Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
250601 (EPZ) Personalaufwendungen 347.902 370.519 382.077 388.571 395.111 398.696,04
250601 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 145 0 0 0 0
250601 (Kto) 528100 Sachleistungen 0 320 320 320 320 320,00
250601 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 145 320 320 320 320 320,00
250601 (Kto) 571160 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 588 588 588 588 588 587,91
250601 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 4.427 4.406 4.302 4.107 4.169 4.169,01
250601 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.066 90 90 90 90 90,00
250601 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 86 0 0 0 0
250601 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 6.166 5.083 4.979 4.785 4.847 4.846,92
250601 (Kto) 541100 Sonstige Personalaufwendungen 1.400 0 0 0 0
250601 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 344 0 0 0 0
250601 (Kto) 543100 Büromaterial 3.975 840 840 840 840 840,00
250601 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 10.669 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000,00
250601 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 260 0 0 0 0
250601 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5.790 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900,00
250601 (Kto) 544172 Sonstige Beiträge 208 200 200 200 200 200,00
250601 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.646 28.940 28.940 28.940 28.940 28.940,00
250601 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
250601 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 622 0 0 0 0
250601 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 2.146 2.659 2.559 2.280 2.262 2.261,61
250601 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.769 2.659 2.559 2.280 2.262 2.261,61
250601 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 362.919 390.187 401.540 407.560 414.144 417.729,38
250601 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 962 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020,00
250601 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 2.235 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250,00
250601 (Kto) 581145 ILV Druckerei 610 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00
250601 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 3.806 10.770 10.770 10.770 10.770 10.770,00
250601 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 21.505 30.005 28.584 28.584 28.584 28.584,00
250601 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 6.398 5.829 5.796 5.796 5.796 5.795,76
250601 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.220 2.024 2.024 2.024 2.024 2.023,92
250601 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 10.517 7.614 7.148 7.148 7.148 7.147,92
250601 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 3.682 2.782 2.669 2.669 2.669 2.669,28
250601 (EPZ) ILV (sekundär) 43.321 48.253 46.221 46.221 46.221 46.220,88
250601 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 47.127 59.023 56.991 56.991 56.991 56.990,88
250601 (PR) 250601 Stadtarchiv 410.046 449.210 458.531 464.551 471.135 474.720,26
2506 (PG) Stadtarchiv 410.046 449.210 458.531 464.551 471.135 474.720,26
250701 (Kto) 416180 Auflösung SoPo Zuweisungen übriger Ber. -2.709 -2.709 -2.709 -2.709 -2.709 -2.709,40
250701 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -2.709 -2.709 -2.709 -2.709 -2.709 -2.709,40
250701 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -11.810 -36.450 -36.450 -36.450 -36.450 -36.450,00
250701 (Kto) 442100 Erträge aus Verkauf -37.679 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000,00
250701 (Kto) 446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -65.796 -66.100 -66.100 -66.100 -66.100 -66.100,00
250701 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -115.285 -104.550 -104.550 -104.550 -104.550 -104.550,00
250701 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -30.984 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
250701 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -30.984 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000,00
250701 (EPZ) Personalaufwendungen 283.434 344.776 354.447 360.015 365.592 368.820,16
250701 (Kto) 525500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 78 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700,00
250701 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 78 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700,00
250701 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 21.066 19.807 19.586 18.899 17.992 17.991,59
