Unterlagen zur Ratssitzung - Stadt Solingen

A. Ergebnisplan(Vorschau)
Beträge in Mio. EUR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben -184,1 -206,7 -202,5 -210,8 -216,8 -224,0 -228,4 -232,9 -237,5 -242,1 -246,9 -251,8 -256,7 -261,8 -267,0 -272,3 -277,7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -87,8 -98,6 -82,6 -108,1 -110,9 -113,9 -114,5 -117,1 -110,4 -104,2 -106,5 -110,1 -113,5 -117,1 -121,0 -125,1 -129,7
3 Sonstige Transfererträge -4,7 -4,5 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 -4,5 -4,6 -4,7 -4,7 -4,8 -4,9 -5,0 -5,1 -5,2 -5,3 -5,5
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -17,5 -16,5 -16,6 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,7 -16,8 -16,8 -17,0 -17,1 -17,2 -17,3 -17,5 -17,6
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9,7 -10,3 -10,5 -10,3 -10,3 -10,3 -10,4 -10,5 -10,6 -10,7 -10,8 -10,9 -11,0 -11,1 -11,2 -11,3 -11,5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -29,2 -81,2 -96,2 -97,6 -97,5 -97,5 -98,7 -99,8 -101,0 -102,2 -103,4 -104,6 -105,8 -107,0 -108,3 -109,6 -110,8
7 Sonstige ordentliche Erträge -21,7 -21,2 -21,5 -21,6 -21,3 -21,3 -21,6 -21,8 -22,0 -22,2 -22,4 -22,7 -22,9 -23,1 -23,3 -23,6 -23,8
Ordentliche Erträge -354,6 -439,1 -434,3 -469,5 -477,7 -487,9 -494,5 -503,1 -502,8 -502,9 -511,6 -521,9 -532,1 -542,6 -553,4 -564,6 -576,5
11 Personalaufwendungen 78,3 99,5 100,8 100,8 102,0 103,0 104,0 105,0 106,1 107,2 108,2 109,3 110,4 111,5 112,6 113,7 114,9
12 Versorgungsaufwendungen 16,8 14,1 14,5 14,8 15,1 15,3 15,5 15,6 15,8 15,9 16,1 16,2 16,4 16,6 16,7 16,9 17,1
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70,1 78,2 78,4 76,7 76,9 77,1 77,9 78,6 79,4 80,2 81,0 81,8 82,6 83,5 84,3 85,2 86,0
14 Bilanzielle Abschreibungen 27,5 23,0 23,3 23,7 24,0 24,0 18,9 17,9 17,1 16,5 16,1 16,0 15,0 14,3 13,5 12,8 12,5
15 Transferaufwendungen 138,2 232,0 249,8 250,5 253,1 255,8 259,8 263,8 267,9 265,3 269,4 273,5 277,7 282,0 286,3 290,7 295,2
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 54,1 15,8 15,0 14,7 14,7 14,7 14,9 15,0 15,2 15,3 15,5 15,6 15,8 15,9 16,1 16,3 16,4
Ordentliche Aufwendungen 384,9 462,5 481,6 481,2 485,8 489,9 490,9 496,0 501,4 500,4 506,3 512,5 517,9 523,8 529,6 535,6 542,1
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 30,3 23,4 47,4 11,8 8,1 2,0 -3,6 -7,1 -1,4 -2,5 -5,3 -9,4 -14,2 -18,8 -23,8 -29,0 -34,5
19 Finanzerträge -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 17,7 18,1 19,3 20,3 22,0 22,0 21,3 21,4 21,4 21,6 21,5 20,9 19,7 18,2 16,4 14,4 12,3
Finanzergebnis 17,3 17,7 18,9 19,9 21,6 21,6 20,9 21,1 21,1 21,3 21,1 20,5 19,3 17,8 16,0 14,0 12,0
Jahresergebnis 47,5 41,0 66,2 31,7 29,7 23,6 17,3 13,9 19,7 18,8 15,8 11,2 5,1 -1,0 -7,8 -15,0 -22,5
Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2027 0,0 -6,4 -10,5 -12,8 -13,5 -12,8 -12,8 -12,8 -12,8 -12,8 -12,8 -12,8 -12,8 -12,8 -12,8 -12,8 -12,8
Erhöhung Grundsteuer um x Punkte 0 0 0 0 0 0 0 20 102 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundsteuer Hebesatzpunkte 590 590 590 590 590 590 590 610 711 711 711 711 711 711 711 711 711
Grundsteuer Ertrag aus Erhöhung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 -6,9 -7,0 -7,1 -7,2 -7,3 -7,4 -7,5 -7,6 -7,7
Jahresergebnis nach HSK 47,5 34,6 55,7 18,9 16,3 10,8 4,5 0,0 0,0 -1,0 -4,1 -8,8 -15,0 -21,2 -28,1 -35,5 -43,1
1 Grundsteuerhebesatzpunkt entspricht -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06
notwendige Erhöhung GrSt B für Ausgleich in Pkt 0,0 0,0 17,8 70,9
Entschuldungshilfe Land (nachrichtlich) 0,0 -4,0 -7,5 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -10,5 -1,1
Veränderung zum Vorjahr 0,0 0,0 3,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,5 -9,4
B. Liquidiätsentwicklung (Vorschau)
Position 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Jahresergebnis (vor HSK) 41,0 66,2 31,7 29,7 23,6 17,3 13,9 19,7 18,8 15,8 11,2 5,1 -1,0 -7,8 -15,0 -22,5
./. Summe nicht zahlungswirksame Positionen 19,3 18,3 17,5 17,2 17,2 15,2 14,9 14,7 14,4 14,4 14,6 14,1 14,0 13,8 13,5 13,4
Cash Flow lfd. Verwaltungstätigkeit 21,7 47,9 14,1 12,5 6,4 2,1 -1,0 5,0 4,3 1,4 -3,4 -9,0 -15,0 -21,6 -28,5 -35,9
Cash Flow HSK (inkl. evtl. GrSt-Erhöhung) -6,4 -10,5 -12,8 -13,5 -12,8 -12,8 -13,9 -19,7 -19,8 -19,9 -20,0 -20,1 -20,2 -20,3 -20,5 -20,6
Cashflow Summe Ergebnisplan (inkl. HSK) 15,3 37,4 1,3 -0,9 -6,4 -10,7 -14,9 -14,7 -15,5 -18,6 -23,4 -29,1 -35,2 -41,9 -49,0 -56,4
Saldo aus Investitionstätigkeit (lt. Finanzplan) 1,1 4,2 -0,1 1,5 1,9
Summe Tilgung (lt. Finanzplan) 8,2 14,8 11,3 9,9 7,9
davon Tilgung 6,2 6,4 6,7 6,9 7,1
davon Sondertilgung 2,0 8,4 4,6 3,1 0,8
Aufnahme von Darlehen (lt. Finanzplan) -4,1 -4,5 -4,7 -4,8 -2,8
Cashflow Finanzierungs-/Investitionstätigk. 5,2 14,5 6,5 6,6 6,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Summe Cashflow 20,5 51,9 7,8 5,7 0,5 -6,7 -10,9 -10,7 -11,5 -14,6 -19,4 -25,1 -31,2 -37,9 -45,0 -52,4
Volumen Liquiditätskredite (rechnerisch) 479,0 499,5 551,4 559,2 564,9 565,4 558,7 547,7 537,1 525,6 511,0 491,7 466,6 435,4 397,5 352,5 300,1
Zinsberechnungsgrundlage 0,0 560,0 550,0 540,0 530,0 515,0 495,0 470,0 440,0 400,0 355,0 305,0
angenommener Zinssatz in % 2,00% 2,09% 2,32% 2,66% 2,65% 2,89% 2,98% 3,06% 3,20% 3,30% 3,35% 3,32% 3,26% 3,16% 3,05% 2,94%
Prognose Zinsen Liquiditätskredite
12M Eur + 0,5% + Volumenpuffer ~ 3 Mio 10,0 11,5 13,0 15,0 15,0 16,1 16,3 16,4 16,8 16,9 16,5 15,5 14,2 12,6 10,8 8,8
Anlage 05