Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
420102 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 276.002 278.957 274.327 273.801 276.840 276.839,54
420102 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 2.123.678 2.840.228 2.547.271 2.612.431 2.661.848 2.663.535,50
420102 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 3.238 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300,00
420102 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 5.018 0 0 0 0
420102 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 155 50 50 50 50 50,00
420102 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 8.411 3.350 3.350 3.350 3.350 3.350,00
420102 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 4.623 5.701 5.431 5.431 5.431 5.430,96
420102 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.376 1.107 1.101 1.101 1.101 1.101,24
420102 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 262 385 385 385 385 384,60
420102 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 805 9.611 9.221 9.221 9.221 9.220,80
420102 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 581 434 408 408 408 407,52
420102 (EPZ) ILV (sekundär) 7.647 17.238 16.545 16.545 16.545 16.545,12
420102 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 16.059 20.588 19.895 19.895 19.895 19.895,12
420102 (PR) 420102 Freisportanlagen 2.139.737 2.860.816 2.567.166 2.632.326 2.681.743 2.683.430,62
420103 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -13.452 0 0 0 0
420103 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -13.452 0 0 0 0
420103 (EPZ) Personalaufwendungen -20.783 0 0 0 0
420103 (Kto) 524181 Abfallentsorgung 157 0 0 0 0
420103 (Kto) 524185 Wartungskosten 135 0 0 0 0
420103 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten -236 0 0 0 0
420103 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 56 0 0 0 0
420103 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 1.613 0 0 0 0
420103 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 240 0 0 0 0
420103 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 1.852 0 0 0 0
420103 (Kto) 544105 Grundsteuer 477 0 0 0 0
420103 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 477 0 0 0 0
420103 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
420103 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 236 0 0 0 0
420103 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 769 0 0 0 0
420103 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.005 0 0 0 0
420103 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -30.845 0 0 0 0
420103 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 847 0 0 0 0
420103 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 3.286 0 0 0 0
420103 (Kto) 581145 ILV Druckerei 42 0 0 0 0
420103 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.175 0 0 0 0
420103 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 6.451 0 0 0 0
420103 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.919 0 0 0 0
420103 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 366 0 0 0 0
420103 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.266 0 0 0 0
420103 (EPZ) ILV (sekundär) 10.002 0 0 0 0
420103 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 14.177 0 0 0 0
420103 (PR) 420103 "ALT" Bäder -16.668 0 0 0 0
420104 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -166.067 0 0 0 0
420104 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -166.067 0 0 0 0
420104 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -4.100 -600 -600 -600 -600 -600,00
420104 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 0 -183.290 -183.290 -183.290 -183.290 -183.290,00
420104 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.100 -183.890 -183.890 -183.890 -183.890 -183.890,00
420104 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
420104 (Kto) 448810 Kostenerstattungen/-umlagen Versicherung -274 0 0 0 0
420104 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -274 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
420104 (EPZ) Personalaufwendungen 107.194 104.965 108.523 110.505 112.508 113.603,07
420104 (Kto) 524171 Sonderreinigung 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
420104 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 610 640 640 640 640 640,00
420104 (Kto) 528100 Sachleistungen 53.638 66.000 68.000 68.000 68.000 68.000,00
420104 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54.249 67.640 69.640 69.640 69.640 69.640,00
420104 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 189 213 262 348 436 435,97
420104 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 256 256 256 256 256,00
420104 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 312 0 0 0 0
420104 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 501 469 518 604 692 691,97
420104 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.735 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700,00
420104 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 8 0 0 0 0
420104 (Kto) 543136 Telefon dezentral 0 0 0 0 0
420104 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.743 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700,00
420104 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
420104 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 24 0 0 0 0
420104 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 78 236 260 284 323 322,55
420104 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 103 236 260 284 323 322,55
420104 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -5.651 -9.881 -4.249 -2.157 -28 1.067,59
420104 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 2.796 3.000 2.858 2.858 2.858 2.858,40
420104 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 832 583 580 580 580 579,60
420104 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 159 202 202 202 202 202,44
420104 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 1.658.150 1.838.669 2.041.019 1.973.003 2.114.604 2.125.878,37
420104 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 115 0 0 0 0
420104 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 516 386 363 363 363 362,76
420104 (EPZ) ILV (sekundär) 1.662.567 1.842.841 2.045.022 1.977.007 2.118.607 2.129.881,57
420104 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 1.662.567 1.842.841 2.045.022 1.977.007 2.118.607 2.129.881,57
420104 (PR) 420104 Vereinsnutzung Schulsporthallen 1.656.916 1.832.960 2.040.773 1.974.850 2.118.580 2.130.949,16
4201 (PG) Bereitst./Betrieb v. Sportanlagen 4.051.962 5.101.763 5.004.605 5.017.488 5.211.566 5.226.338,26
420201 (Kto) 414110 Zuweis/Zuschü lfd Zwe Land nicht zahlwir -2.357 0 0 0 0
420201 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -2.357 0 0 0 0
420201 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -15.418 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000,00
420201 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -15.418 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000,00
420201 (EPZ) Personalaufwendungen 116.241 136.104 139.720 141.473 143.160 144.452,33
420201 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 55 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500,00
420201 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 55 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500,00
420201 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 34 68 68 68 66 66,47
420201 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 34 68 68 68 66 66,47
420201 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 344.999 363.460 363.460 363.460 363.460 363.460,00
420201 (EPZ) Transferaufwendungen 344.999 363.460 363.460 363.460 363.460 363.460,00
420201 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 139 2.760 2.760 2.760 2.760 2.760,00
420201 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 8 0 0 0 0
420201 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 2.342 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250,00
420201 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 1.120 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
420201 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
420201 (Kto) 543100 Büromaterial 13 20 20 20 20 20,00
420201 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 48 500 500 500 500 500,00
420201 (Kto) 543136 Telefon dezentral 1 0 0 0 0
420201 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 4.655 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500,00
420201 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 98 1.410 1.410 1.410 1.410 1.410,00
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