Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
310202 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000,00
310202 (Kto) 449100 Leistungsbeteil Unterk Heizg Arbeitssuch 0 -11.399.364 -11.099.575 -10.285.926 -10.191.603 -10.191.603,00
310202 (Kto) 449200 Leistungsbeteil Arbeitslosengeld II 0 -33.845.000 -45.845.000 -45.845.000 -45.845.000 -45.845.000,00
310202 (Kto) 449300 Leistungsbeteil Eingliedg II Arbeitssuch 0 -8.090.330 -8.090.330 -8.090.330 -8.090.330 -8.090.330,00
310202 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 -58.289.677 -69.989.888 -69.176.239 -69.081.916 -69.081.915,60
310202 (EPZ) Personalaufwendungen 0 5.876.454 5.683.968 5.211.354 5.301.563 5.351.885,28
310202 (Kto) 523000 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Bund 0 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000,00
310202 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000,00
310202 (Kto) 523700 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter priv.U. 0 171.420 171.420 171.420 171.420 171.420,00
310202 (Kto) 523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B. 0 0 360.000 0 0
310202 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 0 57.711 57.711 57.711 57.711 57.711,44
310202 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 0 554.131 914.131 554.131 554.131 554.131,44
310202 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 0 86 352 554 782 782,07
310202 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 1.143 1.143 1.143 1.143 1.142,80
310202 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 0 1.229 1.495 1.696 1.925 1.924,87
310202 (Kto) 533300 Leist Unterkunft Heizung Arbeitssuch 0 32.023.767 31.185.538 31.354.284 31.068.149 31.068.149,00
310202 (Kto) 533400 Leist Einglied I Arbeitssuchende 0 326.000 326.000 326.000 326.000 326.000,00
310202 (Kto) 533500 Einm Leist Arbeitssuchende 0 1.460.000 1.460.000 1.460.000 1.460.000 1.460.000,00
310202 (Kto) 533600 Arbeitslosengeld II 0 33.845.000 33.845.000 33.845.000 33.845.000 33.845.000,00
310202 (Kto) 533605 ALGII - Beiträge KV 0 0 10.560.000 10.560.000 10.560.000 10.560.000,00
310202 (Kto) 533606 ALGII - Beiträge PV 0 0 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000,00
310202 (Kto) 533921 Mehrtäg. Klassenfahrten - Transferleist. 0 62.898 61.244 61.577 61.013 61.013,00
310202 (Kto) 533922 Schul- u. Kitaausflüge - Transferleist. 0 41.932 40.829 41.051 40.675 40.675,00
310202 (Kto) 533923 Lernförderung - Transferleistungen 0 293.523 285.807 287.360 284.726 284.726,00
310202 (Kto) 533924 Mittagsverpflegung - Transferleistungen 0 876.377 853.336 857.975 850.110 850.110,00
310202 (Kto) 533925 Soziale/Kultur. Teilh. - Transferleist. 0 272.557 265.392 266.834 264.388 264.388,00
310202 (Kto) 533926 Schulbedarf Transferleistungen . 0 174.437 169.851 170.774 169.208 169.208,00
310202 (EPZ) Transferaufwendungen 0 69.376.491 80.492.997 80.670.855 80.369.269 80.369.269,00
310202 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 0 4.685 4.685 4.685 4.685 4.685,44
310202 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 0 5.714 5.714 5.714 5.714 5.713,96
310202 (Kto) 542930 Prüfung, Beratung, Rechtschutz 0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000,00
310202 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 0 2.286 2.286 2.286 2.286 2.285,56
310202 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 27.713 27.713 27.713 27.713 27.713,00
310202 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 120.398 120.398 120.398 120.398 120.397,96
310202 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 0 567 707 758 854 854,25
310202 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 567 707 758 854 854,25
310202 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -505 16.639.594 16.223.808 16.382.954 16.266.225 16.316.547,20
310202 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 0 5.714 5.714 5.714 5.714 5.713,96
310202 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 520 520 520 520 520,00
310202 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 420 420 420 420 420,00
310202 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 0 6.654 6.654 6.654 6.654 6.653,96
310202 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 0 345.715 329.345 329.345 329.345 329.345,04
310202 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 0 67.157 66.779 66.779 66.779 66.778,80
310202 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 0 23.319 23.319 23.319 23.319 23.319,48
310202 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 0 176.938 166.114 166.114 166.114 166.113,72
310202 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 15.428 14.802 14.802 14.802 14.802,48
310202 (EPZ) ILV (sekundär) 0 628.557 600.360 600.360 600.360 600.359,52
310202 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 635.211 607.013 607.013 607.013 607.013,48
310202 (PR) 310202 Sicherung des Lebensunterhaltes -505 17.274.805 16.830.821 16.989.967 16.873.238 16.923.560,68
