Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
110402 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110402 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 27 0 0 0 0
110402 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 90 121 119 105 91 90,58
110402 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 117 121 119 105 91 90,58
110402 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 441.835 567.945 573.651 576.601 579.486 581.431,48
110402 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 902 880 880 880 880 880,00
110402 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 1.337 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310,00
110402 (Kto) 581145 ILV Druckerei 11.478 19.280 19.280 19.280 19.280 19.280,00
110402 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 13.717 21.470 21.470 21.470 21.470 21.470,00
110402 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 10.752 15.002 14.292 14.292 14.292 14.292,00
110402 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 3.199 2.914 2.898 2.898 2.898 2.897,88
110402 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 610 1.012 1.012 1.012 1.012 1.011,96
110402 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 387 322 302 302 302 302,04
110402 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.001 759 728 728 728 728,04
110402 (EPZ) ILV (sekundär) 15.949 20.009 19.232 19.232 19.232 19.231,92
110402 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 29.666 41.479 40.702 40.702 40.702 40.701,92
110402 (PR) 110402 Bezirksvertretungen 471.501 609.424 614.353 617.303 620.188 622.133,40
1104 (PG) Gemeindeorgane 2.090.121 2.347.664 2.359.381 2.256.735 2.260.626 2.265.149,64
110501 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -1.391 -750 -750 -750 -750 -750,00
110501 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -1.391 -750 -750 -750 -750 -750,00
110501 (EPZ) Personalaufwendungen 403.764 454.208 468.152 474.896 481.473 485.748,55
110501 (Kto) 525110 Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 16.414 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000,00
110501 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 228 0 0 0 0
110501 (Kto) 528100 Sachleistungen 65.881 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000,00
110501 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 82.523 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000,00
110501 (Kto) 571120 AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 453 453 453 316 0
110501 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 2.271 2.191 1.321 909 847 847,43
110501 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 351 0 0 0 0
110501 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 3.074 2.644 1.774 1.225 847 847,43
110501 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.567 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000,00
110501 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 3.550 0 0 0 0
110501 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 645 700 700 700 700 700,00
110501 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 17 0 0 0 0
110501 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.356 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700,00
110501 (Kto) 544170 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine 112.179 121.500 122.500 122.500 122.500 122.500,00
110501 (Kto) 549100 Verfügungsmittel 11.094 18.410 18.410 18.410 18.410 18.410,00
110501 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 132.407 145.310 146.310 146.310 146.310 146.310,00
110501 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110501 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 355 0 0 0 0
110501 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 1.198 1.486 981 625 427 426,50
110501 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.554 1.486 981 625 427 426,50
110501 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 621.931 712.898 726.466 732.305 738.307 742.582,48
110501 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.304 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370,00
110501 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 3.542 0 0 0 0
110501 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 2.976 250 250 250 250 250,00
110501 (Kto) 581145 ILV Druckerei 1.666 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100,00
110501 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 10.488 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720,00
110501 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 12.043 17.703 16.865 16.865 16.865 16.864,56
110501 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 3.583 3.439 3.420 3.420 3.420 3.419,52
110501 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 683 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194,12
110501 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 3.118 6.070 5.824 5.824 5.824 5.823,96
110501 (EPZ) ILV (sekundär) 19.426 28.406 27.302 27.302 27.302 27.302,16
110501 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 29.914 35.126 34.022 34.022 34.022 34.022,16
110501 (PR) 110501 OB, Stab OB 651.846 748.024 760.489 766.328 772.329 776.604,64
110502 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -2.944 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500,00
110502 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.944 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500,00
110502 (Kto) 448500 Kostenerstattungen/-umlagen verb.Unt. -26.335 -17.290 -17.290 -17.290 -17.290 -17.290,00
110502 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -4.555 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000,00
110502 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -30.890 -19.290 -19.290 -19.290 -19.290 -19.290,00
110502 (EPZ) Personalaufwendungen 247.625 254.186 263.294 268.474 273.747 276.467,21
110502 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 0 440 440 440 440 440,00
110502 (Kto) 527990 IT Sonstige Aufwendungen 0 0 7.000 14.000 14.000 14.000,00
110502 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 151 0 0 0 0
110502 (Kto) 528100 Sachleistungen 37.784 111.710 81.900 81.900 81.900 81.900,00
110502 (Kto) 529100 Sonstige Dienstleistungen 1.899 0 0 0 0
110502 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 39.834 112.150 89.340 96.340 96.340 96.340,00
110502 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 147 147 147 147 147 147,06
110502 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 806 0 0 0 0
110502 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 953 147 147 147 147 147,06
110502 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 111.739 116.000 119.200 120.000 120.000 120.000,00
110502 (EPZ) Transferaufwendungen 111.739 116.000 119.200 120.000 120.000 120.000,00
110502 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 401 300 300 300 300 300,00
110502 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 4.097 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500,00
110502 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 14 0 0 0 0
110502 (Kto) 543160 Öffentliche Bekanntmachungen 4.468 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200,00
110502 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.085 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300,00
110502 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.065 23.300 23.300 23.300 23.300 23.300,00
110502 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
110502 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 520 0 0 0 0
110502 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 1.283 83 81 76 74 74,02
110502 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.802 83 81 76 74 74,02
110502 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 378.185 483.076 472.572 485.546 490.818 493.538,29
110502 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 493 560 560 560 560 560,00
110502 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 1.956 0 0 0 0
110502 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 6.333 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260,00
110502 (Kto) 581145 ILV Druckerei 8.007 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550,00
110502 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 16.789 9.370 9.370 9.370 9.370 9.370,00
110502 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 8.817 12.302 11.719 11.719 11.719 11.719,44
110502 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 2.623 2.390 2.376 2.376 2.376 2.376,24
110502 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 500 830 830 830 830 829,80
110502 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.634 3.351 3.215 3.215 3.215 3.215,28
110502 (EPZ) ILV (sekundär) 13.574 18.873 18.141 18.141 18.141 18.140,76
110502 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 30.363 28.243 27.511 27.511 27.511 27.510,76
110502 (PR) 110502 Kommunikation und Medien 408.548 511.319 500.083 513.057 518.329 521.049,05
110504 (EPZ) Personalaufwendungen 288.416 319.325 328.768 333.556 338.191 341.131,49
110504 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 4.200 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000,00
110504 (Kto) 527920 Unterhaltung Möbel, Geräte u.ä. BGA 0 130 130 130 130 130,00
110504 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 38 100 100 100 100 100,00
110504 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 4.238 9.230 9.230 9.230 9.230 9.230,00
Seite 3 von 74