Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
420101 (EPZ) Personalaufwendungen 30.089 68.701 71.181 72.060 72.947 73.662,66
420101 (Kto) 521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich 151 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
420101 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 37.158 40.000 45.430 45.430 45.430 45.430,00
420101 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 1.379 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000,00
420101 (Kto) 524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int. 38.122 43.000 45.800 48.700 48.700 48.700,00
420101 (Kto) 524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int. 3.325 1.000 1.150 1.310 1.310 1.310,00
420101 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 152 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
420101 (Kto) 524181 Abfallentsorgung 5.036 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500,00
420101 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 1.339 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
420101 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 3.045 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000,00
420101 (Kto) 524185 Wartungskosten 869 11.000 12.200 13.020 13.020 13.020,00
420101 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 400 400 400 400 400 400,00
420101 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 735 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
420101 (Kto) 524400 Strom 22.110 22.000 24.100 26.310 26.310 26.310,00
420101 (Kto) 524410 Gas 52.993 50.000 58.720 64.570 64.570 64.570,00
420101 (Kto) 524460 Wasser 13.625 15.000 16.420 17.560 17.560 17.560,00
420101 (Kto) 524470 Abwasser 5.675 8.630 9.280 9.750 9.750 9.750,00
420101 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 113 900 900 900 900 900,00
420101 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 186.228 264.430 286.900 300.450 300.450 300.450,00
420101 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 60.103 60.103 36.920 36.920 36.920 36.920,00
420101 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 1.134 1.110 2.641 3.649 4.769 4.768,63
420101 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 74 4.096 4.096 4.096 4.096 4.096,00
420101 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 61.311 65.310 43.657 44.665 45.785 45.784,63
420101 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 839 0 0 0 0
420101 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 2 0 0 0 0
420101 (Kto) 543136 Telefon dezentral 1 0 0 0 0
420101 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
420101 (Kto) 544105 Grundsteuer 712 800 800 800 800 800,00
420101 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.553 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800,00
420101 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 8 0 0 0 0
420101 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 7.704 0 0 0 0
420101 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 25.162 35.636 22.265 20.729 20.306 20.306,35
420101 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 32.874 35.636 22.265 20.729 20.306 20.306,35
420101 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 260.600 391.583 380.491 394.138 395.068 395.783,84
420101 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 8.228 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500,00
420101 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 886 0 0 0 0
420101 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 40 100 100 100 100 100,00
420101 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 100 100 100 100 100,00
420101 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 9.153 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700,00
420101 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 1.075 1.650 1.572 1.572 1.572 1.572,12
420101 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 320 321 319 319 319 318,72
420101 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 61 111 111 111 111 111,36
420101 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 575 3.478 3.337 3.337 3.337 3.336,60
420101 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 194 145 136 136 136 135,84
420101 (EPZ) ILV (sekundär) 2.225 5.705 5.475 5.475 5.475 5.474,64
420101 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 11.378 16.405 16.175 16.175 16.175 16.174,64
420101 (PR) 420101 Sporthallen und Sondersportstätten 271.977 407.988 396.666 410.312 411.243 411.958,48
420102 (Kto) 414110 Zuweis/Zuschü lfd Zwe Land nicht zahlwir -52.507 0 0 0 0
420102 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. -3.000 0 0 0 0
420102 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -37.410 -22.005 -48.460 -66.971 -86.304 -86.304,02
420102 (Kto) 416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber. -4.216 -3.612 -3.612 -3.612 -3.612 -3.611,93
420102 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -97.133 -25.617 -52.072 -70.583 -89.916 -89.915,95
420102 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -70.316 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
420102 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -70.316 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
420102 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -9.244 -13.210 -13.210 -13.210 -13.210 -13.210,00
420102 (Kto) 441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen -963 0 0 0 0
420102 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -25 -72.500 -72.500 -72.500 -72.500 -72.500,00
420102 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.232 -85.710 -85.710 -85.710 -85.710 -85.710,00
420102 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -775 -775 -775 -775 -775 -774,87
420102 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -3.570 0 0 0 0
420102 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -4.345 -775 -775 -775 -775 -774,87
420102 (EPZ) Personalaufwendungen 146.632 168.485 173.829 176.697 179.553 181.240,34
420102 (Kto) 521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich 1.440 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400,00
420102 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 572.204 668.860 684.556 694.524 704.642 704.642,34
420102 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung -3.072 466.000 140.000 140.000 140.000 140.000,00
420102 (Kto) 524140 Bewirtschaftungskosten Gebäuderein. int. 45.340 50.500 50.500 50.500 50.500 50.500,00
420102 (Kto) 524150 Bewirtschaftungskosten Grünpflege int. 319.726 324.522 329.390 334.331 339.346 339.345,92
420102 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 0 1.050 1.100 1.100 1.100 1.100,00
420102 (Kto) 524181 Abfallentsorgung 23.652 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000,00
420102 (Kto) 524182 Straßenreinigung / Winterdienst 8.706 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500,00
420102 (Kto) 524183 Niederschlagswassergebühren 17.372 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000,00
420102 (Kto) 524185 Wartungskosten 9.594 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000,00
420102 (Kto) 524186 Gehweg-Winterdienst 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700,00
420102 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 1.458 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100,00
420102 (Kto) 524400 Strom 53.568 56.700 59.535 62.500 62.150 62.150,00
420102 (Kto) 524410 Gas 93.380 97.613 101.593 105.773 110.773 110.773,00
420102 (Kto) 524430 Heizöl 5.527 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500,00
420102 (Kto) 524460 Wasser 20.237 25.505 26.780 28.119 29.525 29.525,00
420102 (Kto) 524470 Abwasser 19.361 20.000 21.750 23.000 24.250 24.250,00
420102 (Kto) 524480 Sonstige Energie 38.198 47.530 49.806 52.196 54.800 54.800,00
420102 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 228 630 630 630 630 630,00
420102 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 3.169 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
420102 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.243.787 1.873.110 1.579.840 1.606.873 1.631.916 1.631.916,26
420102 (Kto) 571100 AfA auf sonst. Sachanlagen 317 317 317 317 317 316,92
420102 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 518.943 503.387 503.387 539.033 557.023 557.022,75
420102 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 9.464 17.385 43.439 62.089 81.913 81.912,51
420102 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 717 928 928 928 928 928,00
420102 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 529.441 522.017 548.071 602.367 640.180 640.180,18
420102 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 104.784 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000,00
420102 (EPZ) Transferaufwendungen 104.784 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000,00
420102 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 3.455 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100,00
420102 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 7 0 0 0 0
420102 (Kto) 543136 Telefon dezentral 35 60 60 60 60 60,00
420102 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 100 100 100 100 100,00
420102 (Kto) 544105 Grundsteuer 1.561 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
420102 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.059 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760,00
420102 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 68 0 0 0 0
420102 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 64.993 0 0 0 0
420102 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 210.941 278.957 274.327 273.801 276.840 276.839,54
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