Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
310102 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 27.675 35.361 34.054 34.054 34.054 34.053,96
310102 (PR) 310102 Grundsich im Alter u Erwerbsmind 7.617.594 6.140.484 2.847.508 509.587 515.718 516.122,65
310103 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310103 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310103 (Kto) 421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr) -460 -500 -500 -500 -500 -500,00
310103 (Kto) 421900 Sonstige Ersatzleistungen (auß Einr) -194.297 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000,00
310103 (EPZ) Sonstige Transfererträge -194.756 -110.500 -110.500 -110.500 -110.500 -110.500,00
310103 (Kto) 448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR -47.221 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000,00
310103 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -47.221 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000,00
310103 (EPZ) Personalaufwendungen 111.946 131.529 136.230 138.027 139.767 140.984,32
310103 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 195 0 0 0 0
310103 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 195 0 0 0 0
310103 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 35 53 53 53 53 52,96
310103 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 101 0 0 0 0
310103 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 136 53 53 53 53 52,96
310103 (Kto) 533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. 1.071.191 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.200.000 1.200.000,00
310103 (Kto) 533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht. 183.339 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000,00
310103 (Kto) 533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV 46.326 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000,00
310103 (EPZ) Transferaufwendungen 1.300.857 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.560.000 1.560.000,00
310103 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 88 300 300 300 300 300,00
310103 (Kto) 543100 Büromaterial 1.102 0 0 0 0
310103 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 249 0 0 0 0
310103 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 13 0 0 0 0
310103 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 407 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550,00
310103 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.858 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850,00
310103 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 6 0 0 0 0
310103 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 32 27 27 25 24 24,41
310103 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 38 27 27 25 24 24,41
310103 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.173.047 1.623.954 1.628.655 1.630.450 1.532.189 1.533.407,13
310103 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 152 561 561 561 561 561,00
310103 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 935 0 0 0 0
310103 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 73 954 954 954 954 954,00
310103 (Kto) 581145 ILV Druckerei 101 12 12 12 12 12,00
310103 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.262 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527,00
310103 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 3.871 5.971 5.688 5.688 5.688 5.688,24
310103 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.152 1.160 1.153 1.153 1.153 1.153,32
310103 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 219 403 403 403 403 402,72
310103 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 2.632 2.421 2.307 2.307 2.307 2.306,76
310103 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 783 470 468 468 468 467,76
310103 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 149 163 163 163 163 163,32
310103 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 174 177 166 166 166 166,08
310103 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 1.502 1.603 1.538 1.538 1.538 1.537,92
310103 (EPZ) ILV (sekundär) 10.483 12.369 11.886 11.886 11.886 11.886,12
310103 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 11.745 13.896 13.413 13.413 13.413 13.413,12
310103 (PR) 310103 Hilfen zur Gesundheit 1.184.792 1.637.850 1.642.069 1.643.863 1.545.603 1.546.820,25
310104 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310104 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310104 (Kto) 421200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (auß Einr) -481 0 0 0 0
310104 (Kto) 421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß Einr) 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
310104 (Kto) 421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr) -2.688 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
310104 (Kto) 421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune -25.542 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
310104 (Kto) 421900 Sonstige Ersatzleistungen (auß Einr) -580 0 0 0 0
310104 (Kto) 422400 Leistungen Sozialleistungstr (in Einr) -33.665 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
310104 (Kto) 422500 Leistungen Pflegevers.träger (in Einr) -2.801 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000,00
310104 (EPZ) Sonstige Transfererträge -65.757 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000,00
310104 (Kto) 448050 Personalkostenerstattungen Bund -25.915 0 0 0 0
310104 (Kto) 448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR -177.267 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000,00
310104 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -203.182 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000,00
310104 (EPZ) Personalaufwendungen 194.571 188.289 194.938 197.928 200.892 202.730,98
310104 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 195 0 0 0 0
310104 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 195 0 0 0 0
310104 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 35 53 53 53 53 52,96
310104 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 101 0 0 0 0
310104 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 136 53 53 53 53 52,96
310104 (Kto) 533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. 1.467.741 1.900.000 1.940.000 1.590.000 1.590.000 1.590.000,00
310104 (Kto) 533102 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.LV 214.432 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000,00
310104 (Kto) 533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht. 157.073 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000,00
310104 (EPZ) Transferaufwendungen 1.839.246 2.270.000 2.310.000 1.960.000 1.960.000 1.960.000,00
310104 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 144 300 300 300 300 300,00
310104 (Kto) 543100 Büromaterial 1.102 0 0 0 0
310104 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 249 0 0 0 0
310104 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 30 0 0 0 0
310104 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 407 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550,00
310104 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.932 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850,00
310104 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 6 0 0 0 0
310104 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 32 27 27 25 24 24,41
310104 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 38 27 27 25 24 24,41
310104 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.767.175 2.217.215 2.263.863 1.916.852 1.919.815 1.921.653,79
310104 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 152 561 561 561 561 561,00
310104 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 935 0 0 0 0
310104 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 73 954 954 954 954 954,00
310104 (Kto) 581145 ILV Druckerei 101 12 12 12 12 12,00
310104 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.262 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527,00
310104 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 9.010 12.182 11.605 11.605 11.605 11.605,08
310104 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.681 2.366 2.353 2.353 2.353 2.353,08
310104 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 511 822 822 822 822 821,76
310104 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 506 485 485 485 485,28
310104 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 2.632 2.421 2.307 2.307 2.307 2.306,76
310104 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 783 470 468 468 468 467,76
310104 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 149 163 163 163 163 163,32
310104 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 174 177 166 166 166 166,08
310104 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 1.502 1.603 1.538 1.538 1.538 1.537,92
310104 (EPZ) ILV (sekundär) 17.443 20.711 19.907 19.907 19.907 19.907,04
310104 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 18.705 22.238 21.434 21.434 21.434 21.434,04
310104 (PR) 310104 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen 1.785.880 2.239.453 2.285.297 1.938.286 1.941.249 1.943.087,83
310105 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310105 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310105 (Kto) 421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß Einr) -8.531 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
310105 (Kto) 421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr) -10.260 0 0 0 0
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