Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
310105 (Kto) 421500 Leistungen Pflegevers.träger (auß Einr) -7.624 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
310105 (Kto) 421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune -9.687 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
310105 (Kto) 422200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr) -243.371 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000,00
310105 (Kto) 422300 Übergel. Unterhaltsansprüche (in Einr) -253.761 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000,00
310105 (Kto) 422302 Übergel. Unterhaltsansprüche (inEinr) LV -5.002 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
310105 (Kto) 422400 Leistungen Sozialleistungstr (in Einr) -72.092 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000,00
310105 (Kto) 422402 Kostenersatz Wohngeld (in Einrichtg.) LV -3.997 -5.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000,00
310105 (Kto) 422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr) -517.373 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000,00
310105 (Kto) 422602 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr) LV -13.836 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
310105 (Kto) 422900 Sonstige Ersatzleistungen (in Einrichtg) 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
310105 (EPZ) Sonstige Transfererträge -1.145.535 -1.016.000 -1.026.000 -1.026.000 -1.026.000 -1.026.000,00
310105 (Kto) 448050 Personalkostenerstattungen Bund -507 0 0 0 0
310105 (Kto) 448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR -1.709.054 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000,00
310105 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1.709.561 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000,00
310105 (EPZ) Personalaufwendungen 341.424 504.826 519.318 526.336 533.221 537.698,53
310105 (Kto) 523202 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter LVR 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00
310105 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 195 0 0 0 0
310105 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 195 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00
310105 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 35 53 53 53 53 52,96
310105 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 101 0 0 0 0
310105 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 2.634 0 0 0 0
310105 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 2.770 53 53 53 53 52,96
310105 (Kto) 533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. 1.216.697 1.480.000 1.480.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000,00
310105 (Kto) 533102 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.LV 93.774 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000,00
310105 (Kto) 533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht. 6.227.187 6.343.000 6.617.000 6.847.000 7.082.000 7.324.000,00
310105 (Kto) 533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV 1.397.730 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000,00
310105 (EPZ) Transferaufwendungen 8.935.388 9.523.000 9.797.000 9.997.000 10.232.000 10.474.000,00
310105 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 174 300 300 300 300 300,00
310105 (Kto) 543100 Büromaterial 1.102 0 0 0 0
310105 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 249 0 0 0 0
310105 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 13 0 0 0 0
310105 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 407 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550,00
310105 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.944 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850,00
310105 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 6 0 0 0 0
310105 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 32 27 27 25 24 24,41
310105 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 38 27 27 25 24 24,41
310105 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 6.426.658 7.335.752 7.614.243 7.821.259 8.063.143 8.309.621,34
310105 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 152 561 561 561 561 561,00
310105 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 935 0 0 0 0
310105 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 73 954 954 954 954 954,00
310105 (Kto) 581145 ILV Druckerei 117 12 12 12 12 12,00
310105 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.278 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527,00
310105 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 18.214 23.584 22.467 22.467 22.467 22.467,00
310105 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 5.419 4.581 4.555 4.555 4.555 4.555,44
310105 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.033 1.591 1.591 1.591 1.591 1.590,84
310105 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 2.632 2.421 2.307 2.307 2.307 2.306,76
310105 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 783 470 468 468 468 467,76
310105 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 149 163 163 163 163 163,32
310105 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 174 177 166 166 166 166,08
310105 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 1.502 1.603 1.538 1.538 1.538 1.537,92
310105 (EPZ) ILV (sekundär) 29.908 34.591 33.255 33.255 33.255 33.255,12
310105 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 31.186 36.118 34.782 34.782 34.782 34.782,12
310105 (PR) 310105 Hilfe zur Pflege 6.457.844 7.371.870 7.649.026 7.856.041 8.097.926 8.344.403,46
310106 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310106 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310106 (Kto) 421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune -4.171 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000,00
310106 (EPZ) Sonstige Transfererträge -4.171 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000,00
310106 (EPZ) Personalaufwendungen 70.839 90.828 94.408 95.649 96.853 97.684,76
310106 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 195 0 0 0 0
310106 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 195 0 0 0 0
310106 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 35 53 53 53 53 52,96
310106 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 101 0 0 0 0
310106 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 136 53 53 53 53 52,96
310106 (Kto) 533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. 643.081 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000,00
310106 (EPZ) Transferaufwendungen 643.081 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000,00
310106 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 88 300 300 300 300 300,00
310106 (Kto) 543100 Büromaterial 1.102 0 0 0 0
310106 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 249 0 0 0 0
310106 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 13 0 0 0 0
310106 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 407 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550,00
310106 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.858 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850,00
310106 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 6 0 0 0 0
310106 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 32 27 27 25 24 24,41
310106 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 38 27 27 25 24 24,41
310106 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 711.972 701.753 705.333 706.573 707.776 708.607,57
310106 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 152 561 561 561 561 561,00
310106 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 935 0 0 0 0
310106 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 73 954 954 954 954 954,00
310106 (Kto) 581145 ILV Druckerei 101 12 12 12 12 12,00
310106 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.262 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527,00
310106 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 1.183 2.970 2.830 2.830 2.830 2.829,84
310106 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 352 577 574 574 574 573,84
310106 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 67 200 200 200 200 200,40
310106 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 13.251 8.774 8.848 8.824 8.817 8.816,83
310106 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 2.632 2.421 2.307 2.307 2.307 2.306,76
310106 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 783 470 468 468 468 467,76
310106 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 149 163 163 163 163 163,32
310106 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 174 177 166 166 166 166,08
310106 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 1.502 1.603 1.538 1.538 1.538 1.537,92
310106 (EPZ) ILV (sekundär) 20.094 17.357 17.094 17.070 17.063 17.062,75
310106 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 21.356 18.884 18.621 18.597 18.590 18.589,75
310106 (PR) 310106 Hilfen Überwind bes soz Schwierigk 733.328 720.637 723.954 725.169 726.366 727.197,32
310107 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -3 -3 -3 -3 -3 -2,64
310107 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -3 -3 -3 -3 -3 -2,64
310107 (Kto) 421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune -16.038 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
310107 (EPZ) Sonstige Transfererträge -16.038 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
310107 (EPZ) Personalaufwendungen 63.401 80.034 82.958 84.048 85.102 85.838,98
310107 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 130 0 0 0 0
310107 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 130 0 0 0 0
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