Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
120602 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 169 100 100 100 100 100,00
120602 (Kto) 543136 Telefon dezentral 3.127 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200,00
120602 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 10.910 11.000 11.010 11.010 11.010 11.010,00
120602 (Kto) 544155 Unfallkasse NRW 44.656 42.682 44.670 44.670 44.670 44.670,00
120602 (Kto) 544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine 1.888 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200,00
120602 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 148.913 153.912 155.910 155.910 155.910 155.910,00
120602 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 24 0 0 0 0
120602 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 26.399 0 0 0 0
120602 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 83.128 114.630 107.016 94.802 114.162 114.161,79
120602 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 109.551 114.630 107.016 94.802 114.162 114.161,79
120602 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 913.501 1.052.454 1.078.273 1.053.997 1.140.818 1.144.038,60
120602 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 359 550 550 550 550 550,00
120602 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 23 0 0 0 0
120602 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 100 100 100 100 100,00
120602 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 382 650 650 650 650 650,00
120602 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 9.354 14.312 13.635 13.635 13.635 13.634,52
120602 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.783 2.780 2.765 2.765 2.765 2.764,56
120602 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 530 965 965 965 965 965,40
120602 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 2.323 46.326 43.492 43.492 43.492 43.491,60
120602 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 183.869 189.366 183.155 189.593 178.243 178.348,79
120602 (EPZ) ILV (sekundär) 198.860 253.749 244.011 250.449 239.099 239.204,87
120602 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 199.242 254.399 244.661 251.099 239.749 239.854,87
120602 (PR) 120602 Freiwillige Feuerwehr 1.112.742 1.306.854 1.322.935 1.305.096 1.380.567 1.383.893,47
1206 (PG) Brandschutz und Hilfeleistungen 10.302.823 12.983.933 12.917.447 13.083.849 13.406.671 13.495.186,28
120701 (Kto) 414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund -2.457 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000,00
120701 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -19.970 -30.010 -30.010 -30.010 -30.010 -30.010,00
120701 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -5.402 -5.295 -4.999 -4.878 -4.246 -4.245,84
120701 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -27.828 -41.305 -41.009 -40.888 -40.256 -40.255,84
120701 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -14.590 -13.230 -13.230 -13.230 -13.230 -13.230,00
120701 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.590 -13.230 -13.230 -13.230 -13.230 -13.230,00
120701 (Kto) 448250 Personalkostenerstattungen Gemeinden -182 0 0 0 0
120701 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -182 0 0 0 0
120701 (Kto) 454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen -1.527 0 0 0 0
120701 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -1.527 0 0 0 0
120701 (EPZ) Personalaufwendungen 192.927 240.663 247.456 250.835 254.082 256.314,85
120701 (Kto) 523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufl. aRAP) 828 828 828 828 828 828,00
120701 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 7.302 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000,00
120701 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 2.141 2.319 2.435 2.435 2.435 2.435,00
120701 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 23 0 0 0 0
120701 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 1.463 3.104 3.352 3.352 3.352 3.352,00
120701 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 0 300 300 300 300 300,00
120701 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 0 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750,00
120701 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 11.757 12.301 12.665 12.665 12.665 12.665,00
120701 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 0 33 3.271 9.152 12.103 12.103,26
120701 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 10.465 10.699 9.195 8.319 7.873 7.872,87
120701 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.153 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700,00
120701 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 18.887 18.872 17.636 17.414 15.457 15.456,71
120701 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 30.505 31.305 31.801 36.585 37.133 37.132,84
120701 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 47 300 300 300 300 300,00
120701 (Kto) 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1 0 0 0 0
120701 (Kto) 543100 Büromaterial 737 0 0 0 0
120701 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 15.130 31.370 31.370 31.370 31.370 31.370,00
120701 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.915 31.670 31.670 31.670 31.670 31.670,00
120701 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 3 0 0 0 0
120701 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 3.881 0 0 0 0
120701 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 11.920 14.438 14.672 16.135 16.372 16.372,37
120701 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15.804 14.438 14.672 16.135 16.372 16.372,37
120701 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 222.781 275.842 284.026 293.772 298.437 300.669,22
120701 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 3.477 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250,00
120701 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.291 0 0 0 0
120701 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 64 650 650 650 650 650,00
120701 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 260 260 260 260 260,00
120701 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.832 4.160 4.160 4.160 4.160 4.160,00
120701 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 7.742 10.952 10.433 10.433 10.433 10.433,16
120701 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.303 2.127 2.115 2.115 2.115 2.115,48
120701 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 439 739 739 739 739 738,72
120701 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 581 11.581 10.873 10.873 10.873 10.872,88
120701 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 49.663 42.236 19.290 19.312 19.161 19.219,98
120701 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.301 2.213 2.123 2.123 2.123 2.123,28
120701 (EPZ) ILV (sekundär) 63.028 69.849 45.573 45.596 45.445 45.503,50
120701 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 67.861 74.009 49.733 49.756 49.605 49.663,50
120701 (PR) 120701 Katastrophenschutz 290.641 349.851 333.760 343.527 348.041 350.332,72
1207 (PG) Katastrophenschutz 290.641 349.851 333.760 343.527 348.041 350.332,72
120801 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -78.530 -103.252 -123.613 -156.321 -121.991 -121.991,17
120801 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -78.530 -103.252 -123.613 -156.321 -121.991 -121.991,17
120801 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -6.721.467 -6.600.000 -6.907.000 -6.907.000 -6.907.000 -6.907.000,00
120801 (Kto) 432110 Lehrgangsentgelte -7.283 -3.070 -3.070 -3.070 -3.070 -3.070,00
120801 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.728.749 -6.603.070 -6.910.070 -6.910.070 -6.910.070 -6.910.070,00
120801 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden -50.310 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000,00
120801 (Kto) 448250 Personalkostenerstattungen Gemeinden -9.916 0 0 0 0
120801 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -60.226 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000,00
120801 (Kto) 454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen -20.057 0 0 0 0
120801 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -748 -530 -530 -530 -530 -530,00
120801 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -20.805 -530 -530 -530 -530 -530,00
120801 (EPZ) Personalaufwendungen 2.254.802 3.097.158 3.178.757 3.219.957 3.258.452 3.287.060,07
120801 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 112.478 118.600 118.600 118.600 118.600 118.600,00
120801 (Kto) 523201 Erst. lfd. Aufw. Gem./GV (Aufl. aRAP) 47.197 47.197 47.197 47.197 47.197 47.197,11
120801 (Kto) 523500 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter verb.U. 400.307 450.050 450.050 450.050 450.050 450.050,00
120801 (Kto) 523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B. 1.525.005 1.736.520 1.736.520 1.736.520 1.736.520 1.736.520,00
120801 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 60.987 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000,00
120801 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 98.272 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000,00
120801 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 29.997 22.852 37.400 24.100 38.900 38.900,00
120801 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 89.221 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000,00
120801 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 618 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
120801 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 1.593 0 0 0 0
120801 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 18.748 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000,00
120801 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.384.424 2.639.719 2.654.267 2.640.967 2.655.767 2.655.767,11
120801 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 3.665 10.108 17.850 17.718 15.207 15.206,52
120801 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 90.806 98.432 100.690 95.564 84.943 84.943,21
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