Sachkontenliste - Stadt Solingen

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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 111002 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 81 0 0 0 0 111002 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 556 103 101 94 92 92,17 111002 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 637 103 101 94 92 92,17 111002 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 873.631 1.949.333 1.759.867 1.709.554 1.725.906 1.737.834,61 111002 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 822 816 816 816 816 816,00 111002 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 3.071 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,04 111002 (Kto) 581145 ILV Druckerei 594 624 624 624 624 623,56 111002 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.486 3.940 3.940 3.940 3.940 3.939,60 111002 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 65.911 91.965 87.610 87.610 87.610 87.609,96 111002 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 19.611 17.865 17.764 17.764 17.764 17.764,00 111002 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 3.738 6.203 6.203 6.203 6.203 6.203,28 111002 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 6.752 0 0 0 0 111002 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.093 822 789 789 789 788,64 111002 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 18 0 0 0 0 111002 (EPZ) ILV (sekundär) 97.123 116.854 112.366 112.366 112.366 112.365,88 111002 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 101.609 120.794 116.305 116.305 116.305 116.305,48 111002 (PR) 111002 Ausbildung 975.240 2.070.127 1.876.172 1.825.859 1.842.211 1.854.140,09 111003 (Kto) 416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund 0 0 0 0 0 -0,36 111003 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 0 0 0 0 -0,36 111003 (Kto) 448050 Personalkostenerstattungen Bund -3.240 0 0 0 0 111003 (Kto) 448250 Personalkostenerstattungen Gemeinden -20.385 0 0 0 0 111003 (Kto) 448350 Personalkostenerstattungen Zweckverband -13.184 0 0 0 0 111003 (Kto) 448450 Personalkostenerstattungen s.öff.Ber. -59.761 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000,00 111003 (Kto) 448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt. -21.638 -17.500 0 0 0 111003 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -14 0 0 0 0 111003 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -118.221 -97.500 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000,00 111003 (EPZ) Personalaufwendungen 3.144.637 3.300.702 3.324.091 3.284.963 3.286.686 3.317.492,98 111003 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 1 1 1 1 1 1,08 111003 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 11.391 0 0 0 0 111003 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 11.392 1 1 1 1 1,08 111003 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 5.005 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00 111003 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 148 0 0 0 0 111003 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 44 0 0 0 0 111003 (Kto) 543100 Büromaterial 34 0 0 0 0 111003 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.231 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00 111003 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 0 0 0 0 0 111003 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 0 0 0 0 0 0,36 111003 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0,36 111003 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 3.043.039 3.208.203 3.249.092 3.209.964 3.211.687 3.242.494,06 111003 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 82 102 102 102 102 102,00 111003 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 7 10 10 10 10 9,96 111003 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 9 9 9 9 9,24 111003 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 89 121 121 121 121 121,20 111003 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 56.880 85.604 81.550 81.550 81.550 81.550,20 111003 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 16.923 16.629 16.535 16.535 16.535 16.535,28 111003 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 3.226 5.774 5.774 5.774 5.774 5.774,16 111003 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 46 3.794 3.640 3.640 3.640 3.639,96 111003 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 2 0 0 0 0 111003 (EPZ) ILV (sekundär) 77.077 111.801 107.500 107.500 107.500 107.499,60 111003 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 77.166 111.922 107.621 107.621 107.621 107.620,80 111003 (PR) 111003 Personaleinsatzmanagement 3.120.205 3.320.125 3.356.713 3.317.584 3.319.308 3.350.114,86 111004 (Kto) 416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund 0 0 0 0 0 -0,36 111004 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 0 0 0 0 -0,36 111004 (Kto) 448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund -21.330 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000,00 111004 (Kto) 448150 Personalkostenerstattungen Land -45.699 -30.800 -30.800 -30.800 -30.800 -30.800,00 111004 (Kto) 448250 Personalkostenerstattungen Gemeinden -65.987 0 0 0 0 111004 (Kto) 448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt. -1.981.734 -1.912.820 -1.931.948 -1.951.268 -1.970.780 -1.970.780,00 111004 (Kto) 448850 Personalkostenerstattungen übr. Bereich -1.473 0 0 0 0 111004 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -2.116.223 -1.963.620 -1.982.748 -2.002.068 -2.021.580 -2.021.580,00 111004 (Kto) 458211 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ 0 -999.074 -1.577.303 -1.692.218 -1.401.770 -1.401.770,00 111004 (Kto) 458240 Inanspruchn. Pensionsrückst. Vers.empf 0 -3.223.252 -3.255.829 -3.283.652 -3.308.132 -3.308.132,00 111004 (Kto) 458280 Inanspruchn.Beihilferückst.Versorg.empf. 0 -597.953 -553.491 -558.221 -562.382 -562.382,44 111004 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge 0 -4.820.279 -5.386.623 -5.534.091 -5.272.284 -5.272.284,44 111004 (EPZ) Personalaufwendungen 1.156.607 1.313.815 1.365.337 1.392.621 1.420.451 1.434.655,33 111004 (Kto) 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte 11.695.497 12.100.000 12.402.500 12.712.563 12.966.814 13.096.481,89 111004 (Kto) 514100 Beihilfen Versorgungsempfänger 1.990.523 2.000.000 2.050.000 2.101.250 2.153.781 2.207.625,78 111004 (Kto) 515100 Veränd. Pensionsrückst. Vers.empfänger 2.872.848 0 0 0 0 111004 (Kto) 516100 Veränd. Beihilferückst. Vers.empfänger 224.547 0 0 0 0 111004 (EPZ) Versorgungsaufwendungen 16.783.415 14.100.000 14.452.500 14.813.813 15.120.595 15.304.107,67 111004 (Kto) 523000 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Bund 13.012 14.280 14.566 14.857 15.154 15.154,00 111004 (Kto) 523300 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Zweckv. 