Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
120801 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 3.436 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000,00
120801 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 245.525 245.341 249.172 356.473 382.406 382.406,17
120801 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 21.553 0 0 0 0
120801 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 364.984 357.881 371.713 473.754 486.556 486.555,90
120801 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.631 0 0 0 0
120801 (Kto) 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung 14.476 14.630 14.630 14.630 14.630 14.630,00
120801 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 9.298 10.193 10.693 10.693 10.693 10.693,00
120801 (Kto) 543100 Büromaterial 811 0 0 0 0
120801 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 61 0 0 0 0
120801 (Kto) 543136 Telefon dezentral 3.918 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400,00
120801 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 62.220 77.130 77.130 77.130 77.130 77.130,00
120801 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 93.416 105.353 105.853 105.853 105.853 105.853,00
120801 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 35 0 0 0 0
120801 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 36.864 0 0 0 0
120801 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 116.636 142.705 136.823 162.828 182.994 182.993,85
120801 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 153.535 142.705 136.823 162.828 182.994 182.993,85
120801 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -1.637.150 -412.036 -634.800 -511.561 -390.970 -362.361,24
120801 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 16.498 13.900 13.900 13.900 13.900 13.900,00
120801 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 870 100 100 100 100 100,00
120801 (Kto) 581145 ILV Druckerei 442 220 220 220 220 220,00
120801 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 17.810 14.220 14.220 14.220 14.220 14.220,00
120801 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 29.117 43.837 41.761 41.761 41.761 41.761,20
120801 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 8.663 8.516 8.468 8.468 8.468 8.467,56
120801 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.651 2.957 2.957 2.957 2.957 2.956,92
120801 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 581 11.581 10.873 10.873 10.873 10.872,88
120801 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 96.768 164.488 113.774 111.751 116.167 116.523,60
120801 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 5.944 5.703 5.703 5.703 5.702,64
120801 (EPZ) ILV (sekundär) 136.781 237.323 183.535 181.512 185.929 186.284,80
120801 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 154.591 251.543 197.755 195.732 200.149 200.504,80
120801 (PR) 120801 Rettungsdienst -1.482.559 -160.493 -437.045 -315.829 -190.821 -161.856,44
1208 (PG) Rettungsdienst -1.482.559 -160.493 -437.045 -315.829 -190.821 -161.856,44
120901 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -1.504 -1.503 0 0
120901 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -7 -7 -7 -7 -7 -7,32
120901 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -7 -1.511 -1.511 -7 -7 -7,32
120901 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -10.905 -10.730 -10.730 -10.730 -10.730 -10.730,00
120901 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.905 -10.730 -10.730 -10.730 -10.730 -10.730,00
120901 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden -74.576 -93.400 -93.400 -93.400 -93.400 -93.400,00
120901 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -18.943 -19.705 -19.705 -19.705 -19.705 -19.705,00
120901 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -93.520 -113.105 -113.105 -113.105 -113.105 -113.105,00
120901 (Kto) 456100 Bußgelder -1.257 -195 -195 -195 -195 -195,00
120901 (Kto) 456110 Zwangsgelder -13.950 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500,00
120901 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -15.207 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695,00
120901 (EPZ) Personalaufwendungen 153.055 298.143 305.906 309.510 312.887 315.544,35
120901 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 828 816 832 849 849 849,00
120901 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 1.206 1.300 1.326 1.353 1.353 1.353,00
120901 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 0 3.256 3.321 3.387 3.387 3.387,00
120901 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 55 200 204 208 208 208,00
120901 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 0 673 687 700 700 700,00
120901 (Kto) 528100 Sachleistungen 165.828 194.708 198.602 202.574 202.574 202.574,00
120901 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 167.917 200.953 204.972 209.071 209.071 209.071,00
120901 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 121 148 132 47 47 47,00
120901 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 405 2.545 2.500 2.500 2.500 2.500,00
120901 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 11 0 0 0 0
120901 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 536 2.693 2.632 2.547 2.547 2.547,00
120901 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.389 1.000 1.020 1.040 1.040 1.040,00
120901 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 8 0 0 0 0
120901 (Kto) 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung 702 380 388 396 396 396,00
120901 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 281 1.331 1.358 1.385 1.385 1.385,00
120901 (Kto) 542300 Leasing 1.414 2.900 0 0 0
120901 (Kto) 542920 Gerichtskosten 740 1.683 1.717 1.751 1.751 1.751,00
120901 (Kto) 543100 Büromaterial 314 586 623 660 660 660,00
120901 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 2.226 2.800 2.856 2.913 2.913 2.913,00
120901 (Kto) 543136 Telefon dezentral 20 0 0 0 0
120901 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 637 1.400 1.428 1.457 1.457 1.457,00
120901 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 81 20 0 0 0
120901 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 1.288 300 0 0 0
120901 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.100 12.400 9.390 9.602 9.602 9.602,00
120901 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
120901 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 37 0 0 0 0
120901 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 153 1.113 1.070 1.057 1.028 1.027,68
120901 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 190 1.113 1.070 1.057 1.028 1.027,68
120901 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 212.161 382.262 390.930 400.249 403.597 406.254,71
120901 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 4.574 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500,00
120901 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 22 700 700 700 700 700,00
120901 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 20 20 20 20 20,00
120901 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.596 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220,00
120901 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 21.505 27.004 25.726 25.726 25.726 25.725,60
120901 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 6.398 5.246 5.216 5.216 5.216 5.216,16
120901 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.220 1.821 1.821 1.821 1.821 1.821,48
120901 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 17.485 13.619 12.786 12.786 12.786 12.785,76
120901 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.255 5.438 5.217 5.217 5.217 5.217,24
120901 (EPZ) ILV (sekundär) 48.862 53.128 50.766 50.766 50.766 50.766,24
120901 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 53.458 58.348 55.986 55.986 55.986 55.986,24
120901 (PR) 120901 Veterinärwesen 265.619 440.610 446.916 456.235 459.584 462.240,95
120902 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -556 -556 -556 -556 -556 -555,72
120902 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -556 -556 -556 -556 -556 -555,72
120902 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -65.387 -64.916 -64.916 -64.916 -64.916 -64.916,00
120902 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -65.387 -64.916 -64.916 -64.916 -64.916 -64.916,00
120902 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden -165.839 -216.900 -216.900 -216.900 -216.900 -216.900,00
120902 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -142 -295 -295 -295 -295 -295,00
120902 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -165.981 -217.195 -217.195 -217.195 -217.195 -217.195,00
120902 (Kto) 456100 Bußgelder -2.745 -1.605 -1.605 -1.605 -1.605 -1.605,00
120902 (Kto) 456110 Zwangsgelder 0 -500 -500 -500 -500 -500,00
120902 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -2.745 -2.105 -2.105 -2.105 -2.105 -2.105,00
120902 (EPZ) Personalaufwendungen 253.486 228.925 236.702 241.046 245.434 247.823,61
120902 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 478.328 399.450 387.692 375.194 375.194 375.194,00
120902 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 2.062 3.107 3.169 3.233 3.233 3.233,00
120902 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 3.873 4.600 4.692 4.786 4.786 4.786,00
120902 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 14.440 17.819 18.175 18.539 18.539 18.539,00
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