Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
210101 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 994 0 0 0 0
210101 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 16.528 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300,00
210101 (Kto) 547100 Buchverlust bew. Sachanlagen 579 0 0 0 0
210101 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.101 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300,00
210101 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 24 0 0 0 0
210101 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 32.485 0 0 0 0
210101 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 105.007 98.321 93.142 75.231 63.492 63.491,81
210101 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 137.516 98.321 93.142 75.231 63.492 63.491,81
210101 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 2.979.471 3.299.379 3.319.301 3.301.657 3.290.594 3.297.755,43
210101 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 11.315 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300,00
210101 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 21.400 0 0 0 0
210101 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 3.700 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300,00
210101 (Kto) 581145 ILV Druckerei 24.123 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500,00
210101 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 60.539 35.100 35.100 35.100 35.100 35.100,00
210101 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 87.523 82.633 78.720 78.720 78.720 78.720,36
210101 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 26.040 16.052 15.962 15.962 15.962 15.961,92
210101 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 4.964 5.575 5.575 5.575 5.575 5.574,72
210101 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 6.065.305 6.229.411 6.898.669 6.813.942 6.057.574 6.103.259,01
210101 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 36.675 35.186 35.186 35.186 35.186,04
210101 (EPZ) ILV (sekundär) 6.183.833 6.370.345 7.034.112 6.949.385 6.193.017 6.238.702,05
210101 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 6.244.371 6.405.445 7.069.212 6.984.485 6.228.117 6.273.802,05
210101 (PR) 210101 Grundschulen 9.223.842 9.704.825 10.388.514 10.286.142 9.518.711 9.571.557,48
2101 (PG) Grundschulen 9.223.842 9.704.825 10.388.514 10.286.142 9.518.711 9.571.557,48
210201 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -9.271 -27.308 -48.480 -61.809 -76.223 -76.223,25
210201 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -9.271 -27.308 -48.480 -61.809 -76.223 -76.223,25
210201 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -660 -100 -100 -100 -100 -100,00
210201 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -660 -100 -100 -100 -100 -100,00
210201 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -560 -8 -8 -8 -8 -8,00
210201 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -24.566 0 0 0 0
210201 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen -2.357 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000,00
210201 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -27.483 -3.008 -3.008 -3.008 -3.008 -3.008,00
210201 (EPZ) Personalaufwendungen 225.027 259.717 256.735 257.396 244.721 247.043,06
210201 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 520 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630,00
210201 (Kto) 527935 Schulbudget 116.473 37.850 22.850 22.850 22.850 22.850,00
210201 (Kto) 528100 Sachleistungen 20.000 18.610 6.030 18.610 18.610 18.610,00
210201 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 136.993 58.090 30.510 43.090 43.090 43.090,00
210201 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 290 290 290 290 290 290,00
210201 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 78.881 80.477 98.267 108.244 113.836 113.836,09
210201 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 22.323 11.146 11.146 11.146 11.146 11.145,61
210201 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 118 118 118 118 118 117,58
210201 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 101.611 92.031 109.820 119.797 125.389 125.389,28
210201 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 30.356 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000,00
210201 (EPZ) Transferaufwendungen 30.356 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000,00
210201 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 71 0 0 0 0
210201 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 11.702 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500,00
210201 (Kto) 547100 Buchverlust bew. Sachanlagen 1.381 0 0 0 0
210201 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.154 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500,00
210201 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 8 0 0 0 0
210201 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 9.528 0 0 0 0
210201 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 33.062 41.120 37.897 31.093 23.841 23.840,86
210201 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 42.599 41.120 37.897 31.093 23.841 23.840,86
210201 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 512.327 481.042 443.873 446.958 418.210 420.531,95
210201 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 4.779 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520,00
210201 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 3.690 0 0 0 0
210201 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 642 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500,00
210201 (Kto) 581145 ILV Druckerei 572 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500,00
210201 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 9.682 11.520 11.520 11.520 11.520 11.520,00
210201 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 14.021 22.234 21.181 21.181 21.181 21.180,72
210201 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 4.172 4.319 4.295 4.295 4.295 4.294,80
210201 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 795 1.500 1.500 1.500 1.500 1.499,88
210201 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 1.618.674 1.775.877 1.958.614 1.918.950 2.226.462 2.237.809,43
210201 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 6.323 6.067 6.067 6.067 6.066,60
210201 (EPZ) ILV (sekundär) 1.637.662 1.810.253 1.991.656 1.951.992 2.259.504 2.270.851,43
210201 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 1.647.344 1.821.773 2.003.176 1.963.512 2.271.024 2.282.371,43
210201 (PR) 210201 Hauptschulen 2.159.671 2.302.815 2.447.049 2.410.471 2.689.234 2.702.903,38
2102 (PG) Hauptschulen 2.159.671 2.302.815 2.447.049 2.410.471 2.689.234 2.702.903,38
210301 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -9.930 -28.912 -54.927 -69.950 -87.324 -87.323,79
210301 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -9.930 -28.912 -54.927 -69.950 -87.324 -87.323,79
210301 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -8.603 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
210301 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.603 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
210301 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -2.207 -2.199 -1.950 -1.909 -1.875 -1.874,83
210301 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -121.564 0 0 0 0
210301 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen -14.291 -5.000 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
210301 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -138.062 -7.199 -16.950 -6.909 -6.875 -6.874,83
210301 (EPZ) Personalaufwendungen 137.807 152.469 153.713 156.195 158.667 160.173,41
210301 (Kto) 527935 Schulbudget 208.698 36.380 36.380 36.380 36.380 36.380,00
210301 (Kto) 528100 Sachleistungen 6.347 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960,00
210301 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 215.045 46.340 46.340 46.340 46.340 46.340,00
210301 (Kto) 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände 518 222 170 170 112 112,05
210301 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 104.100 100.305 124.822 135.545 147.233 147.233,24
210301 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 25.769 9.234 9.234 9.234 9.234 9.233,80
210301 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 182 0 0 0 0
210301 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 130.569 109.761 134.226 144.949 156.579 156.579,09
210301 (Kto) 531400 Zuweisungen lfd. Zwecke s. öffentl. Ber. 1.135 30.000 32.000 34.000 34.000 34.000,00
210301 (EPZ) Transferaufwendungen 1.135 30.000 32.000 34.000 34.000 34.000,00
210301 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 58 0 0 0 0
210301 (Kto) 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung 29 0 0 0 0
210301 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 9.353 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200,00
210301 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.440 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200,00
210301 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 10 0 0 0 0
210301 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 12.554 0 0 0 0
210301 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 42.408 49.340 46.870 38.476 34.174 34.173,57
210301 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 54.972 49.340 46.870 38.476 34.174 34.173,57
210301 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 392.373 352.998 342.471 344.301 336.761 338.267,45
210301 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 8.700 8.540 8.540 8.540 8.540 8.540,00
210301 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.214 0 0 0 0
210301 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 698 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
210301 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.918 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800,00
210301 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 13.530 15.340 15.340 15.340 15.340 15.340,00
Seite 29 von 74