DESIGN HOTELS AG ANNUAL REPORT 2007
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design hotels Ag<br />
seite 26<br />
a ZUR ÜBeRsiCht<br />
Liquidität und Kapitalausstattung<br />
Die Liquiden Mittel der <strong>AG</strong> betrugen<br />
am 31. Dezember <strong>2007</strong> Euro 2,17 Mio.,<br />
was einem Anstieg von Euro 0,81 Mio.<br />
gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von<br />
den liquiden Mitteln waren Euro 1,07<br />
Mio. als kurzfristige Anlagen in Geldmarkt<br />
nahe Wertpapiere investiert und<br />
Euro 143.000 in Banksicherheiten<br />
gebunden, Euro 1,10 Mio. wurden in<br />
Form von Bargeld oder Sichteinlagen<br />
gehalten. Der Zuwachs an liquiden<br />
Mitteln ist aus dem operativen<br />
Geschäft generiert worden.<br />
Der Vorstand geht davon aus, dass im<br />
Jahr 2008 alle Zahlungsverpflichtungen<br />
aus der normalen betrieblichen<br />
Tätigkeit mit den Mittelzuflüssen aus<br />
der laufenden Geschäftstätigkeit<br />
gedeckt werden können. Liquiditätsschwankungen<br />
innerhalb einzelner<br />
Monate können durch den Bestand an<br />
Liquiden Mitteln und Wertpapieren<br />
aufgefangen werden.
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