Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
110906 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.433.948 1.517.256 1.378.507 1.374.963 1.352.821 1.361.301,00
110906 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 1.204.906 1.093.225 1.093.225 1.093.225 1.093.225 1.093.225,02
110906 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 85 0 0 0 0
110906 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 5.336 0 0 0 0
110906 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 1.210.328 1.093.225 1.093.225 1.093.225 1.093.225 1.093.225,02
110906 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 12.579 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600,00
110906 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 0 900 900 900 900 900,00
110906 (Kto) 544105 Grundsteuer 16.484 15.980 15.980 15.980 15.980 15.980,00
110906 (Kto) 544171 Entschädigungen 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200,00
110906 (Kto) 544172 Sonstige Beiträge 0 100 100 100 100 100,00
110906 (Kto) 547110 Buchverlust Immobilien 3.094.659 0 0 0 0
110906 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.123.722 30.780 30.780 30.780 30.780 30.780,00
110906 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 133 0 0 0 0
110906 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 125.496 0 0 0 0
110906 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 409.619 524.637 516.369 479.959 469.687 469.686,64
110906 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 535.248 524.637 516.369 479.959 469.687 469.686,64
110906 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 4.178.209 2.541.533 2.385.215 2.351.261 2.318.847 2.327.327,38
110906 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 60.448 51.950 51.950 51.950 51.950 51.950,00
110906 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 295 0 0 0 0
110906 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 153 0 0 0 0
110906 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 60.896 51.950 51.950 51.950 51.950 51.950,00
110906 (Kto) 94110900 ILV Gebäude -4.335.154 -2.593.989 -2.437.651 -2.403.697 -2.371.283 -2.379.762,66
110906 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 506 485 485 485 485,28
110906 (EPZ) ILV (sekundär) -4.335.154 -2.593.483 -2.437.165 -2.403.211 -2.370.797 -2.379.277,38
110906 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen -4.274.257 -2.541.533 -2.385.215 -2.351.261 -2.318.847 -2.327.327,38
110906 (PR) 110906 Kulturgebäude -96.048 0 0 0 0
110908 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -201.770 0 0 0 0
110908 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -201.770 0 0 0 0
110908 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -153.140 0 0 0 0
110908 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -153.140 0 0 0 0
110908 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -33 0 0 0 0
110908 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -33 0 0 0 0
110908 (EPZ) Personalaufwendungen 174.117 0 0 0 0
110908 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 2.296 0 0 0 0
110908 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 1.262 0 0 0 0
110908 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 1.431 0 0 0 0
110908 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 3.016 0 0 0 0
110908 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 605 0 0 0 0
110908 (Kto) 528100 Sachleistungen 115.052 0 0 0 0
110908 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 2.123 0 0 0 0
110908 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 125.786 0 0 0 0
110908 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 8.967 8.758 8.758 8.515 6.930 6.930,05
110908 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 633 0 0 0 0
110908 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 9.600 8.758 8.758 8.515 6.930 6.930,05
110908 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 3 0 0 0 0
110908 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 719 0 0 0 0
110908 (Kto) 542300 Leasing 3.402 0 0 0 0
110908 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.206 0 0 0 0
110908 (Kto) 547100 Buchverlust bew. Sachanlagen 98 0 0 0 0
110908 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.427 0 0 0 0
110908 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110908 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 294 0 0 0 0
110908 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 1.874 4.923 4.846 4.377 3.488 3.487,71
110908 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.168 4.923 4.846 4.377 3.488 3.487,71
110908 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -35.846 13.682 13.604 12.892 10.418 10.417,76
110908 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 359 0 0 0 0
110908 (Kto) 581145 ILV Druckerei 236 0 0 0 0
110908 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 595 0 0 0 0
110908 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 3.226 0 0 0 0
110908 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 960 0 0 0 0
110908 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 183 0 0 0 0
110908 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 460 0 0 0 0
110908 (EPZ) ILV (sekundär) 4.829 0 0 0 0
110908 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 5.423 0 0 0 0
110908 (PR) 110908 "ALT" Kantine/Konferenzservice BgA -30.423 13.682 13.604 12.892 10.418 10.417,76
110909 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -156.941 0 0 0 0
110909 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -58.319 0 0 0 0
110909 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -215.260 0 0 0 0
110909 (Kto) 454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen -1.334 0 0 0 0
110909 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo 0 0 0 0 0
110909 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -147 0 0 0 0
110909 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -49 0 0 0 0
110909 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -1.529 0 0 0 0
110909 (EPZ) Personalaufwendungen 348.197 0 0 0 0
110909 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 8.559 0 0 0 0
110909 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 5.122 0 0 0 0
110909 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 13.681 0 0 0 0
110909 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 3.889 2.114 2.114 1.847 1.847 1.847,15
110909 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0
110909 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 2.535 2.668 151 0 0
110909 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 6.424 4.782 2.266 1.847 1.847 1.847,15
110909 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 676 0 0 0 0
110909 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 68 0 0 0 0
110909 (Kto) 542300 Leasing 8.061 0 0 0 0
110909 (Kto) 543130 Porto 666.960 0 0 0 0
110909 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 69 0 0 0 0
110909 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 1.800 0 0 0 0
110909 (Kto) 547100 Buchverlust bew. Sachanlagen 344 0 0 0 0
110909 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 677.979 0 0 0 0
110909 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
110909 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 671 0 0 0 0
110909 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 2.347 2.687 1.238 950 930 929,62
110909 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.019 2.687 1.238 950 930 929,62
110909 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 832.509 7.469 3.503 2.797 2.777 2.776,77
110909 (Kto) 581145 ILV Druckerei 266 0 0 0 0
110909 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 266 0 0 0 0
110909 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 5.806 0 0 0 0
110909 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.728 0 0 0 0
110909 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 329 0 0 0 0
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