Sachkontenliste - Stadt Solingen

NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
560101 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 0 250 250 250 250 250,00
560101 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 21.634 30.850 30.850 30.850 30.850 30.850,00
560101 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 14.886 48.590 48.590 48.590 48.590 48.590,00
560101 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 459 585 585 585 585 585,00
560101 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 3.580 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480,00
560101 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.023 90.755 90.755 90.755 90.755 90.755,00
560101 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 1 0 0 0 0
560101 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 1.277 0 0 0 0
560101 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 4.183 7.838 7.362 6.894 6.112 6.112,02
560101 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.462 7.838 7.362 6.894 6.112 6.112,02
560101 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 678.413 811.063 792.294 806.467 818.948 827.159,70
560101 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 2.692 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260,00
560101 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 5.166 0 0 0 0
560101 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 857 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100,00
560101 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 8.715 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360,00
560101 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 34.386 44.497 42.390 42.390 42.390 42.390,12
560101 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 10.231 8.644 8.595 8.595 8.595 8.595,12
560101 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 1.950 3.001 3.001 3.001 3.001 3.001,44
560101 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 4.602 8.852 8.493 8.493 8.493 8.493,24
560101 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 23.953 34.449 33.155 33.155 33.155 33.155,16
560101 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 138 114 109 109 109 109,20
560101 (EPZ) ILV (sekundär) 75.259 99.558 95.744 95.744 95.744 95.744,28
560101 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 83.974 102.918 99.104 99.104 99.104 99.104,28
560101 (PR) 560101 Untere Wasser-/Abfallwirtschaftsbehörde 762.387 913.981 891.398 905.571 918.052 926.263,98
560102 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land 0 -28.000 0 0 0
560102 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -36 -36 -36 -36 -36 -36,23
560102 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -36 -28.036 -36 -36 -36 -36,23
560102 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -2.810 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500,00
560102 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.810 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500,00
560102 (Kto) 441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen -222 0 0 0 0
560102 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -222 0 0 0 0
560102 (Kto) 448800 Kostenerstattungen/-umlagen übr. Bereich -48.520 0 0 0 0
560102 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -48.520 0 0 0 0
560102 (EPZ) Personalaufwendungen 356.088 352.728 353.518 359.658 365.824 369.330,72
560102 (Kto) 523800 Erstattung lfd.Aufwend. Dritter übr.B. 62.964 495.000 0 0 0
560102 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 62.964 495.000 0 0 0
560102 (Kto) 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände 56 56 56 56 56 56,23
560102 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 219 202 202 175 175 174,53
560102 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 275 258 258 231 231 230,76
560102 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 1.024 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300,00
560102 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 10.764 54.850 54.850 54.850 54.850 54.850,00
560102 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 714 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180,00
560102 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.503 58.330 58.330 58.330 58.330 58.330,00
560102 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
560102 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 29 0 0 0 0
560102 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 95 125 123 100 98 97,90
560102 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 124 125 123 100 98 97,90
560102 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 380.365 874.904 408.693 414.782 420.947 424.453,15
560102 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 938 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260,00
560102 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 479 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100,00
560102 (Kto) 581145 ILV Druckerei 13 0 0 0 0
560102 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 1.431 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360,00
560102 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 11.483 14.882 14.178 14.178 14.178 14.177,64
560102 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 3.417 2.891 2.875 2.875 2.875 2.874,72
560102 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 651 1.004 1.004 1.004 1.004 1.003,80
560102 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.035 1.328 1.274 1.274 1.274 1.274,04
560102 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 23.953 34.449 33.155 33.155 33.155 33.155,16
560102 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 138 114 109 109 109 109,20
560102 (EPZ) ILV (sekundär) 40.678 54.668 52.595 52.595 52.595 52.594,56
560102 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 42.109 58.028 55.955 55.955 55.955 55.954,56
560102 (PR) 560102 Untere Bodenschutzbehörde 422.473 932.932 464.647 470.737 476.901 480.407,71
560103 (Kto) 414000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund 0 -34.450 0 0 0
560103 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -57.298 -11.110 0 0 0
560103 (Kto) 414800 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. 0 -15.250 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400,00
560103 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -57.298 -60.810 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400,00
560103 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -268 0 0 0 0
560103 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -268 0 0 0 0
560103 (Kto) 441110 Mieten, Nebenkosten Dienstwohnungen -222 0 0 0 0
560103 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -222 0 0 0 0
560103 (Kto) 448000 Kostenerstattungen/-umlagen Bund -5.454 0 0 0 0
560103 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -5.454 0 0 0 0
560103 (Kto) 458200 Auflösung Rückstellungen -18.946 0 0 0 0
560103 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -18.946 0 0 0 0
560103 (EPZ) Personalaufwendungen 353.037 309.808 309.552 300.482 279.876 282.614,33
560103 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 255 255 255 255 255 254,64
560103 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 700 700 700 700 700,00
560103 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 255 955 955 955 955 954,64
560103 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 34.500 0 0 0 0
560103 (EPZ) Transferaufwendungen 34.500 0 0 0 0
560103 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 828 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100,00
560103 (Kto) 542940 Planungskosten, Studien, Gutachten 61.282 101.770 42.560 42.560 42.560 42.560,00
560103 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 6.131 28.180 28.180 28.180 28.180 28.180,00
560103 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 68.241 131.050 71.840 71.840 71.840 71.840,00
560103 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0
560103 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 32 0 0 0 0
560103 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 106 462 454 421 410 410,29
560103 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 138 462 454 421 410 410,29
560103 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 373.983 381.464 380.401 371.298 350.681 353.419,26
560103 (Kto) 581125 ILV Versicherungen 76 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260,00
560103 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 4.183 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500,00
560103 (Kto) 581145 ILV Druckerei 315 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910,00
560103 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 4.574 7.670 7.670 7.670 7.670 7.670,00
560103 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 13.913 15.152 14.435 14.435 14.435 14.434,92
560103 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 4.140 2.943 2.927 2.927 2.927 2.926,92
560103 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 789 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022,04
560103 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 1.496 1.138 1.092 1.092 1.092 1.092,00
560103 (Kto) 95110602 ILV IT Boden 23.953 34.449 33.155 33.155 33.155 33.155,16
560103 (Kto) 95111402 ILV Telekommunikation 138 114 109 109 109 109,20
560103 (EPZ) ILV (sekundär) 44.429 54.819 52.740 52.740 52.740 52.740,24
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