DESIGN HOTELS AG ANNUAL REPORT 2007
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design hotels Ag<br />
seite 39<br />
a ZUR ÜBeRsiCht<br />
Kapitalflussrechnung des Konzerns für<br />
das Geschäftsjahr <strong>2007</strong> (nach IFRS)<br />
<strong>2007</strong> (TEuro) 2006 (TEuro)<br />
Konzern-Jahresüberschuss 1.165 2.989<br />
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 135 140<br />
Ertragsteueraufwand/-erstattung 15 -2.328<br />
Zinserträge und /-aufwendungen -55 -11<br />
Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte -2 -14<br />
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge -271 69<br />
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen 84 6<br />
Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus<br />
Lieferungen und Leistungen sowie der sonstigen Vermögenswerte -209 -505<br />
Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />
Leistungen sowie der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten 52 139<br />
Erhaltene / Gezahlte Ertragsteuern 0 -3<br />
Erhaltene Zinsen 55 11<br />
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 969 493<br />
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen 12 29<br />
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen -122 -280<br />
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -49 -48<br />
Veränderung der Wertpapiere des kurzfristigen finanziellen Vermögens -661 54<br />
Cashflow aus Investitionstätigkeit -820 -245<br />
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 0 0<br />
Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 149 248<br />
Bestand am Anfang der Periode 981 733<br />
Bestand am Ende der Periode 1.130 981
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