Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
210301 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 8.516 13.742 13.092 13.092 13.092 13.091,52
210301 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.534 2.669 2.655 2.655 2.655 2.654,52
210301 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 483 927 927 927 927 927,12
210301 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 1.501.449 2.008.128 1.679.240 2.435.578 2.456.270 2.465.844,90
210301 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 3.794 3.640 3.640 3.640 3.639,96
210301 (EPZ) ILV (sekundär) 1.512.981 2.029.260 1.699.553 2.455.891 2.476.583 2.486.158,02
210301 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 1.526.511 2.044.600 1.714.893 2.471.231 2.491.923 2.501.498,02
210301 (PR) 210301 Realschulen 1.918.884 2.397.599 2.057.365 2.815.532 2.828.684 2.839.765,47
2103 (PG) Realschulen 1.918.884 2.397.599 2.057.365 2.815.532 2.828.684 2.839.765,47
210401 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -16.072 -47.944 -103.746 -139.153 -177.274 -177.273,86
210401 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -16.072 -47.944 -103.746 -139.153 -177.274 -177.273,86
210401 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -26.910 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000,00
210401 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -26.910 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000,00
210401 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -7.052 -1.382 -797 -797 -797 -796,75
210401 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -106.158 0 0 0 0
210401 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen -12.329 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000,00
210401 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -125.539 -4.382 -3.797 -3.797 -3.797 -3.796,75
210401 (EPZ) Personalaufwendungen 276.479 286.843 291.893 296.844 301.841 304.846,16
210401 (Kto) 527935 Schulbudget 246.278 62.820 62.820 62.820 62.820 62.820,00
210401 (Kto) 528100 Sachleistungen 23.145 11.230 11.230 11.230 11.230 11.230,00
210401 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 269.423 74.050 74.050 74.050 74.050 74.050,00
210401 (Kto) 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände 491 332 273 273 273 273,32
210401 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 413 413 413 413 413 413,10
210401 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 236.794 233.463 288.665 312.220 325.411 325.410,85
210401 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 107.896 15.242 15.242 15.242 15.242 15.242,00
210401 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 2.485 0 0 0 0
210401 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 348.079 249.450 304.593 328.148 341.339 341.339,27
210401 (Kto) 531400 Zuweisungen lfd. Zwecke s. öffentl. Ber. 2.493 5.000 7.000 9.000 9.000 9.000,00
210401 (EPZ) Transferaufwendungen 2.493 5.000 7.000 9.000 9.000 9.000,00
210401 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 62 0 0 0 0
210401 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 27.613 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000,00
210401 (Kto) 547100 Buchverlust bew. Sachanlagen 539 0 0 0 0
210401 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.214 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000,00
210401 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 23 0 0 0 0
210401 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 47.927 0 0 0 0
210401 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 147.371 119.622 115.583 95.855 81.150 81.150,43
210401 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 195.321 119.622 115.583 95.855 81.150 81.150,43
210401 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 951.489 681.640 684.576 659.946 625.310 628.315,25
210401 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 11.610 11.100 11.100 11.100 11.100 11.100,00
210401 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.952 0 0 0 0
210401 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 317 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500,00
210401 (Kto) 581145 ILV Druckerei 5.964 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200,00
210401 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 20.844 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800,00
210401 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 21.505 35.256 33.586 33.586 33.586 33.586,20
210401 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 6.398 6.848 6.810 6.810 6.810 6.810,00
210401 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.220 2.378 2.378 2.378 2.378 2.378,16
210401 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 3.822.694 3.962.144 3.783.962 3.987.315 4.272.357 4.292.909,34
210401 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 5.059 4.853 4.853 4.853 4.853,28
210401 (EPZ) ILV (sekundär) 3.851.816 4.011.685 3.831.590 4.034.943 4.319.985 4.340.536,98
210401 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 3.872.660 4.031.485 3.851.390 4.054.743 4.339.785 4.360.336,98
210401 (PR) 210401 Gymnasien 4.824.149 4.713.124 4.535.966 4.714.689 4.965.095 4.988.652,23
2104 (PG) Gymnasien 4.824.149 4.713.124 4.535.966 4.714.689 4.965.095 4.988.652,23
210501 (Kto) 414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund 0 -19.990 -16.490 0 0
210501 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -23.272 -71.354 -123.856 -153.100 -184.426 -184.426,17
210501 (Kto) 416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber. -1.077 -1.077 -1.077 -609 -147 -147,24
210501 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -24.349 -92.421 -141.424 -153.709 -184.573 -184.573,41
210501 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -63.822 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500,00
210501 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -63.822 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500,00
210501 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -22.314 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000,00
210501 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -22.314 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000,00
210501 (Kto) 454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen -24.274 0 0 0 0
210501 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -12.876 -8.089 -7.541 -6.331 -4.254 -4.254,05
210501 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -42.465 0 0 0 0
210501 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen -1.643 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
210501 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -81.258 -13.089 -12.541 -11.331 -9.254 -9.254,05
210501 (EPZ) Personalaufwendungen 267.374 300.700 306.455 312.185 317.987 321.101,87
210501 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 2.815 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00
210501 (Kto) 527935 Schulbudget 223.672 120.720 120.720 120.720 120.720 120.720,00
210501 (Kto) 528100 Sachleistungen 17.121 59.990 56.490 40.000 40.000 40.000,00
210501 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 243.609 200.710 197.210 180.720 180.720 180.720,00
210501 (Kto) 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände 3.256 1.837 1.255 530 51 51,30
210501 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 472 472 472 472 472 472,38
210501 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 43.726 37.798 31.407 27.604 23.424 23.424,15
210501 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 172.675 159.707 225.996 245.796 263.912 263.912,39
210501 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 52.151 30.230 10.230 10.230 10.230 10.230,20
210501 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 3.592 1.758 1.758 918 78 78,40
210501 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 342 0 0 0 0
210501 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 276.214 231.803 271.119 285.551 298.169 298.168,82
210501 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 66 0 0 0 0
210501 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 27.549 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000,00
210501 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 12.495 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500,00
210501 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.922 0 0 0 0
210501 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.032 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500,00
210501 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 24 0 0 0 0
210501 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 30.988 0 0 0 0
210501 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 101.188 93.787 83.690 67.078 56.387 56.386,68
210501 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 132.199 93.787 83.690 67.078 56.387 56.386,68
210501 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 770.685 711.489 694.509 670.494 649.435 652.549,91
210501 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 10.012 9.620 9.620 9.620 9.620 9.620,00
210501 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 4.686 0 0 0 0
210501 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 871 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100,00
210501 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.715 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200,00
210501 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 17.284 19.920 19.920 19.920 19.920 19.920,00
210501 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 15.053 23.764 22.638 22.638 22.638 22.638,48
210501 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 4.479 4.616 4.590 4.590 4.590 4.590,36
210501 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 854 1.603 1.603 1.603 1.603 1.602,84
210501 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 4.056.365 4.125.210 3.013.162 2.962.565 2.849.338 2.866.726,65
210501 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 230 8.030 7.705 7.705 7.705 7.704,60
210501 (EPZ) ILV (sekundär) 4.076.981 4.163.223 3.049.698 2.999.101 2.885.875 2.903.262,93
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