2001|2002 - ALD Vacuum Technologies

ALD Vacuum Technologies 27
KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2001 UND 2002
2001/02 2000/01
TEUR
TEUR
CASH FLOW AUS DEM BETRIEBLICHEN BEREICH
Jahresüberschuss (-fehlbetrag) 642 (796)
Berichtigung des Jahresüberschusses um
zahlungsunwirksame Vorgänge
Abschreibungen 938 1.504
Latente Steuern 781 2.240
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 2 (30)
Nettozuführungen zu Pensionsrückstellungen 1.020 962
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge 613 293
3.354 4.969
Veränderungen im Working Capital
Forderungen 5.578 (2.526)
Vorräte (966) 2.039
Sonstige Vermögensgegenstände 108 405
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (3.697) 1.970
Erhaltene Anzahlungen (5.254) (2.431)
Kurzfristige Rückstellungen (7.583) 4.969
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (1.855) 1.947
Aktive Rechnungsabgrenzung 96 2
Passive Rechnungsabgrenzung 0 0
Veränderung Working Capital (13.573) 6.375
Netto-Cash Flow aus dem betrieblichen Bereich (9.577) 10.548
CASH FLOW AUS DEM INVESTITIONSBEREICH
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände (802) (406)
Sachanlageinvestitionen (4.255) (3.249)
Finanzanlageinvestitionen (377) (5.654)
Einzahlungen aus Anlageabgängen 0 118
Netto-Cash Flow aus dem Investitionsbereich (5.434) (9.191)
CASH FLOW AUS DEM FINANZIERUNGSBEREICH
Einzahlungen/Auszahlungen Unternehmenseigner 4.414 (49)
Handelbare Wertpapiere 2.487 (79)
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten 2.400 (12)
Aufnahme von Darlehen/langfristigen Verbindlichkeiten 1.518 3.718
Rückzahlung von Darlehen 0 (1.164)
Netto-Cash Flow aus dem Finanzierungsbereich 10.819 2.414
Währungsumrechnungsdifferenzen (172) (51)
Zu-/Abnahme der liquiden Mittel (4.364) 3.720
Liquide Mittel am Anfang des Geschäftsjahres 18.672 14.952
Zu-/Abnahme der liquiden Mittel (4.364) 3.720
Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres 14.308 18.672
Zusätzliche Angaben zum Cash Flow
Auszahlungen für:
Zinsen 83 48
Ertragsteuern 63 43