DESIGN HOTELS AG ANNUAL REPORT 2007
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design hotels Ag<br />
seite 19<br />
a ZUR ÜBeRsiCht<br />
Liquidität und Kapitalausstattung<br />
Die Liquiden Mittel des Konzerns<br />
betrugen am 31. Dezember <strong>2007</strong> rund<br />
Euro 2,20 Mio., was einem Anstieg von<br />
Euro 0,81 Mio. gegenüber dem Vorjahr<br />
entspricht. Von den liquiden Mitteln<br />
waren Euro 1,07 Mio. als kurzfristige<br />
Anlagen in geldmarktnahe Wertpapiere<br />
investiert und Euro 143.000 in Banksicherheiten<br />
gebunden, Euro 1,13 Mio.<br />
wurden in Form von Bargeld und Bankguthaben<br />
gehalten. Der Zuwachs an<br />
liquiden Mitteln ist aus dem operativen<br />
Geschäft generiert worden.<br />
Der Vorstand geht davon aus, dass im<br />
Jahr 2008 alle Zahlungsverpflichtungen<br />
aus der normalen betrieblichen<br />
Tätigkeit mit den Mittelzuflüssen aus<br />
der laufenden Geschäftstätigkeit<br />
gedeckt werden können. Liquiditätsschwankungen<br />
innerhalb einzelner<br />
Monate können durch den Bestand an<br />
Liquiden Mitteln und Wertpapieren<br />
aufgefangen werden.
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