250701 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 21.066 19.807 19.586 18.899 17.992 17.991,59
250701 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.692 2.400 2.500 2.500 2.500 2.500,00
250701 (Kto) 542215 Interne Mieten Hallenmanagement 948 700 700 700 700 700,00
250701 (Kto) 542220 Interner Aufwand Catering Hallenmanagem. 394 0 0 0 0
250701 (Kto) 543100 Büromaterial 1.487 420 420 420 420 420,00
250701 (Kto) 543110 Drucksachen 610 0 0 0 0
250701 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 914 0 0 0 0
250701 (Kto) 543170 Gästebewirtung und Repräsentation 337 0 0 0 0
250701 (Kto) 543185 Werbung (Geschenke etc) 3.488 0 0 0 0
250701 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 56.731 74.520 74.620 74.620 74.620 74.620,00
250701 (Kto) 544100 Sonst. Steuern und Versicherungen 88 0 0 0 0
250701 (Kto) 544172 Sonstige Beiträge 525 260 260 260 260 260,00
250701 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 67.215 78.300 78.500 78.500 78.500 78.500,00
250701 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 2 0 0 0 0
250701 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 2.339 0 0 0 0
250701 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 7.627 9.611 9.338 8.319 7.691 7.690,90
250701 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.968 9.611 9.338 8.319 7.691 7.690,90
250701 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 232.783 341.935 351.312 355.174 359.216 362.443,25
250701 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 11.215 12.210 12.210 12.210 12.210 12.210,00
250701 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 2.978 0 0 0 0
250701 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 119 150 150 150 150 150,00
250701 (Kto) 581145 ILV Druckerei 353 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400,00
250701 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 14.665 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760,00
250701 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 15.053 21.003 20.009 20.009 20.009 20.008,80
250701 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 4.479 4.080 4.057 4.057 4.057 4.057,08
250701 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 854 1.417 1.417 1.417 1.417 1.416,72
250701 (Kto) 94110900 ILV Gebäude 318.056 322.702 397.996 303.817 306.155 308.755,17
250701 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 0 2.782 2.669 2.669 2.669 2.669,28
250701 (EPZ) ILV (sekundär) 338.442 351.984 426.148 331.969 334.307 336.907,05
250701 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 353.107 367.744 441.908 347.729 350.067 352.667,05
250701 (PR) 250701 Deutsches Klingenmuseum 585.889 709.680 793.220 702.903 709.283 715.110,30
2507 (PG) Deutsches Klingenmuseum 585.889 709.680 793.220 702.903 709.283 715.110,30
25 (PB) Kultur und Wissenschaft 7.517.766 7.345.493 7.518.246 7.347.662 7.376.163 7.404.195,67
310100 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 17.548 16.143 15.378 15.378 15.378 15.378,24
310100 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 5.221 3.136 3.118 3.118 3.118 3.118,08
310100 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 995 1.089 1.089 1.089 1.089 1.088,88
310100 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 1.161 1.180 1.107 1.107 1.107 1.107,48
310100 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 10.014 10.686 10.253 10.253 10.253 10.252,56
310100 (Kto) 95110600 ILV IT e-government -17.548 -16.143 -15.378 -15.378 -15.378 -15.378,24
310100 (Kto) 95110601 ILV IT Finanzen -5.221 -3.136 -3.118 -3.118 -3.118 -3.118,08
310100 (Kto) 95110602 ILV IT Boden -995 -1.089 -1.089 -1.089 -1.089 -1.088,88
310100 (Kto) 95110603 ILV IT Bürgerservice -1.161 -1.180 -1.107 -1.107 -1.107 -1.107,48
310100 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation -10.014 -10.686 -10.253 -10.253 -10.253 -10.252,56
310100 (EPZ) ILV (sekundär) 0 0 0 0 0
310100 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 0 0 0 0 0
310100 (PR) 310100 Sozialhilfe nach SGB XII PÜ 0 0 0 0 0
310101 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310101 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -5 -5 -5 -5 -5 -4,56
310101 (Kto) 421200 Kostenbeiträge/Kostenersatz (auß Einr) -16.114 -35.000 -30.000 -25.000 -25.000 -25.000,00
310101 (Kto) 421300 Übergel. Unterhaltsansprüche (auß Einr) -45.122 -50.000 -40.000 -30.000 -20.000 -20.000,00
310101 (Kto) 421400 Leistungen Sozialleistungstr (auß Einr) -56.294 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000,00
310101 (Kto) 421600 Rückz. gew. Hilfe auß Einr - nur Kommune -228.121 -150.000 -125.000 -105.000 -100.000 -100.000,00
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