Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
120101 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 993 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
120101 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 104 200 200 200 200 200,00
120101 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 9.956 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
120101 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.646 18.246 18.246 18.246 18.246 18.246,00
120101 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
120101 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 1.187 0 0 0 0
120101 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 3.713 4.816 2.700 2.848 719 719,09
120101 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.901 4.816 2.700 2.848 719 719,09
120101 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -913.601 -769.929 -742.599 -776.649 -765.448 -755.219,10
120101 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.546 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764,00
120101 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 7.269 0 0 0 0
120101 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 100 100 100 100 100,00
120101 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.054 100 100 100 100 100,00
120101 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 10.869 1.964 1.964 1.964 1.964 1.964,00
120101 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 29.031 36.756 35.015 35.015 35.015 35.015,40
120101 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 8.638 7.140 7.100 7.100 7.100 7.099,80
120101 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.646 2.479 2.479 2.479 2.479 2.479,32
120101 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 14.840 10.724 10.068 10.068 10.068 10.067,52
120101 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 4.142 12.456 11.951 11.951 11.951 11.951,16
120101 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 19.695 14.316 13.440 13.440 13.440 13.440,12
120101 (EPZ) ILV (sekundär) 77.991 83.871 80.053 80.053 80.053 80.053,32
120101 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 88.860 85.835 82.017 82.017 82.017 82.017,32
120101 (PR) 120101 Ordnungswidrigkeitenverfahren -824.741 -684.094 -660.582 -694.632 -683.430 -673.201,78
120102 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -300 -807 -752 0 0
120102 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -300 -807 -752 0 0
120102 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -75.203 -66.000 -66.000 -66.000 -66.000 -66.000,00
120102 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -75.203 -66.000 -66.000 -66.000 -66.000 -66.000,00
120102 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -21.669 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000,00
120102 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -21.669 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000,00
120102 (Kto) 456100 Bußgelder -898.295 -870.000 -870.000 -870.000 -870.000 -870.000,00
120102 (Kto) 456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge -5.562 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
120102 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -1.302 -1.302 0 0 0
120102 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -905.158 -876.302 -875.000 -875.000 -875.000 -875.000,00
120102 (EPZ) Personalaufwendungen 508.983 510.760 528.825 539.192 549.736 555.194,19
120102 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 8.929 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
120102 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 4.215 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000,00
120102 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 2.391 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500,00
120102 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 288 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
120102 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 1.930 0 0 0 0
120102 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 17.753 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000,00
120102 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 46.420 19.786 19.989 20.114 768 767,92
120102 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 686 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300,00
120102 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 7.353 7.353 6.994 5.199 5.199 5.199,15
120102 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 54.459 28.438 28.283 26.613 7.267 7.267,07
120102 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 398 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
120102 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 821 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
120102 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 127 0 0 0 0
120102 (Kto) 543100 Büromaterial 194 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950,00
120102 (Kto) 543110 Drucksachen 0 300 300 300 300 300,00
120102 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 463 300 300 300 300 300,00
120102 (Kto) 543136 Telefon dezentral 239 0 0 0 0
120102 (Kto) 543140 Rundfunk- und Fernsehgebühren 207 200 200 200 200 200,00
120102 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 19 100 100 100 100 100,00
120102 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 0 500 500 500 500 500,00
120102 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 8.613 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
120102 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 475 300 300 300 300 300,00
120102 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 7.709 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100,00
120102 (Kto) 547100 Buchverlust bew. Sachanlagen 3.064 0 0 0 0
120102 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.328 28.250 28.250 28.250 28.250 28.250,00
120102 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 7 0 0 0 0
120102 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 7.055 0 0 0 0
120102 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 22.839 15.394 15.093 13.557 3.527 3.527,07
120102 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 29.901 15.394 15.093 13.557 3.527 3.527,07
120102 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -368.906 -356.266 -337.300 -329.388 -348.220 -342.761,67
120102 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810,00
120102 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.439 0 0 0 0
120102 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500,00
120102 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 50 50 50 50 50,00
120102 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.249 9.360 9.360 9.360 9.360 9.360,00
120102 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 24.730 34.356 32.729 32.729 32.729 32.728,68
120102 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 7.358 6.674 6.636 6.636 6.636 6.636,12
120102 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.403 2.317 2.317 2.317 2.317 2.317,32
120102 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 3.678 2.681 2.517 2.517 2.517 2.516,88
120102 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.531 2.466 2.366 2.366 2.366 2.365,92
120102 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 6.565 4.772 4.480 4.480 4.480 4.480,08
120102 (EPZ) ILV (sekundär) 46.264 53.265 51.045 51.045 51.045 51.045,00
120102 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 50.513 62.625 60.405 60.405 60.405 60.405,00
120102 (PR) 120102 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung -318.393 -293.641 -276.895 -268.983 -287.815 -282.356,67
1201 (PG) Bußgeldstelle -1.143.134 -977.735 -937.477 -963.615 -971.245 -955.558,45
120201 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -80 0 0 0 0
120201 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -80 0 0 0 0
120201 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land -147.018 -68.000 0 0 0
120201 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -147.018 -68.000 0 0 0
120201 (Kto) 456110 Zwangsgelder -7.890 -100 0 0 0
120201 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -89 0 0 0 0
120201 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -7.979 -100 0 0 0
120201 (EPZ) Personalaufwendungen 436.962 337.806 276.336 265.436 270.167 272.776,06
120201 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 219 0 0 0 0
120201 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 219 0 0 0 0
120201 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 37 37 37 37 37 37,10
120201 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 140 0 0 0 0
120201 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 177 37 37 37 37 37,10
120201 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 2.718 0 0 0 0
120201 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 1.030 0 0 0 0
120201 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 546 0 0 0 0
120201 (Kto) 543100 Büromaterial 399 0 0 0 0
120201 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 436 0 0 0 0
120201 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5.868 8.500 8.000 8.000 8.000 8.000,00
120201 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.996 8.500 8.000 8.000 8.000 8.000,00
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