Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
210803 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 410 1.365 1.318 1.270 1.344 1.344,27
210803 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 553 1.365 1.318 1.270 1.344 1.344,27
210803 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.356.793 1.455.873 1.433.671 1.425.939 1.428.126 1.429.245,04
210803 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 5.293 10.470 10.470 10.470 10.470 10.470,00
210803 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 4.206 0 0 0 0
210803 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 4.677 3.010 3.010 3.010 3.010 3.010,00
210803 (Kto) 581145 ILV Druckerei 13.393 8.610 8.610 8.610 8.610 8.610,00
210803 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 27.569 22.090 22.090 22.090 22.090 22.090,00
210803 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 1.720 10.052 9.576 9.576 9.576 9.575,52
210803 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 512 1.953 1.942 1.942 1.942 1.941,60
210803 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 98 678 678 678 678 678,00
210803 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 3.549 2.574 2.416 2.416 2.416 2.416,20
210803 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 30.320 17.739 18.104 18.072 18.118 18.188,40
210803 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 8.514 8.283 7.947 7.947 7.947 7.947,12
210803 (EPZ) ILV (sekundär) 44.712 41.278 40.662 40.630 40.677 40.746,84
210803 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 72.281 63.368 62.752 62.720 62.767 62.836,84
210803 (PR) 210803 sonstige schulische Aufgaben 1.429.074 1.519.241 1.496.423 1.488.659 1.490.893 1.492.081,88
210804 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -625 -750 -849 -929 -928,97
210804 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -625 -750 -849 -929 -928,97
210804 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -52 -3.830 -3.830 -3.830 -3.830 -3.830,00
210804 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -52 -3.830 -3.830 -3.830 -3.830 -3.830,00
210804 (EPZ) Personalaufwendungen 24.029 28.919 29.746 30.163 30.569 30.843,00
210804 (Kto) 527910 Schülerbeförderungskosten 1.715.932 1.765.882 1.866.281 1.866.281 1.786.281 1.786.281,00
210804 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.715.932 1.765.882 1.866.281 1.866.281 1.786.281 1.786.281,00
210804 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 152 222 352 409 511 511,04
210804 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 170 591 591 591 591 590,99
210804 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 322 813 943 1.000 1.102 1.102,03
210804 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 7 0 0 0 0
210804 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 7 0 0 0 0
210804 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
210804 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 79 0 0 0 0
210804 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 219 284 250 230 224 224,12
210804 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 298 284 250 230 224 224,12
210804 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.740.538 1.791.444 1.892.639 1.892.995 1.813.417 1.813.691,18
210804 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 0 1.650 1.572 1.572 1.572 1.572,12
210804 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 0 321 319 319 319 318,72
210804 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 0 111 111 111 111 111,36
210804 (EPZ) ILV (sekundär) 0 2.082 2.002 2.002 2.002 2.002,20
210804 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 2.082 2.002 2.002 2.002 2.002,20
210804 (PR) 210804 Schülerbeförderung 1.740.538 1.793.526 1.894.642 1.894.998 1.815.419 1.815.693,38
2108 (PG) Zentrale Leistungen des Schulträgers 3.550.643 3.712.006 3.766.202 3.746.594 3.672.976 3.679.199,32
210901 (Kto) 414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund -3.355 0 0 0 0
210901 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -57.300 -57.300 -57.300 -57.300 -57.300 -57.300,00
210901 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -60.655 -57.300 -57.300 -57.300 -57.300 -57.300,00
210901 (EPZ) Personalaufwendungen 118.968 108.627 112.443 114.689 116.979 118.148,67
210901 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 0 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800,00
210901 (Kto) 528100 Sachleistungen 0 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090,00
210901 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 7.777 12.980 12.980 12.980 12.980 12.980,00
210901 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 7.777 16.870 16.870 16.870 16.870 16.870,00
210901 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 2.422 0 0 0 0
210901 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 2.422 0 0 0 0
210901 (Kto) 533900 Sonstige soziale Leistungen 26.404 26.390 26.390 26.390 26.390 26.390,00
210901 (EPZ) Transferaufwendungen 26.404 26.390 26.390 26.390 26.390 26.390,00
210901 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.523 4.220 4.220 4.220 4.220 4.220,00
210901 (Kto) 543100 Büromaterial 675 420 420 420 420 420,00
210901 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 1.272 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
210901 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.988 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200,00
210901 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.458 11.840 11.840 11.840 11.840 11.840,00
210901 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 101.374 106.427 110.243 112.489 114.779 115.948,67
210901 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 593 590 590 590 590 590,00
210901 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.255 0 0 0 0
210901 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 5.797 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600,00
210901 (Kto) 581145 ILV Druckerei 3.672 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100,00
210901 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 11.316 9.290 9.290 9.290 9.290 9.290,00
210901 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 10.752 15.002 14.292 14.292 14.292 14.292,00
210901 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 3.199 2.914 2.898 2.898 2.898 2.897,88
210901 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 610 1.012 1.012 1.012 1.012 1.011,96
210901 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.830 2.150 2.063 2.063 2.063 2.062,68
210901 (EPZ) ILV (sekundär) 17.391 21.078 20.265 20.265 20.265 20.264,52
210901 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 28.708 30.368 29.555 29.555 29.555 29.554,52
210901 (PR) 210901 RAA 130.082 136.795 139.798 142.043 144.333 145.503,19
2109 (PG) RAA 130.082 136.795 139.798 142.043 144.333 145.503,19
211001 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -145.878 -146.724 -146.724 -146.724 -146.724 -146.724,00
211001 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -145.878 -146.724 -146.724 -146.724 -146.724 -146.724,00
211001 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 -100 -100 -100 -100 -100,00
211001 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100 -100 -100,00
211001 (Kto) 448450 Personalkostenerstattungen s.öff.Ber. -1.939 0 0 0 0
211001 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1.939 0 0 0 0
211001 (EPZ) Personalaufwendungen 658.965 872.214 901.534 822.380 837.513 845.433,94
211001 (Kto) 521110 Aufw. für Fremdleistungen gewerblich 0 3.640 3.640 3.640 3.640 3.640,00
211001 (Kto) 528100 Sachleistungen -1.357 10.420 10.420 10.420 10.420 10.420,00
211001 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 23.780 36.780 36.780 36.780 36.780 36.780,00
211001 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 22.422 50.840 50.840 50.840 50.840 50.840,00
211001 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 488 489 488 489 488 488,49
211001 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 1.281 976 1.135 1.422 1.651 1.651,10
211001 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 944 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
211001 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 2.714 6.464 6.623 6.910 7.140 7.139,59
211001 (Kto) 533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. 0 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200,00
211001 (EPZ) Transferaufwendungen 0 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200,00
211001 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.603 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300,00
211001 (Kto) 541220 Reisekosten Aus- und Fortbildung 0 250 250 250 250 250,00
211001 (Kto) 543100 Büromaterial 397 320 420 420 420 420,00
211001 (Kto) 543110 Drucksachen 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400,00
211001 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 1.996 4.260 4.390 4.390 4.390 4.390,00
211001 (Kto) 543140 Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 210 210 210 210 210,00
211001 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation -75 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
211001 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 324 3.460 3.560 3.560 3.560 3.560,00
211001 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.244 15.700 16.030 16.030 16.030 16.030,00
211001 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
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