12.464 0 0 0 0 111004 (Kto) 523400 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter s.öff.B. 63.508 21.216 21.640 22.073 22.505 22.505,00 111004 (Kto) 528100 Sachleistungen 2.130 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500,00 111004 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 91.114 38.996 39.706 40.430 41.159 41.159,00 111004 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 1 1 1 1 1 1,08 111004 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 24.385 0 0 0 0 111004 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 24.386 1 1 1 1 1,08 111004 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 0 500 500 500 500 500,00 111004 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 3 0 0 0 0 111004 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 500 500 500 500 500,00 111004 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 0 0 0 0 0 111004 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 0 0 0 0 0 0,36 111004 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0,36 111004 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 15.939.302 8.669.413 8.488.673 8.711.206 9.288.841 9.486.558,64 111004 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 82 102 102 102 102 102,00 111004 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 7 10 10 10 10 9,96 111004 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 9 9 9 9 9,24 111004 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 89 121 121 121 121 121,20 111004 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 860 3.000 2.858 2.858 2.858 2.858,40 111004 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 256 583 580 580 580 579,60 111004 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 49 202 202 202 202 202,44 111004 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 1.742 1.287 1.208 1.208 1.208 1.208,08 111004 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 92 1.138 1.092 1.092 1.092 1.092,00 111004 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 2 0 0 0 0 111004 (EPZ) ILV (sekundär) 3.001 6.211 5.941 5.941 5.941 5.940,52 111004 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 3.090 6.332 6.062 6.062 6.062 6.061,72 111004 (PR) 111004 Pensionslasten 15.942.392 8.675.745 8.494.735 8.717.267 9.294.903 9.492.620,36 111005 (Kto) 416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund -22 -22 -22 -22 -22 -21,72 111005 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -22 -22 -22 -22 -22 -21,72 Seite 14 von 74
NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 111005 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -4.998 0 -4.000 0 -4.000 -4.000,00 111005 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -55.282 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000,00 111005 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -60.280 -40.000 -44.000 -40.000 -44.000 -44.000,00 111005 (Kto) 448350 Personalkostenerstattungen Zweckverband -1.135 0 0 0 0 111005 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -719.133 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000,00 111005 (Kto) 448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt. -296.195 -761.800 -762.256 -764.045 -766.591 -766.591,08 111005 (Kto) 448750 Personalkostenerstattungen priv.Untern. -19 0 0 0 0 111005 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -79.755 -127.000 -127.000 -127.000 -127.000 -127.000,00 111005 (Kto) 448850 Personalkostenerstattungen übr. Bereich -3.537 0 0 0 0 111005 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1.099.774 -1.638.800 -1.639.256 -1.641.045 -1.643.591 -1.643.591,08 111005 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -846 0 0 0 0 111005 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -846 0 0 0 0 111005 (EPZ) Personalaufwendungen 1.418.064 1.892.128 1.759.938 1.741.292 1.758.697 1.772.500,80 111005 (Kto) 528100 Sachleistungen 9.269 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500,00 111005 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 9.269 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500,00 111005 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 645 645 645 645 543 543,49 111005 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 0 0 0 0 0 111005 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 645 645 645 645 543 543,49 111005 (Kto) 541100 Sonstige Personalaufwendungen 149 0 0 0 0 111005 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 25 0 0 0 0 111005 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 10.103 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000,00 111005 (Kto) 541200 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte 1.728 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00 111005 (Kto) 543100 Büromaterial 4.680 0 0 0 0 111005 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 11.883 0 0 0 0 111005 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 130 0 0 0 0 111005 (Kto) 544171 Entschädigungen 918.180 0 0 0 0 111005 (Kto) 549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung 75.182 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000,00 111005 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.022.060 196.000 196.000 196.000 196.000 196.000,00 111005 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0 111005 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 79 0 0 0 0 111005 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 259 350 345 321 263 262,64 111005 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 338 350 345 321 263 262,64 111005 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.289.454 418.802 282.149 265.691 276.390 290.194,13 111005 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 5.137 6.426 6.426 6.426 6.426 6.426,00 111005 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.325 0 0 0 0 111005 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 563 