Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
110301 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.804 0 0 0 0
110301 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 663 500 500 500 500 500,00
110301 (Kto) 581145 ILV Druckerei 3.859 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800,00
110301 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 8.507 4.420 4.420 4.420 4.420 4.420,00
110301 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 16.451 21.453 20.438 20.438 20.438 20.437,56
110301 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 4.895 4.167 4.144 4.144 4.144 4.143,96
110301 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 933 1.447 1.447 1.447 1.447 1.447,08
110301 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.071 4.806 4.611 4.611 4.611 4.610,64
110301 (EPZ) ILV (sekundär) 24.350 31.873 30.639 30.639 30.639 30.639,24
110301 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 32.857 36.293 35.059 35.059 35.059 35.059,24
110301 (PR) 110301 Personalrat 427.265 441.337 453.518 461.142 468.692 472.648,45
110302 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo 0 0 0 0 0
110302 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0
110302 (EPZ) Personalaufwendungen 149.931 81.235 126.599 128.272 130.107 130.792,26
110302 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 132 0 0 0 0
110302 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 132 0 0 0 0
110302 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 53 53 53 53 53 53,28
110302 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 16 23 23 23 23 22,50
110302 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 70 76 76 76 76 75,78
110302 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 552 450 450 450 450 450,00
110302 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
110302 (Kto) 543100 Büromaterial 0 100 100 100 100 100,00
110302 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 742 880 880 880 880 880,00
110302 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 57 100 100 100 100 100,00
110302 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.351 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530,00
110302 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 7 0 0 0 0
110302 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 25 40 40 37 36 35,89
110302 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 32 40 40 37 36 35,89
110302 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 151.516 83.881 129.245 130.915 132.749 133.433,93
110302 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 120 60 60 60 60 60,00
110302 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 812 0 0 0 0
110302 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 775 330 330 330 330 330,00
110302 (Kto) 581145 ILV Druckerei 301 820 820 820 820 820,00
110302 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 2.007 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210,00
110302 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 2.365 6.301 6.003 6.003 6.003 6.002,64
110302 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 704 1.224 1.217 1.217 1.217 1.217,16
110302 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 134 425 425 425 425 425,04
110302 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 460 1.391 1.335 1.335 1.335 1.334,64
110302 (EPZ) ILV (sekundär) 3.664 9.341 8.979 8.979 8.979 8.979,48
110302 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 5.671 10.551 10.189 10.189 10.189 10.189,48
110302 (PR) 110302 Schwerbehindertenvertretung 157.186 94.432 139.434 141.104 142.938 143.623,41
1103 (PG) Beschäftigtenvertretung 584.452 535.769 592.952 602.246 611.630 616.271,86
110401 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -3.000 0 0 0 0
110401 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -3.000 0 0 0 0
110401 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -16.292 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000,00
110401 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -16.292 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000,00
110401 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -88 -88 -88 -88 -88 -87,50
110401 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -88 -88 -88 -88 -88 -87,50
110401 (EPZ) Personalaufwendungen 208.063 268.430 276.328 274.630 275.919 278.497,05
110401 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 336 0 0 0 0
110401 (Kto) 528100 Sachleistungen 24.728 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000,00
110401 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 2.280 0 0 0 0
110401 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 27.345 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000,00
110401 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 882 878 826 826 652 651,63
110401 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 722 800 800 800 800 800,00
110401 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 1.604 1.678 1.626 1.626 1.452 1.451,63
110401 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 1.640 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050,00
110401 (EPZ) Transferaufwendungen 1.640 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050,00
110401 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 153 960 960 960 960 960,00
110401 (Kto) 542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit 632.000 685.500 685.500 669.500 669.500 669.500,00
110401 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 1.722 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100,00
110401 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 62.668 54.600 54.600 54.600 54.600 54.600,00
110401 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 13.516 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
110401 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.453 2.090 2.090 2.090 2.090 2.090,00
110401 (Kto) 544155 Unfallkasse NRW 3.289 3.289 3.300 3.300 3.300 3.300,00
110401 (Kto) 549200 Fraktionszuwendungen 612.836 620.502 620.502 532.662 532.662 532.662,00
110401 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.327.636 1.380.041 1.380.052 1.276.212 1.276.212 1.276.212,00
110401 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110401 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 129 0 0 0 0
110401 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 503 858 816 757 649 648,82
110401 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 632 858 816 757 649 648,82
110401 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.547.541 1.665.969 1.673.784 1.568.187 1.569.194 1.571.772,00
110401 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.524 2.320 2.320 2.320 2.320 2.320,00
110401 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.365 0 0 0 0
110401 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 188 550 550 550 550 550,00
110401 (Kto) 581145 ILV Druckerei 45.741 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300,00
110401 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 49.818 46.170 46.170 46.170 46.170 46.170,00
110401 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 13.010 18.153 17.293 17.293 17.293 17.293,32
110401 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 3.871 3.526 3.506 3.506 3.506 3.506,40
110401 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 738 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224,48
110401 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 1.226 858 805 805 805 805,44
110401 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.416 2.340 2.245 2.245 2.245 2.244,60
110401 (EPZ) ILV (sekundär) 21.261 26.101 25.074 25.074 25.074 25.074,24
110401 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 71.079 72.271 71.244 71.244 71.244 71.244,24
110401 (PR) 110401 Rat, Ausschüsse, Ratsfraktionen 1.618.620 1.738.240 1.745.028 1.639.431 1.640.438 1.643.016,24
110402 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -680 -820 -820 -820 -820 -820,00
110402 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -680 -820 -820 -820 -820 -820,00
110402 (EPZ) Personalaufwendungen 151.383 199.308 205.016 207.993 210.915 212.860,91
110402 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 76 0 0 0 0
110402 (Kto) 528100 Sachleistungen 56.879 118.270 118.270 118.270 118.270 118.270,00
110402 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 56.955 118.270 118.270 118.270 118.270 118.270,00
110402 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 216 216 216 204 180 179,99
110402 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 216 216 216 204 180 179,99
110402 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 437 500 500 500 500 500,00
110402 (Kto) 542100 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit 226.800 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000,00
110402 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 854 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100,00
110402 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.043 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450,00
110402 (Kto) 549100 Verfügungsmittel 4.709 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800,00
110402 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 233.843 250.850 250.850 250.850 250.850 250.850,00
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