Sachkontenliste - Stadt Solingen

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NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 120201 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 8 0 0 0 0 120201 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 42 21 21 19 19 18,68 120201 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 50 21 21 19 19 18,68 120201 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 293.327 278.264 284.394 273.492 278.223 280.831,84 120201 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 817 700 700 700 700 700,00 120201 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.144 0 0 0 0 120201 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.769 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100,00 120201 (Kto) 581145 ILV Druckerei 3.211 7.760 7.760 7.760 7.760 7.760,00 120201 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 6.941 9.560 9.560 9.560 9.560 9.560,00 120201 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 8.602 30.005 28.584 28.584 28.584 28.584,00 120201 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.559 5.829 5.796 5.796 5.796 5.795,76 120201 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 488 2.024 2.024 2.024 2.024 2.023,92 120201 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 45.616 33.028 31.008 31.008 31.008 31.007,88 120201 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.150 1.960 1.881 1.881 1.881 1.880,64 120201 (EPZ) ILV (sekundär) 58.415 72.846 69.292 69.292 69.292 69.292,20 120201 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 65.356 82.406 78.852 78.852 78.852 78.852,20 120201 (PR) 120201 Statistische Angelegenheiten 358.683 360.670 363.246 352.345 357.075 359.684,04 1202 (PG) Statistik 358.683 360.670 363.246 352.345 357.075 359.684,04 120301 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -194.463 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000,00 120301 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -194.463 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000,00 120301 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -9.803 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500,00 120301 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.803 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500,00 120301 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -398 -310 -310 -310 -310 -310,00 120301 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -398 -310 -310 -310 -310 -310,00 120301 (Kto) 456110 Zwangsgelder 0 -50 -50 -50 -50 -50,00 120301 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge 0 -50 -50 -50 -50 -50,00 120301 (EPZ) Personalaufwendungen 407.850 450.561 438.454 445.209 451.920 456.233,44 120301 (Kto) 528100 Sachleistungen 6.997 9.320 9.320 9.320 9.320 9.320,00 120301 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 6.997 9.320 9.320 9.320 9.320 9.320,00 120301 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 224 224 179 134 134 133,92 120301 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.125 0 0 0 0 120301 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 1.349 224 179 134 134 133,92 120301 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 170 0 0 0 0 120301 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 613 660 660 660 660 660,00 120301 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 34 0 0 0 0 120301 (Kto) 543150 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs 16 0 0 0 0 120301 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 7.943 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300,00 120301 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.777 8.960 8.960 8.960 8.960 8.960,00 120301 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 55 0 0 0 0 120301 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 305 126 99 69 67 67,39 120301 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 360 126 99 69 67 67,39 120301 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 220.668 275.331 263.152 269.832 276.541 280.854,75 120301 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 742 680 680 680 680 680,00 120301 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 12 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250,00 120301 (Kto) 581145 ILV Druckerei 375 310 310 310 310 310,00 120301 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.130 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240,00 120301 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 22.214 30.995 29.527 29.527 29.527 29.527,32 120301 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 6.609 6.021 5.987 5.987 5.987 5.987,04 120301 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.260 2.091 2.091 2.091 2.091 2.090,64 120301 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 22.969 47.398 44.498 44.498 44.498 44.498,40 120301 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 2.991 2.276 2.184 2.184 2.184 2.184,00 120301 (EPZ) ILV (sekundär) 56.044 88.781 84.287 84.287 84.287 84.287,40 120301 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 57.174 91.021 86.527 86.527 86.527 86.527,40 120301 (PR) 120301 Standesamt 277.842 366.351 349.679 356.359 363.068 367.382,15 120302 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -2.529.803 -2.366.400 -2.219.800 -2.186.200 -2.157.200 -2.157.200,00 120302 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.529.803 -2.366.400 -2.219.800 -2.186.200 -2.157.200 -2.157.200,00 120302 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -11.587 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100,00 120302 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.587 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100,00 120302 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land -11.483 0 0 0 0 120302 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -11.483 0 0 0 0 120302 (Kto) 456110 Zwangsgelder -38.348 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500,00 120302 (Kto) 458410 Erträge aus Barkassendifferenzen -1 0 0 0 0 120302 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -3 0 0 0 0 120302 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -38.353 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500,00 120302 (EPZ) Personalaufwendungen 1.672.392 2.025.486 2.010.934 2.001.017 1.996.110 2.014.305,24 120302 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 5.683 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00 120302 (Kto) 