Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
210801 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 151 223 353 409 511 511,17
210801 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 170 591 591 591 591 591,00
210801 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 321 814 944 1.000 1.102 1.102,17
210801 (Kto) 531200 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 30.188 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000,00
210801 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 123.630 123.630 123.630 123.630 123.630 123.630,00
210801 (EPZ) Transferaufwendungen 153.818 168.630 168.630 168.630 168.630 168.630,00
210801 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 7 0 0 0 0
210801 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 7 0 0 0 0
210801 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
210801 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 79 0 0 0 0
210801 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 219 284 250 230 224 224,20
210801 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 298 284 250 230 224 224,20
210801 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 181.596 198.023 198.818 199.174 199.596 199.870,09
210801 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 1.032 1.650 1.572 1.572 1.572 1.572,12
210801 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 307 321 319 319 319 318,72
210801 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 59 111 111 111 111 111,36
210801 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 3.225 3.094 3.094 3.094 3.093,96
210801 (EPZ) ILV (sekundär) 1.398 5.307 5.096 5.096 5.096 5.096,16
210801 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 1.398 5.307 5.096 5.096 5.096 5.096,16
210801 (PR) 210801 Zuwendungen anderer Träger 182.994 203.330 203.914 204.270 204.692 204.966,25
210802 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -96.214 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000,00
210802 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. -25.072 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000,00
210802 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -313 -1.043 -3.514 -2.936 -3.338 -3.338,20
210802 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -121.599 -133.043 -135.514 -134.936 -135.338 -135.338,20
210802 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -248.990 -240.000 -285.000 -285.000 -285.000 -285.000,00
210802 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -248.990 -240.000 -285.000 -285.000 -285.000 -285.000,00
210802 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 -150 -150 -150 -150 -150,00
210802 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -150 -150 -150 -150 -150,00
210802 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -2.393 -2.361 -2.361 -2.361 -2.361 -2.360,74
210802 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -254 0 0 0 0
210802 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -2.647 -2.361 -2.361 -2.361 -2.361 -2.360,74
210802 (EPZ) Personalaufwendungen 485.378 470.588 469.669 476.909 484.160 488.304,72
210802 (Kto) 527935 Schulbudget 8.883 8.560 8.560 8.560 8.560 8.560,00
210802 (Kto) 528100 Sachleistungen 0 200 200 200 200 200,00
210802 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 8.883 8.760 8.760 8.760 8.760 8.760,00
210802 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 10.646 10.748 11.176 11.463 11.796 11.795,84
210802 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 256 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831,00
210802 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 61 0 0 0 0
210802 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 10.963 12.579 13.007 13.294 13.627 13.626,84
210802 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 7 0 0 0 0
210802 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 7 0 0 0 0
210802 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
210802 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 1.376 0 0 0 0
210802 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 4.459 6.529 5.265 5.356 5.191 5.190,76
210802 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.836 6.529 5.265 5.356 5.191 5.190,76
210802 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 137.833 122.902 73.676 81.873 88.889 93.033,38
210802 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 659 670 670 670 670 670,00
210802 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.989 0 0 0 0
210802 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 3.647 670 670 670 670 670,00
210802 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 0 1.650 1.572 1.572 1.572 1.572,12
210802 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 0 321 319 319 319 318,72
210802 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 0 111 111 111 111 111,36
210802 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 56.557 65.133 89.962 69.208 65.497 65.838,35
210802 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 5.122 4.914 4.914 4.914 4.913,88
210802 (EPZ) ILV (sekundär) 56.557 72.337 96.878 76.124 72.413 72.754,43
210802 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 60.205 73.007 97.548 76.794 73.083 73.424,43
210802 (PR) 210802 Walter-Bremer-Institut 198.038 195.909 171.223 158.667 161.971 166.457,81
210803 (Kto) 414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund -136.056 0 0 0 0
210803 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -670.815 -715.800 -715.800 -715.800 -715.800 -715.800,00
210803 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. 0 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000,00
210803 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -3.108 -4.965 -5.963 -6.913 -6.913,08
210803 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -806.870 -755.908 -757.765 -758.763 -759.713 -759.713,08
210803 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren 0 -770 -770 -770 -770 -770,00
210803 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -260 -260 -260 -260 -260,00
210803 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -1.030 -1.030 -1.030 -1.030 -1.030,00
210803 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 -1.020 -1.020 -1.020 -1.020 -1.020,00
210803 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.020 -1.020 -1.020 -1.020 -1.020,00
210803 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land -72.305 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000,00
210803 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -18 -1.020 -1.020 -1.020 -1.020 -1.020,00
210803 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -72.323 -81.020 -81.020 -81.020 -81.020 -81.020,00
210803 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -5.033 0 0 0 0
210803 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -5.033 0 0 0 0
210803 (EPZ) Personalaufwendungen 108.502 141.774 121.229 123.013 124.770 125.888,91
210803 (Kto) 524300 Unterhaltung technische Anlagen 4.998 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
210803 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 39.075 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600,00
210803 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 802 0 0 0 0
210803 (Kto) 528100 Sachleistungen 293.703 353.450 353.450 353.450 353.450 353.450,00
210803 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 149.321 0 0 0 0
210803 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 487.898 368.050 368.050 368.050 368.050 368.050,00
210803 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 462 640 2.592 3.702 5.008 5.007,54
210803 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 238 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827,40
210803 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 2.409 0 0 0 0
210803 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 3.109 3.467 5.419 6.529 7.835 7.834,94
210803 (Kto) 531400 Zuweisungen lfd. Zwecke s. öffentl. Ber. 0 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000,00
210803 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 653.588 715.800 715.800 715.800 715.800 715.800,00
210803 (EPZ) Transferaufwendungen 653.588 742.800 742.800 742.800 742.800 742.800,00
210803 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.277 5.570 5.570 5.570 5.570 5.570,00
210803 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 0 1.660 1.660 1.660 1.660 1.660,00
210803 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 21.159 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600,00
210803 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 0 0 9.580 0 0
210803 (Kto) 543100 Büromaterial 6.349 7.340 7.340 7.340 7.340 7.340,00
210803 (Kto) 543140 Rundfunk- und Fernsehgebühren 5.976 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
210803 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 490 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000,00
210803 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 25 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
210803 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 16.804 27.650 27.650 27.650 27.650 27.650,00
210803 (Kto) 544155 Unfallkasse NRW 934.289 945.575 934.290 934.290 934.290 934.290,00
210803 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 987.368 1.037.395 1.035.690 1.026.110 1.026.110 1.026.110,00
210803 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
210803 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 143 0 0 0 0
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