse NRW 16.277 15.581 16.280 16.280 16.280 16.280,00
360301 (Kto) 549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung 392.475 452.500 460.000 460.000 460.000 460.000,00
360301 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 417.543 493.361 501.560 501.560 501.560 501.560,00
360301 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
360301 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 16.819 0 0 0 0
360301 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 48.778 16.684 13.748 10.761 9.480 9.480,03
360301 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 65.599 16.684 13.748 10.761 9.480 9.480,03
360301 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 3.310.192 3.961.397 3.842.577 3.874.939 3.988.348 4.069.134,80
360301 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 15.456 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500,00
360301 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 590 0 0 0 0
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