Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
111005 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -4.998 0 -4.000 0 -4.000 -4.000,00
111005 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -55.282 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000,00
111005 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -60.280 -40.000 -44.000 -40.000 -44.000 -44.000,00
111005 (Kto) 448350 Personalkostenerstattungen Zweckverband -1.135 0 0 0 0
111005 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -719.133 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000,00
111005 (Kto) 448550 Personalkostenerstattungen verb.Unt. -296.195 -761.800 -762.256 -764.045 -766.591 -766.591,08
111005 (Kto) 448750 Personalkostenerstattungen priv.Untern. -19 0 0 0 0
111005 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -79.755 -127.000 -127.000 -127.000 -127.000 -127.000,00
111005 (Kto) 448850 Personalkostenerstattungen übr. Bereich -3.537 0 0 0 0
111005 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1.099.774 -1.638.800 -1.639.256 -1.641.045 -1.643.591 -1.643.591,08
111005 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -846 0 0 0 0
111005 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -846 0 0 0 0
111005 (EPZ) Personalaufwendungen 1.418.064 1.892.128 1.759.938 1.741.292 1.758.697 1.772.500,80
111005 (Kto) 528100 Sachleistungen 9.269 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500,00
111005 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 9.269 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500,00
111005 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 645 645 645 645 543 543,49
111005 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 0 0 0 0 0
111005 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 645 645 645 645 543 543,49
111005 (Kto) 541100 Sonstige Personalaufwendungen 149 0 0 0 0
111005 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 25 0 0 0 0
111005 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 10.103 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000,00
111005 (Kto) 541200 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte 1.728 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000,00
111005 (Kto) 543100 Büromaterial 4.680 0 0 0 0
111005 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 11.883 0 0 0 0
111005 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 130 0 0 0 0
111005 (Kto) 544171 Entschädigungen 918.180 0 0 0 0
111005 (Kto) 549900 Sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung 75.182 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000,00
111005 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.022.060 196.000 196.000 196.000 196.000 196.000,00
111005 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
111005 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 79 0 0 0 0
111005 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 259 350 345 321 263 262,64
111005 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 338 350 345 321 263 262,64
111005 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 1.289.454 418.802 282.149 265.691 276.390 290.194,13
111005 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 5.137 6.426 6.426 6.426 6.426 6.426,00
111005 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.325 0 0 0 0
111005 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 563 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070,04
111005 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.129 1.320 1.320 1.320 1.320 1.319,56
111005 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 9.153 8.816 8.816 8.816 8.816 8.815,60
111005 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 50.751 61.810 58.883 58.883 58.883 58.883,04
111005 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 15.100 12.007 11.939 11.939 11.939 11.939,28
111005 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 2.878 4.169 4.169 4.169 4.169 4.169,28
111005 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 17.678 12.868 12.081 12.081 12.081 12.081,00
111005 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 5.258 3.984 3.822 3.822 3.822 3.821,88
111005 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 145 0 0 0 0
111005 (EPZ) ILV (sekundär) 91.810 94.838 90.894 90.894 90.894 90.894,48
111005 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 100.963 103.653 99.710 99.710 99.710 99.710,08
111005 (PR) 111005 Personalservice 1.390.417 522.455 381.859 365.401 376.100 389.904,21
111006 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -9 0 0 0 0
111006 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -9 0 0 0 0
111006 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -2.795 0 0 0 0
111006 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -2.795 0 0 0 0
111006 (EPZ) Personalaufwendungen 570.904 859.601 955.384 905.800 909.334 917.445,24
111006 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 5.058 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
111006 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 1.343 0 0 0 0
111006 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 6.750 22.550 22.550 22.550 22.550 22.550,00
111006 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 13.150 24.050 24.050 24.050 24.050 24.050,00
111006 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 1.015 1.151 1.570 1.851 2.012 2.011,67
111006 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.307 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100,00
111006 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 3.322 2.251 2.670 2.951 3.112 3.111,67
111006 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 5.447 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00
111006 (Kto) 541190 Ideenmanagement 6.190 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500,00
111006 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 1.760 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
111006 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 926 900 900 900 900 900,00
111006 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 55.199 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000,00
111006 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 10.766 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000,00
111006 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 80.288 73.900 73.900 73.900 73.900 73.900,00
111006 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
111006 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 183 0 0 0 0
111006 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 857 1.146 1.361 1.408 1.454 1.454,32
111006 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.040 1.146 1.361 1.408 1.454 1.454,32
111006 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 665.901 960.947 1.057.365 1.008.109 1.011.850 1.019.961,23
111006 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.699 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290,00
111006 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 4.132 0 0 0 0
111006 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 4.877 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160,00
111006 (Kto) 581145 ILV Druckerei 5.139 3.525 3.525 3.525 3.525 3.525,00
111006 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 15.847 7.975 7.975 7.975 7.975 7.975,00
111006 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 26.236 31.205 29.727 29.727 29.727 29.727,36
111006 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 7.806 6.062 6.028 6.028 6.028 6.027,60
111006 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.488 2.105 2.105 2.105 2.105 2.104,92
111006 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 4.165 7.082 6.795 6.795 6.795 6.794,64
111006 (EPZ) ILV (sekundär) 39.694 46.453 44.655 44.655 44.655 44.654,52
111006 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 55.541 54.428 52.630 52.630 52.630 52.629,52
111006 (PR) 111006 Konzernkoordinierung 721.442 1.015.376 1.109.994 1.060.738 1.064.480 1.072.590,75
1110 (PG) Personal und Organisation 23.173.402 16.973.272 16.588.850 16.643.111 17.263.445 17.532.235,14
111100 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 690 506 485 485 485 485,28
111100 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation -690 -506 -485 -485 -485 -485,28
111100 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
111100 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
111100 (PR) 111100 Steuern u. sonst. Abgaben Prod.-übergrei 0 0 0 0 0
111101 (Kto) 404900 Sonstige steuerähnliche Erträge 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000,00
111101 (EPZ) Steuern 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000,00
111101 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -1.705 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800,00
111101 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.705 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800,00
111101 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -1.140 -1.130 -1.130 -1.130 -1.130 -1.130,00
111101 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1.140 -1.130 -1.130 -1.130 -1.130 -1.130,00
111101 (Kto) 456100 Bußgelder -2 -380 -380 -380 -380 -380,00
111101 (Kto) 456200 Stundungs/Verzugszinsen,Säumniszuschläge -13.191 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000,00
111101 (Kto) 456510 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO -1.722.018 -1.050.000 -1.100.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000,00
111101 (Kto) 456511 Verzinsung Gewerbesteuer außer §233a AO -44.107 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000,00
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