Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
111201 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 13.083 17.780 17.780 17.780 17.780 17.780,00
111201 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 31 0 0 0 0
111201 (Kto) 542900 Sonst. Inanspruchnahme Rechte/Dienste 2.165 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
111201 (Kto) 542920 Gerichtskosten 21.806 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000,00
111201 (Kto) 543100 Büromaterial 472 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850,00
111201 (Kto) 543110 Drucksachen 662 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200,00
111201 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 1.869 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850,00
111201 (Kto) 543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs 26.027 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000,00
111201 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 98 600 600 600 600 600,00
111201 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.198 4.690 4.690 4.690 4.690 4.690,00
111201 (Kto) 549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung 3 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800,00
111201 (Kto) 549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen 0 0 0 0 0
111201 (Kto) 549930 Rückläufergebühren 3.804 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000,00
111201 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 71.217 134.770 134.770 134.770 134.770 134.770,00
111201 (Kto) 461400 Zinserträge vom sonstigen öffentl. Ber. 0 0 0 0 0
111201 (Kto) 461700 Zinserträge von Kreditinstituten -68 0 0 0 0
111201 (EPZ) Finanzerträge -69 0 0 0 0
111201 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
111201 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 262 0 0 0 0
111201 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 1.142 2.034 1.790 1.640 1.492 1.492,17
111201 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.405 2.034 1.790 1.640 1.492 1.492,17
111201 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.143.763 1.579.571 1.679.359 1.673.307 1.717.985 1.743.808,33
111201 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 4.174 4.740 4.740 4.740 4.740 4.740,00
111201 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 7.490 0 0 0 0
111201 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 81 0 0 0 0
111201 (Kto) 581145 ILV Druckerei 4.872 230 230 230 230 230,00
111201 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 16.617 4.970 4.970 4.970 4.970 4.970,00
111201 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 118.275 150.024 142.920 142.920 142.920 142.920,00
111201 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 35.191 29.143 28.979 28.979 28.979 28.978,68
111201 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 6.708 10.120 10.120 10.120 10.120 10.119,60
111201 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 452 322 302 302 302 302,04
111201 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 15.877 17.768 17.047 17.047 17.047 17.047,20
111201 (EPZ) ILV (sekundär) 176.502 207.376 199.368 199.368 199.368 199.367,52
111201 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 193.119 212.346 204.338 204.338 204.338 204.337,52
111201 (PR) 111201 Finanzbuchhaltung 1.336.882 1.791.916 1.883.697 1.877.644 1.922.323 1.948.145,85
1112 (PG) Finanzbuchhaltung 1.336.882 1.791.916 1.883.697 1.877.644 1.922.323 1.948.145,85
111501 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -79.889 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400,00
111501 (Kto) 414700 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke privU. -6.312 0 0 0 0
111501 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -86.201 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400,00
111501 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -2.000 0 0 0 0
111501 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -2.000 0 0 0 0
111501 (EPZ) Personalaufwendungen 90.701 118.906 122.924 125.189 127.486 128.755,40
111501 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 3.682 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690,00
111501 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 3.682 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690,00
111501 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 36 36 36 36 36 35,75
111501 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 430 430 430 430 430,00
111501 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 36 466 466 466 466 465,75
111501 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 16.486 20.450 20.450 20.450 20.450 20.450,00
111501 (Kto) 533900 Sonstige soziale Leistungen 43.361 9.320 9.320 9.320 9.320 9.320,00
111501 (EPZ) Transferaufwendungen 59.847 29.770 29.770 29.770 29.770 29.770,00
111501 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.651 600 600 600 600 600,00
111501 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 7.706 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200,00
111501 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 102 0 0 0 0
111501 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 17.374 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500,00
111501 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.832 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300,00
111501 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 5 0 0 0 0
111501 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 15 216 212 197 191 191,32
111501 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 19 216 212 197 191 191,32
111501 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 92.917 144.948 148.962 151.211 153.503 154.772,47
111501 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 299 300 300 300 300 300,00
111501 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 701 0 0 0 0
111501 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 10.656 6.140 6.140 6.140 6.140 6.140,00
111501 (Kto) 581145 ILV Druckerei 2.747 14.580 14.580 14.580 14.580 14.580,00
111501 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 14.403 21.020 21.020 21.020 21.020 21.020,00
111501 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 4.301 6.001 5.717 5.717 5.717 5.716,80
111501 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.280 1.166 1.159 1.159 1.159 1.159,20
111501 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 244 405 405 405 405 404,76
111501 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 23.545 35.838 36.576 36.435 36.395 36.394,93
111501 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 920 1.201 1.153 1.153 1.153 1.152,60
111501 (EPZ) ILV (sekundär) 30.290 44.611 45.009 44.868 44.828 44.828,29
111501 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 44.693 65.631 66.029 65.888 65.848 65.848,29
111501 (PR) 111501 Integrationsbeauftragte 137.610 210.579 214.991 217.099 219.351 220.620,76
1115 (PG) Integrationsbeauftragte 137.610 210.579 214.991 217.099 219.351 220.620,76
111601 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -809 -809 -809 -809 -809 -808,80
111601 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -113 -113 -113 -113 -113 -113,19
111601 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -922 -922 -922 -922 -922 -921,99
111601 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -84.635 -73.280 -73.280 -73.280 -73.280 -73.280,00
111601 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -84.635 -73.280 -73.280 -73.280 -73.280 -73.280,00
111601 (Kto) 448252 Personalkostenerstattungen LVR -2.419 0 0 0 0
111601 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -2.419 0 0 0 0
111601 (EPZ) Personalaufwendungen 239.324 239.447 248.084 253.037 258.090 260.670,61
111601 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 3.825 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600,00
111601 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 0 150 150 150 150 150,00
111601 (Kto) 528100 Sachleistungen 2.416 3.000 5.000 3.000 3.000 3.000,00
111601 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 221 0 0 0 0
111601 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 6.462 8.750 10.750 8.750 8.750 8.750,00
111601 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 94 94 94 94 94 94,20
111601 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 3.620 3.932 4.385 4.749 5.236 5.235,57
111601 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 381 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300,00
111601 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 303 0 0 0 0
111601 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 4.398 5.327 5.780 6.144 6.630 6.629,77
111601 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 410 500 500 500 500 500,00
111601 (Kto) 542240 Anmietung BGA dezentral 10.479 10.800 12.300 12.300 12.300 12.300,00
111601 (Kto) 543100 Büromaterial 0 230 230 280 280 280,00
111601 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 11.464 25.440 26.440 26.440 26.440 26.440,00
111601 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.354 36.970 39.470 39.520 39.520 39.520,00
111601 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
111601 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 376 0 0 0 0
111601 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 1.194 2.334 2.551 2.556 2.742 2.741,93
Seite 17 von 74