Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
250301 (Kto) 528100 Sachleistungen 2.026 0 0 0 0
250301 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 473.867 446.260 446.260 446.260 446.260 446.260,00
250301 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 476.287 447.810 447.810 447.810 447.810 447.810,00
250301 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 198 158 158 158 142 141,58
250301 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 897 0 0 0 0
250301 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 36 0 0 0 0
250301 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 1.131 158 158 158 142 141,58
250301 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.835 696 696 696 696 696,00
250301 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 741.776 675.000 675.000 675.000 675.000 675.000,00
250301 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 6.327 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000,00
250301 (Kto) 542910 Lizenzen und Konzessionen 7.791 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000,00
250301 (Kto) 543100 Büromaterial 945 246 246 246 246 246,00
250301 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 348 330 330 330 330 330,00
250301 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 639 500 500 500 500 500,00
250301 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 47.375 37.265 37.265 37.265 37.265 37.265,04
250301 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 10.507 11.124 11.124 11.124 11.124 11.124,00
250301 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 817.543 751.161 751.161 751.161 751.161 751.161,04
250301 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 43 0 0 0 0
250301 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 242 76 74 69 60 59,51
250301 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 285 76 74 69 60 59,51
250301 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.193.204 1.196.884 1.181.438 1.183.643 1.185.809 1.187.181,96
250301 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 932 500 500 500 500 500,00
250301 (Kto) 581145 ILV Druckerei 9.587 1.494 1.494 1.494 1.494 1.494,00
250301 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 10.519 1.994 1.994 1.994 1.994 1.994,00
250301 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 9.527 13.292 12.663 12.663 12.663 12.662,76
250301 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.834 2.582 2.568 2.568 2.568 2.567,52
250301 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 540 897 897 897 897 896,64
250301 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 11.743 8.472 7.953 7.953 7.953 7.953,36
250301 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 966 1.265 1.213 1.213 1.213 1.213,32
250301 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 276 0 0 0 0
250301 (EPZ) ILV (sekundär) 25.886 26.507 25.294 25.294 25.294 25.293,60
250301 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 36.405 28.501 27.288 27.288 27.288 27.287,60
250301 (PR) 250301 Theater 1.229.610 1.225.385 1.208.726 1.210.930 1.213.097 1.214.469,56
250302 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -6 -6 -6 -6 -6 -5,76
250302 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -6 -6 -6 -6 -6 -5,76
250302 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -2.799 0 0 0 0
250302 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -100.996 -123.310 -123.310 -123.310 -123.310 -123.310,00
250302 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -103.795 -123.310 -123.310 -123.310 -123.310 -123.310,00
250302 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -805 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200,00
250302 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -805 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200,00
250302 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -1.052 0 0 0 0
250302 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -1.052 0 0 0 0
250302 (EPZ) Personalaufwendungen 113.727 77.084 73.229 73.949 74.667 75.100,21
250302 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 4 0 0 0 0
250302 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 95 0 0 0 0
250302 (Kto) 528100 Sachleistungen 11.490 4.660 4.660 4.660 4.660 4.660,00
250302 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 192.127 156.130 156.130 156.130 156.130 156.130,00
250302 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 203.716 160.790 160.790 160.790 160.790 160.790,00
250302 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 50 39 39 39 35 35,40
250302 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 224 0 0 0 0
250302 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 16 0 0 0 0
250302 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 289 39 39 39 35 35,40
250302 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 521 174 174 174 174 174,00
250302 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 143.425 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000,00
250302 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 32 0 0 0 0
250302 (Kto) 542910 Lizenzen und Konzessionen 10.272 0 0 0 0
250302 (Kto) 543100 Büromaterial 236 62 62 62 62 61,52
250302 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 87 82 82 82 82 82,48
250302 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 6 0 0 0 0
250302 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 17.197 27.019 27.019 27.019 27.019 27.019,00
250302 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 4.487 5.041 5.041 5.041 5.041 5.041,00
250302 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 176.263 137.378 137.378 137.378 137.378 137.378,00
250302 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 11 0 0 0 0
250302 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 60 19 19 17 15 14,88
250302 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 71 19 19 17 15 14,88
250302 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 388.408 250.795 246.939 247.658 248.369 248.802,73
250302 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 43 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
250302 (Kto) 581145 ILV Druckerei 81 455 455 455 455 454,56
250302 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 125 1.455 1.455 1.455 1.455 1.454,56
250302 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 2.774 3.781 3.602 3.602 3.602 3.601,56
250302 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 825 734 730 730 730 730,32
250302 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 157 255 255 255 255 255,00
250302 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 5.420 3.968 3.725 3.725 3.725 3.724,92
250302 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 242 190 182 182 182 182,04
250302 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 69 0 0 0 0
250302 (EPZ) ILV (sekundär) 9.487 8.927 8.494 8.494 8.494 8.493,84
250302 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 9.612 10.382 9.948 9.948 9.948 9.948,40
250302 (PR) 250302 Konzerte 398.020 261.177 256.887 257.606 258.318 258.751,13
250303 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -105.310 -256.500 -242.400 -43.500 0
250303 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. -638 0 0 0 0
250303 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -10 -10 -10 -625 -7.393 -7.393,03
250303 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -105.957 -256.510 -242.410 -44.125 -7.393 -7.393,03
250303 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000,00
250303 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000,00
250303 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -1.866 0 0 0 0
250303 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -1.925 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250,00
250303 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.791 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250,00
250303 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden 0 -15.080 -15.080 -3.950 0
250303 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 -15.080 -15.080 -3.950 0
250303 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -7.454 0 0 0 0
250303 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -1.754 0 0 0 0
250303 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -9.207 0 0 0 0
250303 (EPZ) Personalaufwendungen 74.100 112.126 105.642 106.528 107.406 107.960,26
250303 (Kto) 521140 Sondermaßnahmen Bauunterhaltung 27.208 156.000 156.000 20.280 0
250303 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 6 0 0 0 0
250303 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 158 0 0 0 0
250303 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 779 147.000 147.000 34.000 0
250303 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 28.151 303.000 303.000 54.280 0
250303 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 142.249 142.249 142.249 142.249 142.249 142.248,61
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