528100 Sachleistungen 774.542 723.000 598.300 570.000 546.400 546.400,00 120302 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 780.225 728.000 603.300 575.000 551.400 551.400,00 120302 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 2.065 2.065 1.746 1.414 1.414 1.414,03 120302 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 4.303 4.303 4.303 4.303 4.262 4.262,47 120302 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.331 0 0 0 0 120302 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 44.933 0 0 0 0 120302 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 53.631 6.368 6.049 5.717 5.677 5.676,50 120302 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 881 0 0 0 0 120302 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 8.491 8.600 8.600 8.700 8.800 8.800,00 120302 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 20.701 23.490 22.490 20.990 20.990 20.990,00 120302 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.073 32.090 31.090 29.690 29.790 29.790,00 120302 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0 120302 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 867 0 0 0 0 120302 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 3.086 3.580 3.345 2.940 2.856 2.856,33 120302 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.954 3.580 3.345 2.940 2.856 2.856,33 120302 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -50.951 412.523 418.318 411.564 412.033 430.228,07 120302 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.476 2.587 2.587 2.587 2.587 2.587,00 120302 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 6.974 0 0 0 0 120302 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 4.404 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000,00 120302 (Kto) 581145 ILV Druckerei 4.894 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550,00 120302 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 18.748 19.137 19.137 19.137 19.137 19.137,00 120302 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 93.652 124.670 118.767 118.767 118.767 118.766,64 120302 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 27.865 24.218 24.081 24.081 24.081 24.081,36 120302 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 5.311 8.409 8.409 8.409 8.409 8.409,36 120302 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 52.132 103.589 97.252 97.252 97.252 97.252,08 120302 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 15.536 17.732 20.524 17.750 17.744 17.872,43 120302 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 14.496 11.951 11.466 11.466 11.466 11.465,88 120302 (EPZ) ILV (sekundär) 208.993 290.569 280.499 277.726 277.719 277.847,75 120302 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 227.740 309.706 299.636 296.863 296.856 296.984,75 120302 (PR) 120302 Bürgerbüro 176.789 722.229 717.955 708.427 708.889 727.212,82 120303 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -177.694 -231.500 -225.500 -219.500 -219.500 -219.500,00 120303 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -177.694 -231.500 -225.500 -219.500 -219.500 -219.500,00 120303 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land -20.410 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00 Seite 22 von 74
NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 120303 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -20.410 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00 120303 (Kto) 456110 Zwangsgelder -2.128 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400,00 120303 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -2.128 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400,00 120303 (EPZ) Personalaufwendungen 692.695 864.086 848.490 847.955 861.576 869.749,66 120303 (Kto) 523100 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Land 633 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00 120303 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 3.874 5.800 6.000 6.000 6.000 6.000,00 120303 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 95 0 0 0 0 120303 (Kto) 528100 Sachleistungen 32.117 95.200 95.200 95.200 95.200 95.200,00 120303 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 36.720 102.000 102.200 102.200 102.200 102.200,00 120303 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 2.268 2.267 2.268 2.267 2.267 2.267,47 120303 (Kto) 571180 AfA auf Fahrzeuge 2.787 929 1.250 5.000 5.000 5.000,00 120303 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 3.277 0 0 0 0 120303 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 8.332 3.196 3.518 7.267 7.267 7.267,47 120303 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.123 0 0 0 0 120303 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 915 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700,00 120303 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 926 0 0 0 0 120303 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.036 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480,00 120303 (Kto) 549910 Aufwand aus Barkassendifferenzen 0 100 100 100 100 100,00 120303 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.000 8.280 8.280 8.280 8.280 8.280,00 120303 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0 120303 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 644 0 0 0 0 120303 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 2.101 1.808 1.955 3.737 3.658 3.657,53 120303 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.746 1.808 1.955 3.737 3.658 3.657,53 120303 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 545.260 741.471 732.542 743.540 757.081 765.254,66 120303 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 1.007 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180,00 120303 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 3.062 0 0 0 0 120303 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.112 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540,00 120303 (Kto) 581145 ILV Druckerei 764 380 380 380 380 380,00 120303 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 5.946 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100,00 120303 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 40.429 48.608 46.306 46.306 46.306 46.306,08 120303 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 12.029 9.442 9.389 9.389 9.389 9.389,16 120303 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 2.293 3.279 3.279 3.279 3.279 3.278,76 120303 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 