Sachkontenliste - Stadt Solingen
Sachkontenliste - Stadt Solingen
Sachkontenliste - Stadt Solingen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
NKF-Objekt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016<br />
120902 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 1.967 2.100 2.142 2.185 2.185 2.185,00<br />
120902 (Kto) 527995 IT Verbrauchsmaterial 1.231 1.417 1.445 1.474 1.474 1.474,00<br />
120902 (Kto) 528100 Sachleistungen 1.700 597 609 621 621 621,00<br />
120902 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 503.601 429.090 417.924 406.032 406.032 406.032,00<br />
120902 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 796 796 796 796 796 795,90<br />
120902 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 939 102 0 0 0<br />
120902 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 1.269 0 0 0 0<br />
120902 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 3.004 898 796 796 796 795,90<br />
120902 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 5.985 2.450 2.499 2.549 2.549 2.549,00<br />
120902 (Kto) 541170 Nebenaufwendungen Personal 355 740 754 770 770 770,00<br />
120902 (Kto) 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung 131 200 204 208 208 208,00<br />
120902 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 1.386 413 421 430 430 430,00<br />
120902 (Kto) 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen extern 3.318 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400,00<br />
120902 (Kto) 542300 Leasing 1.414 2.900 0 0 0<br />
120902 (Kto) 543100 Büromaterial 1.282 1.632 1.665 1.698 1.698 1.698,00<br />
120902 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 1.036 1.200 1.224 1.246 1.246 1.246,00<br />
120902 (Kto) 543136 Telefon dezentral 48 0 0 0 0<br />
120902 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.490 3.500 3.570 3.641 3.641 3.641,00<br />
120902 (Kto) 544130 Kraftfahrzeugsteuer 81 20 0 0 0<br />
120902 (Kto) 544160 KFZ-Versicherung 1.288 300 0 0 0<br />
120902 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.815 15.755 12.737 12.942 12.942 12.942,00<br />
120902 (Kto) 551500 Zinsen an verb. Untern. (Investitionen) 0 0 0 0 0<br />
120902 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 81 0 0 0 0<br />
120902 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 341 193 133 123 121 120,91<br />
120902 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 422 193 133 123 121 120,91<br />
120902 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen 543.660 390.090 383.520 376.167 380.553 382.942,70<br />
120902 (Kto) 581130 ILV Telekommunikation 7.601 0 0 0 0<br />
120902 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 50 200 200 200 200 200,00<br />
120902 (Kto) 581145 ILV Druckerei 420 0 0 0 0<br />
120902 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 8.071 200 200 200 200 200,00<br />
120902 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 38.923 59.559 56.739 56.739 56.739 56.739,24<br />
120902 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 11.581 11.570 11.505 11.505 11.505 11.504,64<br />
120902 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 2.207 4.017 4.017 4.017 4.017 4.017,48<br />
120902 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 39.938 30.991 29.095 29.095 29.095 29.095,08<br />
120902 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 3.060 13.026 12.497 12.497 12.497 12.497,16<br />
120902 (EPZ) ILV (sekundär) 95.710 119.163 113.854 113.854 113.854 113.853,60<br />
120902 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 103.781 119.363 114.054 114.054 114.054 114.053,60<br />
120902 (PR) 120902 Lebensmittelüberwachung 647.441 509.453 497.573 490.221 494.607 496.996,30<br />
120903 (Kto) 416120 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden/GV -2 -2 -2 -2 -2 -2,04<br />
120903 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -2 -2 -2 -2 -2 -2,04<br />
120903 (Kto) 431100 Verwaltungsgebühren -148.985 -80.354 -80.354 -80.354 -80.354 -80.354,00<br />
120903 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -148.985 -80.354 -80.354 -80.354 -80.354 -80.354,00<br />
120903 (Kto) 448200 Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinden -21.204 -26.700 -26.700 -35.510 -35.510 -35.510,00<br />
120903 (EPZ) Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -21.204 -26.700 -26.700 -35.510 -35.510 -35.510,00<br />
120903 (Kto) 456100 Bußgelder 0 -200 -200 -200 -200 -200,00<br />
120903 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge 0 -200 -200 -200 -200 -200,00<br />
120903 (EPZ) Personalaufwendungen 16.596 37.981 38.969 39.429 39.860 40.199,39<br />
120903 (Kto) 525130 Bereitstellung KFZ/Fahrbereitschaft 0 45 46 47 47 47,00<br />
120903 (Kto) 527930 Material und Kleinstgeräte unter GWG-Gr. 16 200 204 208 208 208,00<br />
120903 (Kto) 528100 Sachleistungen 8.021 3.594 3.666 3.740 3.740 3.740,00<br />
