Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
111704 (Kto) 524460 Wasser 1.060 0 0 0 0
111704 (Kto) 524470 Abwasser 1.260 0 0 0 0
111704 (Kto) 524480 Sonstige Energie 7.412 0 0 0 0
111704 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 196.392 0 0 0 0
111704 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 5.616 0 0 0 0
111704 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 5.616 0 0 0 0
111704 (Kto) 544105 Grundsteuer 2.575 0 0 0 0
111704 (Kto) 547110 Buchverlust Immobilien 46.876 0 0 0 0
111704 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 49.451 0 0 0 0
111704 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
111704 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 602 0 0 0 0
111704 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 2.052 0 0 0 0
111704 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.656 0 0 0 0
111704 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 251.671 0 0 0 0
111704 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.751 0 0 0 0
111704 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 2.751 0 0 0 0
111704 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 2.751 0 0 0 0
111704 (PR) 111704 "ALT" Vermarktungsobjekte 254.422 0 0 0 0
1117 (PG) Liegenschaftsmanagement 1.820.140 0 0 0 0
111801 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -31.330 -37.580 -38.069 -38.557 -38.557,32
111801 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -124 -462 -1.677 -2.487 -3.173 -3.172,50
111801 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -124 -31.792 -39.257 -40.555 -41.730 -41.729,82
111801 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -26.382 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250,00
111801 (Kto) 442220 Interne Erträge aus Verkauf 0 -23.400 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500,00
111801 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -26.382 -25.650 -4.750 -4.750 -4.750 -4.750,00
111801 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden -7.000 0 0 0 0
111801 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -153.326 -151.600 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000,00
111801 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -160.326 -151.600 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000,00
111801 (Kto) 454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen -50 0 0 0 0
111801 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -593 0 0 0 0
111801 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -643 0 0 0 0
111801 (EPZ) Personalaufwendungen 654.537 822.402 849.048 863.281 877.475 885.740,09
111801 (Kto) 523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U. 110.000 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500,00
111801 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 0 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700,00
111801 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500,00
111801 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 0 400 400 400 400 400,00
111801 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 6.544 0 0 0 0
111801 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 116.544 77.100 77.100 77.100 77.100 77.100,00
111801 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 417 1.443 3.969 5.694 7.453 7.452,74
111801 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.390 31.500 36.500 36.500 36.500 36.500,00
111801 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 1.807 32.943 40.469 42.194 43.953 43.952,74
111801 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.236 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
111801 (Kto) 542230 Anmietung BGA zentral 182.141 40.000 0 0 0
111801 (Kto) 543100 Büromaterial 33 0 0 0 0
111801 (Kto) 543105 Büromaterial zentral 41.572 112.352 112.472 112.472 112.472 112.472,00
111801 (Kto) 543110 Drucksachen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
111801 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 95 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
111801 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 6.633 18.200 13.700 13.700 13.700 13.700,00
111801 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 0 150 150 150 150 150,00
111801 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 0 840 840 840 840 840,00
111801 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 232.711 176.542 132.162 132.162 132.162 132.162,00
111801 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
111801 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 301 0 0 0 0
111801 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 896 13.285 15.125 14.008 13.643 13.642,65
111801 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.197 13.285 15.125 14.008 13.643 13.642,65
111801 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 819.321 913.230 919.897 933.439 947.853 956.117,66
111801 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.709 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650,00
111801 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 631 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480,00
111801 (Kto) 581145 ILV Druckerei 2.377 4.110 4.110 4.110 4.110 4.110,00
111801 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.716 10.240 10.240 10.240 10.240 10.240,00
111801 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 32.364 42.007 40.018 40.018 40.018 40.017,60
111801 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 9.629 8.160 8.114 8.114 8.114 8.114,04
111801 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.835 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833,44
111801 (EPZ) ILV (sekundär) 43.829 53.000 50.965 50.965 50.965 50.965,08
111801 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 48.545 63.240 61.205 61.205 61.205 61.205,08
111801 (PR) 111801 Beschaffung 867.866 976.470 981.102 994.644 1.009.058 1.017.322,74
1118 (PG) Servicestelle Beschaffung 867.866 976.470 981.102 994.644 1.009.058 1.017.322,74
11 (PB) Innere Verwaltung 42.901.410 43.895.016 44.041.715 43.405.030 44.176.547 44.619.700,94
120100 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 26.260 19.088 17.920 17.920 17.920 17.920,20
120100 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice -26.260 -19.088 -17.920 -17.920 -17.920 -17.920,20
120100 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
120100 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
120100 (PR) 120100 Bußgeldstelle PÜ 0 0 0 0 0
120101 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -3.759 -3.758 0 0
120101 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -3.759 -3.758 0 0
120101 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -349.943 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000,00
120101 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -349.943 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000,00
120101 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -86.163 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000,00
120101 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -86.163 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000,00
120101 (Kto) 456100 Bußgelder -1.363.639 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000,00
120101 (Kto) 456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge -37.811 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000,00
120101 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -1.401.450 -1.440.000 -1.440.000 -1.440.000 -1.440.000 -1.440.000,00
120101 (EPZ) Personalaufwendungen 913.265 1.041.341 1.075.327 1.039.480 1.057.900 1.068.128,18
120101 (Kto) 523100 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Land -17.715 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
120101 (Kto) 523400 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter s.öff.B. -4.285 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
120101 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 200 0 0 0 0
120101 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000,00
120101 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 1.271 0 0 0 0
120101 (Kto) 528100 Sachleistungen 492 0 0 0 0
120101 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -20.037 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000,00
120101 (Kto) 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände 464 464 464 39 0
120101 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 7.167 7.164 7.122 939 388 387,63
120101 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 488 5.800 1.300 5.800 1.300 1.300,00
120101 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 61 0 0 0 0
120101 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 8.181 13.428 8.886 6.778 1.688 1.687,63
120101 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 3.193 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000,00
120101 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 644 800 800 800 800 800,00
120101 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 354 0 0 0 0
120101 (Kto) 543100 Büromaterial 2.401 4.746 4.746 4.746 4.746 4.746,00
Seite 20 von 74