Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
360103 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 5.618 4.954 4.926 4.926 4.926 4.926,36
360103 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.071 1.720 1.720 1.720 1.720 1.720,32
360103 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 9.807 7.077 6.645 6.645 6.645 6.644,52
360103 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.947 19.096 18.321 18.321 18.321 18.321,12
360103 (EPZ) ILV (sekundär) 37.323 58.352 55.909 55.909 55.909 55.908,72
360103 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 49.701 59.852 57.409 57.409 57.409 57.408,72
360103 (PR) 360103 Amtsvormundschaft u. Beistandschaften 459.558 586.809 601.209 610.296 619.371 624.601,79
360104 (Kto) 414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund -4.392 -10.960 -10.960 -10.960 -10.960 -10.960,00
360104 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -10.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000,00
360104 (Kto) 414700 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke privU. -2.377 0 0 0 0
360104 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -14 -15 -15 -15 -15 -15,12
360104 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -16.783 -77.975 -77.975 -77.975 -77.975 -77.975,12
360104 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -11.324 0 0 0 0
360104 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.324 0 0 0 0
360104 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 547 0 0 0 0
360104 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte 547 0 0 0 0
360104 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich 0 0 0 0 0
360104 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 0 0 0 0
360104 (EPZ) Personalaufwendungen 519.530 533.373 546.047 553.089 560.196 564.061,82
360104 (Kto) 528100 Sachleistungen 15.964 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000,00
360104 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 8.314 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000,00
360104 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 24.278 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000,00
360104 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 2.587 2.397 2.860 2.776 3.086 3.085,93
360104 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 4.165 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000,00
360104 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 6.752 8.397 8.860 8.776 9.086 9.085,93
360104 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.326 3.263 3.263 3.263 3.263 3.263,00
360104 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 570 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097,00
360104 (Kto) 543100 Büromaterial 776 0 0 0 0
360104 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 159 282 282 282 282 282,00
360104 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.909 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500,00
360104 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.740 8.142 8.142 8.142 8.142 8.142,00
360104 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
360104 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 1.637 0 0 0 0
360104 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 4.541 4.071 4.262 3.906 3.964 3.963,79
360104 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.179 4.071 4.262 3.906 3.964 3.963,79
360104 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 534.919 512.009 525.336 531.938 539.413 543.278,42
360104 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 0 700 700 700 700 700,00
360104 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.730 0 0 0 0
360104 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.964 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700,00
360104 (Kto) 581145 ILV Druckerei 3.234 250 250 250 250 250,00
360104 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 7.929 5.650 5.650 5.650 5.650 5.650,00
360104 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 11.914 18.663 17.779 17.779 17.779 17.779,20
360104 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 3.545 3.625 3.605 3.605 3.605 3.604,92
360104 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 676 1.259 1.259 1.259 1.259 1.258,92
360104 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 71.006 70.911 71.338 71.239 71.210 71.210,40
360104 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.477 4.679 4.489 4.489 4.489 4.489,32
360104 (EPZ) ILV (sekundär) 88.617 99.137 98.471 98.371 98.343 98.342,76
360104 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 96.546 104.787 104.121 104.021 103.993 103.992,76
360104 (PR) 360104 Städt. Offene Türen 631.465 616.796 629.457 635.959 643.406 647.271,18
360105 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. -1.851 0 0 0 0
360105 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -14 -15 -15 -15 -15 -15,12
360105 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -1.866 -15 -15 -15 -15 -15,12
360105 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich 0 0 0 0 0
360105 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 0 0 0 0
360105 (EPZ) Personalaufwendungen 9.138 12.189 12.587 12.798 13.008 13.129,45
360105 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 101 103 103 102 96 96,23
360105 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 179 0 0 0 0
360105 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 280 103 103 102 96 96,23
360105 (Kto) 533910 Freiwillige Leistungen der Jugendhilfe 16.952 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000,00
360105 (EPZ) Transferaufwendungen 16.952 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000,00
360105 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 3 0 0 0 0
360105 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 0 0 0 0
360105 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
360105 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 18 0 0 0 0
360105 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 75 49 48 45 41 40,82
360105 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 92 49 48 45 41 40,82
360105 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 24.599 55.326 55.723 55.930 56.130 56.251,38
360105 (Kto) 581145 ILV Druckerei 111 120 120 120 120 120,00
360105 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 111 120 120 120 120 120,00
360105 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 215 240 229 229 229 228,72
360105 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 64 47 46 46 46 46,32
360105 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 12 16 16 16 16 16,20
360105 (EPZ) ILV (sekundär) 291 303 291 291 291 291,24
360105 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 402 423 411 411 411 411,24
360105 (PR) 360105 Förd. Kinder in Tageseinr./Tagepflege 25.001 55.748 56.134 56.341 56.541 56.662,62
360106 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land -57.729 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000,00
360106 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -57.729 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000,00
360106 (EPZ) Personalaufwendungen 33.541 36.153 37.078 37.537 37.976 38.324,68
360106 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 4.075 0 0 0 0
360106 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 4.075 0 0 0 0
360106 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -20.112 -23.847 -22.922 -22.463 -22.024 -21.675,32
360106 (PR) 360106 Elterngeld -20.112 -23.847 -22.922 -22.463 -22.024 -21.675,32
3601 (PG) Jugendhilfe 3.089.552 3.665.052 3.744.692 3.684.167 3.729.810 3.768.855,70
360201 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. -6.367 0 0 0 0
360201 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -6.367 0 0 0 0
360201 (Kto) 422200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr) -426.817 -420.000 -420.000 -420.000 -420.000 -420.000,00
360201 (Kto) 422300 Übergel. Unterhaltsansprüche (in Einr) -8.963 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
360201 (Kto) 422400 Leistungen Sozialleistungstr (in Einr) -765.204 -795.000 -795.000 -795.000 -795.000 -795.000,00
360201 (Kto) 422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr) -53.279 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000,00
360201 (EPZ) Sonstige Transfererträge -1.254.264 -1.270.000 -1.270.000 -1.270.000 -1.270.000 -1.270.000,00
360201 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -516 -500 -500 -500 -500 -500,00
360201 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -516 -500 -500 -500 -500 -500,00
360201 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden -1.642.153 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000,00
360201 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich 0 0 0 0 0
360201 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1.642.153 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000,00
360201 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -27.901 0 0 0 0
360201 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -27.901 0 0 0 0
360201 (EPZ) Personalaufwendungen 3.029.699 3.365.916 3.469.401 3.520.695 3.542.360 3.576.221,49
360201 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 1.714.262 996.437 996.437 996.437 996.437 996.437,00
Seite 50 von 74