Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
360401 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 117.056 110.844 94.504 94.521 94.742 95.047,16
360401 (PR) 360401 Kinderheim Kannenhof 88.868 152.774 177.824 195.865 215.633 228.114,50
360402 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -752 0 0 0
360402 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -752 0 0 0
360402 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -159.938 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000,00
360402 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -159.938 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000,00
360402 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -5.378 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
360402 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.378 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
360402 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich 0 0 0 0 0
360402 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 0 0 0 0
360402 (EPZ) Personalaufwendungen 349.569 385.217 396.617 395.891 402.414 406.370,88
360402 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 2.425 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750,00
360402 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 632 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400,00
360402 (Kto) 525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 10.751 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
360402 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400,00
360402 (Kto) 528100 Sachleistungen 16.099 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000,00
360402 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 29.907 45.550 45.550 45.550 45.550 45.550,00
360402 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 3.571 3.661 4.300 4.711 5.133 5.132,53
360402 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 743 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400,00
360402 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 4.313 5.061 5.700 6.111 6.533 6.532,53
360402 (Kto) 533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht. 11.142 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
360402 (EPZ) Transferaufwendungen 11.142 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
360402 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 822 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
360402 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 308 350 350 350 350 350,00
360402 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 1.720 1.100 1.100 100 100 100,00
360402 (Kto) 549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung 12 0 0 0 0
360402 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.862 2.450 2.450 1.450 1.450 1.450,00
360402 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
360402 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 662 0 0 0 0
360402 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 2.044 2.273 3.006 3.003 3.147 3.146,91
360402 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.706 2.273 3.006 3.003 3.147 3.146,91
360402 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 235.185 299.798 313.323 312.006 319.093 323.050,32
360402 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 159 0 0 0 0
360402 (Kto) 581145 ILV Druckerei 40 440 440 440 440 439,96
360402 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 199 440 440 440 440 439,96
360402 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 7.720 10.712 10.204 10.204 10.204 10.204,44
360402 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.297 2.081 2.069 2.069 2.069 2.069,04
360402 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 438 723 723 723 723 722,52
360402 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 73.399 43.655 44.698 44.866 45.047 45.236,94
360402 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 1.075 1.031 1.031 1.031 1.031,28
360402 (EPZ) ILV (sekundär) 83.854 58.245 58.726 58.893 59.074 59.264,22
360402 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 84.052 58.685 59.166 59.333 59.514 59.704,18
360402 (PR) 360402 Notschlafstelle 319.237 358.483 372.489 371.339 378.607 382.754,50
3604 (PG) Kinderheime / Notschlafstelle 408.105 511.257 550.313 567.204 594.241 610.869,00
360501 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -19.468 -55.553 -55.545 -53.855 -48.043 -48.043,06
360501 (Kto) 416170 Auflösung SoPo Zuweisungen private Unt. -4.739 -6.219 -4.052 -4.052 -3.968 -3.968,47
360501 (Kto) 416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber. -1.950 -1.950 -1.950 -975 0
360501 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -26.157 -63.723 -61.546 -58.882 -52.012 -52.011,53
360501 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -540 0 0 0 0
360501 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -540 0 0 0 0
360501 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -8.327 -8.327 -7.077 -5.777 -3.357 -3.356,79
360501 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -8.327 -8.327 -7.077 -5.777 -3.357 -3.356,79
360501 (EPZ) Personalaufwendungen 42.160 69.710 71.743 72.771 73.779 74.458,71
360501 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 384.950 392.500 395.400 408.500 409.550 409.550,00
360501 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 5.521 0 0 0 0
360501 (Kto) 523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U. 260 7.870 7.870 7.870 7.870 7.870,00
360501 (Kto) 524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int. 394.190 402.800 407.740 414.590 424.000 424.000,00
360501 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 9.735 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
360501 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 2.840 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500,00
360501 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100,00
360501 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 0 300 300 300 300 300,00
360501 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000,00
360501 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 5.943 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
360501 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 829.539 913.070 920.910 940.860 951.320 951.320,00
360501 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 53.222 57.352 63.229 63.483 54.871 54.870,81
360501 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 53.222 57.352 63.229 63.483 54.871 54.870,81
360501 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 335 0 0 0 0
360501 (Kto) 543136 Telefon dezentral 24 0 0 0 0
360501 (Kto) 544105 Grundsteuer 711 800 800 800 800 800,00
360501 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.070 800 800 800 800 800,00
360501 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 3 0 0 0 0
360501 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 3.265 0 0 0 0
360501 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 11.453 16.706 20.885 20.886 19.548 19.548,12
360501 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14.721 16.706 20.885 20.886 19.548 19.548,12
360501 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 905.688 985.589 1.008.943 1.034.141 1.044.950 1.045.629,32
360501 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 3.009 0 0 0 0
360501 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 3.009 0 0 0 0
360501 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 3.011 3.901 3.716 3.716 3.716 3.715,92
360501 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 896 758 753 753 753 753,48
360501 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 171 263 263 263 263 263,16
360501 (EPZ) ILV (sekundär) 4.077 4.921 4.733 4.733 4.733 4.732,56
360501 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 7.086 4.921 4.733 4.733 4.733 4.732,56
360501 (PR) 360501 Spielplätze 912.775 990.510 1.013.676 1.038.873 1.049.682 1.050.361,88
3605 (PG) Spielplätze 912.775 990.510 1.013.676 1.038.873 1.049.682 1.050.361,88
36 (PB) Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 44.593.616 49.266.193 51.211.541 51.958.051 53.009.643 53.204.871,04
410100 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 18.601 25.954 24.725 24.725 24.725 24.725,16
410100 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 5.535 5.042 5.013 5.013 5.013 5.013,36
410100 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.055 1.751 1.751 1.751 1.751 1.750,68
410100 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 7.355 5.362 5.034 5.034 5.034 5.033,64
410100 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 920 1.201 1.153 1.153 1.153 1.152,60
410100 (Kto) 95110600 ILV IT e-government -18.601 -25.954 -24.725 -24.725 -24.725 -24.725,16
410100 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen -5.535 -5.042 -5.013 -5.013 -5.013 -5.013,36
410100 (Kto) 95110602 ILV IT Boden -1.055 -1.751 -1.751 -1.751 -1.751 -1.750,68
410100 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice -7.355 -5.362 -5.034 -5.034 -5.034 -5.033,64
410100 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation -920 -1.201 -1.153 -1.153 -1.153 -1.152,60
410100 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
410100 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
410100 (PR) 410100 Gesundheitsschutz und -pflege PÜ 0 0 0 0 0
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