49.358 35.817 33.625 33.625 33.625 33.625,44 120303 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 5.522 5.248 5.035 5.035 5.035 5.035,32 120303 (EPZ) ILV (sekundär) 109.630 102.393 97.635 97.635 97.635 97.634,76 120303 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 115.576 106.493 101.735 101.735 101.735 101.734,76 120303 (PR) 120303 Ausländerbehörde 660.835 847.964 834.277 845.274 858.816 866.989,42 1203 (PG) Einwohnerwesen 1.115.466 1.936.545 1.901.911 1.910.061 1.930.773 1.961.584,39 120401 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land 0 -117.000 -117.600 -59.000 -59.000 -59.000,00 120401 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage 0 -117.000 -117.600 -59.000 -59.000 -59.000,00 120401 (EPZ) Personalaufwendungen 28.168 101.227 100.901 144.690 145.493 146.001,72 120401 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 0 0 3.850 7.700 7.700 7.700,00 120401 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 0 0 3.850 7.700 7.700 7.700,00 120401 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 141 141 141 141 141 141,45 120401 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 141 141 141 141 141 141,45 120401 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 59 0 0 0 0 120401 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 0 3.000 3.800 7.600 7.600 7.600,00 120401 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 0 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600,00 120401 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 22 14.000 13.970 28.060 28.060 28.060,00 120401 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 81 19.600 20.370 38.260 38.260 38.260,00 120401 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0 120401 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 18 0 0 0 0 120401 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 59 80 78 73 71 71,18 120401 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 77 80 78 73 71 71,18 120401 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 28.467 4.048 7.740 131.864 132.666 133.174,35 120401 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 60 60 60 60 60 60,00 120401 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 0 510 510 510 510 510,00 120401 (Kto) 581145 ILV Druckerei 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00 120401 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 60 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070,00 120401 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 4.989 5.761 5.488 5.488 5.488 5.488,08 120401 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.484 1.119 1.113 1.113 1.113 1.112,76 120401 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 283 389 389 389 389 388,56 120401 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 37.163 26.916 25.269 25.269 25.269 25.269,48 120401 (EPZ) ILV (sekundär) 43.920 34.185 32.259 32.259 32.259 32.258,88 120401 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 43.980 36.255 34.329 34.329 34.329 34.328,88 120401 (PR) 120401 Wahlen, Bürgerentscheide 72.447 40.302 42.069 166.193 166.995 167.503,23 1204 (PG) Wahlen, Bürgerentscheide 72.447 40.302 42.069 166.193 166.995 167.503,23 120500 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.381 2.845 2.730 2.730 2.730 2.730,00 120500 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation -1.381 -2.845 -2.730 -2.730 -2.730 -2.730,00 120500 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0 120500 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0 120500 (PR) 120500 Ordnungsamt PÜ 0 0 0 0 0 120501 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land 0 -3.007 -752 0 0 120501 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 0 -3.007 -752 0 0 120501 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -383.311 -428.560 -428.560 -428.560 -428.560 -428.560,00 120501 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -347.091 -271.000 -233.000 -233.000 -233.000 -233.000,00 120501 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -730.402 -699.560 -661.560 -661.560 -661.560 -661.560,00 120501 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -6.740 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500,00 120501 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -16.799 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000,00 120501 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -23.539 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500,00 120501 (Kto) 448700 Kostenerstattungen/-umlagen priv.Untern. -22.220 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000,00 120501 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -1.135 0 0 0 0 120501 (Kto) 448850 Personalkostenerstattungen übr. Bereich -5.337 0 0 0 0 120501 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -28.693 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000,00 120501 (Kto) 454200 Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen -301 0 0 0 0 120501 (Kto) 456100 Bußgelder -15.155 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000,00 120501 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo 0 0 0 0 0 120501 (Kto) 458410 Erträge aus Barkassendifferenzen -6 0 0 0 0 120501 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -15.462 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000,00 120501 (EPZ) Personalaufwendungen 823.629 1.043.238 1.075.332 1.021.579 999.321 1.008.563,40 120501 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 24.336 0 0 0 0 120501 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 2.866 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00 120501 (Kto) 525120 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 5.167 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600,00 120501 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 6.338 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600,00 120501 (Kto) 527200 Ersatzbeschaffungen Festwerte 0 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00 120501 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 0 500 500 500 500 500,00 120501 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 807 800 800 800 800 800,00 120501 (Kto) 528100 Sachleistungen 48.307 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000,00 120501 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 5.279 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000,00 Seite 23 von 74
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