DESIGN HOTELS AG ANNUAL REPORT 2007
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design hotels Ag<br />
seite 86<br />
a ZUR ÜBeRsiCht<br />
Kapitalflussrechnung<br />
Die Kapitalflussrechnung ist nach<br />
Zahlungsströmen gemäß IAS 7 dargestellt.<br />
Der Zahlungsmittelbestand stieg<br />
um TEuro 149 auf TEuro 1.130 und<br />
entspricht den in der Bilanz ausgewiesenen<br />
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten.<br />
Infolge der positiven Geschäftsentwicklung<br />
hat sich der Cashflow aus der<br />
betrieblichen Tätigkeit um TEuro 475<br />
auf TEuro 969 erhöht. Im Rahmen der<br />
Investitionstätigkeit belaufen sich die<br />
Mittelabflüsse auf TEuro 820<br />
(Vj. TEuro 245). Dabei wurde ein Betrag<br />
in Höhe von TEuro 661 in kurzfristig<br />
liquidierbare Wertpapiere investiert.
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