310203 (Kto) 414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund 0 -185.000 -185.000 -185.000 -185.000 -185.000,00
310203 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -185.000 -185.000 -185.000 -185.000 -185.000,00
310203 (Kto) 421601 Rückz. Regell. Bund SGB II - nur Bund 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000,00
310203 (EPZ) Sonstige Transfererträge 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000,00
310203 (Kto) 448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund 0 -3.672.415 -3.672.415 -3.672.415 -3.672.415 -3.672.415,40
310203 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 -3.672.415 -3.672.415 -3.672.415 -3.672.415 -3.672.415,40
310203 (EPZ) Personalaufwendungen 0 3.904.313 4.036.438 4.109.413 4.183.007 4.223.552,53
310203 (Kto) 523700 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter priv.U. 0 128.580 128.580 128.580 128.580 128.580,00
310203 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 0 43.289 43.289 43.289 43.289 43.288,56
310203 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 0 171.869 171.869 171.869 171.869 171.868,56
310203 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 0 64 264 415 587 586,66
310203 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 857 857 857 857 857,20
310203 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 0 921 1.121 1.272 1.444 1.443,86
310203 (Kto) 533700 Leist Einglied II Arbeitssuchende 0 7.440.330 7.440.330 7.440.330 7.440.330 7.440.330,00
310203 (EPZ) Transferaufwendungen 0 7.440.330 7.440.330 7.440.330 7.440.330 7.440.330,00
310203 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 0 3.515 3.515 3.515 3.515 3.514,56
310203 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 0 4.286 4.286 4.286 4.286 4.286,04
310203 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 0 1.714 1.714 1.714 1.714 1.714,44
310203 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 19.287 19.287 19.287 19.287 19.287,00
310203 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 28.802 28.802 28.802 28.802 28.802,04
310203 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 0 426 530 569 641 640,75
310203 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 426 530 569 641 640,75
310203 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 0 7.639.245 7.771.674 7.844.839 7.918.677 7.959.222,34
310203 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 0 4.286 4.286 4.286 4.286 4.286,04
310203 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 500 500 500 500 500,00
310203 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 500 500 500 500 500,00
310203 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 0 5.286 5.286 5.286 5.286 5.286,04
310203 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 0 242.709 231.216 231.216 231.216 231.216,12
310203 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 0 47.147 46.882 46.882 46.882 46.881,96
310203 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 0 16.371 16.371 16.371 16.371 16.371,36
310203 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 0 117.959 110.742 110.742 110.742 110.742,48
310203 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 14.859 14.256 14.256 14.256 14.256,48
310203 (EPZ) ILV (sekundär) 0 439.045 419.468 419.468 419.468 419.468,40
310203 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 444.331 424.754 424.754 424.754 424.754,44
310203 (PR) 310203 Integration in den Arbeitsmarkt 0 8.083.576 8.196.429 8.269.593 8.343.431 8.383.976,78
3102 (PG) Grundsicherung nach dem SGB II 22.146.417 25.358.381 25.027.250 25.259.561 25.216.670 25.307.537,46
310300 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 5.656 7.231 6.889 6.889 6.889 6.888,72
310300 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.683 1.405 1.397 1.397 1.397 1.396,80
310300 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 321 488 488 488 488 487,80
310300 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 839 643 604 604 604 604,08
310300 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 6.431 4.869 4.671 4.671 4.671 4.671,24
310300 (Kto) 95110600 ILV IT e-government -5.656 -7.231 -6.889 -6.889 -6.889 -6.888,72
310300 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen -1.683 -1.405 -1.397 -1.397 -1.397 -1.396,80
310300 (Kto) 95110602 ILV IT Boden -321 -488 -488 -488 -488 -487,80
310300 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice -839 -643 -604 -604 -604 -604,08
310300 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation -6.431 -4.869 -4.671 -4.671 -4.671 -4.671,24
310300 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
310300 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
310300 (PR) 310300 sonstige soziale Leistungen PÜ 0 0 0 0 0
310301 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -10 -5 -5 -5 -5 -5,04
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