Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
111101 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -1.779.318 -1.072.380 -1.122.380 -1.272.380 -1.272.380 -1.272.380,00
111101 (EPZ) Personalaufwendungen 515.007 582.034 576.641 585.536 578.441 583.860,43
111101 (Kto) 523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U. 160.000 183.200 187.000 190.340 197.560 197.560,00
111101 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 0 20 20 20 20 20,00
111101 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 48 0 0 0 0
111101 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 160.048 183.220 187.020 190.360 197.580 197.580,00
111101 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 651 651 651 605 481 480,62
111101 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 291 291 291 291 291,00
111101 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 136.029 0 0 0 0
111101 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 136.680 942 942 896 772 771,62
111101 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 396 0 0 0 0
111101 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 63 500 500 500 500 500,00
111101 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 53 0 0 0 0
111101 (Kto) 543100 Büromaterial 88 0 0 0 0
111101 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 2.159 0 0 0 0
111101 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 27 0 0 0 0
111101 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.891 6.420 6.420 10.690 10.690 10.690,00
111101 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.678 6.920 6.920 11.190 11.190 11.190,00
111101 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
111101 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 83 0 0 0 0
111101 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 271 499 491 431 359 358,89
111101 (Kto) 559910 Verzinsung für Steuererstattungen 506.828 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000,00
111101 (Kto) 559920 Sonstige Finanzaufwendungen 0 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530,00
111101 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 507.182 452.029 452.021 451.961 451.889 451.888,89
111101 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -457.568 94.835 43.234 -90.367 -90.439 -85.019,06
111101 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.469 1.698 1.698 1.698 1.698 1.697,52
111101 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 812 0 0 0 0
111101 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 57 250 250 250 250 250,00
111101 (Kto) 581145 ILV Druckerei 2.786 2.267 2.267 2.267 2.267 2.267,00
111101 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 5.124 4.215 4.215 4.215 4.215 4.214,52
111101 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 31.612 38.106 36.302 36.302 36.302 36.301,68
111101 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 9.406 7.402 7.361 7.361 7.361 7.360,68
111101 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.793 2.570 2.570 2.570 2.570 2.570,40
111101 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 3.334 3.035 2.912 2.912 2.912 2.911,92
111101 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 670 491 471 471 471 470,76
111101 (EPZ) ILV (sekundär) 46.814 51.604 49.615 49.615 49.615 49.615,44
111101 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 51.937 55.819 53.830 53.830 53.830 53.829,96
111101 (PR) 111101 Heranziehung zu kommunalen Steuern -405.630 150.654 97.064 -36.537 -36.609 -31.189,10
111102 (Kto) 452130 Erstattung Kapitalertragsteuer Vorjahre 0 -50 -50 -50 -50 -50,00
111102 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -10.163 0 0 0 0
111102 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -10.163 -50 -50 -50 -50 -50,00
111102 (EPZ) Personalaufwendungen 45.958 53.831 55.269 55.990 56.694 57.225,07
111102 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 2.537 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000,00
111102 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.537 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000,00
111102 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 20 20 20 19 15 14,82
111102 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 9 9 9 9 9,00
111102 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 20 29 29 28 24 23,82
111102 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 68 0 0 0 0
111102 (Kto) 543100 Büromaterial 2 0 0 0 0
111102 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 67 0 0 0 0
111102 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 1 0 0 0 0
111102 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 240 240 240 240 240,00
111102 (Kto) 544120 Kapitalertragssteuer 5.954 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000,00
111102 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.092 30.240 30.240 30.240 30.240 30.240,00
111102 (Kto) 461100 Zinserträge vom Land -25 0 0 0 0
111102 (EPZ) Finanzerträge -25 0 0 0 0
111102 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 3 0 0 0 0
111102 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 8 15 15 13 11 11,07
111102 (Kto) 559920 Sonstige Finanzaufwendungen 0 60.000 0 0 0
111102 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11 60.015 15 13 11 11,07
111102 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 44.429 194.065 135.503 136.221 136.919 137.449,96
111102 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 45 52 52 52 52 52,48
111102 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1 0 0 0 0
111102 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 46 52 52 52 52 52,48
111102 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 2.495 3.481 3.316 3.316 3.316 3.315,72
111102 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 742 676 672 672 672 672,36
111102 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 141 235 235 235 235 234,72
111102 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 117 63 61 61 61 60,72
111102 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 21 15 15 15 15 14,52
111102 (EPZ) ILV (sekundär) 3.516 4.470 4.298 4.298 4.298 4.298,04
111102 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 3.562 4.522 4.351 4.351 4.351 4.350,52
111102 (PR) 111102 Stadt Steuerschuldnerin/steuerl. Berat. 47.991 198.588 139.854 140.572 141.269 141.800,48
1111 (PG) Steuern und sonstige Abgaben -357.639 349.242 236.917 104.035 104.661 110.611,38
111201 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -107 -140 -140 -140 -140 -139,88
111201 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -107 -140 -140 -140 -140 -139,88
111201 (Kto) 448252 Personalkostenerstattungen LVR -13.867 0 0 0 0
111201 (Kto) 448400 Kostenerstattungen/-umlagen s.öff.Ber. -19.113 -25.920 -25.920 -25.920 -25.920 -25.920,00
111201 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -352.648 -320.000 -320.000 -320.000 -320.000 -320.000,00
111201 (Kto) 448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt. -12.750 0 0 0 0
111201 (Kto) 448600 Kostenerstattungen/-umlagen öff.SR. -42.297 -40.500 -40.500 -40.500 -40.500 -40.500,00
111201 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -21.312 -11.370 -11.370 -11.370 -11.370 -11.370,00
111201 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -461.987 -397.790 -397.790 -397.790 -397.790 -397.790,00
111201 (Kto) 456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge -164.234 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000,00
111201 (Kto) 456210 Beitreibungsgebühren Vollstreckung -608.488 -455.000 -455.000 -455.000 -455.000 -455.000,00
111201 (Kto) 456220 Rückläuferspesen -3.441 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500,00
111201 (Kto) 456230 Mahngebühren -275.012 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000,00
111201 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo 0 -375 0 0 0
111201 (Kto) 458410 Erträge aus Barkassendifferenzen 0 0 0 0 0
111201 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -3.884 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000,00
111201 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -1.055.058 -830.875 -830.500 -830.500 -830.500 -830.500,00
111201 (EPZ) Personalaufwendungen 2.460.905 2.667.231 2.767.264 2.761.400 2.806.436 2.832.259,59
111201 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 0 210 210 210 210 210,00
111201 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 612 0 0 0 0
111201 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 612 210 210 210 210 210,00
111201 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 61 61 61 61 61 61,28
111201 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 1.647 1.695 1.694 1.656 1.445 1.445,17
111201 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.546 2.375 2.000 2.000 2.000 2.000,00
111201 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 122.592 0 0 0 0
111201 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 126.846 4.131 3.756 3.717 3.506 3.506,45
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