Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
410103 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 216 94 94 94 94 93,96
410103 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 81 140 140 140 140 140,04
410103 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 692 2.000 2.000 2.000 2.000 1.999,96
410103 (Kto) 528100 Sachleistungen 61 0 0 0 0
410103 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 6.653 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
410103 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 51.732 60.820 61.792 62.783 63.794 63.793,96
410103 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 1.279 1.270 1.176 742 734 734,36
410103 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 233 0 0 0 0
410103 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 40 0 0 0 0
410103 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 1.552 1.270 1.176 742 734 734,36
410103 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.424 1.372 1.372 1.372 1.372 1.371,96
410103 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 828 950 950 950 950 950,00
410103 (Kto) 543100 Büromaterial 822 306 306 306 306 306,00
410103 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 992 548 548 548 548 548,04
410103 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 11.165 4.732 4.732 4.732 4.732 4.731,96
410103 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 13 14 14 14 14 14,04
410103 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 211 300 300 300 300 300,00
410103 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.455 8.222 8.222 8.222 8.222 8.222,00
410103 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
410103 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 270 0 0 0 0
410103 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 762 549 488 230 222 221,70
410103 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.032 549 488 230 222 221,70
410103 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 345.364 386.205 408.696 411.632 421.723 426.570,67
410103 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 863 900 900 900 900 900,00
410103 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.750 0 0 0 0
410103 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.291 144 144 144 144 144,00
410103 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 3.904 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044,00
410103 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 22.150 28.114 26.783 26.783 26.783 26.783,16
410103 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 6.590 5.461 5.431 5.431 5.431 5.430,60
410103 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.256 1.896 1.896 1.896 1.896 1.896,36
410103 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.991 2.276 2.184 2.184 2.184 2.183,88
410103 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 4.882 6.811 6.489 6.489 6.489 6.488,76
410103 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 1.452 1.323 1.316 1.316 1.316 1.315,56
410103 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 277 459 459 459 459 459,36
410103 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 1.316 976 916 916 916 916,08
410103 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 184 240 231 231 231 230,52
410103 (EPZ) ILV (sekundär) 41.098 47.558 45.704 45.704 45.704 45.704,28
410103 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 45.003 48.602 46.748 46.748 46.748 46.748,28
410103 (PR) 410103 Medizinalaufsicht 390.367 434.807 455.444 458.381 468.471 473.318,95
410104 (Kto) 416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber. -65 -65 -65 -65 -65 -64,86
410104 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -65 -65 -65 -65 -65 -64,86
410104 (Kto) 429100 Andere sonstige Transfererträge -68.600 -68.600 -68.600 -68.600 -68.600 -68.600,00
410104 (EPZ) Sonstige Transfererträge -68.600 -68.600 -68.600 -68.600 -68.600 -68.600,00
410104 (EPZ) Personalaufwendungen 22.702 26.732 27.484 26.301 26.699 26.943,33
410104 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 54 23 23 23 23 23,28
410104 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 20 35 35 35 35 35,20
410104 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 70 250 250 250 250 249,80
410104 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 4 0 0 0 0
410104 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 148 308 308 308 308 308,28
410104 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 90 90 84 81 79 79,16
410104 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 52 0 0 0 0
410104 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 142 90 84 81 79 79,16
410104 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 402.660 481.270 491.963 500.295 508.793 517.462,00
410104 (Kto) 539100 Sonstige Transferaufwendungen 68.600 0 0 0 0
410104 (EPZ) Transferaufwendungen 471.260 481.270 491.963 500.295 508.793 517.462,00
410104 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 14 343 343 343 343 342,80
410104 (Kto) 543100 Büromaterial 151 76 76 76 76 76,44
410104 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 22 137 137 137 137 137,20
410104 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 1.183 1.183 1.183 1.183 1.182,80
410104 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 3 4 4 4 4 3,72
410104 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 53 75 75 75 75 75,00
410104 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 297 1.818 1.818 1.818 1.818 1.817,96
410104 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 35 0 0 0 0
410104 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 89 14 11 8 7 7,20
410104 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 124 14 11 8 7 7,20
410104 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 426.009 441.567 453.003 460.146 469.039 477.953,07
410104 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 216 225 225 225 225 225,00
410104 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 61 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750,00
410104 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 286 286 286 286 286,00
410104 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 277 3.261 3.261 3.261 3.261 3.261,00
410104 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 215 300 286 286 286 285,84
410104 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 64 58 58 58 58 57,96
410104 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 12 20 20 20 20 20,28
410104 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 624 870 829 829 829 829,08
410104 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 186 169 168 168 168 167,76
410104 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 35 59 59 59 59 58,56
410104 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 19 16 15 15 15 14,88
410104 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 46 60 57 57 57 57,24
410104 (EPZ) ILV (sekundär) 1.201 1.553 1.492 1.492 1.492 1.491,60
410104 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 1.478 4.814 4.753 4.753 4.753 4.752,60
410104 (PR) 410104 Gesundheitsförderung an Dritte 427.487 446.381 457.756 464.899 473.792 482.705,67
4101 (PG) Gesundheitsschutz und -pflege 2.097.890 2.640.880 2.703.237 2.587.738 2.631.841 2.660.144,78
41 (PB) Gesundheitsdienste 2.097.890 2.640.880 2.703.237 2.587.738 2.631.841 2.660.144,78
420100 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 1.290 965 906 906 906 906,12
420100 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice -1.290 -965 -906 -906 -906 -906,12
420100 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
420100 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
420100 (PR) 420100 Sportanlagen produktübergreif. 0 0 0 0 0
420101 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -637 -5.014 -6.032 -6.287 -6.940 -6.939,80
420101 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -637 -5.014 -6.032 -6.287 -6.940 -6.939,80
420101 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -17.814 0 0 0 0
420101 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -17.814 0 0 0 0
420101 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -32.345 -33.280 -33.280 -33.280 -33.280 -33.280,00
420101 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -57 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
420101 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -32.402 -38.280 -38.280 -38.280 -38.280 -38.280,00
420101 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -603 0 0 0 0
420101 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. 0 -300 -300 -300 -300 -300,00
420101 (Kto) 448810 Kostenerstattungen/-umlagen Versicherung 0 -700 -700 -700 -700 -700,00
420101 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -603 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
Seite 55 von 74