120903 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 8.036 3.839 3.916 3.995 3.995 3.995,00<br />
120903 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 3 3 3 3 3 2,76<br />
120903 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 256 13 0 0 0<br />
120903 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 258 16 3 3 3 2,76<br />
120903 (Kto) 541130 Reisekosten, Kilometergeld 186 50 51 53 53 53,00<br />
120903 (Kto) 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung 11 20 21 22 22 22,00<br />
120903 (Kto) 541230 Dienst- und Schutzkleidung 75 806 822 838 838 838,00<br />
120903 (Kto) 543100 Büromaterial 70 102 104 106 106 106,00<br />
120903 (Kto) 543120 Zeitungen und Fachliteratur 341 200 204 208 208 208,00<br />
120903 (Kto) 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 68 100 102 104 104 104,00<br />
120903 (EPZ) Sonstige ordentliche Aufwendungen 751 1.278 1.304 1.331 1.331 1.331,00<br />
120903 (Kto) 551600 Zinsen sonst. öffentl. SR (Invest.) 159 0 0 0 0<br />
120903 (Kto) 551700 Zinsen an Kreditinstitute (Invest.) 387 8 0 0 0 0,35<br />
120903 (EPZ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 546 8 0 0 0 0,35<br />
120903 (Sum) Ergebnisplan ohne Leistungsverrechnungen -144.003 -64.135 -63.064 -71.308 -70.877 -70.537,54<br />
120903 (Kto) 581140 ILV Mediengestaltung 6 0 0 0 0<br />
120903 (EPZ) Aufwand ILV (primär) 6 0 0 0 0<br />
120903 (Kto) 94110600 ILV IT e-government 6.236 6.451 6.146 6.146 6.146 6.145,56<br />
120903 (Kto) 94110601 ILV IT Finanzen 1.856 1.253 1.246 1.246 1.246 1.246,08<br />
120903 (Kto) 94110602 ILV IT Boden 354 435 435 435 435 435,12<br />
120903 (Kto) 94110603 ILV IT Bürgerservice 4.968 3.861 3.624 3.624 3.624 3.624,28<br />
120903 (Kto) 94111402 ILV Telekommunikation 437 316 303 303 303 303,36<br />
120903 (EPZ) ILV (sekundär) 13.851 12.316 11.754 11.754 11.754 11.754,40<br />
120903 (Sum) Interne Leistungsverrechnungen 13.857 12.316 11.754 11.754 11.754 11.754,40<br />
120903 (PR) 120903 Schlachttier- und Fleischuntersuchung -130.146 -51.819 -51.309 -59.554 -59.123 -58.783,14<br />
1209 (PG) Berg. Veterinär- u. Lebensmittelüberw. 782.914 898.245 893.180 886.902 895.068 900.454,11<br />
12 (PB) Sicherheit und Ordnung 10.811.094 16.408.327 16.124.429 16.466.754 16.932.279 17.122.146,92<br />
210101 (Kto) 414100 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -1.461.456 -1.603.020 -1.603.000 -1.603.000 -1.603.000 -1.603.000,00<br />
210101 (Kto) 416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Land -45.455 -89.272 -143.538 -172.355 -206.494 -206.494,37<br />
210101 (EPZ) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -1.506.911 -1.692.292 -1.746.538 -1.775.355 -1.809.494 -1.809.494,37<br />
210101 (Kto) 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -593.336 -722.500 -722.500 -722.500 -722.500 -722.500,00<br />
210101 (EPZ) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -593.336 -722.500 -722.500 -722.500 -722.500 -722.500,00<br />
210101 (Kto) 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -7.042 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000,00<br />
210101 (EPZ) Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.042 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000,00<br />
210101 (Kto) 457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo -8.457 -5.242 -4.191 -3.551 -3.038 -3.038,28<br />
210101 (Kto) 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge -157.099 0 0 0 0<br />
210101 (Kto) 459110 Schadenersatzleistungen -655 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000,00<br />
210101 (EPZ) Sonstige ordentliche Erträge -166.211 -6.242 -5.191 -4.551 -4.038 -4.038,28<br />
210101 (EPZ) Personalaufwendungen 635.571 710.734 710.335 722.167 734.038 741.199,27<br />
210101 (Kto) 527935 Schulbudget 304.332 173.560 173.560 173.560 173.560 173.560,00<br />
210101 (Kto) 528100 Sachleistungen 52.061 157.520 157.520 157.520 157.520 157.520,00<br />
210101 (EPZ) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 356.393 331.080 331.080 331.080 331.080 331.080,00<br />
210101 (Kto) 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenstände 101 50 0 0 0<br />
210101 (Kto) 571170 AfA auf Betriebs-/Geschäftsausstattung 214.467 222.255 272.537 289.147 311.580 311.579,80<br />
210101 (Kto) 571175 AfA auf Geringwertige Wirtschaftsgüter 89.307 24.722 24.722 24.722 24.722 24.722,20<br />
210101 (Kto) 573130 AfA auf Forderungen außerplanmäßig 120 0 0 0 0<br />
210101 (EPZ) Bilanzielle Abschreibungen 303.995 247.028 297.259 313.870 336.302 336.302,00<br />
210101 (Kto) 531800 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 3.801.394 4.319.950 4.348.415 4.348.415 4.348.415 4.348.415,00<br />
210101 (EPZ) Transferaufwendungen 3.801.394 4.319.950 4.348.415 4.348.415 4.348.415 4.348.415,00<br />
Seite 28 von 74
Change language