Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
310101 (Kto) 422200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (in Einr) -1.013 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00
310101 (Kto) 422400 Leistungen Sozialleistungstr (in Einr) -39 0 0 0 0
310101 (Kto) 422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr) -1.462 0 0 0 0
310101 (EPZ) Sonstige Transfererträge -348.166 -286.000 -246.000 -211.000 -196.000 -196.000,00
310101 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden 0 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 -1.000,00
310101 (Kto) 448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR -331.507 -475.000 -475.000 -475.000 -475.000 -475.000,00
310101 (Kto) 448252 Personalkostenerstattungen LVR -936 0 0 0 0
310101 (Kto) 448850 Personalkostenerstattungen übr. Bereich -785 0 0 0 0
310101 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -333.229 -479.000 -478.000 -477.000 -476.000 -476.000,00
310101 (EPZ) Personalaufwendungen 353.176 280.395 289.784 294.086 298.314 301.019,03
310101 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 6.816 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
310101 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 195 0 0 0 0
310101 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 7.011 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
310101 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 35 53 53 53 53 52,96
310101 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 101 0 0 0 0
310101 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 109.282 0 0 0 0
310101 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 109.418 53 53 53 53 52,96
310101 (Kto) 533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. 1.584.258 1.648.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000,00
310101 (Kto) 533102 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht.LV 327.338 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000,00
310101 (Kto) 533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht. 422.178 639.000 683.000 726.000 772.000 772.000,00
310101 (Kto) 533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV 123.575 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000,00
310101 (EPZ) Transferaufwendungen 2.457.348 2.762.000 2.858.000 2.901.000 2.947.000 2.947.000,00
310101 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 101 300 300 300 300 300,00
310101 (Kto) 543100 Büromaterial 1.102 0 0 0 0
310101 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 249 0 0 0 0
310101 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 13 0 0 0 0
310101 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 407 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550,00
310101 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.872 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850,00
310101 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 6 0 0 0 0
310101 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 32 27 27 25 24 24,41
310101 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 38 27 27 25 24 24,41
310101 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 2.247.463 2.290.320 2.436.709 2.520.010 2.586.237 2.588.941,84
310101 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.245 561 561 561 561 561,00
310101 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.784 0 0 0 0
310101 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 83 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164,00
310101 (Kto) 581145 ILV Druckerei 439 122 122 122 122 122,00
310101 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.551 1.847 1.847 1.847 1.847 1.847,00
310101 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 12.000 20.013 19.065 19.065 19.065 19.065,48
310101 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 3.570 3.888 3.866 3.866 3.866 3.865,80
310101 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 681 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350,00
310101 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 230 1.454 1.395 1.395 1.395 1.395,36
310101 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 2.632 2.421 2.307 2.307 2.307 2.306,76
310101 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 783 470 468 468 468 467,76
310101 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 149 163 163 163 163 163,32
310101 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 174 177 166 166 166 166,08
310101 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 1.502 1.603 1.538 1.538 1.538 1.537,92
310101 (EPZ) ILV (sekundär) 21.721 31.540 30.318 30.318 30.318 30.318,48
310101 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 26.272 33.387 32.165 32.165 32.165 32.165,48
310101 (PR) 310101 Hilfe zum Lebensunterhalt 2.273.735 2.323.707 2.468.875 2.552.175 2.618.402 2.621.107,32
310102 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310102 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310102 (Kto) 421202 Kostenbeiträge/Kostenersatz (a Einr) LV 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000,00
310102 (Kto) 421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß Einr) -17.495 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000,00
310102 (Kto) 421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr) -203.652 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000,00
310102 (Kto) 421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune -65.768 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000,00
310102 (Kto) 422600 Rückzahlung gewährter Hilfe (in Einr) -3.985 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
310102 (EPZ) Sonstige Transfererträge -290.900 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000,00
310102 (Kto) 448100 Kostenerstattungen/-umlagen Land -1.064.792 -3.418.951 -6.770.883 -9.165.000 -9.217.000 -9.221.000,00
310102 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden -5.218 -2.500 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
310102 (Kto) 448202 Kostenerstattungen/-umlagen LVR -234.790 -320.000 -320.000 -320.000 -320.000 -320.000,00
310102 (Kto) 448252 Personalkostenerstattungen LVR -2.808 0 0 0 0
310102 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1.307.607 -3.741.451 -7.095.883 -9.490.000 -9.542.000 -9.546.000,00
310102 (EPZ) Personalaufwendungen 360.534 446.648 461.412 468.610 475.741 480.145,88
310102 (Kto) 523200 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter Gemeinde 5.828 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
310102 (Kto) 523202 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter LVR 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
310102 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 195 0 0 0 0
310102 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 6.023 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00
310102 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 35 53 53 53 53 52,96
310102 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 101 0 0 0 0
310102 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 2.733 0 0 0 0
310102 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 2.869 53 53 53 53 52,96
310102 (Kto) 533100 Leistung Sozialhilfe außerh. Einricht. 8.090.938 8.748.000 8.748.000 8.748.000 8.748.000 8.748.000,00
310102 (Kto) 533200 Leistung Sozialhilfe in Einricht. 426.120 479.000 527.000 576.000 627.000 627.000,00
310102 (Kto) 533202 Leistung Sozialhilfe in Einricht. LV 300.036 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000,00
310102 (EPZ) Transferaufwendungen 8.817.093 9.547.000 9.595.000 9.644.000 9.695.000 9.695.000,00
310102 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 104 300 300 300 300 300,00
310102 (Kto) 543100 Büromaterial 1.102 0 0 0 0
310102 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 249 0 0 0 0
310102 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 13 0 0 0 0
310102 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 407 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550,00
310102 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.874 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850,00
310102 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 6 0 0 0 0
310102 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 32 27 27 25 24 24,41
310102 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 38 27 27 25 24 24,41
310102 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 7.589.919 6.105.123 2.813.454 475.534 481.664 482.068,69
310102 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 152 561 561 561 561 561,00
310102 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 935 0 0 0 0
310102 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 73 954 954 954 954 954,00
310102 (Kto) 581145 ILV Druckerei 101 12 12 12 12 12,00
310102 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.262 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527,00
310102 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 15.634 22.984 21.895 21.895 21.895 21.895,32
310102 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 4.652 4.465 4.440 4.440 4.440 4.439,52
310102 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 887 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550,28
310102 (Kto) 95110600 ILV IT e-government 2.632 2.421 2.307 2.307 2.307 2.306,76
310102 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen 783 470 468 468 468 467,76
310102 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 149 163 163 163 163 163,32
310102 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice 174 177 166 166 166 166,08
310102 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 1.502 1.603 1.538 1.538 1.538 1.537,92
310102 (EPZ) ILV (sekundär) 26.413 33.834 32.527 32.527 32.527 32.526,96
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