Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
250303 (Kto) 571140 AfA auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 763 9.161 9.161,14
250303 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 3.455 3.454 3.455 2.256 361 361,10
250303 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 5.685 5.633 5.583 4.493 1.262 1.261,75
250303 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 374 0 0 0 0
250303 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 151.762 151.336 151.286 149.761 153.033 153.032,60
250303 (Kto) 531200 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 6.067 6.067 6.067 6.067 6.067 6.067,00
250303 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 271.050 230.813 230.813 230.813 230.813 230.813,00
250303 (EPZ) Transferaufwendungen 277.117 236.880 236.880 236.880 236.880 236.880,00
250303 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 755 290 290 290 290 290,00
250303 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 18.869 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000,00
250303 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 490 0 0 0 0
250303 (Kto) 543100 Büromaterial 394 102 102 102 102 102,48
250303 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 145 138 138 138 138 137,52
250303 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 16 0 0 0 0
250303 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 17.728 16.466 16.466 16.466 16.466 16.465,96
250303 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 6.282 6.195 6.195 6.195 6.195 6.195,00
250303 (Kto) 544100 Sonst. Steuern und Versicherungen 0 450 450 450 450 450,00
250303 (Kto) 544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine 1.510 0 0 0 0
250303 (Kto) 547110 Buchverlust Immobilien 53.970 0 0 0 0
250303 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 100.159 113.641 113.641 113.641 113.641 113.640,96
250303 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 20 0 0 0 0
250303 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 19.311 0 0 0 0
250303 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 62.991 85.069 83.701 76.677 73.278 73.277,76
250303 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 82.322 85.069 83.701 76.677 73.278 73.277,76
250303 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 594.655 712.212 718.410 671.442 658.595 659.148,55
250303 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.877 3.130 3.130 3.130 3.130 3.130,00
250303 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 5.983 2.060 2.060 2.060 2.060 2.060,00
250303 (Kto) 581145 ILV Druckerei 683 3.161 3.161 3.161 3.161 3.161,44
250303 (Kto) 581150 ILV Hallenmanagement 128.783 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000,00
250303 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 138.326 78.351 78.351 78.351 78.351 78.351,44
250303 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 3.957 5.461 5.202 5.202 5.202 5.202,24
250303 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.177 1.061 1.055 1.055 1.055 1.054,80
250303 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 224 368 368 368 368 368,40
250303 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 968 643 604 604 604 604,08
250303 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 75.034 44.029 44.185 43.803 43.717 43.737,03
250303 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 403 316 303 303 303 303,36
250303 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 115 0 0 0 0
250303 (EPZ) ILV (sekundär) 81.878 51.879 51.718 51.336 51.250 51.269,91
250303 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 220.204 130.230 130.070 129.688 129.601 129.621,35
250303 (PR) 250303 Stadtkultur 814.859 842.442 848.480 801.130 788.196 788.769,90
2503 (PG) Kulturbüro 2.442.490 2.329.004 2.314.094 2.269.666 2.259.611 2.261.990,59
250401 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -400 0 0 0 0
250401 (Kto) 414700 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke privU. 0 0 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300,00
250401 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. -5.573 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
250401 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -102.618 -102.593 -102.593 -102.593 -102.593,40
250401 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -5.973 -107.618 -140.893 -140.893 -140.893 -140.893,40
250401 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -74.203 -80.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000,00
250401 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -74.203 -80.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000,00
250401 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -4.667 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
250401 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.667 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
250401 (Kto) 448450 Personalkostenerstattungen s.öff.Ber. -3.673 0 0 0 0
250401 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -3.673 0 0 0 0
250401 (Kto) 456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge -62.573 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000,00
250401 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -8.019 -7.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200,00
250401 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -70.591 -64.200 -67.200 -67.200 -67.200 -67.200,00
250401 (EPZ) Personalaufwendungen 1.225.054 1.199.519 1.278.045 1.302.718 1.327.885 1.340.744,43
250401 (Kto) 524160 Hygieneartikel und Reinigungsmittel 0 500 500 500 500 500,00
250401 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 118.633 171.300 171.300 171.300 171.300 171.300,00
250401 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 2.029 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500,00
250401 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 1.642 0 0 0 0
250401 (Kto) 528100 Sachleistungen 16.786 13.730 13.730 13.730 13.730 13.730,00
250401 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 5.942 13.730 13.730 13.730 13.730 13.730,00
250401 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 145.032 202.760 202.760 202.760 202.760 202.760,00
250401 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 524 524 524 481 0
250401 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 8.825 11.055 8.035 6.653 7.105 7.104,77
250401 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 418 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
250401 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 9.767 13.579 10.559 9.133 9.105 9.104,77
250401 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 415 960 6.270 6.270 6.270 6.270,00
250401 (Kto) 543100 Büromaterial 0 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250,00
250401 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 21.620 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000,00
250401 (Kto) 544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine 385 450 450 450 450 450,00
250401 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.420 39.660 44.970 44.970 44.970 44.970,00
250401 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
250401 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 1.452 0 0 0 0
250401 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 4.519 0 0 0 0
250401 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.972 0 0 0 0
250401 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.249.139 1.198.700 1.238.241 1.261.488 1.286.626 1.299.485,80
250401 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 8.754 9.020 9.020 9.020 9.020 9.020,00
250401 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 3.468 0 0 0 0
250401 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.143 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
250401 (Kto) 581145 ILV Druckerei 7.580 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500,00
250401 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 20.945 19.520 19.520 19.520 19.520 19.520,00
250401 (Kto) 481100 Erträge interne Leistungsbeziehungen -11.538 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
250401 (EPZ) Ertrag ILV (primär) -11.538 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
250401 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 152.682 210.033 200.088 200.088 200.088 200.088,12
250401 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 45.428 40.800 40.570 40.570 40.570 40.570,32
250401 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 8.659 14.167 14.167 14.167 14.167 14.167,32
250401 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 32.905 23.806 22.350 22.350 22.350 22.349,88
250401 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 361.325 420.107 486.246 420.532 420.371 423.422,58
250401 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 7.133 5.944 5.703 5.703 5.703 5.702,64
250401 (EPZ) ILV (sekundär) 608.133 714.857 769.124 703.410 703.250 706.300,86
250401 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 617.540 724.377 778.644 712.930 712.770 715.820,86
250401 (PR) 250401 Bibliothek 1.866.679 1.923.077 2.016.885 1.974.419 1.999.396 2.015.306,66
2504 (PG) Bibliothek 1.866.679 1.923.077 2.016.885 1.974.419 1.999.396 2.015.306,66
250601 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -335 -335 -335 -335 -335 -335,19
250601 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -335 -335 -335 -335 -335 -335,19
250601 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -1.111 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000,00
250601 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -15.262 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000,00
250601 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -16.373 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000,00
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