0emission - Daimler > Geschäftsbericht 2011

Jedes Konsortialmitglied (einschließlich der Daimler Financial
Services AG) hat Garantien für Verpflichtungen der Toll Collect
GmbH gegenüber der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang
mit der Fertigstellung und dem Betrieb des Mautsystems
abgegeben. Darüber hinaus garantiert die Daimler AG
Bankkredite zugunsten der Toll Collect GmbH. Diese Garantien,
die von bestimmten Eintrittsbedingungen abhängig sind, sind
nachfolgend beschrieben:
– Garantie von Bankkrediten. Die Daimler AG garantiert
gegenüber Dritten bis zu einem Höchstbetrag von 105 Mio. €
Bankkredite, die der Toll Collect GmbH gewährt werden;
dieser Betrag entspricht dem 50%­igen Anteil des Konzerns
an der durch die Gesellschafter garantierten Fremdfinanzierung
von Toll Collect GmbH.
7.67
Zukünftige Verpflichtungen aus längerfristigen Verträgen
(Nominalwerte)
in Millionen €
228
31. Dezember
2011 2010
Fälligkeit
innerhalb eines Jahres 401 297
zwischen einem und drei Jahren 632 504
zwischen vier und fünf Jahren 490 396
nach mehr als fünf Jahren 957 953
2.480 2.150
– Kapitalintakthalteerklärung. Die Konsortialmitglieder haben
die Verpflichtung, gesamt­ und einzelschuldnerisch weiteres
Eigenkapital bei der Toll Collect GmbH bereitzustellen, um
eine Eigenkapitalquote in Höhe von mindestens 15% (nach
deutschem Handelsrecht) zu gewährleisten (sogenannte
Kapitalintakthalteerklärung). Diese Verpflichtung endet mit
Ablauf des Betreibervertrages am 31. August 2015 oder
früher, falls der Betreibervertrag vorzeitig gekündigt werden
sollte. Eine solche Nachschussverpflichtung könnte eintreten,
falls die Toll Collect GmbH wegen Minderleistung
Vergütungsminderungen hinnehmen muss, falls die
Bundesrepublik Deutschland gegen die Toll Collect GmbH
erfolgreich entgangene Mauteinnahmen für Zeiträume,
in denen das Mautsystem nicht vertragsgemäß funktionierte,
durchsetzt oder falls die Toll Collect GmbH Vertragsstrafen,
die aus den oben genannten Vereinbarungen hervorgehen,
entrichten muss. Falls solche Vertragsstrafen, Vergütungsminderungen
oder andere Ereignisse dazu führen, dass die
Eigenkapitalquote der Toll Collect GmbH unter das vertraglich
vereinbarte Minimum fällt, sind die Konsortialmitglieder
verpflichtet, die Toll Collect GmbH finanziell so auszustatten,
dass die erforderliche Mindesteigenkapitalquote
erreicht wird.
Die Risiken und Verpflichtungen von Cofiroute sind auf den
Betrag von 70 Mio. € beschränkt. Die Daimler Financial
Services AG und die Deutsche Telekom AG sind gesamtschuldnerisch
verpflichtet, Cofiroute von weiteren Ansprüchen
freizustellen.
Während die maximale zukünftige Verpflichtung von Daimler
aus der Bankgarantie bestimmt werden kann (2011: 105 Mio. €),
kann das maximale Verlustrisiko aus der Kapitalintakthalteerklärung,
das wesentlich sein könnte, aufgrund der oben
beschriebenen Unsicherheiten nicht mit ausreichender
Sicherheit eingeschätzt werden. Lediglich die Bankgarantie
ist in den obigen Ausführungen und Beträgen zu den Finanzgarantien
enthalten.
Verpflichtungen aus Produktgarantien und erweiterten
Produktgarantien sind in den obigen Ausführungen nicht
enthalten. Informationen zu Produktgarantien können der
Anmerkung 23 entnommen werden.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen. Daimler hat im Rahmen
seiner Produktionsprogramme mit Lieferanten mehrjährige
Lieferverträge über den Bezug von Zulieferteilen oder Fahrzeugkomponenten
abgeschlossen. Darüber hinaus ging der Konzern
sonstige finanzielle Verpflichtungen im Rahmen von Dienstleistungsvereinbarungen
sowie im Zusammenhang mit Ersatz­
und Erweiterungsinvestitionen für Produktionseinrichtungen
ein. Zum 31. Dezember 2011 betrugen die finanziellen Verpflichtungen
hieraus 8,9 (2010: 7,4) Mrd. €.
Der Konzern hat weitere sonstige Zahlungsverpflichtungen
im Rahmen von Miet­, Pacht­ und Leasingverträgen zur Nutzung
von Produktionsstätten und Sachanlagen. Im Geschäftsjahr
2011 wurden Mietzahlungen in Höhe von 495 (2010: 491) Mio. €
aufwandswirksam erfasst. Die zukünftigen Verpflichtungen
aus längerfristigen Verträgen (Nominalwerte) sind in Tabelle
� 7.67 dargestellt.
Zudem hat Daimler zum 31. Dezember 2011 unwiderrufliche
Kreditzusagen von 2,0 (2010: 1,9) Mrd. € gewährt, die
zu diesem Zeitpunkt nicht in Anspruch genommen wurden.