Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
110801 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -24.320 -22.320 -22.320 -22.320 -22.320 -22.320,00
110801 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -24.320 -22.320 -22.320 -22.320 -22.320 -22.320,00
110801 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -398 0 0 0 0
110801 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -398 0 0 0 0
110801 (EPZ) Personalaufwendungen 710.963 945.395 984.561 998.803 1.012.753 1.021.815,93
110801 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
110801 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000,00
110801 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 903 883 882 720 583 583,30
110801 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 903 883 882 720 583 583,30
110801 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.082 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800,00
110801 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 19.230 210.000 35.000 35.000 35.000 35.000,00
110801 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 132 0 0 0 0
110801 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 6 0 0 0 0
110801 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.238 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800,00
110801 (Kto) 547100 Buchverlust bew. Sachanlagen 424 0 0 0 0
110801 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.111 222.600 47.600 47.600 47.600 47.600,00
110801 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110801 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 116 0 0 0 0
110801 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 378 497 488 370 0
110801 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 495 497 488 370 0
110801 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 647.681 1.100.484 966.140 981.603 985.514 994.577,06
110801 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.348 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416,00
110801 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.546 0 0 0 0
110801 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 250 250 250 250 250,00
110801 (Kto) 581145 ILV Druckerei 10.335 17.293 17.293 17.293 17.293 17.293,00
110801 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 14.230 18.959 18.959 18.959 18.959 18.959,00
110801 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 33.977 47.408 45.163 45.163 45.163 45.162,72
110801 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 10.109 9.209 9.157 9.157 9.157 9.157,32
110801 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.927 3.198 3.198 3.198 3.198 3.197,76
110801 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 5.062 4.363 4.186 4.186 4.186 4.185,96
110801 (EPZ) ILV (sekundär) 51.076 64.177 61.704 61.704 61.704 61.703,76
110801 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 65.305 83.136 80.663 80.663 80.663 80.662,76
110801 (PR) 110801 Finanzmanagement 712.987 1.183.621 1.046.803 1.062.266 1.066.176 1.075.239,82
110802 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -13.572 0 0 0 0
110802 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -13.572 0 0 0 0
110802 (EPZ) Personalaufwendungen 485.171 637.908 635.808 644.916 653.931 659.491,79
110802 (Kto) 527960 IT Entwicklungskosten 132.580 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000,00
110802 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 132.580 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000,00
110802 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 658 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200,00
110802 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 55 0 0 0 0
110802 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.672 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000,00
110802 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.384 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200,00
110802 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 606.563 783.108 781.008 790.116 799.131 804.691,79
110802 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 899 944 944 944 944 944,00
110802 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.956 0 0 0 0
110802 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 380 380 380 380 380,00
110802 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.908 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310,00
110802 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.762 2.634 2.634 2.634 2.634 2.634,00
110802 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 23.547 29.855 28.441 28.441 28.441 28.441,08
110802 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 7.006 5.799 5.767 5.767 5.767 5.766,84
110802 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.335 2.014 2.014 2.014 2.014 2.013,84
110802 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 3.682 3.351 3.215 3.215 3.215 3.215,28
110802 (EPZ) ILV (sekundär) 35.571 41.019 39.437 39.437 39.437 39.437,04
110802 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 40.333 43.653 42.071 42.071 42.071 42.071,04
110802 (PR) 110802 Lfd. Betrieb Rechn.-wesen, NKF 646.896 826.761 823.079 832.187 841.202 846.762,83
1108 (PG) Finanzmanagement 1.359.883 2.010.382 1.869.882 1.894.453 1.907.378 1.922.002,65
110901 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -238 -5.712 -100.646 -103.503 -103.502,86
110901 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -238 -5.712 -100.646 -103.503 -103.502,86
110901 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -72.206 0 0 0 0
110901 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -72.206 0 0 0 0
110901 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -60 0 0 0 0
110901 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
110901 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -60 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
110901 (EPZ) Personalaufwendungen 1.267.588 4.752.929 4.933.638 4.973.038 5.007.416 5.054.995,25
110901 (Kto) 521130 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 29.334 0 0 0 0
110901 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 46 0 0 0 0
110901 (Kto) 524185 Wartungskosten 22.208 0 0 0 0
110901 (Kto) 524199 Sonstige Nebenkosten 493 0 0 0 0
110901 (Kto) 524400 Strom 6.367 0 0 0 0
110901 (Kto) 524420 Fernwärme 21.168 0 0 0 0
110901 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500,00
110901 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 0 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250,00
110901 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
110901 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 1.026 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000,00
110901 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
110901 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 53.894 1.431.300 1.036.500 1.036.500 1.035.000 1.035.000,00
110901 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 134.560 1.461.050 1.066.250 1.066.250 1.064.750 1.064.750,00
110901 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 0 238 5.721 100.753 103.791 103.790,81
110901 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 4.092 4.951 7.576 7.455 7.288 7.288,14
110901 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.297 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600,00
110901 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 6.389 12.789 20.897 115.808 118.679 118.678,95
110901 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 7.603 26.420 26.420 26.420 26.420 26.420,00
110901 (Kto) 541200 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte 0 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200,00
110901 (Kto) 541220 Reisekosten Aus- und Fortbildung 0 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800,00
110901 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 464 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100,00
110901 (Kto) 542240 Anmietung BGA dezentral 0 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500,00
110901 (Kto) 542300 Leasing 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000,00
110901 (Kto) 542920 Gerichtskosten 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
110901 (Kto) 542930 Prüfung, Beratung, Rechtschutz 0 12.450 12.450 12.450 12.450 12.450,00
110901 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000,00
110901 (Kto) 543100 Büromaterial 76 10.970 10.970 10.970 10.970 10.970,00
110901 (Kto) 543110 Drucksachen 0 800 800 800 800 800,00
110901 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 3.042 5.590 5.590 5.590 5.590 5.590,00
110901 (Kto) 543160 Öffentliche Bekanntmachungen 0 3.370 3.370 3.370 3.370 3.370,00
110901 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 38 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750,00
110901 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5.011 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200,00
110901 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 0 110 110 110 110 110,00
110901 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200,00
110901 (Kto) 544164 Personenhaftpflichtversicherung 0 2.470 2.470 2.470 2.470 2.470,00
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