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070,04 111005 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.129 1.320 1.320 1.320 1.320 1.319,56 111005 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 9.153 8.816 8.816 8.816 8.816 8.815,60 111005 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 50.751 61.810 58.883 58.883 58.883 58.883,04 111005 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 15.100 12.007 11.939 11.939 11.939 11.939,28 111005 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 2.878 4.169 4.169 4.169 4.169 4.169,28 111005 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 17.678 12.868 12.081 12.081 12.081 12.081,00 111005 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 5.258 3.984 3.822 3.822 3.822 3.821,88 111005 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 145 0 0 0 0 111005 (EPZ) ILV (sekundär) 91.810 94.838 90.894 90.894 90.894 90.894,48 111005 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 100.963 103.653 99.710 99.710 99.710 99.710,08 111005 (PR) 111005 Personalservice 1.390.417 522.455 381.859 365.401 376.100 389.904,21 111006 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -9 0 0 0 0 111006 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -9 0 0 0 0 111006 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -2.795 0 0 0 0 111006 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -2.795 0 0 0 0 111006 (EPZ) Personalaufwendungen 570.904 859.601 955.384 905.800 909.334 917.445,24 111006 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 5.058 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00 111006 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 1.343 0 0 0 0 111006 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 6.750 22.550 22.550 22.550 22.550 22.550,00 111006 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 13.150 24.050 24.050 24.050 24.050 24.050,00 111006 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 1.015 1.151 1.570 1.851 2.012 2.011,67 111006 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.307 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100,00 111006 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 3.322 2.251 2.670 2.951 3.112 3.111,67 111006 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 5.447 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00 111006 (Kto) 541190 Ideenmanagement 6.190 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500,00 111006 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 1.760 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00 111006 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 926 900 900 900 900 900,00 111006 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 55.199 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000,00 111006 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 10.766 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000,00 111006 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 80.288 73.900 73.900 73.900 73.900 73.900,00 111006 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0 111006 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 183 0 0 0 0 111006 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 857 1.146 1.361 1.408 1.454 1.454,32 111006 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.040 1.146 1.361 1.408 1.454 1.454,32 111006 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 665.901 960.947 1.057.365 1.008.109 1.011.850 1.019.961,23 111006 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.699 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290,00 111006 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 4.132 0 0 0 0 111006 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 4.877 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160,00 111006 (Kto) 581145 ILV Druckerei 5.139 3.525 3.525 3.525 3.525 3.525,00 111006 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 15.847 7.975 7.975 7.975 7.975 7.975,00 111006 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 26.236 31.205 29.727 29.727 29.727 29.727,36 111006 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 7.806 6.062 6.028 6.028 6.028 6.027,60 111006 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.488 2.105 2.105 2.105 2.105 2.104,92 111006 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 4.165 7.082 6.795 6.795 6.795 6.794,64 111006 (EPZ) ILV (sekundär) 39.694 46.453 44.655 44.655 44.655 44.654,52 111006 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 55.541 54.428 52.630 52.630 52.630 52.629,52 111006 (PR) 111006 Konzernkoordinierung 721.442 1.015.376 1.109.994 1.060.738 1.064.480 1.072.590,75 1110 (PG) Personal und Organisation 23.173.402 16.973.272 16.588.850 16.643.111 17.263.445 17.532.235,14 111100 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 690 506 485 485 485 485,28 111100 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation -690 -506 -485 -485 -485 -485,28 111100 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0 111100 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0 111100 (PR) 111100 Steuern u. sonst. Abgaben Prod.-übergrei 0 0 0 0 0 111101 (Kto) 404900 Sonstige steuerähnliche Erträge 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000,00 111101 (EPZ) Steuern 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000,00 111101 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -1.705 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800,00 111101 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.705 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800,00 111101 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -1.140 -1.130 -1.130 -1.130 -1.130 -1.130,00 111101 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1.140 -1.130 -1.130 -1.130 -1.130 -1.130,00 111101 (Kto) 456100 Bußgelder -2 -380 -380 -380 -380 -380,00 111101 (Kto) 456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge -13.191 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000,00 111101 (Kto) 456510 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO -1.722.018 -1.050.000 -1.100.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000,00 111101 (Kto) 456511 Verzinsung Gewerbesteuer außer §233a AO -44.107 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000,00 Seite 15 von 74
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